Список документов, необходимых для открытия счета

Список документов, необходимых для открытия счета посольским и консульским
учреждениям иностранных государств
Заявление должно быть подписано руководителем
консульства (посольства) и скреплено печатью (при
наличии).
1. Заявление на открытие счета
Если уполномоченное лицо консульства (посольства)
имеет
доверенность
на
заключение
договора
банковского счета и открытие счета, заявление
подписывает доверенное лицо с указанием «по
доверенности».
В случае заключения договора банковского счета путем
присоединения Клиента к Общим положениям Правил,
Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом
и представленного в Банк Заявления об открытии счета в
рамках расчетно-кассового обслуживания, заявление
заполняется Клиентом в двух экземплярах.
Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по
ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой
документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем
организации распоряжаться денежными средствами на
счете Клиента, могут быть заверены:
 нотариально;
 уполномоченным лицом Банка;
 если ратифицированным в установленном
законодательством
Российской
Федерации
2. Карточка с образцами
порядке
международным
договором
подписей и оттиска печати
предусмотрено
право
должностного
лица
посольства или консульства свидетельствовать
подлинность
подписей
сотрудников
соответствующего посольства или консульства,
то Банком может быть принята Банковская
карточка, в которой подлинность подписей лиц,
уполномоченных
распоряжаться
счетом,
удостоверена указанным должностным лицом.
Одновременно предоставляется нотариально
заверенная копия указанного международного
договора.
2.
Банковская карточка, оформленная нотариально, должна
быть оформлена на территории РФ.
Заявление оформляется в случае указания в карточке с
Заявление об определении
образцами подписей более одного подписанта
сочетания подписей
4. Договор банковского счета в
Договоры подписываются руководителем посольства
двух экземплярах
(консульства) или доверенным лицом (при наличии
доверенности на подписание договора банковского
счета) юридического лица на каждом листе и
скрепляются печатью.
В случае заключения договора банковского счета путем
присоединения Клиента к Общим положениям Правил,
Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом
и представленного в Банк Заявления об открытии счета в
рамках расчетно-кассового обслуживания, двусторонний
договор банковского счета с клиентом не оформляется.
5. Заполненный бланк «Анкета Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты
должны быть заполнены.
юридического лица»
6. Свидетельство о постановке
на учет юридического лица в
Оригинал (для заверения копии
налоговом органе по месту
нотариально заверенная копия
нахождения на территории
Российской Федерации
в
Банке)
или
Оригиналы или нотариально заверенные копии.
7. Документы, определяющие
юридический
статус Документы должны иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть
удостоверена
посольства (консульства)
нотариусом.
Документы должны быть легализованы в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей*.
Оригинал (для заверения копий в Банке) или
нотариально заверенная копия.
8. Документ об избрании Документ должен иметь перевод на русский язык и
удостоверена
единоличного исполнительного личность переводчика должна быть
органа
(руководителя нотариусом.
организации)
Документ должен быть легализованы в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей*.
Оригинал (для заверения копий
нотариально заверенная копия.
9.
Распорядительные
документы
(приказы,
распоряжения) о наделении лиц
(кроме руководителя) правом
подписи
на
банковских
документах.
в
Банке)
или
Документы должны иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть
удостоверена
нотариусом.
Документы должны быть легализованы в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей.
В документе должно быть обязательно указано:
 должность лица;
 ФИО лица;
предоставление права подписи Предоставление права
подписи лицу может быть оформлено доверенностью.
Доверенность выдается юридическим лицом в
письменной форме, подписывается руководителем
организации с приложением печати организации (при
наличии).
Оригинал (для заверения копий
нотариально заверенная копия.
в
Банке)
или
Предоставляется только в случае заключения договора
и/или предоставления документов в Банк не
руководителем консульства (посольства), а лицом по
доверенности.
Доверенность должна быть оформлена нотариально либо
10. Доверенность на право
посольством (консульством) иностранного государства в
заключения
договора
Российской
Федерации,
либо
посольством
банковского
счета
и/или
(консульством) Российской Федерации за границей*.
предоставления
документов
для открытия счета
Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы,
должна быть легализована в посольстве (консульстве)
Российской Федерации
за границей или в
посольстве(консульстве) иностранного государства в
Российской Федерации.
Документ, составленный на иностранном языке, должен
иметь перевод на русский язык и личность переводчика
должна быть удостоверена нотариусом
Оригинал (для заверения копий
нотариально заверенная копия.
11. Документ, подписанный
уполномоченным
лицом
посольства
(консульства),
подтверждающий отсутствие у
посольства
(консульства)
печати
в
Банке)
или
Представляется только в случае оформления Банковской
карточки без проставления на ней образца оттиска
печати
Документ должен иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть
удостоверена
нотариусом
Оригинал (для заверения копий в Банке) – при
оформлении Банковской карточки в Банке.
12.
Документ
(паспорта),
удостоверяющий
личности При оформлении Банковской карточки нотариально:
представителей
Клиента,
 Оригинал (для заверения копий в Банке);
указанных
в
Банковской
или
карточке, доверенности на
 Копия, заверенная нотариально;
открытие счета/предоставление
или
документов в Банк
 Копия, заверенная руководителем посольства
(консульства) (с обязательным представлением
оригиналов для ознакомления);
или
 Справка в свободной форме за подписью
руководителя посольства(консульства) и с
печатью клиента (при условии указания в ней
всех реквизитов документа и представления
оригиналов для ознакомления).
Оригинал (для заверения копий
нотариально заверенная копия.
13. Документ, подтверждающий
право
иностранного
гражданина или лица без
гражданства на пребывание
(проживание) в Российской
Федерации на представителей
Клиента,
указанных
в
Банковской
карточке,
доверенности на открытие
счета/предоставление
документов в Банк
в
Банке)
или
Предоставляется только для представителей клиента иностранных граждан:
 действительный вид на жительство;
или
 действительное разрешение на временное
проживание ( в виде отметки по установленной
форме в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без
гражданства);
или
 миграционная карта и (или) виза;
или
иной предусмотренный федеральным законом или
международным договором Российской Федерации
документ, подтверждающий право иностранного
гражданина на пребывание (проживание) в Российской
Федерации.
В случае представления копий документов кредитная организация вправе
потребовать представления подлинников документов для ознакомления».
Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
* Легализации документов не требуется, если указанные в пункте 2 документы
были оформлены на территории:
а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии
апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным
органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам