Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» Отдельный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года (в тысячах российских рублей) Прим 2014 2013 6 4 162 2 251 7 542 535 419 100 19 14 550 083 8 493 135 215 5 757 8 3 601 3 953 8 9 220 440 151 868 218 367 221 509 14 3 080 3 372 10 249 810 230 337 11 12 13 689 847 1 781 163 496 2 589 196 576 124 47 988 32 126 1 896 099 9 1 547 098 909 628 15 91 224 57 236 16 25 330 1 663 652 8 153 975 017 17 524 000 127 870 7 305 266 369 524 000 127 870 5 362 263 850 925 544 921 082 2 589 196 1 896 099 АКТИВЫ Основные средства Инвестиционные активы, переоцениваемые через прибыли или убытки Отложенные аквизиционные затраты Отложенные налоговые активы Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Доля перестраховщиков в страховых резервах Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования Счета и депозиты в банках Денежные средства и их эквиваленты Прочие активы Всего активов ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни Кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования Прочие обязательства Всего обязательств КАПИТАЛ Уставный капитал Добавочный капитал Прочие резервы Нераспределенная прибыль Всего капитала, причитающегося участникам Компании Всего обязательств и капитала ___________________________ ______________________________ Глухов А.С., Ерофеев А.П., Генеральный директор Главный бухгалтер “24” апреля 2015 г. Прилагаемые примечания на страницах 12-60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 1 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» Отдельный отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах российских рублей) Прим 2014 2013 2 268 470 (353 910) 1 914 560 1 228 146 (315 824) 912 322 3 235 - 9 (556 417) (187 661) 9 (37 299) (46 952) 9 (5 471) 1 318 608 (585 532) 60 317 45 661 (75 582) (32 342) (587 478) (26 070) (479 021) 226 039 677 709 (345 786) 27 867 22 184 (45 649) 34 481 (306 903) (11 784) (221 724) 137 298 (352) 1 187 2 66 824 (2 957) 63 604 (9 315) (1 770) - 8 471 (8 644) 10 883 67 372 81 101 114 204 16 654 (339 580) 17 512 (305 414) 1 726 2 736 4 462 4 462 911 (246 024) (2 654) (247 767) 3 735 (446) 3 289 3 289 СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Страховые премии Страховые премии, переданные в перестрахование Общая сумма страховых премий – нетто Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования Изменение резерва незаработанной премии Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии Изменение иных страховых резервов Заработанные страховые премии – нетто Страховые выплаты Доля перестраховщиков в страховых выплатах Доходы от суброгации Изменение резервов убытков Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков Состоявшиеся убытки – нетто Расходы на урегулирование убытков Аквизиционные расходы Результат от страховой деятельности 18 18 18 18 18 9 9 19 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период Доходы в форме дивидендов Процентные доходы Процентные расходы Операционные расходы, связанные с инвестиционной деятельностью Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой Чистая прибыль (убыток) от операций с инвестиционным имуществом Результат от инвестиционной деятельности ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Изменение резерва под обесценение прочих активов Результат от прочей деятельности Прибыль (убыток) до вычета налога на прибыль Расход по налогу на прибыль Прибыль (убыток) за период Всего совокупного дохода за период ___________________________ Глухов А.С., Генеральный директор “24” апреля 2015 г. 20 13 14 ______________________________ Ерофеев А.П., Главный бухгалтер Прилагаемые примечания на страницах 12-60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 2 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» Отдельный отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах российских рублей) Прим 2014 2013 2 308 812 61 006 1 172 904 20 973 67 888 - 57 694 17 404 35 781 16 621 10 000 (211 972) (386 228) (506 715) (9 134) (873 512) (221 210) (1 508) (166 055) (196 953) - (300 240) (340 385) (4 956) (267 307) (200 156) (8 624) (236 434) 55 621 138 925 (10) 161 489 (129 259) (223 758) (81 286) 18 662 10 121 (205 096) (71 165) (2 600) - 126 600 (51 446) (167 862) (2 600) (92 708) (46 207) (293 132) (46 207) (293 132) 47 988 1 781 341 120 47 988 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Поступления: Страховых премий Доли перестраховщиков в страховых выплатах Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению годных остатков Проценты полученные Прочие поступления Продажа (приобретение) финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи Платежи: Страховые премии, переданные в перестрахование Страховые выплаты Оплата расходов на урегулирование убытков Оплата аквизиционных расходов Операционные расходы на обслуживание договоров страхования Проценты уплаченные Погашение (размещение) счетов и депозитов в банках Погашение (размещение) займов выданных Прочие поступления (платежи) Налог на прибыль, уплаченный Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Продажа (приобретение) основных средств и нематериальных активов Поступления от предоставления в аренду инвестиционной недвижимости Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Поступление от вклада в имущество Дивиденды выплаченные Чистые поступления (погашения) заемных средств Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов до учета влияния изменений валютных курсов Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ___________________________ ______________________________ Глухов А.С., Генеральный директор “24” апреля 2015 г. Ерофеев А.П., Главный бухгалтер Прилагаемые примечания на страницах 12-60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 3 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» Отдельный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (в тысячах российских рублей) Капитал, причитающийся участникам Компании Прим. Остаток по состоянию на 1 января 2013 года Уставный капитал Добавочный капитал Прочие резервы Нераспределенная прибыль (накопленные убытки) Всего 524 000 1 270 5 512 313 594 844 376 3 289 3 289 Прибыль (убыток) за период Прочий совокупный доход - Изменение резервного капитала (150) (1 587) (1 737) Всего прочего совокупного дохода - - (150) (1 587) (1 737) Всего совокупного дохода за период - - (150) 1 702 1 552 Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала - Увеличение добавочного капитала 126 600 126 600 Выплата дивидендов Всего операций с собственниками Остаток по состоянию на 31 декабря 2013 года (51 446) (51 446) - 126 600 - (51 446) 75 154 524 000 127 870 5 362 263 850 921 082 Прилагаемые примечания на страницах 12-60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 4 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» Остаток по состоянию на 1 января 2014 года 524 000 127 870 5 362 Прибыль (убыток) за период 263 850 921 082 4 462 4 462 Прочий совокупный доход - Изменение резервного капитала 1 943 (1 943) - Всего прочего совокупного дохода - - 1 943 (1 943) - Всего совокупного дохода за период - - 1 943 2 519 4 462 524 000 127 870 7 305 266 369 925 544 Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года ___________________________ ______________________________ Глухов А.С., Ерофеев А.П., Генеральный директор Главный бухгалтер “24” апреля 2015 г. Прилагаемые примечания на страницах 12-60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 5 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв» Прилагаемые примечания на страницах 12-60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 6