Отклонение от договорных величин: опт и розница

Отклонение от договорных величин:
опт и розница
Федорова О.Н.
Заместитель генерального
директора по экономике
ОАО АК «Якутскэнерго»
июль 2010, Москва
Деятельность ОАО АК «Якутскэнерго» по ЮЯЭР
на ОРЭМ и РРЭ с учетом отклонений за 2009 год
ОРЭМ
Причины
отклонени
я на ОРЭМ
Покупка э/э с ОРЭМ
План ФСТ РФ
1 319,9 млн.
кВт.ч.
ОАО ХК «Якутуголь»
Договорной
объем
381,33 млн.
кВт.ч.
Факт
1 071,8 млн.
кВт.ч.
11,3 млн.
руб.
без НДС
Фактический
объем
210,791 млн.
кВт.ч.
Отклонение в сторону уменьшения
170,5 млн. кВт.ч.
что составляет 68,9% от общего
объема отклонений
Отклонение в сторону уменьшения
248,1 млн. кВт.ч.
Штрафы
за отклонения
РРЭ
Несоблюдение
договорного
объема
крупных
потребителей
ЮжноЯкутского
энергорайона
При вступлении в силу с 1 января
2011г. «Правил применения цен
(тарифов), определения стоимости
электрической энергии (мощности),
реализуемой на розничных рынках …»
появится возможность применения
штрафных санкций к розничным
потребителям.
2
Розничный рынок:
Отклонение от договорных объемов (утв. ГКЦ-РЭК РС (Я))
в сторону уменьшения за 2009 год
ОАО ХК «Якутуголь»
ЗАО АК «АЛРОСА»
214 млн.кВтч
672,3 млн.руб,
220 млн.кВтч
692,1 млн.руб.,
265,3 млн.руб.
перекрестного
субсидирования
дизельной энергетики
422,6 млн.руб.
перекрестного
субсидирования
дизельной энергетики
в том числе
в том числе
3
Схема формирования перекрестного субсидирования по
электроэнергии ОАО АК «Якутскэнерго» в 2009 г.
(млн.руб.)
ОАО «Сахаэнерго»
ТП
551,1
ОАО «СЭ»
Полез.отп.-5,4%
НВВ – 36,5%
213,3 млн.руб.
Перекрестка
между ЭЭ и ТЭ
ТП
2894,6
ТП – 4,4 %
ЗЭР
Полез.отп.-43%
НВВ– 17,5%
Удельный
вес по
районам
ТП– 46,4%
ЦЭР
Полез.отп.-25,3%
НВВ – 30,8%
ТП
5870,5
НВВ
4533.5
ТП – 22,9 %
ЮЯЭР
Полез.отп.-26,1%
НВВ – 15,2%
ЗЭР
1127.5
млн.
кВтч
1927.7
млн.кВтч
НВВ
2174.4
ТП – 26,3 %
241.8
ЦЭР
1164.6
млн.кВтч
НВВ
3835.7
НВВ
1887.8
ТП
3328,5
ЮЯЭР
4
Влияние локальной энергетики на уровень
тарифов в Республике Саха (Якутия)
18,75
В ценах 2009 г.
7
12357,3
млн. руб.
12144
млн. руб.
Дополнительная ценовая нагрузка на
промышленных потребителей
в сумме 3982,3 млн. руб.
8477,6
млн. руб.
5723
млн. руб.
1,87
+
4533,5
млн. руб.
+
3328,6
=
1,62
4 461,6
млн. кВтч.
1888
3 055
млн.кВтч
551,1
Зона централиз-го
энергоснабжения ОАО АК
"Якутскэнерго"
Выручка, млн. руб.
241,8
Зона децентрализ-го
энергоснабжения ОАО
"Сахаэнерго"
стоимость, млн. руб.
стоимость 1 кВтч, руб
2,77
1164,6
млн.Квтч.
Зона централиз-го
энергоснабжения ЮЯЭР
Полезный отпуск, млн. кВтч.
"Котловой" принцип
тарифообразования,
подразумевающий единые
тарифы на всей территории
РС(Я)
5
Проблемы возмещения выпадающих доходов
на примере АК «АЛРОСА»
2500
2181,1
2101,3
ВСЕГО за 20032009 г. 1462
млн.руб.
2136,9 2150,9
2022,5
1889,3
2000
1921,8
1843,4
1760,7 1711,9
1488,5
1430,6
1500
1318,6
1098,5
1000
500
23
1
0
-113
-113
-168
-246
-153
-500
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-692
-1000
план ГКЦ-РЭК РС(Я), млн.кВтч
фактический объем потребления, млн.кВтч
Недостаток тарифной выручки, млн.руб.
6
Проблемы возмещения выпадающих доходов
на примере АК «АЛРОСА»
Позиция ГКЦ-РЭК РС (Я)
Внесение изменений в договор
энергоснабжения с АК «АЛРОСА» в
части санкций за изменение
договорных величин.
Протокол совещания при Президенте
№367 от 29.10.09 г. «п.1.6.4. в срок до
31.12.09г. провести работы по
изменению договора энергоснабжения с
АК «АЛРОСА» в рамках положений ГК РФ
в части санкций за изменение
договорных величин…»
АК «Якутскэнерго» в 2008 - 2009 годах
внесены соответствующие изменения в
договор в соответствии с п. 68 ПП РФ №
530 от 31.08.2006 (фактически не
выставляются потребителю ввиду
отсутствия Правил определения
стоимости поставки электрической
энергии на розничном рынке)
В соответствии с
нормативными документами
Выпадающие доходы должны
включаться в расчет тарифа на энергию
Постановление Прав-ва РФ от 26.02.04г.
№109 «П.10 абз.11. Правил регулирования.
Регулируемая организация представляет
оценку выпадающих в предшествующий
период регулирования доходов, которые
были выявлены на основании официальной
стат.и бухг.отчетности или результатов
проверки хоздеятельности»
ГКЦ-РЭК РС (Я) ни разу не
включал заявленные
выпадающие доходы в
НВВ при регулировании
тарифов на
электрическую и
тепловую энергию
7
Предложения
Для
стабилизации
финансового
положения
Компаний, осуществляющих свою деятельность в
изолированных
энергорайонах, и для повышения
ответственности потребителей за объемы, заявленные в
договорах,
существует
острая
необходимость
в
разработке
нормативных
документов
(Правил) или внесении поправок в существующие
законодательные акты,
которые
бы
позволили
компенсировать
убытки
сбытовых
компаний,
понесенные
из-за
отклонений потребителей от заявленных
договорных величин.
8
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
9
Характеристика энергосистемы ОАО АК «Якутскэнерго»
ОАО«Сахаэнерго», 2009г.
ОАО АК «Якутскэнерго» (с ДЗО)
на 01.01.2010 г.
Установленная
мощность
1 446,6 МВт
1 697,6 Гкал/час
Протяженность ЛЭП
23 566,3 км
Производство э/э
Отпуск т/э
4 080 млн. кВтч
3 265 ты. Гкал
Уст. мощность
211,564 МВт
57,925 Гкал/ч
протяженность
ЛЭП
2 679 км
Выработка э/э
311,2млн.кВтч
Отпуск т/э
60,16тыс. Гкал
Топливо
Дизельное,
нефть,газ
ОАО «Теплоэнергосервис»,
2009г.
Уст. мощность
448,165 Гкал/ч
Отпуск т/э
789,5 тыс. Гкал
Топливо
Уголь
ЦЭР 2009г.
Уст.мощность
ЗЭР, 2009г.
Уст.мощность
Якутскэнерго
Светлинская
ГЭС
длина ЛЭП
812,722 МВт
58,28тыс. Гкал
277,5 МВА
8434,5 км
ЮЯЭР (ДГК, ДРСК)
ОАО АК «Якутскэнерго»
осуществляет функции
сбыта энергии,
приобретенной на
ОРЭМ
422,3 МВт
1133,2 Гкал/ч
длина ЛЭП
12443,8 км
Выработка
э/э
1599,1 млн.кВтч
Отпуск т/э
10 Гкал
2382 тыс.
Топливо
Газ, дизельное
10
Розничный рынок электроэнергии
ОАО «Сахаэнерго»
Западный энергорайон
ПО 2010г - 236,9млн.кВт.ч,
620,9 млн.руб. (без НДС)
ПО 2010г - 1 843,9
млн.кВт.ч,
6402,3 млн.руб. (без НДС)
ПО 2010г ОАО «ВГЭС-3» 500 млн.кВт.ч
Центральный энергорайон
ПО 2010г - 1 156,6 млн.кВт.ч,
3392,3 млн.руб. (без НДС)
ОАО АК «Якутскэнерго»
Южно-Якутский энергорайон
ПО 2010г - 1060,8 млн.кВт.ч,
3371,4 млн.руб. (без НДС)
ПО 2010г - 4298,2 млн.кВт.ч,
13786,9 млн.руб. (без НДС)
ПО 2010г ОАО «ВГЭС-3» - 500,0 млн.кВт.ч
11
11
Схема формирования перекрестного субсидирования
по электроэнергии ОАО АК «Якутскэнерго» в 2010г.
(млн.руб.)
210,9 млн.руб.
Перекрестка
между ЭЭ и ТЭ
ОАО «Сахаэнерго»
ОАО «СЭ»
Полез.отп.-5,5%
НВВ – 30,6%
НВВ
4158,9
ТП – 4,6 %
ЗЭР
Полез.отп.-43%
НВВ– 32,1%
Удельный
вес по
районам
ТП– 46,4%
236,9
ЦЭР
Полез.отп.-26,9%
НВВ – 20,1%
1843,9
млн.кВтч
ТП – 24,6 %
1156,6
млн.
кВтч
НВВ
2729,6
ЦЭР
ЮЯЭР
Полез.отп.-24,6%
НВВ – 17,2%
1060,8
млн.кВтч
ТП – 24,4 %
НВВ
4358,6
НВВ
2329,3
ЗЭР
ЮЯЭР
12
ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА УРОВЕНЬ
ТАРИФОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
В ценах 2010
г. Дополнительная ценовая нагрузка на промышленных потребителей
13786,9
млн. руб.
в сумме 3538 млн. руб.
9794,5
млн. руб.
13575,8
млн. руб.
17,56
7087,6
млн. руб.
2,3
3 000,5
млн.кВтч
+
4158,9
млн. руб.
620,9
млн.руб.
Зона централиз-го
энергоснабжения ОАО АК
"Якутскэнерго"
Выручка, млн. руб.
1
+
236,9
млн.кВтч
Зона децентрализ-го
энергоснабжения ОАО
"Сахаэнерго"
Себестоимость, млн. руб.
3371,4
млн.руб.
2329,3
млн.руб
2,2
=
3,21
4 298,2
млн. кВтч.
1060,8
млн.кВтч.
Зона централиз-го
энергоснабжения ЮЯЭР
"Котловой" принцип
тарифообразования,
подразумевающий единые
тарифы на всей территории
Полезный отпуск, млн. кВтч.
РС(Я)
Стоимость 1 кВтч, руб.
Каждый кВтч., потребляемый промышленными потребителями , несет 1,39 руб. (или 40% от тарифа)
перекрестного субсидирования дизельной энергетики!
13