Документ 4891446

Предпосылки необходимости внедрения:
Большое количество потребителей
управленческой информации
Рост требований к качеству анализа в
связи с наличием зарубежных акционеров
Повышение требований акционеров к
эффективности использования активов
Делегирование обязанностей по
планированию затрат на уровень
ответственных за них подразделений и
рост степени формализации отношений
Основные области автоматизации:
Доходы
Бюджет доходов
от основной
деятельности
Прочая
реализация
Производственные
показатели
Затраты,
на капитальные вложения
Геологотехнические
мероприятия
Затраты, входящие в
себестоимость
Баланс нефти
Бюджеты затрат
на производство
Бюджет
капитальных
затрат
Капитальный и
подземный
ремонт скважин
Поддержание
пластового
давления
Фонд скважин
Баланс газа
Проходка и сдача
скважин
Автоматизация
производства
Бюджеты
административно
- управленческих
затрат
Смета затрат
Потребление
электроэнергии
Затраты,
на инвестиции
Инвестиционный
бюджет
Калькуляция
Производственные показатели
 геолого-технические мероприятия (ГТМ)
 баланс нефти
 капитальный и текущий ремонт скважин
 поддержка пластового давления
 фонд скважин
 баланс газа
Методологические проблемы:
«Как считать?» – разные мнения
Производственники: «Нам это не нужно!»
Решение:
Формализация и оргвыводы!
Техническая проблема:
Сложно посчитать (специальные расчеты)
Решение:
Импорт из специализированных систем
Затраты, входящие в себестоимость
 Бюджеты производственных затрат
 Бюджеты общепроизводственных затрат
 Бюджеты общехозяйственных затрат
 Смета затрат
 Калькуляция себестоимости продукции
Методологическая проблема:
Основные пользователи бюджетов затрат – не экономисты
Решение:
Эргономичный дизайн форм (адаптированные статьи затрат),
использование терминов, понятных конечному пользователю
Техническая проблема:
Большой объем данных, много аналитик
Решение:
«Сворачивание» аналитик, DrillDown
Капитальные затраты
 Оборудование скважин
 Строительство
 Капитальный ремонт
 Бурение
Методологическая проблема:
Что относить на капитальные затраты - чем больше, тем
лучше?
Решение:
Вырабатываем правила игры для себя и играем честно
Техническая проблема:
Планированию по объектам – быть ?
Решение:
Делим на группы!
Инвестиции
Инвестиции = CAPEX (капитальные затраты) +
REVEX (инвестиции в себестоимости)
Собираем и считаем:
 Дополнительную добычу (в результате инвестиций)
 Затраты (CAPEX + REVEX)
 Межотраслевые показатели эффективности инвестиций
- NPV, PVI, PI, DPP, IRR
 Отраслевые показатели эффективности инвестиций стоимость одного барреля дополнительной нефти от
инвестиций, инвестиции на одну скважину и т.д.
Решаем:
 Бурить или не бурить?
 Проводить ГТМ или нет…
Базовая функциональность модели
Версионность: ~15 версий
Регламент: 2-3 уровня согласования
Ретроспектива: хранение факта и базовой
версии плана
Интеграция с учетной системой и
системами расчета производственных
показателей
Интеграция с учетной системой
Проблема:
Не хватает аналитики в учетной системе
Решение:
Ввести в учетной системе
Создать правило формирования аналитике в системе
бюджетного управления
Проблема:
Изменение иерархии справочников
Решение:
Использовать последнюю версию
Хранить все версии и данные о сроках их актуальности
Проблема:
Некорректность фактических данных (ошибки
бухгалтеров, неотфактуровка и др.)
Решение:
Ввести систему корректировки в систему бюджетного
управления
Управление проектом
Команда Заказчика
Команда Исполнителя
Организационные
вопросы
Менеджер
проекта
Организационные
вопросы
Координатор
Координатор
Вопросы по управлению проектом
Стратегические
вопросы
Ответственный
за проект
Эксперты
Руководитель
проекта
.
Разработчики
Рабочие
вопросы
Техперсонал
Техподдержка
.
.
.
Аналитики
Рабочие
вопросы
.
Аналитики
.
Техподдержка
.
.
Результаты
Сокращение времени на формирование исходной
информации, экономия времени для проведения
более детального анализа
Формализация отношений субъектов бюджетного
процесса
Повышение бюджетной дисциплины
Повышение уровня компетенции работников
экономических служб
Формирование единой базы однозначной и
достоверной информации
Исключение ошибок, связанных с ручным вводом и
переносом информации