ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
Наименование документа
Форма предоставления
В случае открытия расчетного счета (ООО, ОАО и ЗАО)
Учредительные документы:
Устав
(для
юридических
лиц,
действующих на основе типового Устава)

Оригинал.
или
Устав и Положение об организациях и  Копия, заверенная нотариально.
учреждениях соответствующих типов и  Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
видов
(для
юридических
лиц,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
действующих
на
основе
типовых
оригинал для сравнения.
положений
об
организациях
и
учреждениях соответствующих типов и
видов)

Документ, заверенный реестродержателем.
Выписка из Реестра акционеров

Копия, заверенная нотариально.
общества1

Оригинал для изготовления копии и заверения
(для акционерных обществ)
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения
Выписка должна содержать список акционеров, имеющих
право на участие в последнем собрании или список
акционеров на дату, отстающую не более чем на один
месяц от даты предоставления документов на открытие
счета.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
1
Документы, подтверждающие государственную регистрацию:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Юридические лица, зарегистрированные
до 01.07.2002:
 свидетельство
о
государственной
регистрации юридического лица по
форме, выдававшейся до 01.07.2002;*
 свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002г.
(ф.№ Р57001)
 свидетельство о государственной  Оригинал.
регистрации юридического лица (ф. №  Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления
Р51001)
*В случае отсутствия свидетельства о
государственной
регистрации
юридического
лица
по
форме,
выдававшейся до 01.07.2002, Клиент
предоставляет письмо в Банк с указанием
данного факта
Юридические лица, зарегистрированные
после 01.07.2002:
 свидетельство
о
государственной
регистрации юридического лица (ф. №
Р51001 или ф. № Р51003)
Может не предоставляться по решению персонального бизнес-менеджера
копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
№
п/п
2.2.
2.3.
Наименование документа
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе налогоплательщикаорганизации
Справка из Федеральной службы
государственной
статистики
о
присвоении кодов по общероссийским
классификаторам
Примечание: документ может не истребоваться от
Клиента в случае получения Банком сведений по
кодам общероссийских классификаторов из
независимых источников информации (см.
Приложение 24).
2.4.
Лицензии (разрешения) на право
осуществления
деятельности,
подлежащей лицензированию
Примечание: документ может не истребоваться от
Клиента в случае получения Банком сведений по
лицензии из независимых источников информации
(см. Приложение 24) за исключением лицензий
(разрешений), которые имеют непосредственное
отношение к правоспособности клиента заключать
договор банковского счета соответствующего вида.
Форма предоставления








Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Копии,
заверенные
подписью
уполномоченного
должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии)
и печатью организации.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Форма2, подготовленная на основе данных независимых
источников информации.
Под формой понимается распечатанная страница интернет-сайта либо распечатанная страница из файла, выложенного на сайте
независимого источника информации, либо из файла, полученного от независимого источника информации, с указанием соответствующих
данных и заверенная сотрудником Банка
2
№
п/п
2.5
Наименование документа
В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений,
связанных с изменениями учредительных
документов:
Свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц (ф.№ Р50003) или Лист
записи Единого государственного реестра
юридических лиц (ф. № Р50007).
К свидетельству или листу записи
Единого
государственного
реестра
юридических лиц подтверждающему
изменение, связанное с учредительными
документами
Клиента
прилагаются:
тексты внесенных в учредительные
документы изменений, а также копии
соответствующих протоколов общих
собраний
(решений
участников)
учредителей (акционеров) о внесении
изменений в ЕГРЮЛ.
В случае предоставления Клиентом
текста Учредительных документов в
последней редакции, предоставление
текста
прошлых
изменений
и
свидетельств, листов записи Единого
государственного реестра юридических
лиц, подтверждающих эти изменения, а
также
копии
соответствующих
протоколов общих собраний (решений
участников) учредителей (акционеров) о
внесении изменений в ЕГРЮЛ, не
требуется.
2.6.
Форма предоставления
В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений, не
связанных с изменениями учредительных
документов
Свидетельство или Лист записи Единого
государственного реестра юридических
лиц,
подтверждающий
последнее
изменение,
не
связанное
с
учредительными документами Клиента
(смена единоличного исполнительного
органа управления).
Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Форма, подготовленная на основе данных электронной базы
ЕГРЮЛ, предоставляемой на контрактной основе
Федеральной Налоговой Службой Российской Федерации.

Примечание: документ может не истребоваться от
Клиента в случае получение Банком Выписки из
электронной базы ЕГРЮЛ либо если срок
деятельности организации менее 1 месяца. В данном
случае предоставляется Лист записи ЕГРЮЛ.
3.
Прочие документы:
Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить лист
заверения к форме (см. Приложение 23). Лист заверения
подписывает Клиент и уполномоченный сотрудник Банка.
Дата выдачи регистрирующим органом Выписки из ЕГРЮЛ
должна отстоять от даты представления документов в Банк не
более чем на один календарный месяц.
№
п/п
Наименование документа
Форма предоставления
3.1.
Карточка с образцами подписей
оттиском печати (ф.№ 0401026)
3.2.
Документы о назначении на должности
лиц
(приказы
о
назначении
/
предоставлении права подписи или
распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, доверенности):
-поименованных в банковских карточках,
-уполномоченных
распоряжаться
денежными средствами, находящимися на
счете,
используя
аналог
собственноручной подписи,
-руководителя
Клиента-юридического
лица, в соответствии с Уставом
организации (Протокол (решение) или
выписка
из
него,
контракт
с
руководителем или выписка из него).
3.3.
и
Копии паспортов:
-лиц, поименованных в банковских
карточках,
-лиц, уполномоченных распоряжаться
денежными средствами, находящимися на
счете,
используя
аналог
собственноручной подписи,
-иных лиц, действующих на основании
доверенности, договоре, законе либо акте
уполномоченного на то государственного
органа
или
органа
местного
самоуправления,
- бенефициарного владельца


Копия, заверенная нотариально.
Копия, заверенная в Банке в соответствии с
внутрибанковским порядком.



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
В случае открытия счетов, открываемых при проведении
процедур банкротства, полномочия арб. Управляющего
подтверждаются документами, указанными в п. 7.1 настоящего
Приложения.


Копия, заверенная нотариально.
Оригинал для изготовления копии
уполномоченным сотрудником Банка.

Надлежащим
образом
оформленные
оригинал,
подписанный доверителями и скрепленный печатью
организации.
Копия, заверенная нотариально.
и
заверения
Примечание:
обязательно проверить действительность
паспорта на официальном сайте Федеральной
миграционной службы в сети "Интернет".
3.4.
Доверенность:
-на лицо, подписавшее Заявление на
открытие счета и иные документы,
-на лицо, предоставившее документы в
Банк

№
п/п
3.5.
Наименование документа
Документ, подтверждающий сведения о
присутствии по своему местонахождению
юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного
органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического лица
без доверенности (один из списка):
-свидетельство о собственности;
-договор аренды;
-договор субаренды;
-договор
ссуды
(безвозмездного
пользования);
-Анкета по форме Банка
Примечание:
1. документ предоставляется в случаях,
установленных настоящей Инструкцией.
2. для некоммерческих организаций, документ,
подтверждающий нахождение организации
по фактическому адресу предоставляется
только в случае, его наличия у Клиента. В
случае невозможности его предоставления,
адресом местонахождения Клиента является
адрес, указанный в Уставе/Выписке из
ЕГРЮЛ.
Форма предоставления




Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Копии,
заверенные
подписью
уполномоченного
должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии)
и печатью организации.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
4.
4.1.
Прочие банковские документы:
Анкета юридического лица, заполненная
по форме Банка. В том числе содержит
следующую информацию:
Оригинал, подписанный руководителем
скрепленный печатью организации.
организации
и
- о наличии/отсутствии счетов в банках,
зарегистрированных на территории
государств, не участвующих в
международном сотрудничестве в сфере
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма
- о наличии по указанному в
учредительных документах адресу
постоянно действующего
исполнительного органа, иного органа или
лица, которые имеют право действовать
от имени юридического лица без
доверенности
- о наличии/отсутствии
выгодоприобретателя, к выгоде которого
действует организация, бенефициарных
владельцах
- о величине оплаченного уставного
капитала
- о фактическом (почтовом) адресе
организации
4.2.
5.
5.1.
5.2
5.3
Заявление на открытие счета
Подписанное
руководителем
либо
уполномоченным
доверенностью представителем и главным бухгалтером, если
данная должность предусмотрена штатным расписанием,
скрепленное печатью организации. В 2-х экземплярах
Сведения (документы) о финансовом положении (Клиентом предоставляется один или несколько
документов из ниже приведенного перечня):
Годовая бухгалтерская отчетность
 Копия, заверенная нотариально.
(бухгалтерский
баланс,
отчет
о
 Оригинал.
финансовом результате), и (или) копии
 Копия, изготовленная и заверенная клиентом
годовой (либо квартальной) налоговой
самостоятельно, и оригинал для сравнения
декларации с отметками налогового
органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по
почте), либо копии подтверждения
отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде).
Копия аудиторского заключения на
 Копия, заверенная нотариально.
годовой отчет за прошедший год, в
 Оригинал.
котором подтверждаются достоверность
 Копия, изготовленная и заверенная клиентом
финансовой (бухгалтерской) отчетности и
самостоятельно, и оригинал для сравнения
соответствие
порядка
ведения
бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
Справка
об
исполнении
 Копия, заверенная нотариально.
налогоплательщиком
(плательщиком
 Оригинал.
сборов, налоговым агентом) обязанности
 Копия, изготовленная и заверенная клиентом
по уплате налогов, сборов, пеней,
самостоятельно, и оригинал для сравнения
штрафов, выданная налоговым органом.
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
Сведения об отсутствии в отношении
юридического лица производства по делу
о
несостоятельности
(банкротстве),
вступивших в силу решений судебных
органов о признании его несостоятельным
(банкротом),
проведения
процедур
ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную
организацию.
Примечание. В обязательном порядке
запрашивается,
если
период
деятельности юридического лица менее
1,5 лет.
Сведения
об
отсутствии
фактов
неисполнения юридическим лицом своих
денежных обязательств по причине
отсутствия
денежных
средств
на
банковских счетах
Данные о рейтинге юридического лица,
размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств
("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings",
"Moody's Investors Service" и другие) и
национальных рейтинговых агентств).
Бизнес-план, а также проверка наличия
юридического лица в базе ликвидируемых
предприятий и базе банкротств;
договорная база с поставщиками и
потребителями, проекты соглашений,
предварительные
контракты,
предварительные
соглашения
о
финансировании, маркетинговый анализ
рынка, на котором собирается работать
новая
фирма,
SWOT
анализ,
действующие и перспективное штатное
расписание.
Возможно предоставить в виде распечатанной страницы
интернет-сайта либо распечатанной страницы из файла,
выложенного на сайте независимого источника информации,
либо из файла, полученного от независимого источника
информации, с указанием соответствующих данных и
заверенной сотрудником Банка. (http://www.vestnik-gosreg.ru/
- о ликвидации
http://kad.arbitr.ru/ - о наличии решений о признании
несостоятельным (банкротом)



Копия, заверенная нотариально.
Оригинал.
Копия, изготовленная и заверенная клиентом
самостоятельно, и оригинал для сравнения
Возможно предоставить в виде распечатанной страницы
интернет-сайта либо распечатанной страницы из файла,
выложенного на сайте независимого источника информации,
либо из файла, полученного от независимого источника
информации, с указанием соответствующих данных и
заверенной сотрудником Банка.


Оригинал.
Копия, изготовленная и заверенная клиентом
самостоятельно, и оригинал для сравнения
Применяется в отношении юридического
лица, период деятельности которого не
превышает трех месяцев с даты
государственной регистрации.
Сведения о деловой репутации (Клиентом предоставляется один или несколько документов из ниже
приведенного перечня).
Отзывы (в произвольной письменной Оригинал
форме, при возможности их получения) о
юридическом лице других клиентов
Банка, имеющих с ним деловые
отношения
Отзывы (в произвольной письменной Оригинал
форме, при возможности их получения) от
других кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на
обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций об оценке
деловой репутации данного юридического
лица.
6.3
7
7.1
7.2.
8.
8.1
Письмо (в произвольной форме) об Оригинал
отсутствии возможности предоставления
сведений о деловой репутации в виду
отсутствия деятельности организации на
дату открытия счета.
Примечание:
данное
письмо
запрашивается,
если
период
деятельности юридического лица не
превышает 1,5 лет со дня его
регистрации и юридическое лицо не имеет
возможности предоставить документы,
указанные в п.6.1, 6.2.
Сведения по микрофинансовым организациям
Информация
об
утвержденных •
Копия, заверенная нотариально.
микрофинансовой организацией правил •
Оригинал.
внутреннего
контроля
в
целях •
Копия, изготовленная и заверенная клиентом
противодействия
легализации самостоятельно, и оригинал для сравнения
(отмывания)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма (далее - ПВК по ПОД/ФТ) и
информация о специальном должностном
лице, ответственном за их реализацию
Сведения
о
присутствии •
Возможно предоставить в виде распечатанной
микрофинансовой
организации
в страницы интернет-сайта либо распечатанной страницы из
государственном
реестре файла, выложенного на сайте независимого источника
микрофинансовых организаций
информации, либо из файла, полученного от независимого
источника информации, с указанием соответствующих
данных и заверенной сотрудником Банка
В случае открытия специального банковского счета представляются те же документы, что и для
открытия расчетного счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации
В случае открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляют:
Договор,
на
основании
которого  Оригинал.
осуществляется
доверительное  Копия, заверенная нотариально.

Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
управление
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
8.2
В случае открытия специального банковского счета на балансовом счете № 40821 клиенту
необходимо предоставить в Банк (помимо общих документов, необходимых для открытия
расчетного счета) следующие документы:
Для открытия счета оператору (специальный банковский счет платежного агента):
Заявление на открытие специального Подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью
банковского счета платежного субагента. представителем и главным бухгалтером, если данная должность
Копию заключенного с оператором по
приему
платежей
договора
об
осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц.
Копию документа, подтверждающего
постановку
оператора
по
приему
платежей на учет уполномоченным
органом.
8.3
предусмотрена штатным расписанием, скрепленное печатью
организации. В 2-х экземплярах
Копия, заверенная руководителем организации или уполномоченным
сотрудником Банка. Копии должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего
копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск
печати
Копия, заверенная руководителем организации или уполномоченным
сотрудником Банка. Копии должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего
копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск
печати
Для открытия счета субагенту (специальный банковский счет платежного субагента):
Заявление на открытие специального Подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью
банковского счета платежного субагента. представителем и главным бухгалтером, если данная должность
предусмотрена штатным расписанием,
организации. В 2-х экземплярах
скрепленное
печатью
8.4
Копию заключенного с оператором по
приему
платежей
договора
об
осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц.
Копия, заверенная руководителем организации или уполномоченным
сотрудником Банка. Копии должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего
копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск
печати
Копию документа, подтверждающего
постановку
оператора
по
приему
платежей на учет уполномоченным
органом.
Копия, заверенная руководителем организации или уполномоченным
сотрудником Банка. Копии должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего
копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск
печати
Для открытия счета банковскому платежному агенту/субагенту (специальный банковский счет
банковского платежного агента/субагента):
Заявление на открытие специального Подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью
банковского
счета
банковского представителем и главным бухгалтером, если данная должность
предусмотрена штатным расписанием, скрепленное печатью
платежного агента/субагента.
организации. В 2-х экземплярах
Копия договора банковского платежного
агента с Банком (или субагента с
банковским платежным агентом) об
осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц.
8.5
Копия, заверенная руководителем организации или уполномоченным
сотрудником Банка. Копии должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего
копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск
печати
Для открытия счета поставщику (специальный банковский счет поставщика):
Заявление на открытие специального Подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью
представителем и главным бухгалтером, если данная должность
банковского счета поставщика.
предусмотрена штатным расписанием, скрепленное печатью
организации. В 2-х экземплярах
Копия, заверенная руководителем организации или уполномоченным
сотрудником Банка. Копии должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего
копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск
печати
8.6
Письмо, что данная организация является
поставщиком в смысле Закона от
03.06.2009
г.
N103-ФЗ,
получает
денежные средства плательщиков за ___
(указать вид товаров, работ, услуг,
реализуемых клиентом) либо принимает
плату
за
жилые
помещения
и
коммунальные услуги в соответствии с
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации
Для открытия специального банковского счета страхового брокера дополнительно предоставляют:
Лицензия
на
осуществление  Оригинал.
посреднической деятельности в качестве  Копия, заверенная нотариально.

Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
страхового брокера
Договор об оказании услуг страхового
брокера
Сведения из реестра страховых брокеров,
позволяющие
идентифицировать
страхового брокера в качестве лица, с
которым у страховщика заключен договор
об оказании услуг, связанных со
страхованием (фамилия, имя, отчество
(при
наличии)
или
наименование
страхового брокера, номер удостоверения
или договора
1.



уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным сотрудником Банка
Распечатанная страница с сайта соответствующей страховой
компании, заверенная ответственным сотрудником банка или
справка из страховой компании на бумажном носителе
В случае открытия расчетного счета юридическим лицам - резидентам:
Организованных в форме унитарных предприятий дополнительно предоставляются
1.1.
2.
2.1
Нормативные
акты
органов  Оригинал.
государственной власти о создании  Копия, заверенная нотариально.
для
изготовления
копии
и
заверения
унитарного предприятия (Правительство  Оригинал
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
РФ, федеральные органы исполнительной
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
власти, органы государственной власти
оригинал для сравнения.
субъектов
РФ,
органы
местного
самоуправления)
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления дополнительно предоставляют
Законодательные и иные нормативные  Оригинал.
правовые
акты,
принимаемые
в  Копия, заверенная нотариально.
для
изготовления
копии
и
заверения
установленном
законодательством  Оригинал
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
Российской Федерации порядке решения
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
об их создании и правовом статусе
оригинал для сравнения.
3.
3.1
Обособленные подразделения юридические лица-резидента (филиал, представительство) дополнительно
предоставляют
Положение
об
обособленном  Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.
подразделении юридического лица

Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Документы,
подтверждающие
полномочия руководителя обособленного
подразделения юридического лица;


Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
3.3
Документ, подтверждающий постановку
на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения его
обособленного подразделения.



4.
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением
посольств и консульств3) дополнительно предоставляют4
Документы, подтверждающие статус  Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.
представительства
3.2
4.1


2
Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
5.
Международные организации дополнительно предоставляют5
5.1
Устав или иной аналогичный документ,
подтверждающий статус организации
6.
Филиалы и представительства международных организаций дополнительно предоставляют6
6.1.
Положение об обособленном
подразделении юридического лица



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
6.2.
Документы,
подтверждающие
полномочия руководителя обособленного
подразделения юридического лица;



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Посольства и консульства предоставляют те же документы, что и дипломатические и приравненные к ним представительства
иностранных государств, за исключением документов, подтверждающих статус представительства
3
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) не
предоставляют документы, подтверждающие государственную. регистрацию, лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в
установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
4
Международные организации не предоставляют документы, подтверждающие государственную. регистрацию, документы,
подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
5
Филиалы и представительства международных организаций не предоставляют документы, подтверждающие государственную.
регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
6.3.
Устав или иной аналогичный документ,
подтверждающий статус организации
В случае открытия бюджетного счета7
Документ,
подтверждающий
право
юридического лица на обслуживание в
банке



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.



Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Оригинал
для
изготовления
копии
и
заверения
уполномоченным
сотрудником
Банка
либо
копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.

7
В случае открытия счета, открываемого при проведении процедур банкротства
7.1
Определение арбитражного суда о введении
процедуры
внешнего
управления
и
определения об утверждении кандидатуры
внешнего управляющего*


Копия, заверенная нотариально.
Копия, заверенная арбитражным судом.
Решение арбитражного суда о признании
должника банкротом и об открытии
конкурсного производства и определения об
утверждении
кандидатуры
конкурсного
управляющего**
7.2
7.3
*Для счета, открываемого в порядке ст. 113 ФЗ
О банкротстве
** для счета, открываемого в порядке ст. 138
ФЗ О банкротстве
Определение
арбитражного
суда
об
удовлетворении заявления о намерении
удовлетворить требования кредиторов к
должнику в полном объеме

Копия, заверенная нотариально.
Копия, заверенная арбитражным судом.
*Для счета, открываемого в порядке ст. 113
ФЗ О банкротстве
Свидетельство
о
членстве
в
саморегулируемой организации арбитражных
управляющих




6
Оригинал.
Копия, заверенная нотариально.
Копия, заверенная подписью уполномоченного
должностного лица (с расшифровкой должности и
фамилии) и печатью организации.
Оригинал для изготовления копии и заверения
уполномоченным сотрудником Банка либо копия,
изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и
оригинал для сравнения.
Юридическое лицо не предоставляет лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию