Общим собранием акционеров - Лайский комбикормовый завод
реклама
Предварительно УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Протокол № 115____ от 08.06.09 Утвержден Общим собранием акционеров Протокол № 116 от 06 июля 2009 г. ГОДОВОЙОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый завод» за 2008 год Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор ________________ ____Л.А.Брюхов (наименование должности руководителя) (подпись) (И.О. Фамилия Дата: 10.07..2009 г. Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера) ________________ М.В.Брюхова Дата: 10.07.2009 г. (подпись) (И.О. Фамилия) I. Общие сведения об Обществе 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лайский комбикормовый завод» Сокращенное наименование: ОАО «ЛКЗ» 1.2. Место нахождения Место нахождения: 6229040, Российская Федерация, п. Горноуральский, Пригородный район, Свердловская область Почтовый адрес: 6229040, Российская Федерация, п. Горноуральский, Пригородный район, Свердловская область 1.3. Данные о государственной регистрации Общества как юридического лица Дата государственной регистрации: 05.08.1996г. Номер свидетельства о государственной регистрации: № 116. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 103660235687 Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 09.02.2003г. 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 6648000160 1.5. Коды по ОКВЭД Коды основных видов экономической деятельности Общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 19220 производство комбикормов 1.6. Сведения об аудиторе, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ТОТАЛ-АУДИТ» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТОТАЛ-АУДИТ» Место нахождения: г. Екатеринбург, Свердловская область Телефон: 8-99991013692. Факс: 262-86-69 Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е007327 выдана Министерством Финансов РФ от 06 мая 2005г. срок действия 5 лет. В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг аудитором выполнена работа по организации и проведению аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛКЗ», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2008 г. включительно. 1.7. Сведения о реестродержателе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги Общества ОАО «Лайский комбикормовый завод» Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Обществом осуществляется самостоятельно II. Положение Общества в отрасли Общество зарегистрировано в п.Горноуральский, Пригородный район, Свердловская область Свердловская область является индустриально развитым и достаточно стабильным в экономическом отношении регионом Российской Федерации. Основными потребителями продукции Общества являются предприятия сельского хозяйства, рыбной промышленности, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства. Предприятия предъявляют устойчивый и растущий спрос на комбикорма. III. Приоритетные направления деятельности Общества Сферой основной деятельности для ОАО «Лайский комбикормовый завод» является производство комбикормов высокого качества. Одной из основных тенденций в области производства комбикормов остается неуклонный рост затрат на производство продукции. В связи с этим оптимизация производственных затрат при одновременном повышении качества товарной продукции и расширении ее ассортимента становится приоритетной задачей при определении направлений развития акционерного общества. В связи с этим будут внедряться меры по повышению качества продукции, а также продолжаться работа по модернизации производства. Эти мероприятия призваны укрепить позиции Общества на рынке. В течение 2008 г. на ОАО «Лайский комбикормовый завод» продолжалась автоматизация производства, была вновь запущена в 2008 году линия шелушения, транспортеры для погрузки комбикормов в мешках. В планах 2009 года установка современного программного обеспечения на финишном напылении, компьютеризация линии дозирования. На смонтированный в прошлом году современный зерносушильный комплекс С-30 производительностью 30 тонн в час проводятся. Осталось подвести к нему газ, завершить пусконаладочные работы. Заменены стекла на 3 этаже в административном корпусе, обновили компьютерную технику, приобрели зерносушильный комплекс, автомобиль. Разработан бизнес-план развития производства: на 2009 год Также в условиях роста цен на энергоносители, услуги естественных монополий – острым остается вопрос сокращения затрат на транспортировку сырья и комбикормов, сокращение затрат на энергию и топливо. Для выполнения запланированных объемов продаж, повышения конкурентоспособности и развития предприятия - ОАО «ЛКЗ» планирует в 2009 г. провести техническое перевооружение основных производственных линий. IV. Перспективы развития Общества Концепция развития Общества на период до 2010 года направлена на решение следующих основных задач: сохранение и расширение позиций предприятия на рынке диверсификация товарного ряда; снижение затрат на производство; За 2008 г. Предприятием реализовано 10310 тн. комбикормов и БВМД на общую сумму млн. рублей. Сегодня ОАО «Лайский комбикормовый завод» обеспечивает комбикормами хозяйства Пригородного, Алапаевского, Верхнетуринского, Красноуфимского районов, г. Серов, Североуральск, Н-Тагил, Кушва, Невьянск, а также хозяйства Пермской области, ХантыМансийского АО. Доля рынка Свердловской области – около 5% Приоритетными направлениями деятельности общества являются: Улучшение технологии выпуска комбикормов. Развитие коммерческих связей с сельхозпроизводителями Уральского региона. Снижение издержек производства. Непрерывное повышение качества продукции. Содействие развитию сельскохозяйственных предприятий. Расширение продаж личным подсобным хозяйствам. V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ОАО «ЛКЗ» признает наличие рисков в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности, оценивает их и осуществляет мероприятия, направленные на минимизацию их негативного влияния на финансовый результат. Основными факторами риска для Общества являются следующие: отраслевые риски, страновые и региональные риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью Общества. Отраслевые риски На тенденции развития в отрасли влияют две группы факторов: внутренние и внешние. К внутренним тенденциям относится конкуренция в отрасли. К внешним факторам можно отнести ценовую политику и динамику цен на сырье, энергоресурсы и потребности рынка в продукции. На сегодняшний день эти факторы складываются неблагоприятно для предприятия, т.к, рынок насыщен и спрос на продукцию невысок. Страновые и региональные риски Предполагается, что в ближайшем будущем экономическая ситуация в Свердловской области останется стабильной, негативные изменения ситуации маловероятны. В области реализуется ряд крупных перспективных инвестиционных проектов в важнейших промышленных отраслях, имеется достаточно серьезный потенциал для дальнейшего развития. Вместе с тем, зависимость предприятий от рыночной конъюнктуры остается достаточно сильной, поэтому показатели работы предприятий будут зависеть от того, насколько эффективна деятельность предприятий по модернизации оборудования, выпуску новой продукции, пользующейся спросом, и налаживанию эффективной системы сбыта. В случае отрицательного влияния ситуации в стране и регионе на деятельность ОАО «ЛКЗ” ему необходимо будет повысить качество продукции, расширить ассортимент, провести модернизацию основных фондов. Правовые риски ОАО «ЛКЗ» ведет свою деятельность в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержен риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогового законодательства. Изменения налогового законодательства влекут за собой риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие. Основными задачами налоговой реформы, согласно Основным направлениям социально-экономического развития РФ в долгосрочной перспективе, разработанным МЭРТ, являются: значительное снижение и выравнивание налогового бремени, упрощение налоговой системы, минимизация издержек исполнения и администрирования налогового законодательства, а также ликвидация налогов с оборота, снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, создание условий для легализации прибыли предприятий. Специалисты ОАО «ЛКЗ» постоянно проводят изучение введенных в действие нормативных правовых актов Российской Федерации.. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров. Риски, связанные с деятельностью Общества К основным факторам, влияющим на деятельность Общества и результаты такой деятельности, относятся: 1) тенденция цен; 2) соотношение уровня спроса и предложения на рынке; 3) цены на энергоносители; 4) тарифы на железнодорожные и автомобильные перевозки. Для предотвращения спада производства Обществу помимо повышения качества комбикормов и расширения ассортимента, необходимо наладить производство комбикормов, пользующихся спросом на рынках, расширять внутренние рынки сбыта. Для уменьшения влияния негативных факторов, обеспечения функциональной устойчивости и повышения конкурентоспособности Обществом проводятся следующие мероприятия: по развитию технического уровня, внедрению новых технологий и освоению новых видов комбикормов; по снижению общего уровня издержек предприятия с целью снижения себестоимости продукции и сохранения эффективности производства в условиях ограниченного роста цен. Правовые риски могут быть связаны с существенными судебными процессами, в которых Общество участвует в качестве ответчика – в случае, если при удовлетворении исковых требований его деятельность будет поставлена под угрозу. В настоящее время существенных рисков, связанных с участием ОАО «ЛКЗ» в судебных процессах, результатом рассмотрения которых на Общество могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, нет. Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение основного вида деятельности для Общества практически отсутствует. ОАО «ЛКЗ» строит свои прогнозы, исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным требованиям, которые действуют либо будут действовать на момент продления лицензии. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц отсутствуют Обществом проводятся мероприятия по модернизации оборудования, внедрению современных технологий производства комбикормов, повышению качества продукции и выпуску новой продукции, пользующейся спросом, налаживанию эффективной системы сбыта. VI. Сведения о структуре управления Общества Структура управления ОАО «ЛКЗ» Высшим органом управления является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества в пределах своей компетенции. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества. Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, представляет его интересы и совершает любые действия, необходимые для обеспечения его нормальной работы и достижения целей деятельности Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. VII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества Брюхов Леонид Александрович родился в 1952г. ОАО «ЛКЗ», генеральный директор VIII. Состав Совета директоров Общества 1.Брюхов Леонид Александрович, член Совета директоров ОАО «ЛКЗ» родился в 1952г. Образование высшее ОАО «ЛКЗ», генеральный директор 2. Гацулин Виталий Тихонович, член Совета директоров ОАО «ЛКЗ» 1959 Образование высшее ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», генеральный директор 3.Обвинцев Владимир Михайлович, председатель Совета директоров ОАО «ЛКЗ» родился в 1951г. Образование высшее ГУП «Уралвагонзавод», зам. директора 4.Зимин Евгений Александрович, член Совета директоров ОАО «ЛКЗ» родился в 1980 г. Образование высшее ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод», начальник юридического отдела 5.Паньшин Алексей Александрович, член Совета директоров ОАО родился в 1971 г. Образование высшее ЗАО «СХП Уралвагонагро», генеральный директор «ЛКЗ» 6. Брюхов Александр Леонидович, член Совета директоров ОАО «ЛКЗ» Родился в 1975г. Образование высшее ОАО «ЛКЗ», зам. директора по экономике 7.Чеснокова Наталья Леонидовна, член Совета директоров ОАО «ЛКЗ» Родилась в 1979г., Образование среднеспециальное, ОАО «ЛКЗ», старший маркетолог Положениями, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «ЛКЗ», выплата специальных вознаграждений членам Совета директоров не предусмотрена. IX. Сведения о деятельности Совета директоров Общества В отчетном 2008 году Советом директоров проведено 4 заседания, на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам: - снижение дебиторской и кредиторской задолженности - перспективы развития завода - разработка мероприятий по получению инвестиций - рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового 2008 года, о выплате дивидендов за 2008 год - созыв очередного годового общего собрания акционеров Рекомендации: Утвердить БИЗНЕС-ПЛАН развития ОАО «ЛКЗ» на 2009 г. Решить вопрос по льготному кредитованию для покупки сырья и участию предприятия в программах национального проекта «Развитие АПК» Для дальнейшего развития завода внедрить разработанный план мероприятий на 2009г. Ввести в действие зерносушильный комплекс Запустить линию мелкого пакетирования Провести установку дополнительного оборудования для улучшения качества комбикормов со снижением их себестоимости. Провести мероприятия по увеличению продаж. Решить вопрос по инвестированию БИЗНЕС-ПЛАНА. X. Сведения о собраниях акционеров, проведенных в отчетном году, и решениях, принятых на них. В 2008 отчетном году проведено два общих собрания акционеров. 27.06.2008г. проведено годовое общее собрание акционеров, на котором: 1) утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЛКЗ» за 2007 год, в том числе рекомендованное Советом директоров распределение прибыли ОАО «ЛКЗ» за 2007 финансовый год; о невыплате дивидендов за 2007 год; 2) избран Совет директоров ОАО «ЛКЗ»; 3) избрана Ревизионная комиссия ОАО «ЛКЗ»; 4) утвержден аудитор ОАО «ЛКЗ» на 2008 год; XI. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 1.1.Характеристика деятельности общества за отчетный год: основные виды производственной деятельности; Ед. изм. 2007г. Выработано комбикормов тонн 13285 В том числе гранулированные тонн 12109 -для КРС тонн -для свиней 2008г. % 2008 к 2007 10310 78% 3426 1759 51% тонн 2980 3043 102% -для рыб тонн 233 107 46% -для птицы тонн 6056 5171 85% -для кроликов тонн 543 189 35% - прочие тонн 47 41 87% Стоимость товарной продукции тыс. руб. 71393 105006 147% 1.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год. тыс. руб. Код 2007 стр. год 2008 год +. - к 2007 г 71541 114788 +43247 В том числе от продажи: комбикормов 011 68251 110200 +41949 Показатель I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и аналогичных обязательных платежей) 010 товаров и услуг 012 2904 4384 +1480 общественное питание 013 386 204 -182 110403 +42029 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 68374 В том числе проданных: комбикормов 021 66755 108334 +41579 товаров и услуг 022 822 1351 +529 общественное питание 023 797 718 -79 Валовая прибыль 029 3167 4385 +1218 Коммерческие расходы 030 608 511 - 97 Управленческие расходы 040 Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020030-040)) 050 2559 3874 + 1315 Проценты к получению 060 0 Проценты к уплате 070 2328 3675 + 1347 Доходы от участия в других организациях 080 0 Прочие доходы 090 3671 7802 +3671 Прочие расходы 100 3369 7798 +4429 533 203 - 330 64 +64 120 130 Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130) 140 Налог на прибыль 150 0 Налоговые санкции 170 507 Чистая прибыль отчетного года - 507 26 139 +113 Рентабельность реализованной продукции составляет 3,4%; (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 г.) № п/п Показатель 1, Долгосрочные заемные средства 2. Краткосрочные заемные средства 29302 24688 -4614 В т.ч. кредиты 16666 15000 - 1666 В т.ч. займы 12636 9688 - 2948 Кредиторская задолженность, в т. ч. 37600 37289 - 311 22041 21062 - 979 3. 3.1. -поставщикам и подрядчикам На На начало конец года года +, - к началу года 3.2. -векселя к уплате 3.3. -по оплате труда 623 743 120 3.4. -по социальному страхованию и обеспечению 4576 4827 +251 3.5. -задолженность перед бюджетом 6574 5323 - 1521 3786 5334 +1548 3.6. -авансы полученные 3.7. -прочие кредиторы 4. Зад-сть перед участниками по выплате доходов 81 81 0 5. Доходы будущих периодов 33 33 0 6. Резерв предстоящих расходов 0 77 + 77 7. Итого: Краткосрочные обязательства 67016 62168 - 4848 Сведения о дебиторской задолженности общества. (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009г.) На начало года На конец года +, - к началу года Краткосрочная дебиторская задолженность, в т, ч. 36622 30711 5911 В т. ч. Покупатели и заказчики 26346 17372 - 8974 27 654 30711 №п/п 1. В т.ч. денежные средства 1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал 2. Долгосрочная дебиторская задолженность 3. Общая сумма дебиторской задолженности 36622 (стр. 1 + 2) 627 - 5911 Социальные показатели № п/п Показатель 1. Среднесписочная численность работников (чел.) За За +, - к отчетный предыду 2007года год щий год 120 115 +5 2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 11103 8700 +2403 2.1 Средняя зарплата 7767 6304 + 1463 - - - - - - 3. Сумма вознаграждений и компенсаций, вып членам совета директоров (тыс. руб.) 3.1. Исполнительным органам (тыс. руб.) XII. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества, а также о ценных бумагах Общества, находящихся в обращении Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества Уставный капитал Общества на 31.12.2008г. составляет 26041 (Двадцать шесть тысяч сорок один руб.) рублей, который разделен на 26041 (Двадцать шесть тысяч сорок одну именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Уставный капитал Общества оплачен полностью. В 2008 отчетному году изменений размера уставного капитала Общества не происходило. Сведения о ценных бумагах Общества, находящихся в обращении, на 31.12.2008 г. Вид: акции Категория (тип): обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Количество размещенных ценных бумаг: 26041 штук Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль Дата регистрации 1993 год Сведения об акционерах Общества Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на 31.12.2008года – 29, из них: Категория акционеров Количество акционеров Доля принадлежащих им акций в уставном капитале, % Физические лица 29 100% X111. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Общество не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, но Общество стремится следовать положениям Кодекса корпоративного поведения и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. X1V. Перечень крупных сделок, и сделок с заинтересованностью: Крупные сделки обществом в отчетном году не заключались. XV. Сделки с заинтересованными лицами в 2008 году не заключались. XV1.Выплата дивидендов: В 2008 году дивиденды не начислялись.
