ООО «Свой вейк» 454045 Челябинск Маслобазовая 5 пом.2 оф. 23 ИНН 7451380661 ОГРН 1147451018660 р/сч 40702810390000020737 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» тел: 8-963-463-79-45 alexstarodumov@mail.ru Бизнес-план. Воднолыжная канатно-буксировочная установка Модель Б Основные финансовые показатели: Финансовый план проекта расчитан из 6 месяцев работы Суммарные инвестиции в проект – 895000 руб. Текущие ежемесячные расходы по проекту – 82 000 руб. Выручка по проекту ежемесячная – 335 000 руб. Текущая прибыль — 253 000 руб. в месяц Период окупаемости – 15 месяцев Сезон работы канатной дороги — от 6 месяцев в год Прибыль по итогам 2-го года работы — 881 000 рублей Прибыль по итогам 3-го года работы — 2 039 000 рублей Инвестиции Буксировочная установка реверсивного типа для занятий водными видами спорта Модель Б, руб. Доставка БКД до места Подготовка и благоустройство территории, установка руб. 740 000 30 000 15 000 Строительство избушки и переодевалок, покупка стульев и зонтов, руб. Песок на пляж, руб. 80 000 5 000 Проведение торжественного открытия, без рекламы, руб. Итого 25 000 895 000 Год Исходящий финансовый поток Аренда места для установки дороги, руб. Затраты на техническое обслуживание буксировочной установки, руб. Оплата труда персонала, руб. Реклама и продвижение, руб. Оплата электроэнергии, руб. Содержание объектов инфраструктуры (уборка, ремонт, обновление), руб. Обновление инвентаря для сдачи в аренду, руб. Итого 1 180 000 2 180 000 3 180 000 4 180 000 5 180 000 20 000 180 000 180 000 30 000 20 000 180 000 180 000 30 000 20 000 180 000 180 000 30 000 20 000 180 000 180 000 30 000 20 000 180 000 180 000 30 000 32 000 50 000 672 000 32 000 50 000 672 000 32 000 50 000 672 000 32 000 50 000 672 000 32 000 50 000 672 000 Год Входящий финансовый поток Выручка от продажи услуг канатной дороги, руб. Выручка от сдачи в прокат спортивного инвентаря и экипировки, руб. Выручка от продажи места для размещения рекламы, руб. Итого 1 1 080 000 2 1 620 000 3 1 620 000 4 1 620 000 5 1 620 000 180 000 30 000 1 290 000 180 000 30 000 1 830 000 180 000 30 000 1 830 000 180 000 30 000 1 830 000 180 000 30 000 1 830 000 618 000 -277 000 1 158 000 1 158 000 1 158 000 1 158 000 1 158 000 1 158 000 1 158 000 1 158 000 -277 000 881 000 2 039 000 3 197 000 4 355 000 Финансовый результат деятельности Текущая прибыль, руб. Прибыль с учетом инвестиционных затрат, руб. Прибыль с учетом инвестиционных затрат нарастающим итогом, руб. Расшифровка расходов помесячно Буксировочная установка реверсивного типа для занятий водными 1 видами спорта модель Б, руб. 740 000 единоразово Подготовка территории (расчистка и благоустройство, монтаж 2 настилов и т.п.), руб. Благоустройство территории (раздевалки, шкафчики, туалет и т.п.), 3 руб. 4 Закупка инвентаря для сдачи в аренду, руб. 5 Затраты на аренду места, руб. Затраты на техническое обслуживание буксировочной установки, 6 руб. 7 Оплата труда персонала, руб. 8 Реклама и продвижение, руб. 9 Затраты на оплату электроэнергии, руб. Затраты на уборку территории и содержание объектов 10 инфраструктуры, руб. 11 Средняя стоимость одного сета, руб. 12 Объем продаж услуг дороги, сетов 13 Объем продаж услуг дороги, руб. 14 Прокат инвентаря, руб. 30 000 ежемесячно в течение сезона Дополнительные источники получения прибыли (реклама на 15 фигурах) Директор ____________________ Стародумов А.А. 10 000 ежегодно, перед началом сезона 10 000 ежегодно, перед началом сезона 50 000 ежегодно, перед началом сезона 15 000 ежемесячно 20 000 30 000 30 000 5 000 2 000 300 1 000 300 000 30 000 ежегодно, за исключением I года ежемесячно, в течение сезона ежемесячно, в течение сезона ежемесячно, в течение сезона ежемесячно, в течение сезона ежемесячно, в течение сезона ежемесячно, в течение сезона ежемесячно, в течение сезона ежемесячно, в течение сезона 5 000 ежемесячно, в течение сезона