ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА С
01.01.2015 НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ
СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Начальник отдела кассового обслуживания
исполнения бюджетов УФК по Иркутской
области
Н.Л. Белугина
Иркутск
2014 год
УФК по Иркутской области
irkutsk.roskazna.ru
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 241.1 БК РФ
Органы Федерального казначейства в порядке, установленном
Федеральным казначейством, организуют обеспечение наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которым
открыты в органах Федерального казначейства, финансовых
органах субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований).
Приказ ФК от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения
наличными денежными средствами…»
устанавливают
особенности
обеспечения
денежными
средствами
получателей средств бюджета субъекта РФ (МО), получателей средств
бюджетов ГВФ и юридических лиц (их обособленных подразделений,
наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не
являющихся получателями средств бюджета, лицевые счета которым
открыты в финансовом органе субъекта РФ (МО) (удаленные получатели
средств бюджета, удаленные неучастники бюджетного процесса) и порядок
взноса ими наличных денег.
2
УФК по Иркутской области
irkutsk.roskazna.ru
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В УФК по Иркутской области для учета операций ПБС и НУБП
областного бюджета открыто 74 счета № 40116
Для ПБС
Для НУБП
2(5,4%)*
2(5,4%)*
Карты
Карты
Чеки
Чеки
35 (94,6%)**
35(94,6%)*
*в ТО № 9 (г. Тулун),
ТО № 20(с. Казачинское)
и карты, и чеки
**в ТО № 1 (г. Ангарск),
20 (с. Казачинское)
и карты, и чеки
Открыты в Управлении и 34 территориальных отделах
3
УФК по Иркутской области
irkutsk.roskazna.ru
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Организационные мероприятия
Финансовый
орган
Удаленные
ПБС (НУБП)
Перечень
удаленных
ПБС (НУБП)
Банк
УФК
Карточки
образцов
подписей
Карты
Чековые книжки
Особенности:
1. В Перечне должны содержаться реквизиты счета финансового органа, с которого будут
перечисляться средства на счет № 40116 орган ФК для обеспечения денежными средствами
удаленного ПБС (НУБП).
2. Карточка образцов подписей (ф. 0531753) удаленного ПБС (НУБП) заверяется руководителем
(уполномоченным руководителем лицом) финансового органа.
Обеспечение денежными средствами удаленных ПБУ (НУБП) осуществляется в порядке,
установленном для уполномоченных подразделений:
а) с использованием денежных чеков;
б) с использованием карт.
4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ
ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
Финансовый
орган
Кредитная
организация
1
УФК
Платежное поручение
1
Платежное поручение
для перечисления на
счет 40116
+
Удаленный ПБС
(НУБП)
2
Денежный чек (с акцептом УФК)
3
Ведомость операций
уполномоченного
подразделения ПБС
(НУБП) с денежными
средствами
Необходимость посещения УФК
5
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
УДАЛЕННЫМИ ПБС (НУБП)
Кредитная
организация
(филиал)
Получение карт и пин-кодов к ним
Удаленный ПБС
(НУБП)
55
4
Документы для изготовления карт
3
Информация о необходимых документах для
изготовления карт и о порядке и сроках их
предоставления
карты
1
УФК
За Уполномоченное подразделение Заявление
на получение карт формирует удаленный ПБС
(НУБП)
2
Реестр на выпуск карт
Кредитная
организация
6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Финансовый
орган
1
Кредитная
организация
УФК
Платежное поручение
для перечисления на
счет 40116 (указывается
№ карты, ФИО
владельца)
2
Расчетные документы
3
4
Зачисление средств
(по Расшифровке)
Ограничение:
до 100 т.р.в день
Оплата
товаров, работ,
услуг
Удаленный ПБС
(НУБП)
Зачисление средств на карту клиента – без ограничений
7
ВЗНОС УДАЛЕННЫМИ ПБС (НУБП) НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Удаленный ПБС
(НУБП)
1
Объявление на
взнос наличными
Счет
УФК
№ 40116
Банковская карта
3
2
Расшифровка
(в случае работы
с картами)
Кредитная
организация
УФК
4
Финансовый
орган
П/П на перечисление средств со счета 40116
5
Счета
УФК (ФО)
40201,
40204,
40302,
40601,
40701
8
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА НА БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТНЫХ (ДЕБЕТОВЫХ) КАРТ
 Отсутствие необходимости посещения органа
Федерального казначейства для оформления денежных
чеков
 Наличие полного электронного документооборота
 Возможность снятия наличных денежных средств в
течение 45 дней со дня зачисления денежных средств на
банковские карты
 Возможность получения наличных денежных средств
частями по мере необходимости
 Возможность круглосуточного снятия денежных средств с
использованием банкоматов




Уменьшение транспортных расходов
Получение наличных денег напрямую подотчетным лицом
Услуга «SMS-информирование»
Возможность осуществления расчетов за товары, работы,
услуги
Стратегическая задача ФК на 2014 год: соотношение выплат со
счетов №40116 как с использованием карт, так и с использованием
чеков 50:50.
9
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
График приема документов ФО и клиентов Управлением
Счета № 40201, 40204, 40302, 40601, 40701 (в части обеспечения
наличными денежными средствами):
Текущим рабочим днем обрабатываются платежные (расчетные) документы,
поступившие в электронном виде от ФО и клиентов в Управление до 16-00
часов местного времени (на бумажном носителе – до 13-00 часов).
ИСКЛ.: Завершение приема платежных документов для обработки текущим
днем 15-30 часов местного времени от ПБС областного бюджета,
расположенных за пределами г. Иркутска
Пункт 15 Правил, утвержденных приказом ФК № 10н: одновременно с Заявкой
на получение наличных денег получатель средств бюджета (неучастник
бюджетного процесса) представляет в орган ФК денежный чек, оформленный
отдельно на каждую Заявку.
График приема документов банком
В соотвествии с условиями Договора с банком денежные чеки
принимаются в рабочие дни до 17 часов, в предпразничные – до 16 часов.
10
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!*
* Информация по порядку обеспечения наличными денежными средствами публикуется на сайте
Управления: Irkutsk.roskazna.ru раздел «Кассовое обслуживание исполнения областного и
местных бюджетов» подраздел «Обеспечение наличными денежными средствами»
Начальник отдела кассового обслуживания
исполнения бюджетов УФК по Иркутской
области
Н.Л. Белугина, тел. 28-15-43
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
15
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16