Сообщение о существенном факте 1. Общие сведения

Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Ладья-Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 35,
помещение IV, комната 10
1.4. ОГРН эмитента
1077746360768
1.5. ИНН эмитента
7710663485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36261-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://ladya-finance.ru ;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком
погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и
по усмотрению эмитента.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск)
эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4В02-01-36261-R от
«22» июня 2012г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 3-й купонный период
(дата начала – 02.07.2014г. и дата окончания – 01.07.2015г.);
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную
ценную бумагу эмитента: 3-й купонный период: 59 835 000 руб., 119,67 руб.;
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный период:
3-й купон: 59 835 000 руб.; 12%; 119,67 руб. на одну облигацию;
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате): 500 000 (Пятьсот тысяч) шт.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 30.06.2015 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата
окончания этого срока: 01.07.2015г.;
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
3-й купон: 59 835 000 руб.;
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
3-й купон: 59 835 000 руб.; 12%; 119,67 руб. на одну облигацию;
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, – причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: обязательства исполнены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Ладья-Финанс»
А.Н. Богодаев
(подпись)
3.2. Дата
“ 01 ”
июля
20 15 г.
М.П.