Технико-экономическое обоснование организации и

Наименование проекта
Руководитель проекта
Технико-экономическое
строительства завода
материалов
обоснование
организации
и
по производству строительных
Гуров Максим Геннадьевич
Ф.И.О. руководителя проекта
ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка 9/6, 629850
Адрес проживания с индексом
8 (34997) 2-64-94; 8 922 059 5550; 8 912 4242 655
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
M.G.Gurov@mail.ru
Адрес электронной почты (обязательно)
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
http://vk.com/id2142073
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
География проекта
Ямало-Ненецкий автономный округ
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект
Срок реализации
проекта
30 месяцев
продолжительность проекта (в месяцах)
01 июня 2013 года
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
01 декабря 2015 года
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
Финансирование
3 000 000
Запрашиваемая сумма (в рублях)
2 000 000
Имеющаяся сумма (в рублях)
5 000 000
Полная стоимость проекта (в рублях)
Описание проекта
Название проекта
Технико-экономическое
строительства завода
материалов
обоснование
организации
и
по производству строительных
1. Краткая аннотация
(не более 0,3 страницы)
Проектом
предусматривается
строительство
и
реконструкция производственных помещений на базе
недостроенного завода в поселке Пуровск, площади которого
на данный момент сдаются в аренду.
Одним из важнейших преимуществ данных площадей
является близкая расположенность к железной дороге, что
позволит обеспечить транспортировку продукции в любую
точку округа и близлежащих регионов. На проектируемом
заводе планируется выпуск следующих строительных
материалов:
Пеноблока – основного материала, используемого для
строительства зданий и сооружений различного назначения;
Пеноплекса
–
теплоизоляционного
материала,
используемого в различных областях народного хозяйства,
дорожного промышленного и гражданского строительства.
Мощность производства пеноблока 60 м3 в сутки, 1500 м3
в месяц.
Строительсвто данного завода будет осуществляться в
два этапа (в две очереди). Первый этап – строительство и
организация цеха по производству пеноблока. Второй этап –
строительство и организация цеха по производству
пеноплекса.
Производство
данных
строительных
материалов
позволит создать собственную ресурсную базу, что снизит
затраты на строительство жилья в округе, поможет более
быстрыми темпами заменить старое, ветхое жилье, в рамках
федерального закона, подписанного президентом от
26.02.2010, и регулирующем переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья. Также, строительство данного объекта
позволит создать новые рабочие места, более эффективно
использовать производственные мощности завода.
Таким образом, реализация данного проекта позволит
повысить
социальный уровень и благополучие жителей
региона, и тем самым, сделает Наш регион более
благоприятным и привлекательным для жизни.
2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
(не более 1 страницы)
Одна из основных проблем, остроту, которой помогает
снизить реализация данного проекта – это уменьшение
стоимости капитального строительства, за счет создания
собственной ресурсной базы строительных материалов. Так
как, на данный момент в округе отсутствует предприятие,
компания, занимающаяся производством качественных,
доступных
строительных
материалов.
И
поэтому
застройщик вынужден покупать основные строительные
материалы у реализующих представителей, посредников, или
ехать за ним через сотни километров, что увеличивает
затраты и сроки строительства, а также повышает
зависимость от фирм, занимающихся реализацией продукции.
3. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект
4. Основная цель
проект
Население Ямало-Ненецкого автономного округа
Снижение стоимости капитального строительства в округе
5. Задачи проекта





Создание
конкурентоспособного,
современного
строительного предприятия
Создание собственной ресурсной базы округа
Увеличение темпов реализации программы по замене
старого, ветхого жилья
Повышение благосостояния жителей округа
Повышение привлекательности округа
6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)
1.
Описание метода
Поэтапная организация и строительство производственных мощностей. Первая очередь
строительства осуществляется за счет заемных средств, дальнейшая модернизация и
строительство второй очереди за счет собственных вырученных средств от реализации
продукции первой очереди.
7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением
количественных показателей и периодов их осуществления)
Сроки (дд.мм.гг)
Краткосрочные цели (1 год)
Организация и запуск производства
01.06.2013
1.
1-й очереди
№
Мероприятие
2. Разработка фирменного стиля
01.12.2013
Отработка основных бизнеспроцессов
01.06. - 01.12.2013
4. Выполнение плана продаж на год
к 01.06.2014
3.
1.
2.
3.
4.
Среднесрочные цели (2-3 год)
Выход на плановую мощность
к 01.06.2014
производства в 1500 м3 пеноблока в
месяц
Увеличение годовой выручки
Организация и запуск производства
2-й очереди
Отработка основных бизнеспроцессов и выполнение плана
продаж на год
01.06.2014 -01.06.2015
01.06.2015
к 01.12.2015
Результат
Получение первой
партии пеноблока
Наличие узнаваемого
фирменного логотипа,
рекламы и т.д.
Налаженная работа с
поставщиками и
потребителями
Погашение кредита и
задолженности
Стабильный выпуск
планируемого объема
Повышение годовой
выручки
Получение первой
партии пеноплекса
Налаженная работа с
поставщиками и
потребителями
8. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные
 Снижение стоимости капитального строительства в
показатели
округе
(указать подробно
 Увеличение темпов замены старого жилья на новое
количественные
 Увеличение количества потребителей
результаты)
Качественные
 Повышение объема производства и продаж
показатели
 Повышение качества продукции
(указать подробно
 Выход на проектную мощность
качественные
изменения)
9. Методы оценки
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля
результатов)
Аудиторские проверки финансовой отчетности различного уровня
10. Опыт работы
(укажите опыт проектной группы в реализации данного или аналогичных проектов)
Имеется незначительный производственный опыт
11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с
указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались
средства на реализацию проекта)
 Банк (получение разового кредита)
 Администрация округа
 Организации, занимающиеся строительством в округе
12. Дальнейшая реализации проекта
(укажите источники финансирования – если планируется)
Дальнейшая реализация проекта будет осуществляться за счет прибыли предприятия
13. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы.
№
1
2
3
4
5
6
7
Статья расходов (1 год)
Оборудование
Сырье и материалы
ФОТ
Аренда
Расходы на управление и продажи
Прочие расходы
Налоги
ИТОГО
Стоимость,
руб.
2 230 000
17 124 000
1 608 000
2 880 000
1 200 000
2 535 000
730 000
28 307 000
Кол-во
единиц
-
Всего,
руб.
-
Доход от реализации продукции
№
1
2
3
4
5
6
7
Статья расходов (2 год)
Оборудование
Сырье и материалы
ФОТ
Аренда
Расходы на управление и продажи
Прочие расходы
Налоги
ИТОГО
Доход от реализации продукции
28 750 000
-
-
Стоимость
(ед.), руб.
0
26 802 000
1 608 000
2 880 000
1 200 000
3 600 000
2 859 000
Кол-во
единиц
-
Всего,
руб.
-
-
-
38 949 000
45 000 000
15. Приложения
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте
и т.д.)
Рисунок 1, 2 – Внешний вид оборудования
Рисунок 3 – Внешний вид технологической цепочки.