Проект 2015x

Проект по возданию производства фальполов
Проект предполагает создание на производственной базе Дерево обрабатывающего
предприятия ДСП .
предприятия по выпуску комплектов фальшполов.
Общий объем инвестиций – 11 млн. руб.
Срок окупаемости проекта – 12 мес.
Предполагаемый объем производства – до 100 000 кв.м. в год плит различной плотности.
Начало производства – май 2015г.
График финансирования:
2 кв. 2015г. – 9 млн. руб.
3 кв. 2015г. – 1 млн. руб.
4 кв. 2015г. – 1 млн. руб.
Финансирование под долю в производстве 20% станки входят в гарантия для инвестора .
Срок возврата инвестиций – 1 года.
Структура затрат:
Категория затрат
Сумма
1
Основное оборудование
7 млн. руб.
2
Дополнительное оборудование
1 млн. руб.
3
Реконструкция производственного здания
1 млн. руб.
4
Оборотные средства
1 млн. руб.
5
Аренда производственного помещения
1 млн. руб.
Средняя рентабельность производства – 30%.
Прогнозируемый объем прибыли до налогов и амортизации – 3 300 000 млн. руб. в год.
Прогнозируемый объем чистой прибыли с 2017г. – 30 млн. руб. в год.
График производства: При условие модернизации производства
Производство, м3
плиты фальшпола ФОЛЬГАФОЛЬГА
плиты фальшпола ПВХ-СТАЛЬ
2015
2016
2017
2018
190 000
250 000
376 000
476000
60 000
72 00
72 00
72 00
Основные виды деятельности компании:
o
o
o
o
инвестирование;
проектирование;
производственная деятельность;
строительство.
Эффективность компании:




высокая производительность труда во всех сферах деятельности компании;
постоянное увеличение объема и качества выпускаемой продукции и оказываемых
услуг;
точность и своевременность принятия решений;
оперативность и точность исполнения поставленных задач.
Активность компании:





увеличение темпов роста производственных показателей;
динамичное развитие компании и расширение сферы деятельности;
освоение новых рынков;
готовность к нововведениям;
инициативность сотрудников.
Сотрудники компании:
Лицо, имеющее право подписи: Генеральный директор –
Количество сотрудников отдела продаж фальшпола:
 Управленческий состав в количестве 2 чел., из них:
 руководитель отдела продаж – 1 чел.;
 начальник производства – 1 чел.;
 Производственный состав:
 бригадир - 2
 специализированная бригада (среднее кол-во 8-10чел) - 2.
(Имея долголетний опыт монтажа системы фальшпола, мы создали несколько
подготовленных бригад, которые обладают необходимыми навыками и опытом, а также
имеют специальный инструмент и оборудование).
Планируемая динамика общего объема продаж фальшпола 2015/2016г.
Период
Объем продаж, руб.
Объем проданной продукции
(фальшпол), шт.
2015г
54 210 000
83 400
2016г
180 700 000
278 000
Планирование экономических показателей, анализ рынка сбыта.
До кризисный уровень продаж фальшпола (в РФ центральный регион)
приблизительно составлял 1 500 000 кв.м./год.
В 2014г., по данным патентообладателей (Глуховцев В.Э.), было получено
патентных сборов с 680 000 кв.м., еще 300 000 – 400 000 кв.м. было продано контрафакта.
Соответственно, объем реализации фальшпола за 2014г., составил приблизительно в
среднем 1 000 000 кв.м.
Рынок сбыта фальшпола, это офисно-складские, производственные и технические
помещения. При тенденции вывода из центра г. Москвы (гостиниц и других не
профильных помещений), офисных помещений за пределы города, потребность в
строительстве новых офисных помещений на ближайшее время составляет 7 000 000 кв.м.
Наши планы освоить по рынку продаж ¼ часть из указанного объема в 1 500 000
кв.м.
Для этого необходимо снизить себестоимость производства фальшпола и
как следствие снижение продажной цены.
Анализ фирм конкурентов показал, что цена продажи плиты фальшпола MERO из
ДСП, нижнее покрытие фольга, верх- сталь – самые массовые подажи составляет от 520
руб./шт. Добившись снижения продажной цены на 20%, как уже описывалось ранее за
счет снижения себестоимости производства плиты, т.е. при продажной цене в 450
руб./шт., и сокращения сроков поставки больших объемов за счет налаженного
высокотехнологического производства и логистики, мы можем успешно конкурировать на
этом рынке.
позиционирование фирмы, созданного на базе крупнейшего производителя ДСП
(сырья)
и
раскручивая
уже
в
рекламе
некоторые
особенности
ДСП
(противопожарное, водоотталкивающее).
P.S. Данные только по Москве и МО, по регионам нет данных, хотя продажи активно ведутся.
Импортные производители.
В связи с ситуации на рынке фальшпола РФ и курсом доллара и евро импортные
производители не смогут составить конкуренцию по цене.
Данные
Анализ импортных поставок плит для фальшполов (тематическая выборка по
кодам ТН ВЭД 4410119000, 6809190000, 4410115000) произведен путем глубинного
структурирования данных таможенной статистики Российской Федерации и
охватывает период: январь 2012 года - апрель 2014 года.
В работе выявлены тенденции импорта, определен состав и доли участников рынка,
установлены партнерские предпочтения.
Установлено, что за январь 2012 года - апрель 2014 года в Россию было
импортировано плит для фальшполов на общую сумму $ 30 922 931.
На протяжении исследуемого периода поставки товара осуществлялись из 15 стран
мира. Данный рынок поставок можно охарактеризовать как
высококонцентрированный: на долю поставщиков из ГЕРМАНИИ приходится 66% от
общего объема импорта. Другими странами - лидерами продаж стали: Нидерланды,
Бельгия.
Всего импортом плит для фальшполов в Россию занимались 50 зарубежных фирм,
среди которых лидером стала компания LINDNER.
Российский рынок закупок является среднеконцентрированным. Участниками рынка с
российской стороны стали 56 российских предприятий. На долю лидера закупок компании ООО «Эксол Груп» приходится 21% импортной продукции. На втором и
третьем местах соответственно: ООО «Ремон», ООО «Мегаплит».