Об итогах выполнения Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы за 2013г. , о ходе реализации Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы в 2014 г. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Земцова Татьяна Михайловна Директор по капитальному строительству ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Заседание ОКЭС при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга 23 сентября 2014г. Выполнение адресной программы ремонта 2013 года в натуральных показателях Магистральные т/с 2 План 2013г. п.м. труб Факт 2013г. п.м. труб 5 600 5 238 Квартальные т/с 24 000 25 134 ВСЕГО: 29 600 30 372 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г. Исполнение Инвестиционной программы за 2013г. – физ.объемы 3 План 2013г. п.м. труб Факт 2013г. п.м. труб Магистральные т/с 10 857 12 017 Подключение новых потребителей 2 880 3 895 Квартальные т/с 6 000 ВСЕГО: 19 737 6 000 21 912 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г. Исполнение Инвестиционной программы Общества за 2013г. тыс.руб. (без НДС) ФАКТ за 2013г. Финансовые потребности на 2013г. (план, утвержден Комитетом по тарифам) Профинансировано Освоено 3 042 674,15 2 325 209,58 2 345 882,55 2 141 090,52 2 002 001,39 1 911 345,06 прибыль, всего 154 757,36 82 480,53 82 937,87 в том числе − прибыль на погашение % по кредитам 154 757,36 82 480,53 82 937,87 за счет платы за подключение, всего 746 826,27 240 727,66 351 599,62 0 0 0 Источник финансирования ИТОГО: амортизация прочие (кредитные средства) 4 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г. Приоритетные проекты по Инвестиционной программе 2013 г. – Белградская р/с объемы работвыполнено по реконструкции участка Фактически Фактическая стоимость работ 2013г. Фрунзенской т/м Участок Белградской р/с 2013г. п.м.труб тыс.руб. (без НДС) от ТК-15а до ТК-20 от ТК-20 до ТК-23 ВСЕГО: 5 Ду 800 L= 910 м.труб Ду 200 L= 200 м.труб Ду 800 L= 780 м.труб Ду 150 L= 75 м.труб 1 965 п.м. 110 584,68 81 475,64 192 060,32 Выполнение адресной программы ремонта за 1 полугодие 2014 года в натуральных показателях План 2014 год п.м. труб План за 6 мес. 2014г. п.м.труб Факт за 6 мес. 2014г. п.м. труб Магистральные т/с 5 600 2 270 2 256 Квартальные т/с 24 000 10 500 11 165 12 770 13 421 ВСЕГО: 6 29 600 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г. Исполнение Инвестиционной программы за 6 мес.2014г. – физ.объемы 7 План 2014 год п.м. труб План за 6 мес. 2014г. п.м.труб Факт за 6 мес. 2014г. п.м. труб Магистральные т/с 4 113 2 900 2 847 Подключение новых потребителей 6 197 700 648 Квартальные т/с 9 446 0 0 ВСЕГО: 19 756 3 600 3 495 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г. Исполнение Инвестиционной программы Общества за 6мес.2014г. тыс.руб. (без НДС) ФАКТ за 6 мес. 2014г. Финансовые потребности на 2014г. (план, утвержден Комитетом по тарифам) Профинансировано Освоено 3 080 632,77 1 258 710,98 679 866,53 2 172 790,70 737 210,80 198 946,19 прибыль, всего 159 634,07 42 023,34 39 526,95 в том числе − прибыль на погашение % по кредитам 159 634,07 42 023,34 39 526,95 за счет платы за подключение, всего 748 208,00 479 476,84 441 393,39 0,00 0,00 0,00 Источник финансирования ИТОГО: амортизация прочие (кредитные средства) 8 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!