Пояснительная записка к отчёту за 2007 год акционерного Общества «Коммерческая фирма «Маркитант»

Пояснительная записка
к отчёту за 2007 год акционерного Общества «Коммерческая фирма
«Маркитант»
18 мая 2007 года общим собранием акционеров Закрытого
акционерного общества «Коммерческая фирма «Маркитант» было принято
решение о перерегистрации в Открытое Акционерное Общество.
Свидетельством, выданным ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области
подтверждён факт внесения изменения записи в ЕГРЛЮ 5 июня 2008 года.
Первоначально коммерческая фирма «Маркитант» созданная на основе
аренды с правом выкупа была зарегистрирована как АОЗТ Постановлением
Главы Администрации г. Таганрога за номером 2605 от 17 декабря 1992 года.
21 сентября 1998 года в соответствие с требованиями Закона Российской
Федерации АОЗТ было изменено на ЗАО.
27 декабря 2002 года ЗАО внесено в единый государственный реестр за
номером 1026102594506.
Основной вид деятельности фирмы в соответствие с Уставом - операции с
недвижимым имуществом.
По состоянию на 1. 01. 2008 год Уставный капитал ОАО составляет
180 тыс. рублей, поделённый на 9000 акций номинальной стоимостью 20
рублей. По состоянию на 1. 01. 2008 год число акционеров составило 63
человека. Возглавляет Общество Совет директоров в количестве 5 человек,
владеющих 98,1 % акций. Состав Совета директоров: Бейдина Нина
Николаевна - председатель Совета директоров (наблюдательного совета) –
37 % акций,
Маныч Галина Афанасьевна – член Совета директоров (наблюдательного
совета) – 0,22 % акций,
Фисенко Николай Александрович – член Совета директоров
(наблюдательного совета) – 0 % акций,
Налесный Андрей Иванович – член Совета директоров (наблюдательного
совета) – 85, 1 % акций; осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества,
Новикова Светлана Максимовна – член Совета директоров (наблюдательного
совета) – 12,32 % акций.
В собственности ОАО находится 61 объект недвижимости объщей площадью
35509,2 кв.м.. Это нежилые помещения предназначенные под магазины, базы
и холодильник ёмкостью 1000 тонн. Вся недвижимость расположена по
территории всего города, в отдельно стоящих магазинах. Все строения
стационарные, кирпичные, обеспечены отоплением, освещением, водой и
канализацией. Магазины и склады обеспечены подвалами, позволяющими
устанавливать оборудование и хранить товары в различной упаковке.
Площадь магазинов от 100 кв. м.. до 1000 кв. м., складов от 2000 кв. м.. до
4000 кв. м.. (подвальные помещения той же площадью).
Земля, на которой расположена недвижимость, составляет 46875, 9 кв. м.; из
них переданы по Государственным актам в бессрочное пользование 31002
кв. м.. (в настоящее время переданы документы на выкуп), 10216 кв. м.
арендуются у КУИ на основании договоров аренды, 5657,9 кв. м..
находится под многоквартирными домами в совместной долевой
собственности с жильцами.
За 2007 год передано в аренду на основании 147 договоров 20390 кв. м..
от общего числа площадей недвижимого имущества
Арендаторами являются, как юридические, так и физические лица. Договора
аренды заключаются в основном сроком на один год. При соблюдении
определённых условий арендатор имеет приоритетное право на
перезаключение договора. С отдельными арендаторами сложились
длительные взаимоотношения. Содержание помещений требует
систематического проведения текущего, а в отдельных случаях и
капитального ремонта.
Основная выручка в 2007 году получена от арендной платы. Сумма
составила 23636 тыс. рублей. Кроме этого в 2007 году было продано пять
объектов недвижимости, это магазины №№ 41, 73, 72, п/п маг. №54 и
маг. № 35 продан по решению суда.
Выручка от продажи объектов недвижимости составила 1123 тыс. рублей
(выручка в бух. учёте исчислена по отгрузке)
На содержание ОАО «К/Ф «Маркитант»за 2007 год израсходовано 20731 тыс.
рублей. По видам затрат:
- заработная плата – 10216 тыс. руб.
- взносы в пенсионный фонд – 372 тыс. руб.
- взносы на обязательное страхование от несчастных случаев – 57 тыс. руб.
- амортизация основных средств – 269 тыс. руб.
- арендная плата за землю – 830 тыс. руб.
- земельный налог – 2119 тыс. руб.
- транспортный налог – 6 тыс. руб.
- расходы за свет, газ, воду, телефон – 4360 тыс. руб.
- расходы на ГСМ – 125 тыс. руб.
- ремонт помещений и транспортных средств – 2195 тыс. руб.
- расходы на моющие средства, канц. товары – 182 тыс. руб.
Разница между выручкой (23636 тыс. руб.) и расходами (20731 тыс. руб.)
составила 2905 тыс. руб.. Кроме этого за 2007 год были получены прочие
доходы в сумме 897 тыс. руб., в том числе 885 тыс. руб. от продажи
основных средств. Общая сумма доходов за 2007 год составляет 3802 тыс.
руб.. Имели место в 2007 году и прочие расходы. Их сумма составила 1418
тыс. руб., из них арендная плата прошлых лет, которая не начислялась по
причине несогласия ОАО с площадями под отдельными нежилыми
помещениями, заявленными КУИ в сумме 1076 тыс. руб.. Оказана
материальная помощь бывшим и нынешним работникам в сумме 64 тыс.
руб., из них на похороны – 4 тыс. руб. и ветеранам войны – 19 тыс. руб..
Оказана спонсорская помощь в сумме 86 тыс. руб., в том числе на выборы
МЭРа города - 20 тыс. руб., церкви – 20 тыс. руб., дому молодого инвалида –
11 тыс. руб., правоохранительным органам – 35 тыс. руб..
Начислены платежи за сверхнормативные выбросы в окружающую среду –
93 тыс. руб.. Оплачены транспортные расходы за проезд работников
пансионат «Лазаревский» на отдых – 30 тыс. руб.по профсоюзным путёвкам.
Оформлена подписка газет на 2007 год на сумму 39 тыс. руб., начислена пеня
за несвоевременную плату налога – 5 тыс. руб., оплачены услуги адвоката- 6
тыс. руб., уплачены членские взносы ТПП – 4 тыс. руб., а так же списаны
различные мелкие текущие расходы в сумме 15 тыс. руб.. Общая сумма
расходов за 2007 год составила 2861 тыс. руб.. По состоянию на 31 декабря
2007 года прибыль до налогооблажения составила 1562 тыс. руб.. За 2007 год
начислено налога по УСНО в сумме 1443 тыс. руб. (налог начислен по
кассовому методу). Чистая прибыль за истекший год составила 941 тыс. руб..
По решению Совета директоров ОАО «К/Ф «Маркитант» за счёт
образовавшегося источника была списана дебиторская задолженность с
истекшим сроком исковой давности на общую сумму 822 тыс. руб. Остаток
суммы 119 тыс. руб. решено направить на покрытие убытков прошлых лет.
Главный бухгалтер
«К/Ф «Маркитант»
Ковалёва Г. И.