Ежеквартальный отчет эмитента
реклама
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество “Дмитровский автодор” Код эмитента: 04390-A за III квартал 2008 года Место нахождения эмитента: 141800, Московская обл., г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 8 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор Дата “ 14 ” ноября 2008 г. ________________ А.А. Асмольский Главный бухгалтер Дата “ 14 ” ноября 2008 г. _________________ В.И. Коршунова МП Контактное лицо: Главный экономист Шугаева Галина Николаевна Телефон: (222) 365-88 Факс: (222) 365-55 Адрес электронной почты: не имеет Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.industria-reestr.ru ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Оглавление Введение ............................................................................................................................................. 6 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................... 7 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................... 7 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ....................................................................................... 7 1.3. Сведения об аудиторе эмитента ...................................................................................................... 7 1.4. Сведения об оценщике эмитента..................................................................................................... 8 1.5. Сведения о консультантах эмитента .............................................................................................. 8 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ............................................. 8 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................... 9 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .............................................. 9 2.2. Рыночная капитализация эмитента ............................................................................................... 9 2.3. Обязательства эмитента ................................................................................................................... 9 2.3.1. Кредиторская задолженность ....................................................................................................................... 9 2.3.2. Кредитная история эмитента ...................................................................................................................... 10 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ........................................ 10 2.3.4. Прочие обязательства эмитента ................................................................................................................. 10 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг ........................................................................................... 10 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .......................................................................................................................................................... 10 2.5.1. Отраслевые риски........................................................................................................................................ 10 2.5.2. Страновые и региональные риски ............................................................................................................. 10 2.5.3. Финансовые риски ...................................................................................................................................... 11 2.5.4. Правовые риски ........................................................................................................................................... 12 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента............................................................................................ 12 III. Подробная информация об эмитенте ................................................................................. 13 3.1. История создания и развитие эмитента ....................................................................................... 13 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ............................................................ 13 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ............................................................................... 13 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ............................................................................................... 13 3.1.4. Контактная информация ............................................................................................................................. 13 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .................................................................................... 14 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ................................................................................................... 14 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ...................................................................... 14 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ...................................................................................................... 14 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ..................................................................................... 14 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) ................................................................................................ 14 3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента ............................................................................................. 14 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .................................................................................... 14 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий ................................................................................................ 14 3.2.7. Совместная деятельность эмитента ........................................................................................................... 15 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями .......................................................................................................................... 15 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых ........................................................................................................................................... 15 3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи ............................................................................................................................................................. 15 3.3. Планы будущей деятельности эмитента ..................................................................................... 15 стр. 2 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях ...................................................................................................................... 15 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .................................................... 15 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ................................................................................................................... 15 3.6.1. Основные средства ...................................................................................................................................... 15 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................... 17 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................. 17 4.1.1. Прибыль и убытки....................................................................................................................................... 17 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ..................................... 17 4.2. Ликвидность эмитента .................................................................................................................... 17 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента .................... 17 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ................................................................. 17 4.3.2. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................... 18 4.3.3. Нематериальные активы эмитента ............................................................................................................ 18 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.......................................... 18 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................... 18 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .................................................... 19 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .................................. 19 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ............................ 21 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ................................................................................................................ 22 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ........................................................................................................................ 23 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ........................................................................................................................ 23 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет ..... 24 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента................................................. 24 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................................................................................................................... 24 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .................................................................................................................................................... 25 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ............................................. 26 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................... 26 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .................................................................................... 26 стр. 3 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ...................................................................................................................................................... 27 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .................................................................................................................................................... 27 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ............................................... 27 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ................................................................................................................................ 27 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ...................................................................... 27 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация ................... 28 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ............................................................................. 28 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал ...................................................................................................................................................... 28 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год ........................................................................ 28 7.4. Сведения об учетной политике эмитента .................................................................................... 28 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.......................................................................................................................................... 30 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .......................................................................................................... 31 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................ 31 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .............................................................................................................................................. 32 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ....................................................................................... 32 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ........... 32 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ........ 32 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента . 32 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ................................................................................................................................................................. 32 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ................................................................................................................................................................................. 34 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............................................................... 34 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.............................................................................................. 34 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ............................................................. 34 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .............................................................................................................. 35 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) ................................... 35 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются .................................................................. 35 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) ................................................................................................................................................................................. 35 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска ..................................................................................................................................................... 35 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска ........................... 35 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .................................................................................................................................................... 35 стр. 4 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ............................................................................................................................................ 36 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .......................................................................................... 36 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .................................................................... 38 8.10. Иные сведения ................................................................................................................................ 38 Приложение 1 ................................................................................................................................. 39 стр. 5 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Введение а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Дмитровский автодор” ОАО “Дмитровский автодор” б) место нахождения эмитента: 141800, Московская обл., г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 8 в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: Телефон: (222) 365-88 Факс: (222) 365-55 e-mail: не имеет г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.industria-reestr.ru д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: вид: акции категория (тип): обыкновенные количество размещенных ценных бумаг: 22 480 номинальная стоимость: 0,25 руб. способ размещения: в соответствии с планом приватизации дата фактического размещения: 28.05.1993 г. е) иная информация: нет Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. стр. 6 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Члены Совета директоров: № 1 2 3 4 5 Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Шугаева Галина Николаевна Коршунова Вера Ивановна Асмольский Александр Алексеевич Строев Николай Федорович Рубанов Иван Федорович Год рождения 1944 1928 1951 1946 1957 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Асмольский Александр Алексеевич Год рождения: 1951 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Полное фирменное наименование банка Сокращенное фирменное наименование банка Место нахождения ИНН Тип счета Номер счета БИК Номер корреспондентского счета Среднерусский Сбербанк Российской Федерации (ОАО) ОСБ 2561 г. Дмитров 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Семенюка, д. 5 Полное фирменное наименование банка Акционерный коммерческий банк “Традо-Банк” (ОАО) Дмитровский филиал АКБ “Традо-Банк”, Дмитровский филиал 141800, Московская обл., г. Дмитров 7705015538 расчетный 40702810200850002601 044552118 30101810500000000118 Сокращенное фирменное наименование банка Место нахождения ИНН Тип счета Номер счета БИК Номер корреспондентского счета расчетный 407028107400800100260 044652323 30101810900000000323 1.3. Сведения об аудиторе эмитента Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью “АвтодорАудит” (ООО “Автодор-Аудит”) Место нахождения аудиторской организации: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, Северное ш., д. 12 Номер телефона и факса, адрес электронной почты: Телефон: (495) 755-16-61 Факс: (495) 755-16-61 e-mail: не имеет Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Номер: Е 003000 Дата выдачи: 27.12.2002 г. Срок действия лицензии: 5 (пять) лет стр. 7 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Продлена Приказом Минфина РФ № 739 от 10.12.2007г. на срок до 27.12.2012г. Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 1997 по 2007 г. ИФНС РФ по г. Дмитрову произвела проверку финансовой деятельности ОАО «Дмитровавтодор» за 2004 - 2006 гг. Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. Порядок выбора аудитора эмитента: по предложению Совета директоров или акционеров, утверждается общим собранием акционеров. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитора определяется договором эмитента с аудитором. Просроченных платежей нет. 1.4. Сведения об оценщике эмитента Оценщик не привлекался. 1.5. Сведения о консультантах эмитента Услугами финансового консультанта и иных консультантов на рынке ценных бумаг эмитент не пользовался. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Таких лиц нет. стр. 8 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Показатели финансово–экономической деятельности эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике, указанной в Постановлении ФКЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 2.07.2003 г. № 03-32/пс. Наименование показателя Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб. Уровень просроченной задолженности, % Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Доля дивидендов в прибыли, % Производительность труда, руб./чел. Амортизация к объему выручки, % 01.10.2008 8958 50,37 44,94 89,22 0,99 654,7 7,53 2.2. Рыночная капитализация эмитента Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, поэтому информация о рыночной капитализации эмитента не приводится. 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Структура кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2008: Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа До одного года Свыше одного года Кредиторской задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. Кредиторская задолженность перед персоналом 776 организации, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. 776 Кредиторская задолженность перед бюджетом и 2267 государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. 2267 Кредиты, тыс. руб. В том числе просроченные, тыс. руб. Займы, всего. руб. В том числе просроченные, тыс. руб. В том числе облигационные займы, руб. В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 776 В том числе просроченная, тыс. руб. 776 Итого, тыс. руб. 3819 В том числе просроченная, тыс. руб. 3819 В составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности, нет. стр. 9 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 2.3.2. Кредитная история эмитента Кредитов и договоров займа не было. 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Таких обязательств нет. 2.3.4. Прочие обязательства эмитента Прочих обязательств нет. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг В отчетном квартале эмиссии ценных бумаг не проводилось. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 2.5.1. Отраслевые риски В сфере дорожной отрасли в целом имеется тенденция к снижению объемов работ из-за отмены дорожного налога. Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности эмитента, в частности, привести к снижению объемов производства, потере рынков сбыта, увеличению себестоимости продукции. Риски, связанные с возможным изменением объемов производства, потере рынков сбыта незначительна, так как эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке: дорожные организации Дмитровского района. Дорожные организации Дмитровского района на весь 2008 год заказами необеспечены. 2.5.2. Страновые и региональные риски В настоящее время политическая и экономическая ситуации в Российской Федерации оцениваются как стабильные. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Дмитрове Московской области – экономически развитом и стабильном регионе Российской Федерации. В России принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих избирательный процесс, ужесточен контроль за соблюдением избирательного законодательства. Совершенствуются избирательные технологии в направлении использования цивилизованных методов политической борьбы, сложившихся в развитых странах. В настоящее время в России в целом и в Московском регионе в частности, управленческий аппарат (исполнительные и законодательные органы) представлен лидерами, выражающими интересы большинства населения страны и региона. Расстановка сил на современной политической арене носит предсказуемый характер. Это вносит стабильность в политическую ситуацию в стране и регионе, исключает вероятность возникновения социальных взрывов и конфликтов. Эмитент не прогнозирует изменения политической ситуации в Российской Федерации и Московском регионе. По мнению эмитента, резкого изменения политического климата в стране и регионе не произойдет. В связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и способные оказать отрицательное влияние на деятельность эмитента, отсутствуют. стр. 10 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась. Тем не менее риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности эмитента, как то: - увеличение стоимости работ и услуг, оказываемых эмитентом, снижение конкурентоспособности, снижение объемов работ как следствие неблагоприятного изменения налоговой, таможенной, финансово-кредитной, денежной политики; - неблагоприятного изменения транспортных тарифов, цен на сырье, энергоносители; - усиление инфляционных процессов в экономике; - нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными изменениями в экономике. Не исключая вероятности отрицательного изменения ситуации в экономике, в целом прогноз в отношение экономической ситуации в стране благоприятный, что способствует динамичному развитию производства эмитента, укреплению его финансовой устойчивости. Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности эмитента. Эмитент оценивает экономические перспективы Московского региона как благоприятные для осуществления производственной, предпринимательской деятельности. Основными факторами риска на региональном уровне для эмитента являются: - снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия; - увеличение издержек производства и себестоимости продукции вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне, в том числе предприятиями – естественными монополистами. Действия предприятия, направленные на снижение рисков: - разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти; - активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов производителей; - совершенствование технологии производства в целях снижения издержек производства. Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют ввиду стабильной политической и экономической ситуации в стране и регионе, удаленности местоположения эмитента от возможных очагов конфликта. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют, так как место расположения эмитента (Центральная полоса России) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность эмитента, его поставщиков и потребителей. 2.5.3. Финансовые риски Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приведет к удорожанию кредитных ресурсов. В этом случае возникнет риск получения кредитов и исполнения обязательств по ним. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента: поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития деятельности. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности подвержены изменению валютного курса. Предполагаемые действия Эмитента на случай неблагоприятного изменения курса обмена иностранных валют: расширение внутреннего рынка сбыта продукции. Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Эмитент не осуществляет. стр. 11 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 2.5.4. Правовые риски Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент осуществляет производственную деятельность только на территории Российской Федерации. Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке: - риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения; - риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, заключаются в вытеснении продукции Эмитента с занятых рыночных ниш аналогичной импортной продукцией в случае принятия нормативно–правовых актов, облегчающих условия ввоза импортной продукции, введения или повышения экспортных пошлин на продукцию отрасли; - риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. Эмитент не испытывает затруднений в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и не использует в своей деятельности объекты ограниченного гражданского оборота; - риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами, отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет текущих споров с третьими лицами; судебные разбирательства с участием Эмитента носят непостоянный характер и не оказывают существенного влияния на финансовое состояние Эмитента и его репутацию. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют. стр. 12 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Дмитровский автодор” Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Дмитровский автодор” Полное и сокращенное наименование эмитента не является схожим с наименование другого юридического лица. Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: Акционерное общество открытого типа “Дмитровский автодор” (АООТ “Дмитровский автодор”) – наименование введено 28.05.1993 г. Открытое акционерное общество “Дмитровский автодор” (ОАО “Дмитровский наименование введено 08.09.1995 г. в связи с регистрацией новой редакции устава. автодор”) – 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Номер государственной регистрации: 1475 Дата регистрации: 28.05.1993 г. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Дмитровского района Основной государственный регистрационный номер: 1025001098429 Дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 01.10.2002 г. Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Дмитрову Московской области 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 13 лет Эмитент создан на неопределенный срок. Краткая история создания и развития эмитента: В 1991 г. были объединены две дорожные организации с управлением “Дмитровский автодор”: - Дмитровское ДРСУ (с 1941 г.) – основная деятельность по содержанию и ремонту дорог общего пользования; - Дмитровское ДСУ-7 (с 1960 г.) - основная деятельность по строительству и ремонту дорог общего пользования в Дмитровском и Загорском районах. В 1993 г. государственное предприятие преобразовано в акционерное общество “Дмитровский автодор” Земельный участок – 3, 1 га. Производственные помещения – 7500 м2. Автотранспортные дорожные машины и механизмы, оборудование – 105 ед. Карьер по добыче песка и песчано-гравийной смеси – 13,1 га. С 1997 года основными видами деятельности ОАО “Дмитровский автодор” являются: - сдача в аренду имущества, зданий, сооружений, дорожной техники и автотранспорта; - разработка карьера, добыча и продажа песка. 3.1.4. Контактная информация Место нахождения эмитента: 141800, Московская обл., г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 8 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 141800, Московская обл., г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 8 Телефон: (222) 365-88 Факс: (222) 365-55 Адрес электронной почты: не имеет Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.industria-reestr.ru стр. 13 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Ведение реестра акционеров осуществляется специализированным регистратором. Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество “Индустрия-РЕЕСТР”, филиал в г. Москва Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1 Телефон: (499) 168-87-96 Факс: (495) 963-77-35 Адрес электронной почты: info@ industria-reestr.ru Адрес страницы в сети “Интернет”: www.industria-reestr.ru 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5007006265 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Филиалов и представительств эмитент не имеет. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ОКВЭД: 63.21.22, 45.23.1, 26.82.3, 14.21, 51.53.24, 52.12, 51.19 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Основная хозяйственная деятельность эмитента: аренда и добыча песка Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности: во 3 квартале 2008 года 100 % дохода составила сдача помещений в аренду Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: таких изменений не было Географические области, которые приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период (в случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах): эмитент осуществляет деятельность в России Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: основная хозяйственная деятельность Эмитента носит слабо выраженный сезонный характер. Основным видом услуг, обеспечившем не менее чем 10% объема выручки Эмитента за 2 квартал 2008 г., является сдача в аренду зданий, сооружений, дорожной техники, автотранспорта. Объем выручки от Наименование показателя продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. Доля от общего объема выручки, % 01.10.2008 5893 100 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) В отчетном квартале не указываются 3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента Эмитент не нуждается в поставках товарно-материальных ценностей. 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента Эмитент оказывает услуги по сдаче помещений в аренду в г. Дмитрове. 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий Номер: 64-ПМ-005077 Дата выдачи: 24.03.2004 Срок действия: до 24.03.2009 Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России стр. 14 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Виды деятельности: производство маркшейзерских работ. Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): эмитент планирует продлить сроки действия лицензий по их истечении. 3.2.7. Совместная деятельность эмитента Эмитент совместную деятельность не ведет. 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями Эмитент не является ни акционерным инвестиционным фондом, ни страховой организацией 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых Эмитент добычей полезных ископаемых не занимается. 3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи Эмитент оказанием услуг связи не занимается. 3.3. Планы будущей деятельности эмитента Планами будущей деятельности эмитента является сохранение производства и оказываемых услуг на прежнем уровне и понижение себестоимости работ. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не участвует. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства 01.10.2008 Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб. Здания 4557203 2876915 01.10.2008 Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб. Сооружения 1946659 1601059 стр. 15 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 01.10.2008 Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. Сумма начисленной амортизации, руб. Машины, оборудование и транспортные средства 12406826 7687508 стр. 16 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Показатели прибылей и убытков Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике, указанной в Постановлении ФКЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 2.07.2003 г. № 03-32/пс. Наименование показателя Выручка, тыс. руб. Валовая прибыль, тыс. руб. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый (убыток)), тыс. руб. Рентабельность активов, % Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность продукции (продаж), % Оборачиваемость капитала Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 01.10.2008 5893 3022 3,7 5,57 16,52 0,66 - 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности На изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли от основной деятельности повлиял уровень развития промышленности в России, а также состояние экономики России в целом. Степень влияния указанного фактора составляет 100 %. 4.2. Ликвидность эмитента Показатели ликвидности Эмитента рассчитаны по рекомендуемой методике, указанной в Постановлении ФКЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 2.07.2003 г. № 03-32/пс. Наименование показателя Собственные оборотные средства, тыс. руб. Индекс постоянного актива Текущий коэффициент ликвидности Быстрый коэффициент ликвидности Коэффициент автономии собственных средств 01.10.2008 1635 1,5 0,0005 0,0005 0,66 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента а) размер уставного капитала эмитента: 6 тыс. руб., что соответствует размеру уставного капитала Эмитента, зафиксированному в Уставе Эмитента. б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций нет. в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: не сформирован стр. 17 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 5469 тыс. руб. д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 3022 тыс. руб. е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: таких средств нет ж) общая сумма капитала эмитента: 8497 тыс. руб. 4.3.2. Финансовые вложения эмитента Финансовых вложений эмитент не осуществлял 4.3.3. Нематериальные активы эмитента Нематериальные активы отсутствуют. 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Лицензий на использование товарных знаков общество не имеет. Научно-технической деятельности общество не осуществляет. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Поскольку эмитент осуществляет услуги по сдаче в аренду нежилых помещений, тенденция развития в этой области зависит от средних цен за аренду помещений, складывающуюся по г. Дмитрову, и от стабильности курса доллара США. По добыче песка никаких резких изменений за последние пять лет не наблюдалось. Работа по добыче и продаже песка сохраняется примерно на одном уровне. стр. 18 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Полное описание структуры органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами): Органами управления Общества являются: - Общее собрания акционеров; - Совет директоров; - Генеральный директор. Компетенция общего собрания акционеров (в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Компетенция общего собрания акционеров. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке; 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 10) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 11) утверждение аудитора Общества; 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 15) дробление и консолидация акций; 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 19) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Компетенция Совета директоров (в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Компетенция Совета директоров Общества. стр. 19 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 указанного Федерального закона и статьи 15 настоящего Устава, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 14) создание филиалов и открытие представительств общества; 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 указанного Федерального закона; 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Компетенция единоличного исполнительного органа (в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом; представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; председательствует на общем собрании акционеров; рекомендует Совету директоров для утверждения структуру управления Обществом и персональный состав заместителей Генерального директора; совершает сделки от имени Общества в пределах полномочий, установленных Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах"; выдает доверенности от имени Общества; открывает в банках счета Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; стр. 20 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества. Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Председатель Совета директоров – Шугаева Галина Николаевна Члены Совета директоров: Шугаева Галина Николаевна Год рождения: 1944 Сведения об образовании: высшее Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2000 – наст. время Организация: ОАО «Дмитровский автодор» Сфера деятельности: управленческий аппарат Должность: Главный экономист Период: 1997 – 1998 Организация: ООО «Фирма «РусЛаФальт» Сфера деятельности: экономическая Должность: Главный экономист Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 12,72% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: Асмольский Александр Алексеевич Год рождения: 1951 Сведения об образовании: высшее Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2000 – наст. время Организация: ОАО «Дмитровский автодор» Сфера деятельности: руководитель Должность: Генеральный директор Период: 2000 – наст. время Организация: ООО фирма «РусЛаФальт» Сфера деятельности: руководитель Должность: Генеральный директор Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 29,15% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет стр. 21 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Строев Николай Федорович Год рождения: 1946 Сведения об образовании: высшее Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2000 – наст. время Организация: ООО «Фирма «РусЛаФальт» Сфера деятельности: руководитель цеха по выпуску асф.бет.смеси Должность: начальник асфальтобетонного завода Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0,47% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет Рубанов Иван Васильевич Год рождения: Сведения об образовании: высшее Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2001 – наст. время Организация: ООО фирма «Дорснаб» Сфера деятельности: Административная Должность: Директор Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 7,5% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет Коршунова Вера Ивановна Год рождения: Сведения об образовании: высшее Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2001 –наст. время Организация: ОАО «Дмитровавтодор» Сфера деятельности: бухгалтерия Должность: главный бухгалтер Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 13,08% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Вознаграждений членам Совета директоров нет. стр. 22 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количественном составе из 3 человек. В период действия в отношении Общества специального права на участие государства в управлении Обществом (“золотой акции”) в ревизионную комиссию назначается представитель государства. В этом случае на собрании в состав комиссии избирается только 2 человека, третий член комиссии – представитель государства входит в состав комиссии без голосования. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием. Порядок образования и деятельности ревизионной комиссии Общества, ее полномочия и обязанности определяются “Положением о ревизионной комиссии”. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, членом ликвидационной комиссии. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Сведения о наличии внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: такого документа нет 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Хорхордина Валентина Дмитриевна Год рождения: 1956 Образование: среднее специальное Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1997 – наст. время Организация: ООО «Фирма «РусЛаФальт» Сфера деятельности: администрация Должность: Инженер по технике безопасности Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0,23% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет стр. 23 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет Николаев Юрий Григорьевич Год рождения: 1947 Образование: среднее Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1997 – наст. время Организация: ООО «Фирма «РусЛаФальт» Сфера деятельности: рабочий Должность: водитель Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0,19% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет Кулешов Анатолий Константинович Год рождения: 1954 Образование: среднее техническое Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1997 – наст. время Организация: ООО «Фирма «РусЛаФальт» Сфера деятельности: управление Должность: Заместитель директора по строительству Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 1,11% Доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивались. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел. Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 01.10.2008 9 44,4 2980272 579725 3559997 стр. 24 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), отсутствуют. Профсоюзный орган на предприятии не создан. 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Обязательств нет. стр. 25 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 01.10.2008: 107 На дату завершения отчетного квартала в реестре номинальные держатели не зарегистрированы. 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций Фамилия, Имя, Отчество: Асмольский Александр Алексеевич ИНН: 500700741891 размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 29,15 % Фамилия, Имя, Отчество: Коршунова Вера Ивановна ИНН: 500704901816 размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 13,08 % Фамилия, Имя, Отчество: Шугаева Галина Николаевна ИНН: 500704901990 размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 12,72 % Фамилия, Имя, Отчество: Ситник Ольга Евгеньевна ИНН: 500700791802 размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 11,4 % Фамилия, Имя, Отчество Рубанов Иван Васильевич ИНН: 770900143870 размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 7,5 % стр. 26 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") Такого участия нет. 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Уставом общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру. 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Нет 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Структура дебиторской задолженности эмитента по состоянию на 01.10.2008 Вид дебиторской Срок наступления платежа задолженности До одного года Свыше одного года Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. 5913 5913 - - - - - - Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. - - - - Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе просроченная, тыс. руб. Итого, тыс. руб. В том числе итого просроченная, тыс. руб. - - 5913 5913 - стр. 27 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента В отчетном квартале не предоставляется 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал Состав бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2008 года (Приложение 1): 1. Бухгалтерский баланс; 2. Отчет о прибылях и убытках. 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год Сводная бухгалтерская отчетность не составляется. 7.4. Сведения об учетной политике эмитента Бухгалтерская учетная политика ОАО «Дмитровавтодор» на 2008 г. 1. ОАО «Дмитровавтодор» является юридическим лицом, филиалов и подразделений нет. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести с применением правила двойной записи и системы счетов, предусмотренных рабочим планом счетов, разработанным и вводимом с 1 января 2006 года. Форму учета применять журнально-ордерную, ручным способом. 2. В соответствии с законом о бухгалтерском учете все хозяйственные операции оформлять в момент совершения операций с применением первичной документации. 3. Балансы составлять ежеквартально, налоговые декларации составлять и сдавать в установленные сроки. 4. Учет основных средств. К основным средствам на основании п.4 ПБУ 6/01 относятся предметы организации, используемые в течении длительного времени, не предполагается их последующая перепродажа, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг. Учет основных средств для начисления амортизации вести по десяти группам, установленным по ст.258. По всем видам основных средств применять лимитный метод начисленной амортизации по восстановленной (балансовой) стоимости. По основным средствам числящимся на 01.01.2002г. стоимостью до 10 т. руб. списать остаточную стоимость по состоянию на 01.01.2005г. в уменьшение доходов. По вновь приобретенным основным средствам стоимостью ниже десяти тысяч рублей, стоимость включать в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию в 2002 году. По основным средствам, по которым фактический срок полезного с использования выше, чем нормативный, остаточную стоимость списать равномерно 1/12 часть в течении 2005 года в уменьшение доходов. В состав амортизируемого имущества включать основные средства стоимостью выше 10 тыс. руб. При переводе средств на консервацию, амортизацию не начислять, при расконсервации объектов основных средств, амортизацию начислять по действующему положению. Перечень инвентарных объектов, подлежащих консервации, определять приказом руководителя. Расходы на все виды ремонта основных средств включать в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором ремонт был фактически произведен в пределах нормативной суммы 10% от стоимости инвентаризации основных средств проводить один раз в три года. Переоценку основных средств не проводить. По приобретенным основным средствам бывшим в употреблении, определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на стр. 28 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п.12 ст. 259 НК). Ускоряющих и понижающих коэффициентов не применять при начислении амортизации. 5. Учет нематериальных активов. К нематериальным активам относить исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также другие объекты интеллектуальной собственности, которые используются в производстве или управлении более 12 месяцев. Объекты считать нематериальными, если они приносят доход и есть документы, подтверждающие ее права на них – патенты, свидетельства и т.д. (ст. 257 НК п. 3). Нематериальные активы стоимостью менее десяти тысяч рублей не включать в состав амортизируемого имущества (ст. 256 п.2). Стоимость таких объектов учитывать в расходах будущих периодов. Нематериальные активы, стоимостью до десяти тысяч рублей, числящиеся на 01.01.2006г. списать по остаточной стоимости на расходы будущих периодов. Амортизацию нематериальных активов начислять в течении всего срока использования. Срок определять исходя из времени действия патента или свидетельства. Нематериальные активы учитывать на счете 04, амортизацию на счете 05. 6. Учет материально-производственных запасов. Согласно п.5 ПБУ 5/01 учет приобретения МПЗ отражать в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости на балансовом счете № 10 «Материалы». В аналитическом учете открыть субсчета: 10-1- «Сырье и материалы» 10-2 – «Топливо» 10-5- «Запасные части» 10-9- «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» Другие субсчета открывать по мере необходимости. Под фактической себестоимостью материально-производственных запасов в приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов п.5, п.6 гл. 3 ПБУ 5/98. Фактическую стоимость определять по ценам приобретения включая все расходы на их приобретение, без учета сумм налогов ст. 254 НК п.2. При отпуске материально-производственных запасов в производстве и ином выбытии, их списание производить методом средней себестоимости, определяемой по окончании каждого месяца по каждому виду материальных запасов. Инвентаризацию имущества проводить в конце года перед составлением бухгалтерской отчетности, а также в случаях, когда ее проведение обязательно в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 7. Учет расходов на производство продукции работ и услуг отражать по методу начисления на счете 20 «Основное производство» по всем видам расходов, без применения счета № 25 «Общепроизводственные расходы» и счета № 26 «Общехозяйственные расходы» по фактической себестоимости. Списание всех расходов, произведенных в отчетном периоде, учитывать на счете 90 «Себестоимость продаж» без незавершенного производства по методу начисления, т.е. расходы отражать в то отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты. Датой осуществления материальных расходов в части сырья и материалов считать дату передачи в производство (ст. 272 п.1, п.2) Учет доходов организации. Доходы от реализации добытых материалов в карьере «Пуриха-П» отражать в бухгалтерском учете по фактической себестоимости на счете 43. Оценку остатков готовой продукции на складе на конец месяца производить на основании данных первичных документов о движении и остатках готовой продукции и суммы прямых расходов осуществленных в текущем месяце без незавершенного производства. При оприходовании готовой продукции и реализации по материальному отчету установить учетные цены. При реализации покупателям применять договорные цены. Цены учетные и договорные 8. стр. 29 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 корректировать (п. 51 Положения о бухгалтерском учете и отчетности) При реализации населению производить отпуск по накладным. Оплату производить по кассовому аппарату. Доходы от аренды имущества организации отображать на счете 91. При сдаче в аренду имущества применять договорные цены. Договорные цены корректировать. Расчет расходов, приходящихся на остаток готовой продукции на складе на конец месяца и суммы списания прямых расходов на отгруженную продукцию текущего месяца определять по таблице: приложение. Доходы определить по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества, работ, услуг. По доходам от реализации готовой продукции, датой получения дохода считается день отгрузки, работ, услуг. Таким же образом отражать выручку по взаиморасчетам, бартерным сделкам. По доходам от аренды имущества дату получения выручки считать последний день отчетного месяца. Доходы отражать на счете 90 субсчет «выручка» ст.271 п.1. 9. Учет расходов будущих периодов. Учет расходов будущих периодов вести на счете 97 «Расчеты будущих периодов» по видам расходов. Производить списание расходов будущих периодов на себестоимость равномерно в течении периода, к которому эти расходы относятся. 10. Учет товара. Учет товаров отражать по продажным ценам. Разница между продажной стоимостью и продажным ценам отражать на счете № 42 «Торговая наценка». Расходы по доставке товаров учитывать на счете 44 «расходы на продажу». Составлять расчет издержек обращения на остаток товаров, остальную сумму списывать за счет прибыли, убытка. 11. Оплата труда. Оплата труда работникам организации применять повременную с определением заработной платы каждому работнику согласно отработанному времени по табелю исходя из полученного дохода и производственных расходов за текущий месяц согласно приказа руководителя. 12. Расчеты с подотчетными лицами. Расчеты с подотчетными лицами учитывать на счете № 91. Установить круг лиц, получающих денежные средства в подотчет приказом. Авансовые отчеты сдавать в срок до 10-го числа каждого месяца следующего за отчетным периодом. 13. Распределение прибыли. Прибыль, остающуюся р распоряжении организации направлять в погашение расходов, произведенных за счет прибыли текущего года, а также на покрытие убытков прошлых лет. Остающуюся прибыль распределить на дивиденды. Генеральный директор ОАО «Дмитровавтодор» А.А. Асмольский 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж нет стр. 30 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года на 01.10.2008 Стоимость недвижимого имущества, руб. - 19910688 Величина начисленной амортизации, руб. - 12165482 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово хозяйственной деятельности эмитента. стр. 31 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Уставный капитал – 5620 руб. Уставный капитал разделен на 22480 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая. 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента За 5 последних завершенных финансовых лет не имело место изменение размера уставного капитала эмитента. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента Нет 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Московская правда”, а также может быть по решению Совета директоров направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под личную подпись акционера. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание в очной или смешанной форме или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения собрания в смешанной форме или путем заочного голосования – почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по указанным выше требованиям осуществляется Советом директоров Общества. Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии. В течении 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. стр. 32 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 календарных дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме (путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдачи в канцелярию Общества) с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи его в канцелярию Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего сорания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также другие материалы по усмотрению Совета директоров Общества. Информация (материалы), предусмотренная вышеуказанным пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос ореорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, стр. 33 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предосталвение данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования вместе с бюллетенями для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, должны рассылаться проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, если в повестку дня собрания включен вопрос о внесении таких изменений, дополнений или утверждении Устава в новой редакции, а также иные материалы по повестке дня общего собрания акционеров. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет. 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом Существенных сделок не совершалось. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивались. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента категория акций: обыкновенные номинальная стоимость каждой акции: 0,25 рублей количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 22480 шт. количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких ценных бумаг нет государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 48-1П-847 от 01.11.1993 г. права, предоставляемые акциями их владельцам: права акционера на получение объявленных дивидендов: Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества. права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: - присутствовать на собрании акционеров лично или через полномочных представителей; - принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции; - выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом; - вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; - избирать рабочие органы собрания; - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом; - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности. стр. 34 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция – один голос”. права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: Акционер имеет право получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с уставом общества; во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям; в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) Таких ценных бумаг нет 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются Таких ценных бумаг нет 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) Выпусков, обязательства эмитента по которым не исполнены, нет 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска Эмитент не размещал облигации с обеспечением 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска Эмитент не размещал облигации с обеспечением 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента полное и сокращенное фирменные наименования регистратора: Закрытое акционерное общество “Индустрия-РЕЕСТР” филиал в г. Москва (ЗАО “Индустрия-РЕЕСТР” филиал в г. Москва) место нахождения регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1 номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 10-000-1-00296 от 11.02.2004 г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия. иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет стр. 35 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам “Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)” от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000), Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” № 3615-1 от 09.10.1992 г. 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента В соответствии с действующим законодательством, уплата налогов по доходам, полученным от операций с ценными бумагами, производится следующим образом. Юридические лица Резиденты РФ Режим налогообложения прибыли от реализации ценных бумаг. Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций». Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. Расходы налогоплательщика, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая их стоимость, вычитаются из налоговой базы. Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами является дата реализации указанных ценных бумаг. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых, может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию. Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала. Режим налогообложения дивидендов. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. 1) Если налогоплательщиком является российская организация - налоговый резидент РФ и источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом: а) В случае выплаты дивидендов резидентам высчитывается общая налогооблагаемая база по выплачиваемым дивидендам, которая равна База = Боб.-Бин.-Бпол. Где: Боб. - сумма подлежащих выплате дивидендов; Бин. - сумма выплачиваемых дивидендов иностранному юр.лицу или нерезиденту физ.лицу Бпол. - дивиденды, полученные самим налоговым агентом за текущий отчетный период. б) В случае если База отрицательна, то налог не удерживается, если База положительна, то к ней применяется ставка 6%. в) Далее определяется доля каждого налогоплательщика в общей сумме налога. стр. 36 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Ставки налогов Ставка налога на прибыль для юридических лиц резидентов установлена в размере - 24%. Ставка налога по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями – 9%. Порядок и сроки уплаты налогов Порядок и сроки уплаты налога на прибыль. В течение квартала предприятиями уплачиваются авансовые взносы налога на прибыль, определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки налога. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее 15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного налога. Предприятия исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной прибыли, нарастающим итогом с начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Все предприятия, за исключением бюджетных организаций и малых предприятий, имеют право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли за предшествующий месяц. Порядок и сроки уплаты налога по доходам, полученным в виде дивидендов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Нерезиденты РФ Режим налогообложения. Прибыль (убытки) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений главы 25 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы организаций». Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом. Ставки налогов Доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, подлежит обложению налогом по ставке 20%. Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат обложению налогом по ставке 9%. Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы нерезидента подлежат налогообложению. Порядок и сроки уплаты налогов Налог удерживается в валюте платежа у источника при каждой выплате дохода нерезиденту и перечисляется в бюджет источником дохода. Физические лица Резиденты РФ Резидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические лице, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в календарном году. Режим налогообложения Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц». Налогообложению подлежит доход от реализации размещаемых акций, полученный из источников в РФ, а также дивиденды, выплачиваемые эмитентом. Дивиденды, выплачиваемые эмитентом, подлежат включению в облагаемый доход в полном объёме. Ставки налогов Ставка налога на доходы физических лиц для физических лиц резидентов (применяется в отношении дохода от реализации размещаемых акций) - 13%, Ставка налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов – 9%. Порядок и сроки уплаты налогов Налог от реализации размещаемых акций удерживается налоговым агентом у источника выплаты и перечисляется налоговым органам не позднее дня фактического получения дохода физическим лицом. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Нерезиденты РФ Нерезидентами РФ для целей применения налога на доходы физических лиц считаются физические лице, фактически находящиеся на территории РФ менее 183 дней в календарном году. Режим налогообложения Доходы, получаемые физическими лицами резидентами от реализации размещаемых акций и от выплаты дивидендов, подлежат налогообложению на основании положений главы 23 части II «Налогового кодекса Российской Федерации» «Налог на доходы физических лиц». стр. 37 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Налогообложению подлежат суммы от реализации акций, получаемые физическим лицом из источника в РФ и дивиденды, выплачиваемые эмитентом. Ставки налогов С дохода в виде дивидендов и дохода от реализации размещаемых акций, физические лица нерезиденты Российской Федерации уплачивают налог по ставке 30%. Данные налоговые ставки могут быть изменены в соответствии с применимым договором об избежании двойного налогообложения между Россией и страной, в которой такие доходы нерезидента подлежат налогообложению. Порядок и сроки уплаты налогов Порядок и сроки уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лицнерезидентов, аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц - резидентов. 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента Задолженность по выплате дивидендов, руб. Общий размер выплаченных дивидендов за 2002 год. Общий размер выплаченных дивидендов за 2003 год. Общий размер выплаченных дивидендов за 2004 год. Общий размер выплаченных дивидендов за 2005 год. Общий размер выплаченных дивидендов за 2006 год. Общий размер выплаченных дивидендов за 2007 год. начислено 1011600 1124000 224800 449600 449600 449600 выплачено 1011600 1124000 224800 449600 77713 нет Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 8.10. Иные сведения Нет стр. 38 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 Приложение 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС На 30 сентября 2008 г. КОДЫ 0710001 2008.09.30 03422084 5007006265 63.21.22 Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД Организация ОАО «Дмитровский автодор» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности шоссейное хозяйство Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ Местонахождение (адрес) 141800, Московская обл., г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 8 АКТИВ Код показателя 1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства Долгосрочные финансовые вложения ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности расходы будущих периодов Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики Денежные средства ИТОГО по разделу II БАЛАНС 2 47/16 384/385 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 120 140 190 7221 110 7331 6752 110 6862 210 174 - 211 216 230 174 4315 5913 231 260 290 300 4315 10 4499 11830 5856 2 5915 12777 стр. 39 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 ПАССИВ 1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал Добавочный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Отложенные налоговые обязательства ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиты Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов ИТОГО по разделу V БАЛАНС Код показателя 2 На начало отчетного периода 3 На конец отчетного периода 4 410 420 470 490 6 5807 2947 8760 6 5469 3022 8497 515 590 338 338 461 461 620 2192 3076 621 622 623 465 745 37 30 776 62 624 625 630 945 540 2205 3 743 690 700 2732 11830 3819 12777 стр. 40 ОАО «Дмитровавтодор» ИНН 5007006265 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ За 9 месяцев 2008 г. Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД Организация ОАО «Дмитровский автодор» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности шоссейное хозяйство Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ Местонахождение (адрес) 141800, Московская обл., г. Дмитров, Ревякинский пер., д. 8 Показатель наименование 1 Доходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Прибыль (убыток) от продаж Прочие расходы Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) отчетного периода код За отчетный период 2 3 КОДЫ 0710002 2008.09.22 03422084 5007006265 63.21.22 47/16 384/385 За аналогичный период предыдущего года 4 010 5893 6202 020 050 (4919) 974 (5721) 481 090 100 140 142 150 180 190 600 (744) 830 123 (233) 474 7 (221) 267 87 (86) 94 0 стр. 41