1С: Управление корпоративными финансами 8.2 - isu

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Управление договорами в
«1С:Управление корпоративными
финансами»
Слайд 1 из 57
Предпосылки для автоматизации контроля и
исполнения договоров
 Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности в
разрезе договоров
 Исполнение обязательств по договору, как со стороны поставщика,
так и со стороны организации
Ручная работа по созданию документов оплаты или поступлений в
рамках одного и того же договора
Необходимость ведения графиков выплаты процентов и погашения
по договорам займа и кредитования.
Слайд 2 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Функционал подсистемы
«Управление договорами»
 Возможность автоматически формировать следующие документы
в соответствии с условиями договора:
планируемое поступление денежных средств
заявка на расходование денежных средств
счёт на оплату покупателям
счет на оплату поставщикам
 Формирование отчётов, предназначенных для анализа
выполнения обязательств по договору
 Возможность использовать программный продукт 1С: Архив
Слайд 3 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Последовательность работы с подсистемой
«Управление договорами»
В справочнике «Договоры
контрагента» необходимо указать:
 Вид договора
 с поставщиком
 с покупателем
 с комитентом (принципалом)
 с комиссионером (агентом)
 прочее
 Вид условий договора
 с дополнительными условиями
 без дополнительных условий
 Ведение взаиморасчётов по
счетам
Слайд 4 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
При указании вида условий договора «С дополнительными условиями», становится
активной кнопка
и документ «Условия по договорам
контрагентов». Если вид договора отличен от «Прочее», то документ используется
для внесения условий поставок по договору контрагента:
 закладка «Номенклатура»
предназначена для
регистрации условий поставок
 закладка
«Бюджетирование»
предназначена для условий
договора с планированием.
 закладка «Счета»
предназначена для
формирования
предварительных счетов на
оплату
 закладка «Оплаты»
предназначена для
формирования
предварительных планируемые
поступлений и выплат
денежных средств.
Слайд 5 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
- закладка «Номенклатура»
На закладке указывается информация о номенклатуре договора. Дата начала
поставки и дата окончания конкретного товара, цена, количество и т.д. Таким
образом, в условиях договора всегда можно посмотреть, какой товар или какая
услуга была предоставлена в рамках данного договора.
Слайд 6 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
- закладка «Бюджетирование»
На закладке заполняются реквизиты, связывающие данный договор с
подсистемой «Бюджетирования», а именно с плановыми данными по
конкретному периоду времени (сценарию), ЦФО, статье, проекту.
Казалось бы, что в перечне реквизитов бюджетирования лишний
реквизит «Банковский счёт/касса»? Это не совсем так. Он предназначен
для формирования счетов на оплату на следующей закладке. То есть мы
можем запланировать, с какого счёта или на какой счёт к нам придут
деньги по данному договору и условиям оплаты.
Слайд 7 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
- закладка «Счета»
На закладке пользователю необходимо рассчитать график выставления счетов (создание
предварительных счетов) по условиям договора.
Для этого по кнопке «Расчет графика счетов» сформируются периоды, даты и суммы
предполагаемых счетов.
Если колонки заполнены верно, то можно сформировать документы «Счета на оплату покупателю».
Для этого предназначена кнопка «Формирование счетов». Она заполняет документами колонку
«Счёт».
Можно эти операции проводить не последовательно, а одновременно. Для этого используется
кнопка «Расчёт графика и создание счетов». Она сразу заполнит колонки дат, суммы и создаст
документы на оплату.
Колонка «Сумма исполнения» заполнится после оплаты документа «Счёт на оплату».
Слайд 8 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
- закладка «Оплаты»
Данная закладка предназначена для формирования плана по ожидаемым
поступлениям денежных средств, а так же для формирования заявок на
расход денежных средств. Эти документы можно сформировать по кнопке
«Расчёт графика оплаты, создание заявок»
Слайд 9 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Вид договора «Прочее»
Подразумевает под собой договоры займы или кредита. Закладке в таком виде договора выглядят
несколько иначе, однако носят такой же функционал.
Помимо этого, данная форма содержит в себе закладку «Доходы/расходы» , на которой, как и на
закладке «Общие» указываются международные счета учёта доходов и расходов.
Слайд 10 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
В нижней части экрана портфеля пользователя указаны условия по
выбранному договору.
Здесь можно посмотреть не открывая договор выполнение условий
по договору или выполнение графиков оплат. Для этого
предназначены две кнопки в левом верхнем углу на рисунке.
.
Слайд 11 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Закладка «Задачи»
На данной закладке отображаются задачи, которые стоят перед
пользователем по согласованию договора.
Закладка «Документы»
На этой закладке отображаются документы по взаиморасчётам с
контрагентами.
.
Слайд 12 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчёты.
Отчёт «Выполнение условий по договорам
контрагентов»
Отчёт предназначен для проведения анализа выполнения условий по договору. В него
попадают данные, сформированные документами «Условия поставок по договорам
контрагентов» и документами, содержащих информацию об исполнении данного
договора («Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг» и т.д.)
.
Слайд 13 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчёт «Выполнение графика счетов по
договорам контрагентов»
Отчёт предназначен для проведения анализа выполнения графика по выставлению
счетов. Он наглядно показывает запланированные и фактические показатели по
выставленным счетам.
.
Слайд 14 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Отчёт «Ведомость по взаиморасчётам с
контрагентами»
Этот отчёт формируется по тем договорам, у которых установлен флаг «Взаиморасчёты
по счетам».
Отчёт показывает взаиморасчёты с контрагентами в разрезе счетов.
.
Слайд 15 из 57
«1С: Управление корпоративными финансами 8.2»
Спасибо за внимание!
Слайд 16 из 57