Операции с ценностями Приложение Расчетно-кассовое обслуживание Каталог банковских приложений

Каталог банковских приложений
Расчетно-кассовое обслуживание
Раздел «Учет ценностей и наличных средств»
Приложение
Операции с ценностями
Цена: 4,99 тыс. у.е.
Централизованный контроль перемещений ценностей внутри
Банка и структурных подразделений.
Повысьте эффективность управления процессами движения…
Приложение Лицензировано в 30 банков, в т.ч.:
4 банка ТОП 50,
7 банков ТОП 200,
19 банков ТОП 1000.
По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России.
Основные показатели деятельности»
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Описание
Централизованный контроль перемещений ценностей внутри Банка и структурных
подразделений.
Повысьте эффективность управления процессами движения ценностей и оформления
этих операций. Это возможность централизованного контроля перемещений
ценностей внутри Банка и структурных подразделений - операций приема ценностей,
передачи, списания ценностей в местах хранения, Приложение предназначено для
использования специалистами хранилищ банка, а также кассиров и других
пользователей, ответственных за движение ценностей в банке, с возможностью
автоматической печати сопроводительных документов.
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Основные функции
• Регистрация и редактирование операций с ценностями по оприходованию ценностей в
хранилище, перемещению ценностей между хранилищами, выдаче ценностей из хранилища
в подотчет;
• Ввод и хранение списка ценностей и наличных денежных средств по операции
• Поэтапное выполнение операций по передаче ценностей от одного уполномоченного
работника к другому;
• Печать описей на передаваемые ценности;
• Подтверждение приема ценностей уполномоченными лицами;
• Откат и удаление ошибочных операций с ценностями;
• Автоматическое формирование операции с ценностями на излишек/недостачу,
обнаруженную при приеме ценностей
• Печать акта излишков/недостач
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса
1. Оприходование ценностей в метах хранения
Ценности
поступили в
хранилище /
подрахделение
Исполнитель
Материально
ответственное
лицо
Пересчет
ценностей
Ценности
пересчитаны
Регистрация
данных в
системе
Операция с
ценностями
зарегистрирована
в системе
Расчет
излишков/
недостач
Количество
ценностей не
совпадает с
заявленным
X
Система
Количество
ценностей
совпадает с
заявленным
Формирование
акта излишков/
недостач
Акт излишков/
недостач
зарегистрирован
X
Формирование
и проводка
бухгалтерских
документов
Документы
проведены
Актуализация
остатков в
реестре
ценностей банка
Актуальное
состояние
реестра
ценностей банка
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса
2. Выдача ценностей в подотчет/передача в подразделение
Необходимость
передачи
ценностей
Ввод
информации об
операции в
Систему
Ответственное
лицо
Данные об
операции
занесены в
систему
Опись ценностей
Формирование и
печать описи
ценностей
Система
Опись
напечатана
Внебалансовые и
кассовые документы
Формирование
бухгалтерских
документов
Документы
сформированы
Передача
ценностей
Мат.
ответственное
лицо-отправитель
Ценности
переданы
Подтверждение
получения
ценностей
Мат.
ответственное
лицо-получатель
Бухгалтерские
документы
проведены
Актуализация
остатков в
реестре
ценностей
банка
Система
Актуальное
состояние
реестра
ценностей банка
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса
3. Возврат ценностей из подотчета
Окончание
рабочего дня
кассира
Ввод
информации об
операции в
Систему
Кассир
Данные об
операции
занесены в
систему
Определение
списка
возвращаемых
ценностей
Система
Список для
возврата
ценностей
определен
Формирование
бухгалтерских
документов
Внебалансовые
документы
Документы
сформирован
ы
Передача
ценностей
Кассир
Ценности
переданы
Подтверждение
получения
ценностей
Заведующий
кассой
Бухгалтерские
документы
проведены
Актуализация
остатков в
реестре
ценностей
банка
Система
Актуальное
состояние
реестра
ценностей банка
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса
4. Списание ценностей. / Отправка ценностей в филиал.
Необходимость
списания
ценностей
Ввод
информации об
операции в
Систему
Ответственное
лицо
Данные об
операции
занесены в
систему
Опись ценностей
Формирование и
печать описи
ценностей
Система
Опись
напечатана
Внебалансовые и
кассовые документы
Формирование
бухгалтерских
документов
Документы
сформированы
Передача /
Уничтожение
ценностей
Мат. ответственное
лицо-отправитель
Бухгалтерские
документы
проведены
Актуализация
остатков в
реестре
ценностей
банка
Система
Актуальное
состояние
реестра
ценностей банка
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Расчетно-кассовое обслуживание
Операции с ценностями
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Подробнее о Каталоге банковских Приложений
на www.catalog.cft.ru
По вопросам приобретения и использования обращайтесь
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75
e-mail: catalog@cft.ru
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010