по итогам работы за 2008 год - Барнаульская горэлектросеть

Предварительно
Утвержден Советом директоров
ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
Протокол № 58 от 05.05.2009
Председатель совета директоров
Утвержден решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
29 мая 2009 года
_______________ А.Д. Козлов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Барнаульская горэлектросеть»
по итогам работы за 2008 год
код эмитента: 10625-F
Место нахождения: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19
Почтовый адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 19
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «БАРНАУЛЬСКАЯ
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Открытое акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть» (ОАО
«Барнаульская горэлектросеть») зарегистрировано Постановлением Администрации
Железнодорожного района г. Барнаула № 1717 от 01.07.1999 г., ИНН 2221008019, ОГРН –
1022200903383 (Свидетельство серия 22 № 001519793 от 31.10.2002). Общество действует
на основании Устава, норм Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ «Об
акционерных обществах».
Всего акционеров общества – 30 (с учетом совладельцев).
1. Юридические лица – 3 человек.
2. Физические лица – 27 человек.
Уставный капитал общества составляет 9134 тыс. руб., который разделен на
913443 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 руб. каждая.
447156 (48,95%) акций принадлежит Комитету по управлению муниципальной
собственностью г. Барнаула.
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»
В ОТРАСЛИ
Открытое
акционерное
общество
«Барнаульская
горэлектросеть»
энергоснабжающая организация муниципального уровня, основной задачей которого
является электроснабжение городских потребителей.
В соответствии с ФЗ от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период…» ОАО «Барнаульская горэлектросеть с 1
2
октября 2006 г. разделило виды деятельности: на деятельность по передаче электрической
энергии и оперативно-диспетчерскому управлению и энергосбытовую деятельность.
ОАО «Барнаульская горэлектросеть» выполняет только функции сбыта
электроэнергии.
1 октября 2006 года муниципальное электросетевое имущество, находившееся на
балансе ОАО «Барнаульская горэлектросеть», передано на баланс МУ «Барнаульское
имущественное казначейство».
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
Продажа электроэнергии потребителям г. Барнаула.
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Величина чистых активов общества увеличилась на 2,5% и составила 106008 тыс. руб,
стоимость имущества ОАО «Барнаульская горэлектросеть» на конец отчетного года
составила 390996 тыс. руб.
 стоимость основных средств
77 235 тыс. руб.
 незавершенное строительство
4 529 тыс. руб.
 запасы
3 303 тыс. руб.
в том числе:
- расходы будущих периодов
1443 тыс.руб.
- материалы
1860 тыс. руб.
..
 дебиторская задолженность
287 019 тыс. руб.
в том числе:
- покупателей и заказчиков
278 510 тыс. руб.
 денежные средства
18 880 тыс. руб.
Структура источников имущества на конец отчетного года следующая:
 уставный капитал
9 134 тыс. руб.
 добавочный капитал
68 722 тыс. руб.
 резервный капитал
2 285 тыс. руб.
 кредиторская задолженность
284988 тыс. руб.
в том числе:
- задолженность с поставщиками
и подрядчиком
27 786 тыс. руб.
- авансы полученные от покупателей
39606 тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом
по налогам и сборам
66 075 тыс. руб.
- расчеты по заработной плате
1 947 тыс. руб.
- задолженность перед гос.внебюджетными
фондами
89 тыс. руб.
- кредиты
149 426 тыс. руб.
- прочие дебиторы, кредиторы
59 тыс. руб.
3
Выручка от реализации электроэнергии, выполнения работ, оказания услуг за
отчетный год составила
2 582 155 тыс. руб. Реализовано 1261,685 млн.кВТ.ч
электроэнергии на общую сумму 2322373 тыс. руб
Себестоимость проданной электроэнергии, выполненных работ, услуг составила
2506702 тыс. руб.
.


Прочие доходы
Прочие расходы
:
63 412 тыс. руб.
57 074тыс. руб.

Чистая прибыль
5 754 тыс. руб.
Величина капитальных вложений составила 10 049 тыс. руб.
в том числе:
- автоматизированная система
Коммерческого учета АСКУЭ
1723 тыс. руб.
- пожарная сигнализация
54 тыс. руб.
-нежилое помещение
6 135 тыс. руб
- оргтехника, компьютерная техника
и др
419 тыс. руб.
- прочие объекты основных средств
1718тыс. руб.
Износ основных средств по состоянию на 31.12.2008 составил 34.5 %.
Всего за 2008 год оплачено налогов в бюджет и внебюджетные фонды 160694 тыс.
руб.
в том числе:
- федеральный бюджет
95 833 тыс. руб.
- краевой бюджет
61457 тыс. руб.
- внебюджетные фонды
3404 тыс. руб.
5. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Перспективы развития Общества, как самостоятельного хозяйственного субъекта,
определяются предусмотренным в ФЗ «Об электроэнергетике» статусом гарантирующего
поставщика электроэнергии (мощности) на территории Алтайского края.
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
По результатам 2007 года обществом принималось решение о выплате дивидендов.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.):
3,08
Общая сумма начисленных дивидендов (руб.):
2813511
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных (руб.)
2805333
Дивиденды акционерам выплачены своевременно. Не получено дивидендов , на
общую сумму 8 178 руб.
4
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Основным фактором риска является высокая степень неопределенности правового
поля, вторым по значимости фактором является отсутствие прозрачной тарифной
политики региона, что, в свою очередь, объясняется отсутствием тарифной политики на
федеральном уровне. Несомненно, значимым фактором риска остаются коммерческие
потери электроэнергии, на что, в свою очередь, влияют как тарифная политика, так и
фактор низкого качества аппаратного обеспечения учета электроэнергии у значительного
числа бытовых потребителей.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ ИЛИ В
СОВЕРШЕНИИ, КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В октябре 2008 заключен договор на открытие кредитной линии на сумму 110 млн.
рублей, сроком на 12 месяцев, под процентную ставку, установленную Комитетом по активнопассивным операциям Городского отделения № 8203 Сбербанка России. Сделка является
крупной. Оформление ее произведено с соблюдением требований Устава Общества и
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками. Сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году не совершалось.
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Ф.И.О.
1. Савинцев
Игорь
Григорьевич
2. Козлов
Андрей
Дмитриевич
3. Маликов
Виталий
Николаевич
4. Петров
Юрий
Михайлович
5.
Розинкин
Василий
Григорьевич
Год
рождения
Образование
Наименование организации,
занимаемая должность
Администрации г.
Барнаула Первый
заместитель главы
администрации города
1964
высшее, Алтайский
политехнический институт,
1978 г. Академия народного
хозяйства при
Правительстве
администрации РФ
высшее, Алтайский
политехнический институт
в 1986 г.,
Генеральный директор
ОАО «Мосэнергоремонт»
1958
высшее, Дальневосточный
государственный
технический университет
высшее, Джамбулский
гидромелиоративностроительный институт,
1974 г., Российская академия
Госслужбы при президенте
РФ, 1997 г.
Администрация г.
Барнаула,
заместитель главы
администрации
доли не
имеет
высшее, , Алтайский
государственный
университет,2001,Алтайская
ООО ЧОП «ТранзитАльфа-сервис»
юрисконсульт
доли не
имеет
1952
1951
1964
Ассоциация рекламных
компаний «Арка»,
вице-президент
Процент
акций
общества,
которым
лицо
владеет
доли не
имеет
19,859
доли не
имеет
Год
рождения
Ф.И.О.
6. Рождественский
Александр
Владимирович
7. Гурьев
Олег
Григорьевич
1952
1946
Образование
Наименование организации,
занимаемая должность
академия экономики и права
2004
1 высшее, Алтайский
политехнический
институт; 2 высшее,
Уральский политехнический
институт
Администрация г.
Барнаула,
председатель комитета по
промышленности, предпренимательству и вопросам
труда
высшее
ООО «Протэкстрой»,
директор
5
Процент
акций
общества,
которым
лицо
владеет
доли не
имеет
20,15
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Год
рождения
Ф.И.О.
Василиади
Данилович
Иван
1969
Образование
Наименование организации,
занимаемая должность
высшее, Новосибирская
гоударственная
академия водного
транспорта 2007
ОАО «Барнаульская
горэлектросеть»,
генеральный директор
Процент акций
общества,
которым лицо
владеет
доли не имеет
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И
КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Заработная плата единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора) определяется в соответствии с действующим на предприятии штатным
расписанием и трудовым договором.
Вознаграждения членам Совета директоров определяются в соответствии с
решением общего собрания акционеров о распределении прибыли.
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Акционерное общество в основном соблюдает положения Кодекса корпоративного
поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04 апреля 2002 года.
Корпоративные действия Общества в части прав акционеров при подготовке и проведении
общего собрания акционеров, полномочий Совета директоров, требований,
предъявляемых к единоличному исполнительному органу, контрольно-ревизионному
органу и др., соответствуют рекомендациям ФКЦБ. Акционеры имеют право участвовать
в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
6
13. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОВЕТУ
ДИРЕКТОРОВ
Выплачено вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих
обязанностей 220 тыс. руб., членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих
обязанностей 30 тыс. руб.
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» осуществляет ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
Достоверность годового отчета и бухгалтерской отчетности подтверждена
заключением ревизионной комиссии (акт проверки от « 20 » марта 2009 года) и
аудиторской фирмой «Профессо-плюс», действующей на основании лицензии № 005566
от 30.12.2003, выданной Минфином РФ сроком действия до 30.12.2013г.. Место
нахождения и почтовый адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, каб. Б-304.
Аудиторское заключение от
20 марта 2009 года.
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от
16.03.2005 № 05-5/ПЗ-н раскрытие информации об Обществе осуществляется:
- на ленте новостей «Интерфакс»;
- в сети Интернет по адресу: www.bges.ru;
- в газете «Вечерний Барнаул»;
Деятельность ОАО «Барнаульская горэлектросеть» получила межрегиональное и
федеральное признание. По итогам 2005 года за 2006 год и 2007 год предприятие
удостоено Диплома высшей степени и Гран-при IХ и Х Всероссийских конкурсов,
проводимых
Росстроем,
Общероссийским
профсоюзом
рабочих
местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий на лучшую организацию сферы
ЖКХ по эффективности работы в новых экономических условиях. Также ОАО
«Барнаульская горэлектросеть» завоевала победу на VI Всероссийском конкурсе
«Российская организация высокой социальной эффективности», проводимого
Минэкономразвития РФ.
В ноябре 2006 года ОАО «Барнаульская горэлектросеть» включена в рейтинг «10
самых динамично развивающихся компаний Сибири» по данным журнала «Эксперт» и
аналитического центра «Сибирь».
В городском конкурсе « Коллективный договор – основа защиты трудовых прав
работников» предприятие получило 1 место.
Коллектив ОАО « Барнаульская горэлектросеть» в соответствии с Постановлением
главы города Барнаула от 22.08.2007 № 2651 впервые в истории предприятия занесен на
городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула»
С 01 января 2008 года Горэлектросеть работает на оптовом рынке электрической
энергии и мощности (далее ОРЭМ) как полноправный субъект оптового рынка
электроэнергетики.
Основные задачи, которые реализовывались Обществом в 2008 году, связаны с
выполнением
Федерального
закона
«Об
электроэнергетике»
и
«Правил
функционирования розничных рынков в переходный период реформирования
электроэнергетики».
Компания приступила к покупке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, что,
непременно, будет способствовать привлечению новых потребителей за счет механизма
снижения конечной стоимости электроэнергии для юридических лиц и промышленных
потребителей
7
ОАО «Барнаульская горэлектросеть» получила благодарность от Территориального
общественного самоуправления за вклад в благоустройство дворов Петровского
микрорайона
По итогам X Всероссийского конкурса на лучшую организацию и предприятие
сферы жилищно-коммунального хозяйства ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
включена в энциклопедию «ЖКХ России. Цифры и факты»
ОАО «Барнаульская горэлектросеть» награждена дипломом Второй степени ХI
Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы ЖКХ за
2007г. в номинации «электроэнергетические организации с населением свыше 350
тыс. человек»
ОАО «Барнаульская горэлектросеть» признана победителем краевого конкурса "Лучшая
по эффективности работы в новых экономических условиях организация сферы жилищнокоммунального хозяйства" по результатам деятельности за 2007 год в номинации "Лучшая
ресурсоснабжающая организация"
Генеральный директор
И.Д. Василиади
Главный бухгалтер
Н.М. Лезнова