Организация свиноводческой мини-фермы в Ненецком автономном округе г. Нарьян-Мар 2016 Для организации свиноводческой мини-фермы в первый год потребуется: • Приобретение, либо аренда участка, площадью 10 соток; • Строительство фермы, площадью 600 м2; • Приобретение поросят в количестве 20 штук; • Приобретение кормов в течение года, в количестве: Комбикорм – 5000 кг; Картофель – 11000 кг; Добавки (корнеплоды) – 6400 кг; Молоко коровье, в т. ч. снятое (обрат) – 1000 л; Сено и свежая трава 12000 кг. Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа Общий финансовый план Общий финансовый план № п/п Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 12 12 12 12 Мясо 450 500 550 550 Сало 500 550 600 600 Печень, легкое 300 350 400 400 Голова 50 100 150 150 Ноги 100 150 200 200 20 166 222 222 222 Основное стадо 0 16 22 22 22 Хряк 0 1 2 2 2 Свиноматка 0 15 20 20 20 Откормочный молодняк 20 150 200 200 200 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 20 000 20 000 20 000 Основные показатели Количество рабочих месяцев 6 Цена за килограмм: Поголовье скота Количество сотрудников, ставка (шт) Рабочий Средняя З/П, руб Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа Общий финансовый план Доходы 1 Инвестиции 1 695 000 0 0 0 0 Мясо 13 500 18 000 18 000 18 000 Сало 4 500 6 000 6 000 6 000 675 900 900 900 2 250 3 000 3 000 3 000 450 600 600 600 150 200 200 200 Мясо 6 075 000 9 000 000 9 900 000 9 900 000 Сало 2 250 000 3 300 000 3 600 000 3 600 000 Печень, легкое 202 500 315 000 360 000 360 000 Голова 112 500 300 000 450 000 450 000 Ноги 45 000 90 000 120 000 120 000 8 685 000 13 005 000 14 430 000 14 430 000 Собственные средства 395 000 Субсидии (Грант) 500 000 Заем (Фонд ППиПГ НАО) 800 000 Объем продаж (кг): Печень, легкое Голова Ноги Количество реализованных свиней Выручка от продажи: Выручка от продажи 0 Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа Общий финансовый план Расходы 2 Первоначальные затраты. Обновлене мат. базы Строительство фермы Приобретение скота 1 200 000 130 000 1 000 000 200 000 130 000 Свиноматки Хряк Поросята Постоянные затраты 30 000 200 000 100 000 10 000 437 000 ФОТ Аренда земельного участка Выплата займа 10 000 Бухгалтерское сопровождение 749 480 327 480 327 480 312 480 312 480 312 480 10 000 10 000 10 000 10 000 422 000 422 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 Переменные затраты 485 000 7 603 000 10 151 000 10 151 000 10 151 000 Ветеринарные услуги 0 10 000 10 000 10 000 10 000 Электроэнергия (тариф 5,36 р/кВт) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Отопление 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Закупка кормов 455 000 7 553 000 10 101 000 10 101 000 10 101 000 1 695 000 8 170 000 10 900 480 10 478 480 10 478 480 105 226 197 576 197 576 11 005 706 10 676 056 10 676 056 Итого (расходы до уплаты налогов) Налоги (5% с выручки) Итого (расходы с учетом налогов) 1 695 000 8 170 000 Прибыль 3 Балансовая прибыль 0 515 000 2 104 520 3 951 520 3 951 520 Чистая прибыль 0 515 000 1 999 294 3 753 944 3 753 944 0% 6% 19% 37% 37% Рентабельность Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа Расчетный период реализации проекта Необходимый объем инвестиций 5 лет 1 695 тыс. руб. Рентабельность продаж 19 % NPV (чистый дисконтированный доход) проекта ARR (коэффициент эффективности инвестиций) проекта PP (срок окупаемости инвестиций) проекта, мес. 3 725 тыс. руб. 36 % 33 PI (индекс прибыльности) проекта 2,20 IRR (внутренняя норма доходности инвестиций) 84 % Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа 6 Пояснительная записка В представленном проекте по организации свиноводческой мини-фермы на территории Ненецкого автономного округа даны предварительные расчеты ведения финансово-хозяйственной деятельности на 5-летний период. Проект рассчитан на реализацию впервые зарегистрировавшимся начинающим предпринимателем – жителем Ненецкого автономного округа, который в силу закона от 13 марта 2015 года № 55-ОЗ «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения» освобождается от уплаты налога на срок в 2 налоговых периода. Расчет проекта сделан с учетом привлечения начинающим предпринимателем поддержки в виде гранта Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа начинающим предпринимателям на начало собственного бизнеса в размере 500 тысяч рублей, а так же льготного кредита Микрофинансовой организации Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа в размере 800 тыс. рублей и вложения 395 тыс. рублей собственных средств. Для начала осуществления деятельности предпринимателю необходимо получить разрешение на право аренды земельного участка площадью не менее 1000 м2. Проектом предусмотрено регулирование численности и обновление основного (производственного) стада свиней. При численности основного (производственного) стада свиней не выше 22 особей, в числе которых 2 хряка, может быть обеспечено производство не менее 18 тонн мяса и 10,5 тонн субпродуктов ежегодно. Чистая прибыль предпринимателя уже на 4 год реализации проекта стабилизируется и составит не менее 3 744 тысяч рублей в год. Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа 7