Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
— наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «КБ ДельтаКредит»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1027739051988
1.5. ИНН эмитента
7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03338В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;
используемой эмитентом для раскрытия
www.deltacredit.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные
документарные неконвертируемые серии 13-ИП
на предъявителя, с обязательным
централизованным хранением, со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 (Десять) лет с
даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 7 000 000
(Семь миллионов) штук, размещаемые по открытой подписке (далее Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
эмитента не подлежит государственной регистрации): 41303338В от 07 марта 2014 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала второго купонного периода: 01 апреля 2015г.
Дата окончания второго купонного периода: 01 октября 2015г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента
(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:
За 2-ой купонный период: 389 550 000,00 (Триста восемьдесят девять миллионов пятьсот
пятьдесят тысяч 00/100) рублей;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:
За 2-ой купонный период: 55 (Пятьдесят пять) рублей 65 (Шестьдесят пять) копеек;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:
За 2-ой купонный период: 11,10 (Одиннадцать целых десять сотых) процентов годовых;
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате):
Общее количество Облигаций выпуска серии 41303338В от 07 марта 2014 г, доходы по которым
подлежат выплате:
За 2-ой купонный период: 7 000 000 (Семь миллионов) штук;
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 30 сентября 2015 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания
этого срока – Обязательство по выплате купонного дохода по 2-му купонному периоду должно
быть исполнено 01 октября 2015г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или)
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составляет 11,10% годовых или 389 550
000,00 (Триста восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей;
Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям Эмитента: 777 000 000,00
(Семьсот семьдесят семь миллионов 00/100) рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, так как
обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 2-му купонному периоду исполнено в
полном объеме.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «КБ ДельтаКредит»
Мишель Кольбер
(подпись)
3.2. Дата
«
01 »
октября
20 15 г.
М.П.