Приложение 11 ПВК Уважаемые дамы и господа – Клиенты КБ «Анталбанк» ООО! Во исполнение требований Федерального Закона от 07.08.2001г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и указаний Банка России напоминаем Вам о необходимости информирования КБ «Анталбанк» ООО (далее – «Банк»): обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в учредительные документы Клиентом, при смене местонахождения единоличного исполнительного органа, либо лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности, с обязательным предоставлением в Банк нотариально заверенных копий документов согласно п.4.12 Договора банковского счета в валюте РФ. При проведении следующих операций (сделок) Клиент обязуется представить в указанные сроки подтверждающие документы: при снятии со счета Клиента денежных средств в наличной форме на хозяйственные нужды (53, 58 кассовые символы), если сумма операции равна, либо превышает 300 000 рублей, в 7-ми дневный срок (семь рабочих дней) предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Клиента копии документов, подтверждающие целевое использование денежных средств (договоры, счета, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.); в случае осуществления следующих операций (сделок), если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, в 2-х дневный срок (два рабочих дня) предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Клиента копии подтверждающих документов (договоры, счета, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), акты приема-передачи и т.д.): при выплате физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения, в т.ч. при внесении на р/с организации денежных средств (по нескольким договорам) в формулировкой «Страховые премии» и снятия по чеку наличных денежных средств (по нескольким договорам) с формулировкой «Выплата страхового возмещения», если сумма одного из договоров равна, либо превышает 600 000 рублей; при получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (в обязательном порядке представить договор и акт приема-передачи); при проведении операций по скупке, купле - продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; при получении денежных средств в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор (взаимное пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплаты денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх; при предоставлении юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов (оказания материальной помощи) физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также при получении такого займа; при осуществлением Клиентом сделок по купле - продажи недвижимого имущества, если сумма сделки равна, либо превышает 3000000,00 рублей, предоставить копию Договора, прошедшего государственную регистрацию (регистрация права собственности и перехода права собственности); перед проведением операции (сделки) на сумму свыше 10000000,00 рублей Клиент предоставляет документы, являющиеся основанием для проведения платежа, а также документы, подтверждающие исполнение обязательств получателя перед плательщиком денежных средств (договоры, контракты, товарораспорядительные документы и т.д.). В случае не предоставления Вами указанных документов, Банк вправе в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона отказать в выполнении Вашего распоряжения о совершении операции (за исключением операции по зачислению денежных средств на счет физического, юридического лица). Напоминаем, что в соответствии с пунктом 9.6. «Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации», в поле «назначение платежа» в платежных документах указываются наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), номер и дата договора, номера документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), способ поставки товара и другие реквизиты. Налог выделяется отдельно или делается ссылка на то, что налог не уплачивается. Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 864 п.2 Гражданского Кодекса РФ, при несоответствии платежного поручения необходимым требованиям, Банк имеет право уточнить содержание поручения, и, при неполучении ответа в разумный срок, может оставить поручение без исполнения и возвратить его плательщику. Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество. Председатель Правления КБ «Анталбанк» ООО Ознакомлен _________________ (подпись) М.П. (если имеется) Янчук М.Н. _________________________ ФИО Клиента (Представителя Клиента)