Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013-14 года 1

Проект плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2012 год и плановый
период 2013-14 года
1
План финансово-хозяйственной деятельности –
основной инструмент реализации программы
развития НИУ ВШЭ
«Стратегической целью Программы является
формирование на базе ГУ–ВШЭ передового
научно-образовательного, аналитического,
консалтингового и проектного центра в
области социальных и экономических наук,
входящего в число ведущих мировых
исследовательских университетов по
качеству своих компетенций и разработок и
осуществляющего значительный
практический вклад в инновационное развитие
и глобальную конкурентоспособность
России»*
фото
* Программа развития Национального исследовательского университета – Высшей школы Экономики
на период 2009-2015 гг. и до 2020 года
Высшая школа экономики, Москва, 2011
2
Логика формирования финансового плана Университета
в условиях «завершения этапа экстенсивного роста»
Цель плана –
обеспечение реализации Программы развития
Задачи программы развития НИУ ВШЭ, решаемые в рамках
плана финансово-хозяйственной деятельности
Кадровое развитие университета
Повышение качества научно-педагогического персонала
Повышение качества образовательного процесса
Сохранение высокого качества приема в условиях
демографического спада
Повышение эффективности использования существующих
ресурсов
Освоение новых рынков и развитие новых направлений
привлечения доходов
фото
Основные принципы формирования плана финансовохозяйственной деятельности НИУ ВШЭ
Консервативный сценарий по доходам
Поиск неэффективных расходов и их
перераспределение на цели развития
Формирование резервов
Высшая школа экономики, Москва, 2011
3
Тенденции:
доходы НИУ ВШЭ (без капитальных вложений)
10 000
9 000
8 000
7 000
Сокращение госзадания в
2012 году обусловлено
финансированием в 2011
году работы по подготовке
«Стратегии 2020» и
выделением
дополнительного
финансирования НИУ ВШЭ
на капитальный ремонт
291
98
98
млн.руб.
6 000
150
61
98
694
5 000
796
3 000
278
137
71
441
746
130
85
753
1 012
730
439
2 000
579
1 000
609
105
126
954
1 134
1 016
624
60
184
602
182
185
383
196
1 003
1 052
909
664
ЦП Средства целевых программ
716
743
1 018
1 083
683
698
696
1 070
1 061
782
4 000
459
258
171
217
883
664
1 126
488
3 577
835
2 324
3 713
Сокращение госзадания в
2014 году обусловлено
окончанием
финансированием
целевых программ
4 108
4 092
2 564
Внебюджет Целевые
Внебюджет Прочие доходы
Внебюджет Выполнение НИР,
консультационные и аналитические работы
Внебюджет Факультет довузовской подготовки
Внебюджет Второе высшее и дополнительное
образование
Внебюджет Среднее профессиональное
образование
Внебюджет Высшее профессиональное
образование
Бюджет Дополнительные средства на
капитальный ремонт
Бюджет Доходы от сдачи в аренду имущества
Бюджет Фундаментальные исследования
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(3342
(3966
(5670
(6374
(8405
(8005
(8591
(8347
млн.руб.) млн.руб.) млн.руб.) млн.руб.) млн.руб.) млн.руб.) млн.руб.) млн.руб.)
Высшая школа экономики, Москва, 2011
Бюджет Высшее профессиональное
образование
4
Динамика доходов НИУ ВШЭ по источникам в
2012 году по сравнению с 2011 годом
-300
-200
-100
млн.руб.
100
0
Высшее профессиональное образование (4%)
Бюджет
Доходы от сдачи в аренду имущества (0%)
-217
-8.3
Внебюджет
Среднее профессиональное образование (0%)
0
Второе высшее и дополнительное образование (5%)
31.9
Факультет довузовской подготовки (3%)
2.4
Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы (-11%)
-106.9
Прочие доходы (8%)
ЦП
Средства целевых программ (36%)
400
500
Сокращение
фото
госзадания в 2012
году обусловлено
финансированием в
2011 году работы по
подготовке
«Стратегии 2020»
0
Высшее профессиональное образование (-1%)
Целевые (-77%)
300
135.2
Фундаментальные исследования (-25%) -219.1
Дополнительные средства на капитальный ремонт (ранее учитывались в
ВПО)
200
13.9
-198
Окончание в 2011 г.
Программы фонда
фото
Оксфорда,
Выделение в 2011 г.
Целевых средств
Правительства
Москвы,
Разовая
спонсорская
поддержка в 2011 г.
165.4
* Сокращение госзадания в 2012 году обусловлено финансированием в
2011 году работы по подготовке «Стратегии 2020»
Высшая школа экономики, Москва, 2011
5
Основные инструменты кадрового развития университета,
реализованные в рамках плана финансово-хозяйственной
деятельности НИУ ВШЭ
«Важнейшим из этих механизмов является эффективный
контракт… Эффективный контракт предполагает
создание такой системы построения доходов, которая
обеспечит мощные стимулы для достижения
преподавателями и научными сотрудниками научнообразовательных результатов международного уровня.
Такой контракт подразумевает со стороны университета
создание возможностей для получения сотрудником
совокупного дохода в университете на уровне внешних
конкурентных рынков труда и создание условий для
получения сотрудником дополнительных компетенций, а со
стороны сотрудника – активную исследовательскую работу
или работу в практических проектах с группой студентов и
аспирантов, участие в конкурсах на поддержку собственных
научных и прикладных проектов»*
* Программа развития Национального исследовательского университета – Высшей школы
Экономики на период 2009-2015 гг. и до 2020 года
6
Основное направление развития - развитие
человеческого капитала НИУ ВШЭ
Повышение
академических
надбавок в 1,5 раза
• С 01.09.2011 г. рост размера
• академической надбавки 1 уровня с 20 до 30 тыс. рублей,
• надбавок 2 и 3 уровня – с 40 до 60 тыс. рублей.
• В 2011 г. на академические надбавки будет израсходовано
135,0 млн. рублей.
• в 2012 запланировано – 246,0 млн. рублей.
Надбавки лучшим
преподавателям
размере 20 тыс.
рублей в месяц
• С 01.09.2011 г. установлены надбавки 198 лучшим
преподавателям.
• В 2011 г. на надбавки лучшим преподавателям будет
израсходовано 13,3 млн. рублей.
• В 2012 запланировано – 39,3 млн. рублей.
Повышение
стартовых грантов
• С 01.01.2011 г. увеличен размер надбавки за участие в группе
высокого профессионального потенциала.
• Расходы
на
поддержку
молодых
перспективных
преподавателей в 2011 г. составят 51,5 млн. рублей.
• В 2012 г. – 61,0 млн. рублей.
7
Основное направление развития развитие человеческого капитала НИУ ВШЭ
•
•
По состоянию на 12.12.2011 г. численность ординарных профессоров
увеличилась на 11 человек (+6,0 млн. рублей).
В 2012 г. предполагается рост прирост их численности еще на 10 человек (+7,6
млн. рублей).
Общая сумма расходов составляет 103,5 млн. рублей
Развитие института
учебных ассистентов
•
Объем финансирования в 2012 гг – 9,1 млн. рублей.
Расширение привлечения
кадров с международного
рынка труда.
•
Cоздано еще 2 новые лаборатории (теперь их 4) с общим объемом
финансирования в 2011 г. – 135,7 млн. рублей, в 2012 г. – 201,1 млн. рублей,
в рамках ЦФИ создано 8 лабораторий с суммарным объемом финансирования
104,0 млн. рублей.
По программе рекрутинга отобрано и работает в университете с 01.09.2011 г.
12 человек – финансирование составляет 14,0 млн. рублей, в 2012 г. –
расширение программы –до 30,9 млн. рублей.
Рост числа ординарных
профессоров
•
•
•
Расширение программ
повышения квалификации
и академической
мобильности
•
•
В 2011 г. расходы на повышение квалификации работников НИУ ВШЭ
составили (без учета расходов факультетов и филиалов) 68,6 млн.
рублей
Запланированные расходы на 2012 год – 94,1 млн. рублей
8
Предполагаемый рост среднего заработка
работников профессорско-преподавательского
состава (тыс. рублей в месяц)
140.0
∑=122,7
Прирост
обеспечен
финансированием
только в рамках
финансового
плана на 2012 год
∑=113,0
120.0
∑=102,5
100.0
47.0
∑=86,0
38.0
29.0
80.0
60.0
14.0
7.1
7.1
7.2
7.0
10.1
10.2
10.3
10.0
11.2
11.2
11.2
11.2
академические инструменты
доплаты по программам
доплаты по НИР
40.0
доплаты из институтов ДПО
доплаты из фондов факультета
20.0
43.0
44.3
45.6
47.0
2011
2012
2013
2014
гарантированная оплата труда
-
9
Повышение эффективности использования
ресурсов НИУ ВШЭ
•
«…»*
•
•
•
«Начинаем с себя» - Сокращение ФОТ :
• Ректора – на 30%,
• Ректората – на 20%,
• АУП – на 15%,
фото
• АХО – на 10%, относительно фактически
сложившегося ФОТ на 2012 год с
возможной дифференциацией по
подразделениям
Сокращение ФОТ ППС с 01.09.2012 г. на 2,5%
относительно принятых обязательств 2012 года
на 2012/2013 учебный год (на 2,5% в 2013 году
фото
на 2013/2014 учебный год) в рамках
оптимизации структуры образовательных
программ
Сокращение отдельных видов расходов в связи
с введением стандартов гарантированного
обеспечения сотрудников и студентов на 10%
Сокращение расходов на рекламу – на 65%
* Программа развития Национального исследовательского университета – Высшей школы Экономики на
период 2009-2015 гг. и до 2020 года
Высшая школа экономики, Москва, 2011
10
Предложения по оптимизации расходов на персонал НИУ
ВШЭ на 2012 год, требующих принятиях значимых
организационных решений
АУП / АХО
• Оптимизация структуры АУП, АХО
• Снижение расходов на ФОТ: Ректора - на 30%, Ректората – на 20%, АУП - на
15%, АХО - на 10% (137,3 млн. руб.)
фото
Общеуниверситетские
УВП и УВП кафедр
• Повышение средней заработной платы за счет реструктуризации УВП
• Неизменные расходы на ФОТ
• Ограничение аудиторной нагрузки
ППС
Общая экономия
средств
Высшая школа экономики, Москва, 2011
фото
• Укрупнение бюджетных магистерских программ
• Оптимизация структуры образовательных программ
• Снижение расходов на ФОТ на 2,5% на сентябрь-декабрь 2012 (13,75 млн.
руб.)
• 151,05 млн. рублей
11
Освоение новых рынков и развитие новых
направлений привлечения доходов
•
Основное увеличение доходов в соответствии с
показателями программы развития НИУ ВШЭ за счет
образовательной, экспертной и научной
деятельности не учтено в рамках консервативного
фото
прогноза доходов
•
Новые программ дополнительного
профессионального образования
25 млн. руб.
Размещение остатков средств на депозитах
коммерческих банков
20 млн.фото
руб.
Привлечение спонсорских средств
35 млн. руб.
Увеличение остатков средств за счет
перераспределения экономии средств по
использованию регрессивной шкалы
налогообложения по страховым взносам
2011 г. – 60 млн. руб.
2012 г. – 40 млн. руб.
•
•
•
Высшая школа экономики, Москва, 2011
12
Оценка дополнительных расходов, связанные с
присоединением МИЭМ (2012 год)
Доходы, в т.ч.
дополнительные средства в связи с переходом
с нормы 1:10 к 1:4
Расходы, в т.ч.
Минимальные дополнительные расходы
ФОТ на уровне, гарантированном в НИУ ВШЭ с
01.07.2012
академические инструменты с 01.10.2012
отчисления в страховые фонды (30,2%)
затраты на противопожарные мероприятия
затраты на охрану зданий
Дефицит
тыс. руб.
507 715
фото
78 487
575 989
146 761
82 167
фото
12 111
28 472
17 500
6 510
- 68 274
Финансовое обеспечение дефицита предусмотрено в
сумме резервов в проекте финансового плана НИУ ВШЭ
Высшая школа экономики, Москва, 2011
13
Основные параметры финансового плана НИУ ВШЭ на
2012 год и плановый период 2013-14 годов
2011
2012
2013
2014
фото
Остатки средств на начало
периода
0,842
1,292
0,312
0,209
Доходы
11,192
11,966
12,543
9,720
Расходы
10,743
12,946
12,646
9,823
2,149
3,962
3,952
0,0
0,0
0,0
0,0
1,292
0,312
0,209
0,105
в том числе капитальные
вложения
Дефицит
Остатки средств на конец
периода
Высшая школа экономики, Москва, 2011
1,261
фото
14