Техническое задание по лоту № 1 1. Предмет государственного контракта: Оказание услуг по сопровождению системы автоматизации процесса планирования бюджета «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ Исключительные права на автоматизированную систему «АЦКПЛАНИРОВАНИЕ» принадлежат ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» (г. Москва). Заказчик располагает правом на использование данной системы на условиях простой неисключительной лицензии. В отношении автоматизированной системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» Заказчик, в т.ч. не имеет права на: копирование программного обеспечения, за исключением изготовления резервных копий и только в архивных целях, или для осуществления тестовых работ, проводимых для апробации модернизированной версии перед вводом ее в эксплуатацию, или для замены экземпляра программного обеспечения в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригодным для использования; «обратное» проектирование, вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование, модификацию, а также разработку производного продукта с использованием модулей автоматизированной системы «АЦКПЛАНИРОВАНИЕ»; распространение программного обеспечения, каких-либо составляющих программного обеспечения путем продажи, сдачи в аренду, переуступки или распоряжения иным способом; упоминание программного обеспечения в публикациях и выступлениях без ссылки на правообладателя. Список модулей и подсистем системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», подлежащих сопровождению, с указанием выполняемых ими функций, приведен в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. 2. Начальная цена контракта по каждому объекту: Начальная цена контракта: не более 4 540 640 рублей, в том числе с разбивкой по годам: 2010 год - 1 135 160 руб.; 2011 год - 1 702 740 руб.; 2012 год - 1 702 740 руб. 3. Характеристики услуг: Услуги по сопровождению модулей и подсистем комплекса «АЦК – ПЛАНИРОВАНИЕ», должны соответствовать следующим условиям и требованиям: Качественные характеристики: Предоставление обновленных версий системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», ее подсистем и модулей, закупленных Заказчиком и выполняющих функции, перечень которых приведен в Приложении 1 к Техническому заданию, выпускаемых для обеспечения соответствия возможностей системы требованиям Федерального законодательства, касающимся планирования бюджета. Под Федеральным законодательством понимаются законы Российской Федерации, а также подзаконные акты Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств, устанавливающие правила и нормы осуществления органами государственной власти субъектов РФ, финансовыми органами субъекта в соответствии с полномочиями, органами местного самоуправления деятельности, регулирующей бюджетные правоотношения. Предоставление модернизированных версий системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» в составе закупленных Заказчиком подсистем и модулей, предназначенных для совершенствования функциональности системы и повышения удобства ее работы. Оперативное и своевременное устранение выявленных сбоев в работе системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» в срок, согласованный сторонами. Организация выездов специалистов для решения вопросов, связанных с эксплуатацией системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ». Технические характеристики результата услуг: Уведомление Заказчика о доступности обновленных/модернизированных версий системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», ее подсистем и модулей, посредством направления электронного письма уполномоченному представителю Заказчика. Размещение обновленных/модернизированных версий системы «АЦКПЛАНИРОВАНИЕ», ее подсистем и модулей, на ftp-ресурсе Исполнителя и обеспечение доступа Заказчика к ресурсу с 00:00 до 20:00 Московского времени по рабочим дням. Организация по рабочим дням приема от Заказчика вопросов по эксплуатации системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» по телефону, электронной почте, почте, факсу. Предоставление ответа по существу заданного Заказчиком вопроса по эксплуатации системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» немедленно, если вопрос касается работы или настройки системы. Предоставление в течение 8-ми часов предварительного ответа на вопрос Заказчика с указанием срока, в течение которого будет дан окончательный ответ (не более трех рабочих дней), если для ответа на вопрос Заказчика требуется время (в случае сбоя в базах данных или какой-либо иной нестандартной ситуации). Предоставление в срок, согласованный сторонами, ответа о возможности и условиях дополнения или изменения системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», ее подсистем и модулей. Бесперебойная работа системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»; Быстродействие операций; Поддержка многопользовательского режима; Интеграция с внешними программными продуктами, выполненная в соответствии с технической документацией к системе «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»; Поддержка системы АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ в актуальном состоянии при условии выполнения Заказчиком технических требований и рекомендаций Исполнителя по использованию системы, в том числе, требований к программно-аппаратной платформе, на которой функционирует система «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ». Требования к безопасности: Сохранность информации, содержащейся в системе «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», от несанкционированного доступа, потери и искажения; Неразглашение сведений, полученных в ходе сопровождения либо предоставленных Заказчиком для оказания услуг. Требования к патентной чистоте: В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1229 ГК РФ для оказания услуг по предмету аукциона, касающихся: предоставления обновленных/модернизированных версий автоматизированной системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», их подсистем и модулей, выпускаемых для обеспечения соответствия возможностей указанных систем требованиям Федерального законодательства, исправления системных ошибок в работе автоматизированной системы «АЦКПЛАНИРОВАНИЕ» от Исполнителя требуется наличие права на изменение существующих и внесение дополнительных функциональных и системных возможностей (в т.ч. на исправление системных ошибок) в автоматизированной системе «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ». Участник размещения заказа в соответствии с требованиями, предъявляемыми ч. 1 ст. 1229 ГК РФ, должен подтвердить наличие у него легитимных возможностей: а) по предоставлению модернизированных версий автоматизированной системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», установленной в департаменте финансов Тюменской области, их подсистем и модулей, выпускаемых для обеспечения соответствия возможностей указанных систем требованиям Федерального законодательства, требующему наличие у него права на изменение существующих и внесение дополнительных функциональных и системных возможностей в автоматизированную систему «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»; б) по исправлению системных ошибок в работе автоматизированной системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ», установленной в департаменте финансов Тюменской области, требующему наличие у него права на изменение существующих и внесение дополнительных функциональных и системных возможностей в автоматизированную систему «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ». Приложение №1 к Техническому заданию Перечень модулей, входящих в состав системы «АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ» № п/п 1. Наименование модулей Реестр расходных обязательств 2. Финансовоэкономический анализ 3. Ситуационное планирование 4. Методы расчета проекта бюджета по расходам Выполняемые функции Ведение реестра нормативно-правовых актов, на основании которых осуществляется принятие расходных обязательств областного бюджета, Составление реестра расходных обязательств на основании данных, представленных ПБС и РБС, Составление бюджета действующих обязательств, Составление бюджета принимаемых обязательств, Ведение реестра расходных обязательств, Формирование проекта бюджета в разрезе действующих и принимаемых обязательств. Обеспечение ввода и хранения показателей социально-экономического развития и финансового состояния региона, Сопоставление, сравнение, мониторинг и анализ показателей (и их динамики) текущих периодов с показателями предыдущих периодов, плановыми (прогнозными) данными, Сравнение и анализ показателей проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с аналогичными показателями прошлых периодов и текущего периода. Представление результатов анализа в табличном и графическом виде Просмотр и анализ данных с применением OLAP-технологий. Сводный просмотр проекта бюджета в интерактивной форме с возможностью ввода новых значений отдельных статей бюджета и автоматическим получением результирующего итога. Автоматическое формирование и сохранение документов в соответствии с введенными данными, Автоматический контроль моделируемых версий на соответствие соотношений параметров проекта бюджета требованиям Бюджетного Кодекса РФ, Анализ проекта бюджета при изменении исходных данных для расчета. Автоматический расчет планируемых расходов бюджетных учреждений с использованием следующих методов: o нормативный (за основу для расчета Колич ество 1 1 1 1 5. Источники данных проекта бюджета по доходам берутся утвержденные нормативы расходов), o учетный (за основу для расчета берутся данные базисного периода с учетом коэффициентов планируемого периода, например индекса-дефлятора), o натуральных показателей (за основу для расчета берутся планируемые объемы закупаемых товаров и услуг и нормативные цены на них), o Возможность задания собственной методики расчета пользователями системы самостоятельно без привлечения сил разработчика, Возможность выбора методики расчета пользователями системы самостоятельно без привлечения сил разработчика, Ведение справочника нормативов расходов с необходимой детализацией в разрезе ведомственной принадлежности расходов, расчет нормативов расходов с использованием поправочных и дополнительных коэффициентов, Автоматический расчет возможных расходов организации по нормативному методу путем ведения учета объектов организации и учета расходов, осуществляемых по каждому из объектов, Возможность расчета расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, поселений Ведение справочника товаров, работ, услуг и нормативных цен по ним, Ведение справочника данных по расходам за различные периоды и ведение справочника коэффициентов планируемого периода, Импорт данных с сохранением классификации того периода (года), к которому относятся эти данные, Ведение и актуализация классификаторов за разные периоды (года) и таблицы соответствия классификаторов прошлых периодов и текущего периода Автоматическое преобразование данных из классификации прошлого периода в классификацию текущего периода. Импорт и ведение справочников исходных данных для расчета проекта бюджета по доходам (показатели социально-экономического развития, данные отчетов об исполнении областного и местных бюджетов, данные налоговых органов о поступлениях в бюджетную СИСТЕМУ, данные статистики и пр.), Ведение справочника ставок налогов и нормативов отчислений поступлений в другие 1 6. Планирование поступлений 7. Планирование источников финансирования дефицита бюджета уровни бюджета, Обеспечение импорта данных из структурированных текстовых файлов, предоставляемых ФНС в соответствии с приказом 28Н Обеспечение импорта данных отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта и местных бюджетов из структурированных текстовых файлов, сформированных в соответствии с требованиями Федерального казначейства. Импорт данных с сохранением классификации того периода (года), к которому относятся эти данные, Ведение и актуализация классификаторов за разные периоды (года) и таблицы соответствия классификаторов прошлых периодов и текущего периода. Автоматическое преобразование данных из классификации прошлого периода в классификацию текущего периода Поддержание различных методик расчета по видам доходов, Возможность задания собственной методики расчета пользователями системы самостоятельно без привлечения сил разработчика, Возможность выбора методики расчета пользователями системы самостоятельно без привлечения сил разработчика, Расчет суммы ожидаемых поступлений в текущем году, Расчет доходов консолидированного бюджета в разрезе видов доходов, территорий (городских округов, муниципальных районов, поселений) и плательщиков на очередной финансовый год и плановый период, Распределение доходов консолидированного бюджета субъекта по уровням бюджета в соответствии с нормативами отчислений на очередной финансовый год и плановый период, Обеспечение ввода данных по средствам, планируемым к получению из вышестоящего бюджета в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений, Расчет поступлений целевых бюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период. Определение суммы дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период, Обеспечение расчета предельного размера дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 1 1 8. Источники данных для расчета межбюджетных трансфертов 9. Распределение средств на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Ввод проекта бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Возможность планирования бюджетов городских округов, муниципальных районов, поселений, Импорт данных с сохранением классификации того периода (года), к которому относятся эти данные, Ведение и актуализация классификаторов за разные периоды (года) и таблицы соответствия классификаторов прошлых периодов и текущего периода Автоматическое преобразование данных из классификации прошлого периода в классификацию текущего периода Ведение справочников Фондов финансовой поддержки, компенсаций и софинансирования расходов и составляющих их показателей, Ведение справочника нижестоящих бюджетов, с которыми осуществляется взаимодействие в рамках межбюджетных отношений, Ведение справочников исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов (налоговая база, показатели социально-экономического развития, данные отчетов об исполнении областного и местных бюджетов, прогноз доходов и расходов консолидированного бюджета, численность населения, численность потребителей бюджетных услуг и пр.), Автоматический расчет и хранение коэффициентов и показателей, используемых в расчетах межбюджетных трансфертов в разрезе взаимодействующих бюджетов. Импорт данных с сохранением классификации того периода (года), к которому относятся эти данные, Ведение и актуализация классификаторов за разные периоды (года) и таблицы соответствия классификаторов прошлых периодов и текущего периода, Автоматическое преобразование данных из классификации прошлого периода в классификацию текущего периода Обеспечение расчета и хранения налогового потенциала/индекса налогового потенциала муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период, Обеспечение расчета и хранения индекса бюджетных расходов муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период, 1 1 10. Распределение средств, предоставляемых МО в форме субсидий и субвенций 11. Свод проекта Обеспечения расчета и хранения уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период, Распределение средств фонда финансовой поддержки по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и плановый период с использованием следующих методов: o Метод пропорционального подтягивания (последовательно, путем выделения средств фонда, бюджетная обеспеченность наименее обеспеченного муниципального образования подтягивается до второго наименьшего значения), o Метод горизонтального выравнивания (путем выделения средств фонда, бюджетная обеспеченность всех муниципальных образований подтягивается до заданного значения бюджетной обеспеченности), o Комбинированный метод (первая часть фонда распределяется методом горизонтального выравнивания, а вторая часть методом пропорционального подтягивания), o Метод предоставления одинакового объема финансовой помощи в расчете на одного жителя (часть фонда или весь фонд распределяется по муниципальным образованиям пропорционально количеству жителей в нем). Поддержание различных методик распределения средств, предоставляемых МО в форме дотаций, Расчет отрицательных трансфертов, получаемых от наиболее обеспеченных бюджетными доходами муниципальных образований, Расчет средств, передаваемых в муниципальные образования в виде дополнительных нормативов отчислений от налогов на очередной финансовый год и плановый период. Поддержание различных методик распределения средств, предоставляемых МО в форме субсидий и субвенций, Расчет средств, передаваемых муниципальным образованиям в форме субсидий из фондов софинансирования расходов в очередном финансовом году и плановом периоде, Расчет средств, передаваемых муниципальным образованиям в форме субвенций из фондов компенсаций для реализации делегированных полномочий в очередном финансовом году и плановом периоде. Получение сводной отчетности по проекту 1 1 бюджета 12. Версионное планирование проекта бюджета по расходам 13. Версионное планирование проекта бюджета по доходам Версионное планирование проекта бюджета в части межбюджетных трансфертов Версионное планирование источников финансирования дефицита бюджета и средств, предоставляемых на возвратной основе Бюджетирование, ориентированное на результат 14. 15. 16. бюджета на очередной финансовый год и плановый период, Обеспечение возможности автоматического занесения основных объемных показателей проекта бюджета в шаблон текстовой части проекта Закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Формирование приложений к проекту Закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, требуемых в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Контроль на соответствие соотношений параметров проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного Кодекса РФ. Ведение нескольких версий проекта бюджета по расходам, Анализ и сравнение данных различных версий бюджета по расходам. 1 Ведение нескольких версий проекта бюджета по доходам, Анализ и сравнение данных различных версий бюджета по доходам. Ведение нескольких версий проекта бюджета в части межбюджетных трансфертов, Анализ и сравнение данных различных версий бюджета в части межбюджетных трансфертов. 1 Ведение нескольких версий проекта бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, Анализ и сравнение данных различных версий бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета. 1 Ведение иерархического справочника целей, задач (программ), мероприятий Ведение характеристик прикладных задач (целевых программ, мероприятий), показателей их результативности (планируемых и фактических), Расчет стоимости решения прикладной задачи (стоимости реализации программы) и стоимости единицы бюджетной услуги, Сопоставление различных версий стоимости решения прикладных задач и стоимости бюджетных услуг, Составление проекта бюджета в разрезе 1 1 17. Планирование средств, предоставляемых на возвратной основе 18. Планирование заемных средств 19. Планирование изменений бюджета по расходам в течение года 20. Планирование изменений бюджета по доходам в течение года прикладных задач (программ). Планирование в расходной части проекта бюджета средств, предоставляемых на возвратной основе (бюджетных кредитов) на очередной финансовый год и плановый период, Расчет процентов по предоставленным бюджетным кредитам для отражения в доходной части проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Планирование источников финансирования дефицита бюджета, привлекаемых на возвратной основе в очередном финансовом году и плановом периоде, Расчет процентов по полученным заемным средствам для отражения в расходной части проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Ввод ПБС заявок на изменение ассигнований в денежном выражении, Согласование заявок на изменения ассигнований, Формирование документов по изменению ассигнований в течение года вручную или с использованием методов расчета. Расчет изменения доходов собственного и/или консолидированного бюджета в разрезе видов доходов, территорий и плательщиков, Расчет изменения распределения доходов консолидированного бюджета по уровням бюджетов в соответствие с нормативами распределения, Формирование документов по изменению плана доходов в течение года. 1 1 1 1