финансовый отчет
реклама
Дата предоставления__________________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по исполнению сметы профсоюзного бюджета за _________________________ 20____ год (полугодие, год) По________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (название организации) Адрес _____________________________________________________________ Количество работающих __________Количество членов профсоюза________ Данные о членских профсоюзных взносах и отчислениях (рос. руб.) период январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО: Сумма полученных профсоюзных взносов (вал) 100% Территориальная, Республиканский первичная комитет Профсоюза профсоюзная организация ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ПРОФБЮДЖЕТА № Наименование статей п/п Остаток бюджетных средств на 01.01.20___г. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. ДОХОДЫ ВСЕГО В том числе: Профсоюзные взносы Поступление от хозяйственных органов (0,3%) Безвозвратная финансовая помощь Поступления от Республиканского комитета Профсоюза Прочие поступления РАСХОДЫ ВСЕГО В том числе: Культурно-массовая работа Спортивная работа Оздоровление Обучение профактива Материальная помощь членам профсоюза Премирование профактива Заработная плата Начисление на заработную плату Командировочные расходы Хозяйственные расходы Отчисление профвзносов Рескому Безвозвратная финансовая помощь Прочие расходы Остаток бюджетных средств на 01.01.20___г. План на год Фактически (рос. руб.) (рос. руб.) Сумма Основные средства Здания и сооружения Транспортные средства 13 103 105 106 Инвентарь 36 109 Прочие основные средства 10 11 111 112 20 203 207 209 22 30 301 31 33 311 331 333 35 351 36 361 37 372 377 48 480 482 63 631 64 65 68 682 131 132 361 Прочие необоротные материальные активы Библиотечные фонды Малоценные необоротные материальные активы Товарно-материальные ценности Топливо 48 Запасные части Прочие материалы Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы Касса в национальной валюте 64 65 66 Текущие счета Прочие средства Денежные документы Денежные средства в пути Текущие финансовые инвестиции Эквиваленты денежных средств (путевки) Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с отечественными покупателями Расчеты с разными дебиторами Расчеты с подотчетными лицами Расчеты с прочими дебиторами Целевое финансирование и целевые поступления Перерасход по бюджету (дефицит) на 01.01.200_г. Расходы по бюджету Расчеты с поставщиками Расчеты с отечественными поставщиками Расчеты по налогам Расчеты по страхованию Расчеты по прочим операциям Внутрениие расчеты БАЛАНС Субсчета АКТИВ Название счетов и субсчетов Главные счета Субсчета Главные счета БАЛАНС на 01__________________ 20____г. 480 481 63 631 661 662 68 682 685 ПАССИВ Название счетов и субсчетов Износ необоротных активов Износ основных средств Износ прочих необоротных активов Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с отечественными покупателями Фонд бюджетных средств Фонд основных средств Доходы по бюджету Расчеты с поставщиками Расчеты с отечественными поставщиками Расчеты по налогам Расчеты по страхованию Расчеты по оплате труда Расчеты по заработной плате Расчеты с депонентами Расчеты по прочим операциям Внутренние расчеты Расчеты с прочими кредиторами БАЛАНС Сумма ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Киноаппаратура Культинвентарь Спортинвентарь Транспортные средства Хозяйственный инвентарь 2 3 4 5 6 7 Разный инвентарь Вычислительная техника 1 (рос. руб.) Прочие средства Библиотеч ные фонды Здания и сооружения заполняется один раз в год (при годовом отчете) 8 9 Всего 10 1.Остаток на 01 января 20____г. 2.Поступило за отчетный период - всего в том числе: а) за счет средств профбюджета 3.Выбыло за отчетный период – всего в том числе: а) за ветхостью и износом 4. Остаток на 01 января 20____г. Последняя инвентаризация основных средств проведена на «___»__________ 20_____г. Председатель ___________________ (подпись) ____________________ (фамилия, инициалы) Гл. бухгалтер ___________________ (подпись) ____________________ (фамилия, инициалы) «____»_______________20____г. М.П.
