Серпуховская электроэксплуатационная компания» за 2010 год.
реклама
УТВЕРЖДЕН: Предварительно Генеральным директором ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» Приказ № 65 от 18.05.2011 г. УТВЕРЖДЕН: Общим собранием акционеров ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» Протокол № 5 от 23 мая 2011г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» По результатам работы за 2010 год Годовой отчет ОАО «Серпуховская электроэксплуатационная компания» за 2010 год. Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности открытого акционерного общества «Серпуховская электроэксплуатационная компания» по итогам завершенного финансового 2010 года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и иных нормативных правовых актов Федеральной Службы по финансовым рынкам. 1. Общая информация об Обществе Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Серпуховская электроэксплуатационная компания», сокращенно ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» Юридический адрес Общества: 142207, Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, Борисовское шоссе, д.1 Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ. Устав Общества утвержден Учредительным собранием (протокол №1 от 02 февраля 2009 года). Создание открытого акционерного общества «Серпуховская электроэксплуатационная компания» (далее – Общество) с участием в уставном капитале МУП Серпуховского муниципального района было вызвано настоятельной необходимостью решить проблемы в электроснабжении Серпуховского района, в том числе дефицит электрической мощности, снижение надежности электроснабжения потребителей, высокий уровень потерь при передаче электрической энергии. Основными целями деятельности Общества являются: создание единой сетевой производственной инфраструктуры топливноэнергетического комплекса Московской области; расширение комплекса и объема, осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества; обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций; - обеспечение эффективного управления активами Общества. Деятельность Общества сопряжена с ответственностью, как перед акционерами, так и перед поставщиками, потребителями, а также Обществом в целом. В основе взаимоотношений с партнерами положен принцип надежности и честности. Основными направлениями стратегического развития Общества является социально – экономическая эффективность. Важной составляющей стратегии является принятие на обслуживание Общества объектов бесхозного электросетевого хозяйства, что обусловлено необходимостью обеспечить надежное и качественное энергоснабжение конечных потребителей. Основными задачами Общества как электроэксплуатационной организации являются: 1. Обеспечение эксплуатации электрооборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, участие в техническом перевооружении и реконструкции объектов, а также развитие энергосистемы в целом; 2. эксплуатация электротехнических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам оказания услуг; 2 3. монтаж, наладка и ремонт электротехнических объектов электроэнергетического оборудования; 4. освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов общества, создание условий для развития энергетического комплекса района, реализация отраслевых научно технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР: 5. обеспечение работоспособности электрических сетей 6. деятельность по эксплуатации электрических сетей; 7. подготовка технических заданий на энергоснабжение объектов и контроль над их выполнением; 8. прием в эксплуатацию сетевых сооружений от других обществ; 9. контроль над энергоснабжением новых и реконструированных объектов; 10. оказание технического содействия в сборе исходных данных для проектирования энергообъектов, а также в проведении изыскательных и исследовательских работ, обследовании объектов для модернизации; 11. подготовка технической документации для реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов энергетических объектов и оказания техсодействия при их осуществлении; 12. энергоаудит; 13. проведение всех видов ремонтов, изготовление и поставка запчастей, поставка энергетического оборудования и материалов, проведение наладочных работ; 14. осуществление строительства, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ; разработка документации на здания, сооружения, помещения производственного и иного назначения; 15. проведение технико-экономических расчетов, составление эскизных технических и других проектов, сметной документации и рабочих чертежей; 16. строительство, реконструкция, ремонт и реставрация жилых и нежилых помещений, промышленных объектов; 17. управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества; 18. хранение горюче-смазочных материалов; 19. информационная, рекламно-издательская деятельность; 20. выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт грузоподъемных средств и других технических средств; 21. строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социальнокультурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы; 22. оказание инжиниринговых услуг; 23. проведение выставок и презентаций; 24. эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 25. эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора; 26. иные виды деятельности, не запрещенные законами Российской Федерации. На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества электроэнергии направлена деятельность Общества. 2. Положение Общества в энергетической отрасли: Общество обеспечивает энергоснабжением потребителей на территории Серпуховского муниципального района Московской области в т.ч.: г.п. Пролетарский, с.п. Васильевское, с.п. Данковское, с.п. Дашковское, с.п. Липицкое. 3 Территория обслуживания составляет свыше 1012,7 тыс. квадратных километров с населением около 15 тыс. человек. Потребителями услуг Общества являются физические лица и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Серпуховского района Московской области. Доля Общества в общей структуре услуг по передаче электроэнергии в зоне его деятельности на территории Серпуховского района Московской области составляет около 10%. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества как электроэксплуатационной организации являются: 2.1. В производственной деятельности: Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электросети и электрооборудованию, которые включают в себя: Оперативно-диспетчерское управление; Текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание. Количество подстанции обслуживаемых ОАО «Серпуховская ЭЛЭК»: ТП, ЗТП- 39 шт. КТП, МТП-130 шт. Количество линий обслуживаемых ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ – 169,256км Воздушные линии электропередачи 10/6 кВ – 73,529 км Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ – 103,469 км Кабельные линии электропередачи 10/6 кВ – 63,288 км . Количество физических лиц обслуживаемых ОАО «Серпуховская ЭЛЭК»: 4180 чел. Количество юридических лиц обслуживаемых ОАО «Серпуховская ЭЛЭК»: 115шт. Оказание услуг по технологическому присоединению, которые включают решение следующих вопросов: подготовка и проверка проектов технических условий (ТУ); подготовка технических предложений на строительство, реконструкцию ЛЭП и ТП; приемка объектов после монтажа, кап.ремонта, реконструкции; подготовка и составление планов и схем перспективного развития; взаимодействие с ОАО «МОЭСК», Ростехнадзором и Мосэнергосбытом; 4 взаимодействие с ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «Московская областная энергосетевая компания» по вопросу выдачи разрешений на мощность и переоформления актов разграничения. Оказание услуг по коммерческому учету электрической энергии и повышению энергетической эффективности, которые включают решение следующих вопросов: - определение и согласование (с оформлением соответствующих Актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности границ балансовой принадлежности электрических сетей); - оформление со смежными сетевыми организациями (другими субъектами электроэнергетики) «Соглашение об информационном обмене, порядке расчета и согласования значений перетоков по точкам поставки/приема электрической энергии»; - определение и согласование со смежными сетевыми организациями (другими субъектами электроэнергетики) перечней точек приема электрической энергии, а также перечня средств измерений, определяющих указанные объемы. - определение и согласование со смежными сетевыми организациями (другими субъектами электроэнергетики) порядка расчета значений перетоков электрической энергии в точках приема/передачи электрической энергии в случае установки узлов учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности либо отсутствия узлов учета; - оформление однолинейной схемы электроснабжения потребителей с указанием границ балансовой принадлежности электрических сетей, характеристик имеющихся узлов учета (тип электросчетчика, номинал измерительных трансформаторов), определяющих количество электрической энергии, переданной потребителям; - определение и согласование границ балансовой принадлежности электрических сетей Заказчика и электрических сетей потребителей; - оформление и согласование с территориальным подразделением ОАО «Мосэнергосбыт» точки поставки электрической энергии; - ежемесячное снятие показаний приборов учета в порядке, установленном «Регламентом снятия показаний приборов учета, применения расчетных способов при определении объемов принятой и переданной электрической энергии и составления фактического баланса электрической энергии»; - проведение инвентаризации измерительных комплексов учета электрической энергии, установленных в точках приема/передачи электрической энергии и в точках поставки потребителям с оформлением «Карточки инвентаризации измерительных комплексов учета электрической энергии»; - эксплуатацию оборудования учёта электроэнергии/ АИИС КУЭ. Отпуск электроэнергии в сеть за 2010 год составил 8 768 тыс. кВт/ч. Полезный отпуск электроэнергии за 2010 год составил 7 346 тыс. кВт/ч Плановые потери электроэнергии 19,4%. Фактические потери 16,62%. Полезный отпуск по юридическим лицам составил 4 608 тыс. кВт/ч. или 37,26%. Полезный отпуск по физическим лицам составил 2 738 тыс. кВт/ч. или 62,73%. Заказчиком этих услуг являются ОАО «Московская областная энергосетевая компания» 5 Оказание услуг по выявлению неучтенного потребления электрической энергии: - Выявлять неучтенное и бездоговорное потребление электрической энергии потребителями и иными лицами, присоединенными к электрическим сетям ОАО «МОЭСК»; В 2010 году составлено 7 актов бездоговорного потребления на 8,05 тыс. кВт/ч. 2.2. В кадровой и социальной политике Общества: Кадровая политика направлена на обеспечение Общества высококвалифицированными специалистами, способными решать широкий спектр задач. С 01.07.2010г. было введено в действие штатное расписание с численностью 24 штатных единиц, с 01.10.2010 было введено в действие штатное расписание с численностью 42 штатные единицы. В целом в течение 2010 года фактическая численность увеличилась на 18 единиц. Фактически число работающих в ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» на 31.12.2010г составило 32единицы. Это связано с проводимыми мероприятиями по реструктуризации организации и с созданием новых функциональных подразделений. Высшее специальное образование имеют 45 % работников компании; Средний возраст персонала 40 лет; Работники до 30 лет составляют 22% от общей численности персонала. Основными направлениями кадровой стратегии Общества являются: повышение профессионализма и квалификации персонала; подготовка резерва на замещение руководящих позиций; обеспечение социальной направленности в кадровой политике. максимально эффективное использование интеллектуального и профессионального потенциала кадрового ресурса Общества. сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения молодых кадров, обмена опытом и углубления профессиональных знаний работников Общества. соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников Общества в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 2.3. В области корпоративного управления Общества: Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг распоряжением от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров Общества. Создание и сохранение надежных и доверительных отношений между акционером, менеджментом, потенциальными инвесторами и другими заинтересованными в успешной 6 деятельности Общества сторонами, своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе. 2.4. № п/п Ключевые показатели деятельности Общества за 2010 год без НДС Ед. изм. 2010 год % Выручка всего: тыс. руб. 9510 100 Выручка от оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию электросети и электрооборудования Выручка от оказания услуг по коммерческому учету и повышению энергетической эффективности Выручка от оказания услуг по выявлению неучтенного потребления тыс. руб. 9346 98,3 148 1,6 9 0,06 5 Прочие виды услуг тыс. руб. 7 0,04 6 Прибыль (убыток) тыс. руб. 1 2 3 4 Наименование тыс. руб. тыс. руб. 1563 В 2009г. Финансово-хозяйственная Деятельность общества не велась. 3. Управление обществом В соответствии со ст.6.1 Устава Общества для обеспечения функционирования Общества созданы следующие органы управления: Общее собрание акционеров Общества, Генеральный директор Общества. 7 Структура управления Общества ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 3.1 Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. Вопросы компетенции общего собрания акционеров Общества, а также полный текст Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Серпуховская ЭЛЭК»» (протокол от 29.09.2010г. №03) приведены на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.oaomoesk.com/about/structure/filial/serpuhov/serpuhov401/serpuhov401404/. В Реестре Общества зарегистрированы следующие владельцы акций: № Наименование владельца Количество акций % акций п/п акций Голосующих Не Голосую Не голосующих щих голосующих 1 Открытое акционерное 51 штука 51 общество «Московская именных областная энергосетевая бездокумент компания» арных 2 Муниципальное унитарное 49 штук 49 предприятие именных Серпуховского бездокумент муниципального района арных «Жилищно-коммунальное хозяйство» Согласно п.7.1. Устава Общества принятие решения о проведении Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня находится в компетенции корпоративного секретаря Общества. Корпоративным секретарем Общества внеочередным Общим собранием акционеров назначена Сарьян Елена Ростиславовна – заместитель генерального директора по корпоративной политике Открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» (Протокол от 14.06.2010г. №02). 8 Обзор собраний акционеров, проведенных в 2010 году и основные решения, принятые на них. Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 06 июня 2010 года (протокол от 14.06.2010г. №02) На годовом общем собрании акционерами Общества были приняты решения: 1. Утвержден годовой отчет Общества за 2009 год; 2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках; 3. Утверждено распределение чистой прибыли Общества за 2009 год; 4. Назначен корпоративный секретарь Общества на 2010 год; 5. Избрана Ревизионная комиссия Общества; 6. Утвержден аудитор для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год. Внеочередные общие собрания акционеров. В течение 2010 года было проведено 2 внеочередных общих собрания акционеров Общества, на которых были приняты решения: 1. Протоколом от 29.09.2010 № 03 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Серпуховская электроэксплуатационная компания» 2. Протоколом от 30.12.2010г. №04 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Серпуховская электроэксплуатационная компания»: - прекращены полномочия генерального директора Общества Савостьянова А.М.; - назначен на должность генерального директора Общества Лаврентьев К.Е. 3.2. Генеральный директор Общества Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Учредительным собранием ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» (протокол №1 от 02.02.2009г.) генеральным директором общества был назначен Савостьянов Александр Михайлович. Генеральный директор Общества: организует выполнение решений Собрания и совета директоров Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; устанавливает системы оплаты труда и определяет меры мотивации труда работников Общества; выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их; самостоятельно заключает от имени Общества договоры по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Общества, а также все виды сделок, за исключением крупных сделок (ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 9 принимает решения об участии и прекращении участия Общества в хозяйственных обществах, осуществляющих электроэксплуатационную деятельность; организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества; утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации; открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества; заключает от имени Общества все виды сделок, в том числе по заимствованию денежных средств; издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; обеспечивает подготовку и проведение общих собраний; устанавливает порядок ознакомления акционеров с информацией об Обществе; руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса; руководит разработкой и представлением совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционных программ Общества, подготовкой для Совета директоров Общества отчетов об их выполнении, а также разработкой и утверждением текущих планов деятельности Общества; представляет Совету директоров Общества проспекты эмиссий ценных бумаг и иные документы, связанных с выпуском ценных бумаг Общества; устанавливает порядок учета аффилированных лиц Общества; обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам; организует получение сертификатов, свидетельств и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества; организует защиту конфиденциальной информации Общества; представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания и Совета директоров Общества; отдельные полномочия генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенностей, выдаваемых генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества. 10 Общие сведения о генеральном директоре Общества. Савостьянов Александр Михайлович Год рождения 1955 Образование высшее Гражданство Российское Доля участия в уставном капитале Доли не имеет Общества Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Критерии вознаграждения генеральному директору Общества Согласно Уставу Общества по решению общего собрания акционеров Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров. Вознаграждения и компенсация расходов Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими обязанностей в течение 2010 года, не начислялись и не выплачивались. Размер вознаграждения Генеральному директору Общества определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. За выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором Генеральному директору с 1.07.2010г выплачивался ежемесячно должностной оклад в размере 35000 рублей. В соответствии со штатным расписанием размер должностного оклада с 01.10.2010г. составил 46 800руб. К особо важным заданиям (работам) относятся следующие работы: - внедрение новой техники и технологии; - подготовка к прохождению осеннее-зимнего максимума нагрузок; - успешное прохождение осеннее-зимнего максимума нагрузок; - выполнение заданий (работ), внедрение предложений, имеющих важное значение в решении стратегических задач Общества. В отчетном периоде единовременное премирование за выполнение особо важных заданий (работ) составило 12 тыс. руб. Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору Общества в 2010 году, составила 642 986,09 рублей. Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол №04 от 30.12.2010г.) полномочия Савостьянова А.М. были прекращены, и с 1 января 2011г. был назначен генеральным директором Общества Лаврентьев Константин Евгеньевич. 3.3. Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества. Члены Ревизионной 11 комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров Общества, либо решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества – до следующего годового общего собрания акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию акционеров в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Серпуховская ЭЛЭК», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 29.09.2010г. № 03). С полным текстом документа можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.oaomoesk.com/datadocs/serpuhov/RK%20Serpuh.pdf. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров Общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Учредительным собранием ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» (протокол №02 от 14.06.2010г.) назначена ревизионная комиссия в количестве 2 членов. Состав Ревизионной комиссии Общества до 06 июня 2010 года Новиков Геннадий Александрович должность руководитель службы внутреннего аудита и контроля открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» гражданство Российское Доля участия в уставном капитале Общества Доли не имеет Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Куландин Евгений Георгиевич должность главный аудитор службы внутреннего аудита открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» гражданство Российское Доля участия в уставном капитале Общества Доли не имеет Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Изменения в составе Ревизионной комиссии Общества. 12 Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества годовым Общим собранием акционеров ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» (протокол №02 от 14.06.2010г.) назначена ревизионная комиссия в количестве 2 членов Состав Ревизионной комиссии Общества с 06 июня 2010 года Новиков Геннадий Александрович должность руководитель службы внутреннего аудита и контроля открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» гражданство Российское Доля участия в уставном капитале Общества Доли не имеет Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Смирнова Ольга Михайловна должность главный специалист финансовой службы открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» гражданство Российское Доля участия в уставном капитале Общества Доли не имеет Сведения о сделках по приобретению или Такие сделки не совершались отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году В 2011 году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. На основании проверки Ревизионной комиссией составлено Заключение от 29.04.2011г., подтверждающее достоверность информации, содержащейся в Годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2010 год. 3.4. Аудитор Общества Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» ежегодно подтверждается независимым аудитором. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора, проведенного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Кандидатура аудитора Общества утверждается общим собранием акционеров Общества, либо решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 06 июня 2010 года (протокол от 14.06.2010г. №02) утвердило Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интеркон» для осуществления аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интеркон является членом СРО Некоммерческое партнерство Московская аудиторская палата ОРНЗ 10203000208, аккредитованным на осуществление аудиторской деятельности Министерством экономики Московской области (аттестат аккредитации серия АМО № 0001673). 13 4. Уставный капитал Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Протоколом №01 от 25 марта 2010 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» утверждено решение о реализации акций Общества муниципальному унитарному предприятию Серпуховского муниципального района «Жилищно-коммунальное хозяйство» в количестве 49 (сорока девяти) штук по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и открытому акционерному обществу «Московская областная энергосетевая компания» в количестве 1 (одной) штуки по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 5. Аффилированные лица ОАО «Серпуховская ЭЛЭК» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117 пз/н «Об утверждении Положения о раскрытии информации ведет учет аффилированных лиц и раскрывает информацию на официальном сайте по адресу: http://www.oaomoesk.com/about/structure/filial/serpuhov/serpuhov401/serpuhov401405/ 6. Финансово-экономическая деятельность Финансовая деятельность За 2010г. поступление денежных средств составило 7553,0 тыс.руб. Основным источником финансирования деятельности Общества в 2010 г. была выручка от текущей деятельности- 7463,0 тыс. руб. Полученные денежные средства были использованы на финансирование текущей деятельности. Структура расходования денежных средств в 2010г. Направление расходования средств Оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов Оплата труда Расчеты по налогам и сборам Страховые взносы Прочие Ед.измерен. Сумма (тыс.руб.) тыс. руб. 1882,0 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 3372,0 1109,0 954,0 236,0 14 Результаты финансовой деятельности По результатам работы в 2010 году Обществом получена чистая прибыль в размере 816,0 тыс.рублей. I. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2011 г. Единица измерения: тыс. руб. На начало На конец АКТИВ Код отчетного отчетного года периода Внеоборотные активы II. Оборотные активы Запасы в том числе: сырье, материалы и иные аналогичные ценности расходы будущих периодов Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) Денежные средства Итого по разделу II БАЛАНС ПАССИВ III. Капитал и резервы Уставный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III V. Краткосрочные обязательства Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Итого по разделу V БАЛАНС Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 210 208 211 216 44 164 240 260 290 300 Код 410 430 470 490 90 3817 10 54 100 4079 100 4079 На начало На конец отчетного отчетного года периода 100 100 100 816 916 620 3163 621 622 624 625 690 700 446 822 1524 371 3163 4079 910 100 100 10545 15 Структура активов и пассивов баланса на 01.01.2011год. Показатель Сумма % (тыс.руб.) Актив баланса Оборотные активы 4079 100,0 В т.ч. Запасы 208 5,1 Сырье и материалы 44 21,1 РБП 164 78,9 Дебиторская задолженность 3817 93,6 В т.ч. покупатели и заказчики 3720 91,2 Денежные средства Пассив баланса Собственный капитал Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность) В т.ч. Поставщики и подрядчики Задолженность перед персоналом Задолженность перед фондами Задолженность по налогам и сборам Прочие кредиторы 54 1,3 916 3163 22,5 77,5 446 14,1 822 26,0 229 7,2 1295 40,9 371 11,8 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2010 год Единица измерения: тыс. руб. Показатель За отчетный период наименование код Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и прочих аналогичных платежей) 010 9510 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (7947) Прибыль (убыток) от продаж 050 1563 Прочие доходы и расходы Проценты к уплате 070 Прочие доходы 090 5 Прочие расходы 100 (455) 140 1113 Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль 150 (297) 190 816 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода Справочно: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 74 16 Вся полученная прибыль отражена в отчете без формирования резервного фонда, создание которого предусмотрено п.11.4 Устава Общества. Размер отчислений составит 15,0 тыс. руб. и будет отражен после утверждения годового отчета собранием акционеров. 6.1. Анализ отдельных показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности Анализ показателей рентабельности хозяйственной деятельности Показатель На начало На конец Изменение Пояснения года года (+/-) Общая рентабельность по 11,7 Рентабельность прибыли до отчетного года налогообложения Рентабельность по чистой 8,58 прибыли Рентабельность продаж 16,44 Показатель Общей рентабельности Общества (прибыль до налогообложения/выручку от реализации и пр. доходов) находится в пределах среднеотраслевого значения, установившегося на уровне 5-10% Показатель Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Анализ показателей ликвидности Норматив На начало года На конец года >=2 1.29 0,2-0,7 Отклонение 0,02 На конец анализируемого периода показатель текущей ликвидности находится ниже нормативного значения, что говорит о том, что Общество не в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Показатель абсолютной ликвидности находится ниже нормативного значения, что говорит о недостаточной обеспеченности средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. Анализ показателей финансовой устойчивости Показатель Норматив На начало года На конец года Коэффициент обеспеченности 0,6-0,8 0,22 собственными средствами Коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже норматива, это означает, что оборотные активы не покрываются собственными оборотными средствами на конец года. Одной из причин показателей является наличие дебиторской задолженности по оказанным услугам за период июль- сентябрь 2010г. в сумме 1 932,5 тыс.рублей ООО «Энергопромсервис». 17 Расчет прочих показателей 2010года. Наименование показателя Порядок расчета Расчетное значение Налоговая нагрузка Стр.180ф.4/стр.010ф.2х100 1109/9510х100=11,7% Рентабельность услуг Стр.050 ф.2/стр.020ф.2х100 1564/7946х100=19,7% Рентабельность активов (отношение прибыли к стоимости активов) Стр.190 ф.2/стр.300 ф.1х100 812/4079х100=19,9% Для уменьшения налоговой нагрузки в связи с имеющейся задолженностью в 2011году сформирован резерв по сомнительным долгам. 6.2. Итоговая часть аудиторского заключения: Настоящая бухгалтерская отчетность прошла аудиторскую проверку независимым аудитором: «Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Серпуховская электроэксплуатационная компания» отражается достоверно во всех существенных отношениях финансового положения на 31 декабря 2010 года и результатах финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно». Настоящее заключение выдано 15 марта 2011 года по результатам проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Серпуховская электроэксплуатационная компания» обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интеркон» 7. Перспектива развития и задачи на 2011 год. 7.1. В производственной деятельности: - вступить в некоммерческое партнерство саморегулируемых организаций; - получить свидетельство на право производства работ электротехнической лабораторией в Ростехнадзоре ; - обеспечить наличие аварийного запаса материалов; - повысить качество ремонтов энергообъектов; - снизить коммерческие потери электроэнергии; -оформить технические паспорта на КТП, ТП, ЗТП, МТП, ВЛ- 10/0,4кВ, КЛ-10/0,4кВ; - переоформить акты разграничения БП и ЭО с юридическими и физическими лицами. Обеспечить выполнение инвестпрограммы: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-63 к домам №22,23 с.Липицы Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-180 к потребителям с.Райсеменовское Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-309 к потребителям с.Райсеменовское Строительство новой КТП в районе КТП-8 ул.Железнодорожная п.Пролетарский. 18 Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-113 до ГУ СОН МО «Серпуховский (районный) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» д.Пущино на р.Нара 7.2. В кадровой и социальной политике: - заключить трудовые договора с работниками; - переаттестовать персонал по охране труда; - обеспечить прохождение медицинских осмотров работникам; - обеспечить своевременное обучение и повышение квалификации работников; - принять коллективный договор; -создать личные карточки на каждого сотрудника; 7.3. В области экономике и финансов: 1. Поддержание уровня рентабельности в пределах среднеотраслевого значения; 2. Эффективное и рациональное использование денежных ресурсов при достаточной обеспеченности собственными оборотными средствами; 3. Соблюдение платежной дисциплины; 4. Снижение налоговой нагрузки за счет создания резерва по сомнительным долгам; 5. Установление и поддержание рациональных финансовых отношений с бюджетом и контрагентами. Справочная информация Сведения о государственной регистрации: Дата регистрации: 19 февраля 2009г. Орган осуществивший государственную регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Московской области Свидетельство о государственной регистрации: серия 50 № 012249268 ОГРН 1095077000193 ИНН 5077023024 КПП 507701001 Контактные телефоны: 8 (4967) 70-51-35, 70-50-68, 70-52-69, 70-21-21 E-mail: serpelek@mail.ru Банковские реквизиты: р/с 40702810440400001729 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 19
