Представление проекта для привлечения инвестора Альт-Инвест Дмитрий Рябых

реклама
Представление проекта для
привлечения инвестора
Дмитрий Рябых
Альт-Инвест
Виноградники «Герей-Тюз»
ООО Агрофирма «Герей-Тюз» расположена в Республике Дагестан. На
балансе общества находится 134 га земли, из них 102 га – молодые
виноградники.
[2]
Суть проекта

Программа развития предусматривает поэтапное
преобразование хозяйства в современный
производственный комплекс, основанный на полном
цикле от выращивания винограда до получения
готовой продукции.
1 этап – обновление виноградников. Выполнен!
2 этап – создание системы капельного орошения
3 этап – создание хранилища
4 этап – строительство винзавода

Общая сумма инвестиций – 180 млн. руб.




[3]
Выбранная структура бизнес-плана






Резюме
Информация о хозяйстве «Герей-Тюз»
Анализ рынка винограда и вина
Программа развития агрофирмы
Инвестиционный план
Финансовый план
[4]
Информация о хозяйстве

История создания и развитие
o Показать юридическую историю хозяйства и дать
информацию о возможностях этой территории для
ведения подобного бизнеса.

Текущее положение
o Кто управляет, как закреплены права, ключевые
руководители. Производственные показатели.

Финансовое положение
o Отчет о прибылях и убытках; баланс. Раскрыть вопросы о
долгах, обороте, рентабельности.
[5]
Рынок винограда и вина


Цель раздела: обосновать продажи
Общие тенденции российского рынка
o Продажи вина и коньяка. Конкуренция с импортом.

Производство в Дагестане
o Экономика Дагестана. Рынок вина, доля Дагестанского
винограда на российском рынке

Оценка рыночных перспектив и прогноз цен
o Цены на технический и на столовый виноград.
Зависимость цен от сезона и места продажи. Обоснование
прогноза цен.
[6]
Стратегия

Описание этапов развития хозяйства
o Что делается на каждом этапе? Как это увязано с
конечной целью проекта?

Обоснование каждого этапа
o Что это даст для повышения рентабельности или
снижения рисков?
[7]
Инвестиционный план

График. Суммы. Поставщики.
[8]
Доходы проекта
Важные моменты:

Четко разделять доходы проекта и доходы хозяйства
o Доходами проекта являются только те доходы, которых
без проекта не было бы.

Выбрать принцип ценообразования для плана
o Надо учитывать, что цены на с/х продукцию зависят как
от экономических, так и от природных факторов.

Учитывать место передачи продукции
o Не забыть стоимость услуг транспорта и посредников до
точки передачи продукции.
[9]
Затраты проекта









Зарплата и социальные расходы
Топливо и энергия
Вода и канализация
Обслуживание техники
Аренда
Услуги транспорта
Страхование
Прочие услуги сторонних организаций
Амортизация (необходимость регулярного
обновления техники)
[10]
Финансовый план - параметры



Инфляция
Налоговые ставки (НП / ЕСХН)
Ставка дисконтирования
[11]
Финансирование



График кредитования
Обеспечение покрытия процентов по кредиту
прибылью и общего покрытия долга
Обеспечение ликвидности
[12]
Финансовый план
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Зарплата
Общие затраты
Налоги
Выплата процентов по кредитам
Прочие поступления
Прочие затраты
2009
2010
2011
2012
2013
43 720
0
0
-13 450
-1 816
0
0
0
43 720
0
0
-13 450
-1 816
0
0
0
119 720
0
0
-53 450
-6 662
0
0
0
119 720
0
0
-53 450
-6 662
0
0
0
119 720
0
0
-53 450
-6 662
0
0
0
28 454
28 454
59 608
59 608
59 608
Инвестиции в здания и сооружения
Инвестиции в оборудование и другие активы
Оплата расходов будущих периодов
Инвестиции в оборотный капитал
Выручка от реализации активов
0
-91 000
0
-1 368
0
0
-90 000
0
0
0
0
0
0
-2 817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
-92 368
-90 000
-2 817
0
0
Поступления акционерного капитала
Целевое финансирование
Поступления кредитов
Возврат кредитов
Лизинговые платежи
Выплата дивидендов
181 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Денежные потоки от финансовой деятельности
181 000
0
0
0
0
Суммарный денежный поток за период
Денежные средства на конец периода
117 086
117 086
-61 546
55 540
56 791
112 331
59 608
171 939
59 608
231 547
Денежные потоки от операционной деятельности
[13]
Основные показатели





NPV – чистый приведенный доход проекта
IRR – внутренняя норма рентабельности
PBP – срок окупаемости (дисконтированный)
…
Показатели могут либо рассчитываться для
нескольких сценариев, либо включаться далее в
анализ рисков.
[14]
Риски проекта - идентификация




Строительные – риски подрядчика
Природные – колебания в урожае, риски заболеваний
и другие сельскохозяйственные риски
Коммерческие – ценовые колебания, конкуренция,
работа контрагентов
Экономические – возможность экономического
кризиса
[15]
Риски проекта - анализ

Основные методы:
o анализ чувствительности
o сценарии развития проекта
o расчет запаса прочности

В бизнес-плане для банка учет рисков должен быть
обязательно. Но надо понимать, что банк будет
проводить собственный анализ!
[16]
Итоговый документ
[17]
Спасибо за внимание
Дмитрий Рябых
http://d-ria.com
Альт-Инвест
http://www.alt-invest.ru
[18]
Скачать