Сообщение о существенном факте «О начале размещения ценных бумаг» 1. Общие сведения

Сообщение о существенном факте
«О начале размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Ладья-Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35,
помещение IV, комната 10.
1.4. ОГРН эмитента
1077746360768
1.5. ИНН эмитента
7710663485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36261-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://ladya-finance.ru ;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой
подписке
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Дата начала:
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-02-36261-R от
07.10.2014г.;
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук; номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей;
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка;
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения
устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых
облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3… 14;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевой облигации, на которую вычисляется НКД;
T(i) - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Сумма НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предоставляется;
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 07 ноября 2014 г.;
Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом
в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в
настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
- 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты
начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Ладья-Финанс»
А.Н. Богодаев
(подпись)
3.2. Дата
“ 7 ”
ноября
20 14 г.
М.П.