УТВЕРЖДЕН Советом директоров (протокол № 3/15 от 27.05.2015 г.) Общим годовым собранием акционеров (протокол № 1/2015 от 25.06.2015 г.) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ФОНД» ЗА 2014 ГОД Генеральный директор Б.Р. Бадмаев Главный бухгалтер Н.Н. Гриднева Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем. Члены ревизионной комиссии: Г.С. Кривошеева Е.А. Губерная ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 1 г. Новосибирск ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 2 1. С В Е Д Е Н И Я ОБ ОБЩЕСТВЕ Наименование Общества: полное: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд" Сокращенное наименование: ОАО "ОСФ" Наименование на английском языке: United Siberian fund Место нахождения: 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 телефон/ факс: (383) 218-87-13 Адрес электронной почты: osf@sh.ru Дата государственной регистрации: 17 сентября 1998 года Регистрационный номер: АР № 07-619 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Территориальная Администрация Искитимского района Новосибирской области Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5443105474 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Основной государственный регистрационный номер 1025404788419. Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Искитиму Новосибирской области. Дата внесения записи 26 августа 2002г. Лицензий не имеет. Аудитор, проводивший аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год: ЗАО Консультационная группа «Баланс» Генеральный директор В.В. Кизь Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп. 2. ЗАО КГ «Баланс» является членом НП «ИПАР» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» 30 октября 2009 года за основным номером 10202000117. Регистратор: Наименование: ОАО "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский Реестр" Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, 6 этаж Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 30, а/я 67 Тел.: (383) 346-30-17 тел./факс: (383) 349-56-47 Адрес электронной почты: sibr@sibreg.ru Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00311 Дата выдачи: 19.03.2004 Срок действия: бессрочно Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 3 Структура акционеров на 31.12.2014 г.: Количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров, владеющих ценными бумагами, в том числе: юридических лиц 29, в том числе 2 номинальных держателя, физических лиц 21759, 21730. Зарегистрированные юридические лица Итого 29 юридических лиц Зарегистрированные физические лица Итого 21729 физических лиц Общая собственность 1 Всего 21 759 зарегистрированных лиц Количество обыкновенных акций 13 019 010 Доля в % Количество обыкновенных акций 6 980 988 2 20 000 000 Доля в в % 65,1 34,9 100,00 Совет директоров Общества Члены Совета директоров Общества Председатель: Бушуев Максим Витальевич Члены совета директоров: Бушуев Максим Витальевич Бадмаев Баир Рудольфович Баженов Сергей Викторович Бедарев Николай Иванович Левин Валентин Николаевич Корсун Александр Евгеньевич Носов Валерий Викторович Федоров Александр Афанасьевич Хабаров Сергей Дмитриевич Вышеназванный Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 10.06.2014г. Сведения о размере вознаграждения членам Совета Директоров Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО “Объединенный Сибирский фонд”, принятом на годовом Общем собрании акционеров 5 июня 2002 г. Размер вознаграждения зависит от размера чистой прибыли Общества, направляемой в фонд Совета директоров. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в 2014 г. 47500 рублей. Информация о деятельности Совета директоров За отчетный год проведено 4 заседания Совета директоров. Советом директоров Общества в 2014 г: 1) утверждалась ежеквартальная финансовая (бухгалтерская) отчетность; 2) проведены мероприятия по созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Информация об исполнительном органе Генеральный директор Общества Бадмаев Б.Р. Информация о ревизионной комиссии Кривошеева Галина Сергеевна - бухгалтер ООО «Р.Э.М.». Губерная Елена Анатольевна – главный бухгалтер ООО СК "Перспектива" Филиалы и представительства общества Филиалов и представительств общество не имеет. 2.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год Приоритетные направления деятельности Общества Основные виды деятельности: операции с ценными бумагами, инвестиционная деятельность. Характеристика рынков, на которых оперирует Общество: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 4 - Рынок ценных бумаг. В портфеле Общества акции предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей, транспорта, энергетики, телекоммуникаций, металлургии, строительства, инвестиционных институтов (фонды и компании) и финансовых институтов, паи паевых инвестиционных фондов и векселя. - Размещение денежных средств под проценты. Общество предоставляет займы предприятиям. Положение Общества в отрасли Общество является финансовым институтом регионального уровня. Перспективы деятельности Общества В перспективе ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" намерено заниматься видами деятельности, не запрещенных законом, целью которых будет извлечение прибыли. Основные риски, связанные с деятельностью Общества Основным риском, связанным с деятельностью Общества является падение цен на фондовом рынке, что в свою очередь может привести к потере ликвидности активов. Это возможно в случае резкого падения цен на нефть, замедления темпов роста мировой экономики, ухудшения экономической ситуации в РФ. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками. В отчетном году не имели места. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. В отчетном году не имели места. 2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества 2.2.1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г. Пояснен ия Наименование показателя Код На 31 Декабря 2014 г. На 31 Декабря 2013 г. На 31 Декабря 2012 г. АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Результаты исследований и разработок в том числе: Нематериальные поисковые активы Материальные поисковые активы Основные средства Доходные вложения в материальные ценности Финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по налогам и сборам Расчеты по социальному страхованию и обеспечению Расчеты с подотчетными лицами Расчеты с персоналом по прочим операциям Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 1110 1120 - - - - - - 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1210 - - - 1220 - - - 1230 562 880 2167 12301 - - 4 12302 - - - 12303 309 309 225 12304 - - - 12305 - - - 12306 - - - 12307 - - - 12308 253 571 1938 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 5 Выполненные этапы по незавершенным работам Резервы предстоящих расходов Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе: Акции Долговые ценные бумаги Предоставленные займы Вклады по договору простого товарищества Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг Депозитные счета Депозитные счета (в валюте) Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе: Касса организации Операционная касса Касса организации (в валюте) Расчетные счета Валютные счета Аккредитивы Чековые книжки Прочие специальные счета Аккредитивы (в валюте) Прочие специальные счета (в валюте) Переводы в пути Прочие оборотные активы Итого по разделу II БАЛАНС Пояснен ия Наименование показателя 12309 - - - 12310 - - - 1240 19239 18845 16999 12401 12402 12403 12169 11775 6799 - - 5500 7070 7070 4700 12404 - - - 12405 - - - 12406 12407 1250 - - - - - - 6 66 199 12501 12502 12503 12504 12505 12506 12507 12508 12509 4 4 3 - - - - - - 2 62 197 - - - - - - - - - - - - - - - 12510 - - - 12511 1260 1200 1600 - - - - - - 19807 19791 19365 19807 19791 19365 Код На 31 Декабря 2014 г. На 31 Декабря 2013 г. На 31 Декабря 2012 г. ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) Резервный капитал в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Отложенные налоговые обязательства Оценочные обязательства 1310 2000 2000 2000 1320 1340 1350 1360 - - - - - - 15600 15600 15600 100 100 100 13601 - - - 13602 100 100 100 1370 1300 2097 1856 1605 19798 19556 19305 - - - - - - - - - 1410 1420 1430 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 6 Прочие обязательства Итого по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства в том числе: Краткосрочные кредиты Краткосрочные займы Проценты по краткосрочным кредитам Проценты по долгосрочным кредитам Проценты по краткосрочным займам Проценты по долгосрочным займам Краткосрочные кредиты (в валюте) Краткосрочные займы (в валюте) Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) Проценты по краткосрочным займам (в валюте) Проценты по долгосрочным займам (в валюте) Кредиторская задолженность в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по налогам и сборам Расчеты по социальному страхованию и обеспечению Расчеты с персоналом по оплате труда Расчеты с подотчетными лицами Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Расчеты с разными дебиторами и кредиторами Доходы будущих периодов Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу V БАЛАНС 1450 1400 - - - - - - 1510 - 223 - 15101 15102 - - - - 220 - 15103 - - - 15104 - - - 15105 - 3 - 15106 - - - 15107 - - - 15108 - - - 15109 - - - 15110 - - - 15111 - - - 15112 - - - 1520 9 12 60 15201 9 12 60 15202 - - - 15203 - - - 15204 - - - 15205 - - - 15206 - - - 15207 - - - 15208 - - - 1530 1540 1550 1500 1700 - - - - - - - - - 9 235 60 19807 19791 19365 2.2.2. Отчет о финансовых результатах за 2014 г. Пояснен ия Наименование показателя Выручка в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения по отдельным видам деятельности (ЕНВД) Код За Январь Декабрь 2014 г. 2110 2110 1 2110 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. За Январь Декабрь 2013 г. 77 396 77 396 - - стр. 7 Себестоимость продаж в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения по отдельным видам деятельности (ЕНВД) Валовая прибыль (убыток) в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения по отдельным видам деятельности (ЕНВД) Коммерческие расходы в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения по отдельным видам деятельности (ЕНВД) Управленческие расходы в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения по отдельным видам деятельности (ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения по отдельным видам деятельности (ЕНВД) Доходы от участия в других организациях в том числе: Долевое участие в иностранных организациях Долевое участие в российских организациях Проценты к получению в том числе: Проценты к получению Проценты по государственным ценным бумагам Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% Проценты к уплате в том числе: Проценты к уплате Прочие доходы в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов Доходы, связанные с реализацией прочего имущества Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 2 2120 2120 1 2120 2 2100 2100 1 2100 2 2210 2210 1 2210 2 2220 2220 1 2220 2 2200 2200 1 2200 2 2310 2310 1 2310 2 2320 2320 1 2320 2 2320 3 2330 2330 1 2340 2340 1 2340 2 2340 3 2340 4 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. (77) (410) (77) (410) - - - (14) - (14) - - - - - - - - (584) (668) (584) (668) - - (584) (682) (584) (682) - - 55 58 - - 55 58 583 817 583 817 - - - - (1) (3) (1) (3) 449 5824 - - - - - - - - стр. 8 Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке Доходы по активам, переданным в пользование Доходы в виде восстановления резервов Прочие операционные доходы Штрафы, пени, неустойки к получению Прибыль прошлых лет Возмещение убытков к получению Курсовые разницы Доходы в виде списанной кредиторской задолженности Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов Прочие внереализационные доходы Прочие расходы в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях Расходы, связанные с участием в иностранных организациях Расходы, связанные с реализацией основных средств Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов Расходы, связанные с реализацией прочего имущества Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) Отчисление в оценочные резервы Расходы на услуги банков Прочие операционные расходы Штрафы, пени, неустойки к получению Убыток прошлых лет Курсовые разницы Расходы в виде списанной дебиторской задолженности Прочие внереализационные расходы Прочие косвенные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения 2340 5 2340 6 2340 7 2340 8 2340 9 2341 0 2341 1 2341 2 2341 3 2341 4 2341 5 2350 2350 1 2350 2 2350 3 2350 4 2350 5 2350 6 2350 7 2350 8 2350 9 2351 0 2351 1 2351 2 2351 3 2351 4 2351 5 2351 6 2351 7 2300 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. - - - - - - 449 5824 - - - - - - - - - - - - - - (211) (5645) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (12) (12) (169) (5604) - - - - - - - - (30) (29) - - 291 369 стр. 9 в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения по отдельным видам деятельности (ЕНВД) Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) Изменение отложенных налоговых обязательств Изменение отложенных налоговых активов Прочее в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства Чистая прибыль (убыток) Достоверность бухгалтерской Консультационная группа «Баланс». отчетности общества 2300 1 2300 2 2410 291 369 - - - - 2421 - - 2430 2450 2460 - - - - - - - - - - 291 369 2460 1 2460 2 2400 подтверждена заключением ЗАО 2.3. Предлагаемое к утверждению распределение прибыли за 2014 год № п/п Статья расходования 1 2 3 4 Чистая прибыль к распределению, всего Отчисления в резервный фонд Отчисления в добавочный капитал Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении ( шт.) Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 060/050) Отчисления в фонд Совета директоров На выплату вознаграждения Совету директоров за счет поступлений прошлых лет и отчетного года в фонд Совета директоров На выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Прочее использование прибыли 5 6 7 8 9 Размер средств ( тыс. руб.) 291 20 000 000 14,55 - 8 - 3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Изменение уставного капитала общества за отчетный год Изменений уставного капитала общества за отчетный год не производилось. Уставный капитал Общества на 31.12.2014 г. составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей, он составляется из 20 000 000 (двадцати миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) коп. каждая, приобретенных акционерами (размещенных акций). Вид ЦБ Категория (тип) Номер государственной регистрации Номинальная стоимость (в рублях) Количество ЦБ в соответствии с решением о выпуске Количество ЦБ в соответствии с отчетом по итогам размещения Акции обыкновенные 1-01-10188-F 0,1 20 000 000 20 000 000 Сведения о доходах по ценным бумагам общества Доходы по ценным бумагам общества в отчетном году не объявлялись и не выплачивались. Динамика дивидендных выплат по акциям общества за три предыдущих года ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 10 2010 – 2013 г.г. - дивиденды не объявлялись и не выплачивались. Информация о внеочередных общих собраниях акционеров за отчетный год Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном году не проводились. Сведения о приобретенных обществом акциях Акции Общества не приобретались. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 11 Список аффилированных лиц ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" по состоянию на 31 декабя 2014 г. № п/п 1 1 Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица 2 Бадмаев Баир Рудольфович Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) 3 г. Новосибирск 2 Баженов Сергей Викторович г. Новосибирск 3 Бедарев Николай Иванович г. Абакан 4 Бушуев Максим Витальевич г. Москва 5 Корсун Александр Евгеньевич г. Новосибирск 6 Левин Валентин Николаевич г. Новосибирск Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным 4 Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) Дата наступления основания (оснований) Доля участия аффилирова нного лица в уставном капитале акционерног о общества, % Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % 5 6 7 10.06.2014 0 0 10.06.2014 0 0 10.06.2014 0 0 10.06.2014 0.001 0.001 10.06.2014 0 0 10.06.2014 0.002 0.002 06.06.2013 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 12 7 Носов Валерий Викторович г. Новосибирск 8 Федоров Александр Афанасьевич г. Москва 9 Хабаров Сергей Дмитриевич Новосибирская обл., с. ВерхТула акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 10.06.2014 0 0 10.06.2014 0 0 10.06.2014 0 0 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Объединенный Сибирский Фонд" ЗА 2014 г. стр. 13