ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 г - АЛРОСА
реклама
Группа «АЛРОСА» Открытое Акционерное Общество «АЛРОСА-Нюрба» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2013 год г. Нюрба Республика Саха (Якутия) 04.05.2016 СОДЕРЖАНИЕ 1. Совет директоров ......................................................................................................................... 3 1.1. Состав Совета директоров .................................................................................................. 3 1.2. Деятельность Совета директоров. ...................................................................................... 3 2. Ревизионная комиссия Общества ............................................................................................... 8 3. Геологоразведочные работы ....................................................................................................... 9 3.1. Геологоразведочные работы .................................................................................................... 9 3.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод) ..................... 12 4. Добыча и обогащение руды и песков ...................................................................................... 17 5. Реализация основной продукции ............................................................................................. 20 6. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы ........................ 22 7. Себестоимость продукции. Затраты на производство ........................................................... 24 8. Финансовые результаты деятельности Общества .................................................................. 25 9. Анализ финансовых результатов и финансового состояния ................................................. 26 10. Кадровая политика. Управление персоналом. Труд и заработная плата ........................... 28 10.1. Кадровая политика ................................................................................................................ 28 10.2. Инвестиции в персонал ........................................................................................................ 31 10.3. Кадровое движение ............................................................................................................... 32 11. Социальная политика Общества ОАО «АЛРОСА-Нюрба». ............................................... 33 12. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района ..... 35 13. Диверсификация деятельности. Дочерние и зависимые предприятия ............................... 41 14. Аудиторское заключение ........................................................................................................ 42 15. Состояние правовой работы. .................................................................................................. 46 15.1. Общеправовая работа ........................................................................................................... 46 15.2. Претензионно-исковая работа ............................................................................................. 47 15.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора ............................................................... 48 15.4. Соблюдение законности ....................................................................................................... 48 15.5. Нормативно-консультационная работа .............................................................................. 48 15.6. О раскрытии информации. ................................................................................................... 48 16. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности. ........ 50 17. Информация по сегментам ...................................................................................................... 55 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 2 04.05.2016 1. Совет директоров 2. 1.1Состав Совета директоров Таблица 1 Председатель Совета директоров: 1. Соболев Игорь Витальевич Первый вице-президент АК «АЛРОСА» Исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ОАО) (ОАО), Члены Совета директоров: 2. Уваров Игорь Анатольевич Директор Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО) 3. Курнев Василий Тарасович Генеральный директор ОАО «АЛРОСА-Нюрба» с 20.11.2013г по 19.07.2013г Главный инженер Нюрбинский ГОК АК «АЛРОСА» с 20.07.2013г по настоящее время Начальник Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» (ОАО) Заслуженный работник АК «АЛРОСА» (ОАО) 4. Иванов Игорь Павлович 5. Яковлев Густав Афанасьевич 6. Письменный Андрей Васильевич Главный инженер АК «АЛРОСА» (ОАО) 7. Бабиченко Андрей Анатольевич Заместитель исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ОАО) 8. Местников Сергей Васильевич Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я) 9. Попов Борис Николаевич Глава Муниципального образования МР «Нюрбинский улус (район) Республика Саха (Якутия)» Юридический адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина дом 25. 1.2. Деятельность Совета директоров. Работа Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2013 году проводилась в соответствии c планом работы, утвержденным на заседании Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В нем предусматривалось проведение ежеквартальных заседаний Совета директоров и годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2013 году Обществом проведено 3 общих собрания акционеров: ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 3 04.05.2016 1. На внеочередном общем собрании акционеров, которое проведено 11 марта 2013 года был утвержден Устав ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции. 2. Годовое общее собрание акционеров проведено 14 июня 2013 года. Было принято решение о выплате дивидендов. Также были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества. Были избраны новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Аудитором Общества была утверждена аудиторская фирма “Финансовые и бухгалтерские консультанты”. Также было утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 3. На внеочередном общем собрании акционеров, проведенной 10 декабря 2013 года, было принято решение о выплате дивидендов по результатам производственнохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 года в общей сумме 4 100 000 000 (Четыре миллиарда сто миллионов) рублей, что составило 5 125 (Пять тысяч сто двадцать пять) рублей на одну акцию. В 2013 году всего было проведено 11 заседаний Совета директоров: 1. 5 февраля 2013 года было принято решение по вопросу: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2. 15 марта 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ - ОАО «Конезавод имени Степана Васильева», ООО «ИИС-УУС АРН», ОАО «Пищекомбинат Нюрбинский». 2. О безвозмездной передаче акций ОАО «Конный завод имени Степана Васильева», находящихся в собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 3. О привлечении местных трудовых кадров при освоении месторождений алмазов на территории МР «Нюрбинский район». 4. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 4 04.05.2016 5. О включении дополнительных средств в лимит Программы «Содействия социальноэкономическому развитию Нюрбинского района» на 2013 год. 3. 4 апреля 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. О рассмотрении предложений акционеров о включении в повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2012 г. 2. О рассмотрении предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов в Совет директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 3. О включении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам ревизионной комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 4. 26 апреля 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2012 год. 2. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года. 4. О предварительном утверждении аудитора ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и определение размера оплаты труда. 5. О рассмотрении Положения о Совете директоров Общества. 6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА – Нюрба». 6.1.Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 6.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 6.3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 5 04.05.2016 6.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА – Нюрба». 6.6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 7. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 8. Об утверждении спонсорской помощи по направлениям в пределах утвержденного плана на 2013 год. 5. 14 июня 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. Об одобрении сделки по безвозмездной передаче акций ОАО «Конный завод имени Степана Васильева» принадлежащих ОАО «АЛРОСА-Нюрба» МР «Нюрбинский район». 3. Рассмотрение протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 6. 17 июля 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «АЛРОСАНюрба». 2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «АЛРОСАНюрба». 7. 6 сентября 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Об освобождении Неустроева Р.Г. от исполнения обязанностей генерального директора ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 2. Об избрании генерального директора ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 8. 12 сентября 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 6 04.05.2016 1. Об утверждении изменений и дополнений во внутренние документы ОАО «АЛРОСАНюрба». 2. О согласовании кандидатур на должности первого заместителя генерального директора и главного бухгалтера ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 3. Об отчуждении Обществом квартир и транспортных средств. 4. Отчет Главы Администрации МР «Нюрбинский район» об освоении средств Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района (ССЭРНР) за 1 полугодие 2013 года (в соответствии с п. 5-3 протокола от 15.03.2013 г. №2 заседания СД). 5. Об утверждении скорректированного плана мероприятий программы ССЭРНР на 2013 год. 6. Анализ эффективности реализации соглашений об участии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в социально-экономическом развитии Нюрбинского улуса за 1998-2013 гг. 7. Об утверждении нового состава рабочей комиссии по благотворительной и спонсорской помощи. 8. Об обращении Президента Республики Саха(Якутия) Борисова Е.А. выступить генеральным партнером VI Спортивных игр народов Республики Саха(Якутия). 9. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 10. О внесении изменений в протокол заседания Совета директоров ОАО «АЛРОСАНюрба» №9 от 14 декабря 2012 г., об одобрении заключения с ОАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №7П/10 от 23.12.2010 г. 9. 5 ноября 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. О выплате дивидендов акционерам ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 10. 19 ноября 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Об утверждении корректировки плана ПХД ОАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2013 год. 2. О ходе горно-капитальных работ на трубке «Ботуобинская». 3. О согласовании состава Тендерной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба". ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 7 04.05.2016 4. Об утверждении скорректированного плана мероприятий Программы ССЭРНР на 2013 год. 5. О рассмотрении протокола заседания рабочей комиссии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи. 6. Обращение Президента РС(Я) об оказании благотворительной помощи. 11. На заседание Совета директоров 20 декабря 2013 года были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 1. Об утверждении корректировки Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района на 2013 год. 2. О прекращении участия ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в уставном капитале ООО «Иисус АРН». 2. Ревизионная комиссия Общества Ревизионная комиссия избрана решением очередного годового собрания акционеров в составе: 1. Андиколовская Е.Ю. – заместитель начальника отдела Правового управления АК «АЛРОСА» (ОАО), 2. Дубенкова Лариса Анатольевна – начальник Управления учета финансовохозяйственной деятельности и формирования сводной отчетности АК "АЛРОСА" (ОАО), 3. Шукюрова Моника Юриковна – главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 8 04.05.2016 3. Геологоразведочные работы 3.1. Геологоразведочные работы Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств, в пределах лицензионных площадей (СреднеМархинский алмазоносный район), в т.ч.: - ЯКУ 01450 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи на коренном месторождении алмазов трубке Нюрбинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Нюрбинская; - ЯКУ 01451 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи алмазов на коренном месторождении трубке Ботуобинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Ботуобинская; - ГКГ 00616 ГГ с целевым назначением и видами работ строительство и опытнопромышленная эксплуатация полигона с целью захоронения дренажных вод карьеров трубок Ботуобинская и Нюрбинская на Ботуобинском участке недр. Работы включают разные стадии геологического изучения недр, в т.ч.: -региональное геологическое изучение недр, включающее гидрогеологические исследования (мониторинг подземных вод), мониторинг геологической среды в целях изучения изменений гидрогеологического режима подземных вод и состояния геологической среды от возможных последствий отработки месторождений полезных ископаемых; - поиски месторождений алмазов, оценку безрудности площадей с целью строительства объектов инфраструктуры действующего горнообогатительного комбината; - поисковые работы с целью не связанной с добычей полезных ископаемых для поисков структур по захоронению подземных дренажных рассолов горных выработок отрабатываемых месторождений; - разведку коренных и россыпных месторождений алмазов с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы действующего алмазодобывающего комплекса; ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 9 04.05.2016 - эксплуатационную разведку в пределах горного отвода для получения достоверных исходных данных для безопасного ведения работ, оперативного планирования горных работ, обеспечения рационального использования недр. Геологоразведочные работы выполняются на основании подрядных договоров подразделениями АК «АЛРОСА» (ОАО), в т.ч. с Ботуобинской геологоразведочной экспедицией (поисковые и разведочные работы) и Мирнинской геологоразведочной экспедицией (мониторинговые, гидрогеологические, разведочные, эксплоразведочные работы). Работы выполняются, в основном, по отрасли «Алмазы». В декабре 2012 года ОАО «АЛРОСА-Нюрба» утвердило пообъектный план ГРР на 2013 год, согласно которому на геологоразведочные работы на 2013 год предусматривались средства в размере 640 429 тыс. рублей, в т.ч. на поиски и разведку 367 957 тыс. рублей. В октябре 2013 года по причине изменения индексов удорожания работ и с учетом фактического выполнения объёмов внесена корректировка планов геологоразведочных работ на 2013 год в следующих показателях: план финансирования ГРР на 2013 год – 677434 тыс. руб. (105,8 %), в т.ч. на поиски и разведку 367385 тыс. руб. (99,8 %). Окончательный пообъектный план ГРР согласован с Госкомгеологией РС(Я) в декабре 2013 г. Геологоразведочные работы в 2012 году выполняются по 5 объектам. Кроме того, проводится эксплуатационная разведка в пределах горного отвода трубки Нюрбинская. Основные плановые объёмы геологоразведочных работ за 2013 года, выполнены (см. таблицу 1). Основные показатели геологоразведочных работ ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2013 г. (финансирование приведено с учетом НДС) Таблица 2 Показатели 2 тыс. руб. Отчет 2012г. 3 580258 План 2013г. 4 677 434 Отчет 2013г. 5 642 211 % отчет/план 6 94,8 бурение ГИС обогащение проб отчет п.м. п.м. т шт 31714 21199 1126 1 33 720 27 198 10 805,0 3 33 962 27 633 799,6 3 100,7 101,6 7,4 100,0 проект в т.ч. 1. Поиски и разведка, всего шт 2 2 2 100,0 тыс. руб. 304384 367 385 367 385 100,0 1 Финансирование, всего Ед.изм. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 10 04.05.2016 колонковое бурение ГИС обогащение проб отчет п.м. п.м. т 21068 18866 6.8 22 000 20 902 10,6 2 22 088 20 907 10,6 2 100,4 100,0 100,0 100,0 проект в т.ч. объекты шт 2 1 1 100,0 тыс. руб. шт 1013 388 1 388 1 100,0 100,0 тыс. руб. 247 1 765 1 765 100,0 1 1 100,0 1.1. Мониторинг-Накын-3 финансирование отчет 1.2. Мониторинг-Накын-4 финансирование для режимных набл. проект 1.3. Промышленный-4 финансирование бурение ГИС отчет 1.4. Рудный-2 финансирование бурение ГИС обогащение проб 1.5. Структурный финансирование 1.6. Россыпной-Б финансирование бурение ГИС проект 2. Эксплуатационная разведка бурение ГИС обогащение проб отчет проект в том числе: 2.1 Трубка Нюрбинская бурение ГИС обогащение проб шт тыс. руб. п.м. п.м. 259606 20000 17766 205 499 12 700 12 065 1 205 499 12 788 12 065 1 100,0 100,7 100,0 100,0 тыс. руб. п.м. п.м. т 42561 1068 1100 6,8 6 119 6 119 100,0 10,6 10,6 100,0 тыс. руб. 354 тыс. руб. п.м. п.м. шт тыс. руб. 603 153 614 9 300 8 837 153 614 9 300 8 842 100,0 100,0 100,1 1 275874 310 049 274 826 88,6 п.м. п.м. т шт шт 10646 2333 1120 1 1 11 720 6 296 10 794 1 1 11 874 6 726 789 1 1 101,3 106,8 7,3 100,0 100,0 227988 9813 4619 774 225359 9967 98,8 234529 9216 953 1120 5048,6 768,6 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 101,6 109,3 99,3 11 04.05.2016 2.2 Трубка Ботуобинская бурение ГИС обогащение проб 2.3 Скважины для физико-мех. иссл. тр. Ботуобинская финансирование бурение гидрогеол. скв. ГИС 111,0 23841 1447 1157 20,4 26470 1447 1157 20,4 100,0 100,0 100,0 41345 21937 21937 100,0 100,0 1430 1380 460 520 460 520 36283 10000 1060 2.4 Обог. пр. хв. ОФ №16 обогащение проб 100,0 2,9 0,0 3.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод) Мониторинговые исследования в районе алмазоносных кимберлитовых трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории проводятся с целью изучения режима, динамики, ресурсов подземных вод и состояния геологической среды в районе Накынского кимберлитового поля и прилегающих площадей, как основы для оценки состояния окружающей среды под воздействием природных и техногенных факторов. Основанием для проведения мониторинговых исследований на территории лицензионных участков послужили решение ГКЗ МПР России (протокол от 25.04.2001 г. №645) и условия лицензионных соглашений. Объект Мониторинг-Накын-3 (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2010-2013 г.г., г.р. №9809-18, лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ). В 2013 году работы по объекту «Мониторинг-Накын-3» выполнялись согласно проекту на выполнение работ и геологическому заданию. Фактическое выполнение финансирования ГРР по объекту Мониторинг-Накын-3 за 2013 год составило 388 тыс. рублей с учетом НДС. Объект Мониторинг-Накын-4 (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2013-2016 г.г., г.р. № 9813-647 лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ). В 2013 году разработано и согласовано в установленном порядке геологическое задание. Составлена проектно-сметная документация и представлена на государственную геологическую экспертизу в Якутский филиал ФГУП «Геолэкспертиза». ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 12 04.05.2016 Фактическое выполнение финансирования ГРР на 2013 год на проектирование по объекту Мониторинг-Накын-4 составило 1 765 тыс. рублей с учетом НДС. Отрасль «Алмазы» 1.2. Поисковые работы Поисковые работы проводятся с целью поисков коренных и россыпных месторождений алмазов и оценки площадей на безрудность для строительства объектов инфраструктуры алмазодобывающего Накынского комплекса. Объект Промышленный-4 (поиски месторождений алмазов в пределах перспективных участков Накынского кимберлитового поля в 2009-2013 гг.),лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ. Срок действия лицензии – до июля 2022 года. Работы проводились по проекту, утверждённому в 2008 г. Г.р. № 45-08-3/2. Проект получил положительное заключение геологической экспертизы (№ 808 от 15.01.09 г.). Целевое назначение работ: 1.1. Поиски коренных месторождений алмазов на локальных участках Накынского кимберлитового поля в зонах влияния Диагонального, Диагонального-1, Дьахтарского, Ботуобинского, Нюрбинского, Северного и Южного разломов в пределах лицензионной площади ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 1.2. Оценка на безрудность участков для строительства объектов Нюрбинского ГОКа. Поисковые работы выполняются на 8 участках: Участок-1 (5,9 км2), Участок-2 (4,9 км2), Участок-3 (3,0 км2), Участок-4 (0,7 км2); Участок-5 (3,8 км2), Участок-6 (4,8 км2); Участок-7 (0,4 км2) и Участок-8 (0,5 км2). Общая площадь проектируемых работ – 24,0 км2. Всего по объекту Промышленный-4 за отчетный период 2013 г. пробурено 12 788 пог. м. (100,7%) поисковых скважин. Выполнено ГИС – 12065 пог. м (100%). В ноябре составлен и защищен окончательный отчет о результатах работ по объекту (протокол совместного совещания ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и НТС БГРЭ от 20.11.2013 г.). Отчет передан на хранение в федеральный и территориальные фонды. Фактический объём финансирования работ – 205 499 тыс. руб. с учетом НДС. 1.3. Разведочные работы Разведочные работы проводятся с целью получения прироста запасов алмазов и подготовки их для планомерного вовлечения в разработку. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 13 04.05.2016 Объект Рудный-2 (проведение разведки глубоких горизонтов коренного месторождения алмазов – кимберлитовой трубки Нюрбинская в 2007-2010 гг., г.р. №45-0730/5, лицензия ЯКУ 01450 КЭ). В рамках объекта было обогащено 10,6 т проб. Завершена работа по составлению геологических материалов к ТЭО кондициям и переданы в институт Якутнипроалмаз. Составлен промежуточный отчёт по объекту «Рудный-2» за 2013 год. Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту Рудный2 составило 6 119 тыс. рублей с учетом НДС. По объекту Россыпной-Б (разведка второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская в 2012-2016 гг., г.р. №98-12-533, лицензия ЯКУ 01450 КЭ). ПСД по объекту было направлено на государственную геологическую экспертизу в Якутское территориальное отделение ФБУ «Росгеолэкспертиза» в январе 2013 года. Проект получил положительное заключение экспертизы (№ 012-02-13/13 от 25.03.2013 г.). В 2013 году начаты работы по оценке россыпи по обрамлению проектного контура карьера трубки Ботуобинской и далее на запад на продолжении погребенной россыпи Нюрбинская. Производилось колонковое бурение одиночных скважин диаметром 172 мм, по сети 200 х 100 м (с учётом ранее пройденных), с углубкой в неизмененные породы 5 м (из них 4 м диаметром 132 мм согласно протоколу от 20.02.2013 г.), с выполнением комплекса ГИС и отбором керновых проб. Всего по результатам работ за 2013 г. объём бурения скважин по объекту Россыпной-Б составил 9 300,5 п.м., ГИС – 8842 п.м. Отобрано и сдано на ОФ №17 МГРЭ 562 керновых пробы (2695,1пог.м.; 90,5 тонн). Обогащено за 12 месяцев на ОФ №17 – 90,04 т (100,0%). Всего по состоянию на 19.12.2013 г. по объекту Россыпной-Б получены результаты обогащения 529 керновых проб из 64-х скважин (2597,4м) весом 86,3 т, при этом извлечено 54 кристалла алмаза (112,7мг = 0,56кар.) из 21 пробы. Из них класса: -4+2мм/2кр.=40,8мг(552/437/J1uk/1=18,2мг, 546/429/J1dh/1=22,6мг), -2+1мм/7кр.= 31,0мг, -1+0,5мм/45кр.=40,9мг. В т.ч. из отложений: тюнгской свиты (скв.546/427, 542/422) - 2кр./1,8мг (кл.-2+1мм/1кр.=1,6мг, кл.1+0,5мм/1кр.=0,2мг; ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 14 04.05.2016 укугутской свиты (скв.552/433,435,437,438, 548/421, 546/424, 542/429) - 13кр./42,7мг(кл.-4+2мм/1кр.=18,2мг, кл.-2+1мм/3кр.=16,7мг, кл.-1+0,5мм/9кр.=8,2мг); и дяхтарской толщи (552/435, 548/419,421, 546/429, 538/429, 536/430,432, 534/432)39кр./68,2мг (кл.-4+2мм/1кр.=22,6мг, кл.-2+1мм/3кр.=13,1мг, кл.-1+0,5мм/35кр.=32,5мг), в сумме максимальное количество алмазов (17) извлечено по скважине 536/430 из отложений дяхтарской толщи кл. -2+1 мм /1кр (11,4мг), кл. -1+0,5 мм /16кр. (15,7мг), По предварительным результатам оценочных работ вблизи трубки Ботуобинская в дяхтарской толще не выявлены кристаллы алмазов, что свидетельствует о совершенно незначительной роли трубки в формировании погребенной россыпи Нюрбинская. Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту Россыпной–Б составило 153 614 тыс. рублей с учетом НДС. 1.4. Эксплуатационная разведка 1.Эксплуатационная разведка трубки Нюрбинская. Проводилось уточнение параметров рудного тела и характеристик вмещающих его пород между эксплуатационными горизонтами +2,5(-5,0) - –140,0м. Пробурено 13 скважин. Общий объём колонкового бурения составил – 1700,0п.м. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазоносности месторождения. На ОФ №10 обогащено 38,8 т керновых проб руды. Отобрано 130 образцов на определение крепости и объёмного веса. 2.Эксплуатационная разведка россыпи Нюрбинская. В состав работ по эксплуатационной разведке россыпи Нюрбинская входит колонковое бурение кустовых эксплоразведочных скважин и отбор керновых проб с целью определения алмазоносности. Скважины вскрывали разрез тюнгских, укугутских и дяхтарских отложений, триасовую кору выветривания карбонатных пород ордовикской свиты, после углубки в породы ордовикской свиты на два метра скважины закрывались. С горизонта +220, +227,+235 было пробурено 18 кустов (по 5 скважин) и один куст в проходке общим объёмом – 6482,3 п.м. На ОФ № 10 и 17 обогащено 69,6 т керновых проб россыпей. С целью контрольного опробования 1-й очереди россыпи «Нюрбинская» в контурах ведения горных работ 2013 года, а также контрольного валового опробования песков складированных на рудных складах на ОФ № 17 обогащено 278,8 т валовых проб песков. Для проведения контрольного опробования хвостов ТСС ОФ № 15 класса -25+1 мм и +25 мм полученных в течении обогатительного сезона 2013 г, обогащено на ОФ № 17 по валовой схеме 120,3 т проб. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 15 04.05.2016 Бурение скважин на хвостохранилище фабрики №16 с целью определения промышленной значимости техногенных осадков хвостохранилища 16-й фабрики пройдено 11 кустов по 4 скважины колонкового бурения общим объемом 452,5 п.м. Весь керн отобран в пробы. На ОФ № 10 и 17 обогащено 9,5 т керновых проб хвостохранилища. 3.Бурение скважин на подсечение контактов рудного тела трубки Нюрбинская. Для прослеживания и уточнения контактов трубки Нюрбинская пробурено 57 скважин. Общий объём бурения составил 300,0 п.м. 4.Бурение инженерно-геологических скважин Пробурены 48 термических скважин и 7 инженерно-геологических скважин. Общий объём бурения составил 1032,0 п.м. 5.Опытно-промышленные работы с целью не связанной с добычей полезных ископаемых для захоронения подземных дренажных рассолов горных выработок отрабатываемых месторождений. За отчетный период выполнены следующие виды и объемы работ: - Контроль за наливом дренажных вод в скважины полигона, в т.ч. отобрано 15 проб дренажных рассолов. - Гидродинамический контроль по скважинам полигона, в т.ч. вывезено 3200 м3 дренажных вод. - Гидрогеохимический контроль, при этом отобрано 13 проб воды. - Геофизический контроль, в т.ч. выполнены замеры температуры по стволам скважин в интервалах поглощающих горизонтов (130-200м). При этом выполнено всего 3143,9 п.м. - Восстановление нагнетательных скважин. Всего восстановлено 4 скв. 6.Эксплуатационная разведка трубки Ботуобинская Пробурено 9 скважин. Общий объём колонкового бурения составил– 1447,0 п.м. Скважины пересекли перекрывающие породы и были остановлены в кимберлите. Результатом бурения стало уточнение положения кровли рудного тела и мощности коры выветривания кимберлитов, изучен разрез трубки до горизонта +55м. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазоносности месторождения. На ОФ № 10 обогащено 20,5 т керновых проб. 7.Камеральные работы Составлен отчёт: «О результатах эксплуатационной разведки трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская выполненных Мирнинской экспедицией в 2012 году». ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 16 04.05.2016 Составлена программа на проведение эксплуатационной разведки коренных месторождений трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская» и россыпных месторождений алмазов россыпей «Нюрбинская» и «Ботуобинская» в 2014 году. Фактическое выполнение финансирования ГРР за 2013 год по объекту Эксплоразведочный составляет 274 826 тыс. руб. с учетом НДС. 4. Добыча и обогащение руды и песков Добыча и обогащение руды и песков трубки «Нюрбинская» проводилась согласно проекту алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Нюрбинским ГОК АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору. Рис.1.Динамика добычи руды, песков за 2011-2013гг. Для подготовки запасов руды и песков к добыче были выполнены вскрышные работы в объеме 12 000тыс.м3 – выполнение плана 100%, к 2012 году – 100%. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 17 04.05.2016 Стабильная работа горного предприятия по добыче руды (песков) во многом зависит от степени подготовленности запасов к выемке. В проекте разработки месторождения календарным графиком предусматривается производство вскрышных работ и добыча руды (песков) с учетом соблюдения норматива подготовленных и готовых к выемке запасов. Данные по обеспеченности подготовленными и готовыми к выемке запасами приведены в таблице: Таблица 3 Карьеры, месторождения Подготовленные, мес. Готовые к выемке, мес. на 01.01.2014г. на 01.01.2014г. Норматив отчет норматив отчет Рудные месторождения Нюрбинская 1,0 2,0 0,7 0,7 Россыпные месторождения Нюрбинская 1,7 0,0* 0,3 0,0* *- в течение 2014г. алмазоносная россыпь к отработке не запланирована. Потери и разубоживание руды и песков при добыче. Данные о потерях и разубоживании, характеризующие полноту извлечения запасов из недр и качество отработки месторождений, приведены в таблице: Таблица 4 Карьеры, месторождения Нюрбинская Нюрбинская Потери, % за 2013 г. план отчет Рудные месторождения 0,094 0,094 Россыпные месторождения 0,007 0,007 Разубоживание, % за 2013 г. план Отчет 2,105 2,105 3,36 3,11 Фактические показатели потерь и разубоживания не превышают плановые. За текущий год добыто 1350тыс. тонн руды (100,0% к плану) и 176тыс. тонн песков (100,0 % к плану), всего руды, песков - 1526тыс. тонн. (100,0 % к плану). По отношению к 2012 году 79,0 %. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 18 04.05.2016 Обработка руды и песков Добыча алмазов, $ млн. 447.2 1,410 1,350 тыс.тонн. 421.1 412.7 405.9 1,280 793 760 750 2011 факт 1,247 679 2012 факт Обработка руды, тыс.тонн. 2013 план 2013 факт Обработка песков, тыс.тонн. Рис.2. Динамика обработки руды, песков, добычи алмазов за 2011-2013г.г. Обработка руды и песков велась на фабриках №15 и №16. Обработано за отчетный период 1247тыс. тонн руды (97,4% к плану) и 793тыс.тонн песков (104,3% к плану). В целом обработка к плану текущего года составила 100,0%, к факту 2012 года составила 97,7%. Основные показатели за 2013 год Таблица 5 № п/п Наименование 1 2 1 2 Вскрышные работы, тыс.м3 Добыча руды, песков, тыс.тонн, всего в том числе: руда, тыс.тонн пески, тыс.тонн 3 Обработка руды, песков, всего, тыс.тонн 2011 отчет 2012 отчет 2013 г. план 3 4 5 План горных работ 10 420 12 000 12 000 факт 6 факт к плану +/% 7 8 факт 2013 к отчету 2012 9 12 000 0 100,0 100,0 1 526 1 526 0 100,0 79,0 1 350 1 400 1 350 1 608 532 176 План алмазодобычи 1 350 176 0 0 100,0 100,0 96,4 33,1 2 100 2 040 0 100,0 97,7 2 958 1 932 2 089 2 040 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 19 04.05.2016 № п/п 1 3.1. - 1 3.2. Наименование 2 в том числе: Фабрика № 15 Фабрика № 16 Обработка руды , всего, тыс.тонн в том числе: Фабрика № 15 Фабрика № 16 - 2 Обработка песков, всего, тыс.тонн Фабрика № 15 - Фабрика № 16 3.3. 4 5 2013 г. факт 2013 к отчету 2012 9 2011 отчет 2012 отчет план факт 3 4 5 6 500 520 500 500 0 100,0 96,2 1 600 1 569 1 540 1 540 0 100,0 98,2 1 350 1 410 1 280 1 247 -33 97,4 88,4 0 0 0 0 0 - - 1 350 1 410 1 280 1 247 -33 97,4 88,4 750 679 760 793 33 104,3 116,8 500 520 500 500 0 100,0 96,2 250 159 260 293 33 112,7 184,3 0 16 0 0 0 - - 405851 447220 412676 421102 8426 102,0 94,2 404412 441523 414662 421545 6883 101,7 95,5 факт к плану +/% 7 8 Вторичное разубоживание Добыча алмазов, тыс .долл. США Отгрузка из ЦСА, тыс.долл. США 5. Реализация основной продукции В 2013 году оценка и сортировка алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» осуществлялась на основании договоров ЕСО АК «АЛРОСА» (ОАО) и Гохраном РФ, а продажа алмазов через ЕСО АК "АЛРОСА" (ОАО). В утвержденном плане Общества было предусмотрено реализовать алмазов с учетной стоимостью 474,7млн. долл.США на общую сумму по контрактной стоимости в размере 777,0млн.долл. США. Фактически реализовано алмазов по контрактам на 821,5млн.долл. США 105.7% к плану , при этом учетная стоимость реализованных алмазов составила 502,8млн.долл.США . Среднегодовой коэффициент приторговывания сложился на уровне 1,63 , что соствило 94% к 2012 году) Реализация алмазного сырья 2013 года в натуральном выражении относительно 2012 года составила 117,5%, в денежном выражении (долл.США) к 2012 году 105,7%. На экспорт в 2013 году было реализовано алмазов на сумму 689,4млн.долл.США . Коэффициент приторговывания по алмазам, реализованным на экспорт, составил 1,71. Реализация на экспорт осуществлялась согласно генеральной лицензии Министерства экономического развития и торговли РФ. На свободный рынок продажа осуществлялась по ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 20 04.05.2016 принятой на практике правилам ЕСО. В первую очередь, лоты предлагались постоянным клиентам ЕСО. С учетом ситуации на рынке, алмазы продавались в основном по ценам внутреннего рынка, на конкурс было выставлено небольшое количество лотов. Покупателями алмазов собственности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы из Бельгии, Израиля, Индии, США и Гонконга. Крупными покупателями алмазов собственности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на свободном рынке являются фирмы: - ROSY BLUE N.V. Бельгия, реализовано алмазов на сумму 57, 5 млн.долл.США; - BRONNER TRADING COMPANY LTD Гонконг 31,3 млн.долл.США; - DALI DIAMOND COMPANY N.V. Бельгия 21,4 млн.долл.США; - ASPECO NV Бельгия 13,5 млн.долл.США; - S.V.GEMS NV Бельгия 12,6 млн.долл.США; - PLUCZENIK DIAMOND CO NV Бельгия 12,4 млн.долл.США; -STAR DIAMOND GROUP N.V. Бельгия 12,4 млн.долл.США; - DIMEXON M.E. DMCC ОАЭ 11,8 млн.долл.США; - MUNIK GEMS N.V. Бельгия 9,7 млн.долл.США; - Espeka BVBA Бельгия 8,3 млн.долл.США; - DIAROUGH NV Бельгия 8,2 млн.долл.США; - DIAJEWEL N.V. Бельгия 7,8 млн.долл.США; - SMOLENSK DIAMONDS NV Бельгия 7,6 млн.долл.США и т.д.; Реализация алмазов размерности + 10,8 производится на международных аукционах. В 2013 году международные аукционы проводились на ведущих мировых торговых площадках в Израиле, Бельгии, Гонконге и США. В 2013 году на зарубежных торговых площадках группы компаний ARCOS реализовано алмазов на сумму 13,1млн.долл.США. Из них «ArcosBelgium» продано алмазов на сумму 12,6млн.долл.США, «ArcosLimited» на сумму 0,5млн.долл.США. На внутренний рынок в 2013 году реализовано 132,1млн.долл.США (к плану 94%) с коэффициентом приторговывания 1,34. Одними из крупнейших клиентов по покупке алмазов являлись: - ОАО «ПО Кристалл» 52,8 млн.долл.США; - ООО "Руиз Даймондс" 8,9 млн.долл.США; - ЗАО "Т.Л.Т. Даймонд" 3,7 млн.долл.США; - ООО "Лазурит-Д" 3,7 млн.долл.США; - ООО "С.Д. Даймонд" 3,1 млн.долл.США; ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 21 04.05.2016 - ООО "Кристаллдиам" 2,8 млн.долл.США и т.д.; Также было реализовано АК «АЛРОСА» (ОАО) для огранки на «АЛРОСА Бриллианты» алмазов на сумму 45,6млн.долл.США. Среднегодовой курс доллара США к рублю за 2013 год сложился 31,85 рубля за один доллар США. Основные показатели за 2013 год Таблица 6 2013 г. № п/п Наименование 1 2 1 Учетная стоимость, млн.долл.США (оценка ЕСО и ГОХРАНа РФ) 2 Реализация алмазного сырья, млн.долл.США 2.1. 2.2. 2.2.1. 3 3.1. 4 5 6 Коэфф.приторговывания в том числе: Экспорт алмазного сырья млн. долл.США Внутренний рынок, млн.долл.США, в том числе «Бриллианты АЛРОСА», млн.долл.США Реализация бриллиантов, млн.долл.США в том числе: Экспорт бриллиантов в млн. долл. Среднегодовой обменный курс (рубль/доллар США) Реализация алмазного сырья, млн.руб. Реализация бриллиантов, млн.руб. 2011 отчет 3 2012 отчет факт к плану план 4 5 План реализации факт +/- % 6 7 8 факт 2013 к отчету 2012 9 412,7 444,5 474,7 502,8 28,1 105,9 113,1 774,7 1,88 774,4 1,74 777,0 1,64 821,5 1,63 44,5 -0,01 105,7 99,4 106,1 93,7 532,5 556,3 636,1 689,4 53,3 108,4 123,9 242,2 218,1 140,9 132,1 -8,8 93,8 60,6 48,5 48,8 49,0 45,6 -3,4 93,1 93,4 0,3 0,5 0,2 166,7 0,3 0,5 0,2 166,7 29,39 31,09 32,00 31,85 -0,15 99,5 102,4 22411,7 23800,6 24650,9 25983,0 1332,1 105,4 109,2 8,5 15,1 6,6 177,6 6. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы В соответствии с планом производственно-хозяйственной деятельности в 2013 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» выполняло по договорам с научными и проектными организациями научно-исследовательские работы (НИР), проектно-изыскательские работы (ПИР) и инженерно-технические услуги (ИТУ). Работы были выполнены по семи договорам в целях обеспечения действующего производства по следующим направлениям: ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 22 04.05.2016 1. Для изучения структуры горных пород и физических свойств грунтов с целью оценки устойчивости бортов карьеров Нюрбинский и Ботуобинский: - договор НИР от 30.09.2013 г. №Д-23-2013 «Комплексный анализ геологических факторов, определяющих аномальные смещения земной поверхности в пределах восточного борта карьера Нюрбинский для оценки устойчивости бортов и прогноза опасных геологических процессов» (исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск); - договор НИР от 18.01.2013 г. №Д-2-2013 «Структурное картирование планируемого карьерного поля трубки Ботуобинская» (исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск); - договор НИР от 02.12.2013 г. №12/13 «Изучение физических свойств перекрывающих пород восточного борта карьера Нюрбинский по керну скважин» (исполнитель - Вилюйская научно-исследовательская мерзлотная станция ФГБУН Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, г. Якутск, пос. Чернышевский). 2. Для опережающего изучения структурных, минералогических и технологических характеристик в пределах карьерного поля трубки Ботуобинская, которые имеют важное практическое значение при ведении и планировании горных работ: - договор НИР от 18.01.2013 г. №Д-1-2013 «Геолого-технологическая типизация кимберлитовых руд верхних горизонтов трубки Ботуобинская с целью повышения эффективности их опережающей разбраковки по уровню алмазоносности и ситовым характеристикам» (исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск). 3. Для проектного обеспечения добычных работ на трубке Ботуобинская: - договор ПИР от 19.03.2013 г. №5768 «Инженерно-геологические и инженерногеодезические изыскания по объекту «Трубка Ботуобинская. Отработка карьера до отм. -330 м» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО)). 4. Для технико-экономического обоснования освоения и подсчета запасов алмазов месторождений Накынского поля: - договор ИТУ от 06.09.2013 г. №019-13/01 «ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчет запасов алмазов по трубкам Ботуобинская и Нюрбинская» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО)); - договор ИТУ от 06.09.2013 г. №019-13/02 «Концепция развития Накынского рудного поля» (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО)); Всего за 2013 год по ОАО «АЛРОСА-Нюрба» объём выполненных НИР, ПИР и ИТУ составил 92739,8 тыс. руб., из них финансировано 92739,8 тыс. руб. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 23 04.05.2016 7. Себестоимость продукции. Затраты на производство Затраты за 2013 год с учетом коммерческих расходов сложились в размере 16 424 млн.руб. к плану 101,2%, к отчету 2012г 109,3% . Всего себестоимость продукции (с учетом коммерческих и управленческих расходов) составила 17 230 млн.руб. к плану 104,2% . Рост обусловлен следущими факторами: а) большим начислением налогов, исчисленным от сверхплановой реализации в млн. долларах США 101,2%; б) сверхплановой реализацией карат по факту 103,3% , соответственно списанием затрат на себестоимость готовой продукции. К факту 2012 года себестоимость продукции составила 132%. Рост обусловлен следующими факторами: а) рост затрат 109% , которые повлияли на увеличение себестоимости 1 карата б) реализация карат 118%, соответственно списанием затрат на себестоимость готовой продукции. Сводная смета затрат за 2013 год Таблица 7 № п/п Наименование 1 2 1 Добыча руды, песков, тыс.тонн всего 2 Обработка руды, песков, тыс.тонн, всего 3 Добыча алмазов, млн. долл. США Реализация алмазного сырья, млн.долл. США Реализация бриллиантов, млн.долл. США 4 5 Реализация, тыс. руб. 6 Среднегодовой обменный курс 7 7.1. - Себестоимость Материальные затраты в том числе Списание НДС производственные услуги в том числе: АК "АЛРОСА" прочие организации (ГОХРАН и проч) 7.2. Амортизация Сводная смета 2013 2012г 3 план факт 5 6 факт 2013 к отчету 2012 % 9 факт к плану +/7 % 8 1 932 1 526 1 526 0 100,0 79,0 2 089 2 040 2 040 0 100,0 97,7 447,2 412,7 421,1 8,4 102,0 94,2 774,4 777,0 821,5 44,5 105,7 106,1 0,0 0,3 0,5 0,2 166,7 23 808 679 31,09 24 672 587 32,00 26 007 236 31,85 1334649 105,4 109,2 -0,15 99,5 102,4 9 833 553 10 647 955 10 598 282 -49 673 99,5 107,8 65 0 5 5 - 7,7 9 820 028 10 631 346 10 584 904 -46 442 99,6 107,8 9 781 726 10 553 667 10 520 838 -32 829 99,7 107,6 38 302 77 679 64 066 -13 613 82,5 167,3 18 366 17 778 17 780 2 100,0 96,8 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 24 04.05.2016 № п/п Наименование 1 7.3. 7.4. 7.5. 2 Заработная плата Единый социальный налог Прочие расходы Сводная смета 2013 2012г факт к плану план факт 3 5 6 80 636 14 453 42 031 105 262 19 098 48 942 106 204 17 785 44 325 9 989 039 3 586 016 3 578 626 10 839 035 3 747 690 3 731 688 10 784 376 3 839 840 3 823 625 -54 659 1 060 194 1 166 712 1 1 309 031 1 209 400 1 330 +/7 942 -1 313 % 8 факт 2013 к отчету 2012 % 9 101,0 93,1 90,6 131,7 123,1 105,5 92 150 91 937 99,5 102,5 102,5 108,0 107,1 106,8 1 184 344 17 632 101,5 111,7 3 1 355 573 1 209 400 7 692 1 1 429 880 1 209 400 7 839 -2 74 307 0 147 33,3 105,5 100,0 101,9 100,0 109,2 100,0 589,4 6 060 8 310 8 376 66 100,8 138,2 -4 617 7.7. ИТОГО Налоги и платежи Исчиcленные от реализации из них: налог на добычу полезных ископаемых регулярные платежи за пользование недрами бонус коммерческого обнаружения бонус ком.обнаруж. (фиксир.платеж) Прочие налоги и платежи 7.8. Отчисления в НПФ «Алмазная осень» 7.9. Коммерческие расходы 1 448 542 1 643 539 1 799 737 156 198 109,5 124,2 в т.ч. возмещение экспортной пошлины 1 135 108 1 301 709 1 439 740 138 031 110,6 126,8 Всего затрат: 15 023 597 -28 343 947 379 16 230 264 53 385 -739 842 16 423 953 53 425 -916 143 193 689 40 261 188 686 191 -72 187 -234 078 -505 764 -690 -341 352 -574 791 -25 835 -25 145 101,2 100,1 123,8 145,8 113,6 3 744,2 109,3 (188,5) (96,7) (130,7) (83,8) 35,8 7.6. - 7.12. Изм.ост.расх.будущ.период. Изм.ост.незаверш.произв. в т.ч. - полуфабрикаты - алмазное сырье Изм.ост.отгруженных товаров 7.13. Изм.ост.вспом.произ-ва 74 299 24 937 12 251 -12 686 49,1 16,5 7.14. Изм.ост.рез.предст.расходов -1 706 -3 633 796 4 429 (21,9) (46,7) 7.15. Изм.ост.готовой продукции 1 139 967 11 515 646 12 964 188 0,54 356 164 14 896 404 16 539 943 0,67 69 143 15 430 579 17 230 316 0,66 -287 021 534 175 690 373 0,01 19,4 103,6 104,2 98,5 6,1 134,0 132,9 122,2 10 844 491 8 132 644 8 776 920 644 276 107,9 80,9 45,5 33,0 33,7 0,7 102,1 74,1 7.10. 7.11. Производственная себестоимость Полная себестоимость На 1 рубль реализов.пр-ии Прибыль (+), убыток (-) от реализации в % к реализации -176 301 0 -107 274 -69 027 Помимо затрат, понесенных по формированию себестоимости продукции Общество несет расходы согласно утвержденного проекта по строительству объекта «Карьер на месторождении трубки «Ботуобинская». Так в 2013 году силами подрядных организаций подразделений Компании, в частности УКС, Институт «Якутнипроалмаз» МГРЭ, БГРЭ были осуществлен работы ПИТ, НИР , горнокапитальные работы, строительство автодорог и т.д. в объеме средств 1 255 458 тыс.руб.. Затраты формируются на незавершенном строительство до ввода объекта за счет прибыли. 8. Финансовые результаты деятельности Общества ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 25 04.05.2016 В отчетном периоде Общество достигло следующих финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности: Выручка от реализации продукции – 26 007 236 тыс. руб. (105,4% к плану, к факту 2012г 109,2% ) Себестоимость реализованной продукции – 17 230 316 тыс. руб. (104,2% к плану, к факту 2012 г 132,9%); Прибыль (+), убыток (-) от продаж –8 776 920тыс. руб. (107,9% к плану, к факту 2012 г 80,9%); Результат по прочим расходам и доходам отрицательный – 342,4 млн.руб. (109,2% к плану ( за счет отрицательных курсовых разниц), к факту 2012 г 73%) Налог на прибыль и приравненные платежи – 1 692 058тыс.руб. (114,1% к плану, к факту 2012 г 78%); Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного года –6 742 417 тыс. руб. (108,5% к плану к факту 2012г 81%). Снижение к 2012г обусловлено увеличением себестоимости ( факторы указаны в 8 разделе ) . В 2013 году Обществом было направлено по обращению граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи средств в объеме 38,2 млн.руб., в том числе 15,0млн.рублей перечислено на проведение XIX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» 15,0млн.руб., в фонд «Бар5арыы» направлено 2,4 млн.руб. и т.д. На социальное развитие Нюрбинскому улусу было направлено средств в размере 293,2 млн.руб., что к плану составило 99,2% ( план 2013г -295,5млн.руб). 9. Анализ финансовых результатов и финансового состояния Финансовое состояние Общества характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, Информационной базой для проведения финансового анализа является, главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь – это бухгалтерский баланс (ф. №1), ф. №2 – «Отчет о прибылях и убытках», ф. №3 – «Отчет о движении капитала», ф. №4 – «Отчет о движении денежных средств», ф. №5-з – «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)». В качестве инструментария для финансового анализа используются финансовые ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 26 04.05.2016 коэффициенты – относительные показатели финансового состояния Общества, которые выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим. Финансовые коэффициенты используются для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового состояния. Данные для проведения анализа представлены в таблице 8. Финансовые показатели деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» 1. Коэффициент текущей ликвидности снижен против прошлого года на 44,7% изза увеличения суммы краткосрочных обязательств на 70,1% (на начало года – 2 406 788 тыс. руб., на конец года – 4 094 683 тыс. руб.). 2. Коэффициент финансовой независимости снижен на 16,7% в связи с уменьшением размера собственного капитала на 9,2% (на начало года – 5 677 148 тыс. руб, на конец года – 5 160 134 тыс. руб.) и увеличением валюты баланса на 10,5% (на начало года – 9 734 316 тыс. руб., на конец года – 10 753 111 тыс. руб.). 3. Коэффициент финансирования по сравнению с прошлым годом возрос на 57,1%. Рост коэффициента обусловлен увеличением на конец года суммы краткосрочных обязательств на 70,1% (на начало года – 2 406 788 тыс. руб., на конец года – 4 094 683 тыс. руб.) и снижением размера собственного капитала на 9,2% (на начало года – 5 677 148 тыс. руб., на конец года – 5 160 134 тыс. руб.). 4. Коэффициент финансовой устойчивости снижен против прошлого года на 25,0%. Снижение коэффициента связано с уменьшением размера собственного капитала на 9,2% (на начало года – 5 677 148 тыс. руб., на конец года – 5 160 134 тыс. руб.) 5. Коэффициент рентабельности активов снижен против прошлого года на 33,3% из-за уменьшения суммы чистой прибыли против прошлого года на 18,8% и увеличения стоимости активов на 10,5% (на начало года – 9 734 316 тыс. руб., на конец года – 10 753 111 тыс. руб.). 6. Коэффициент рентабельности собственного капитала по сравнению с прошлым годом уменьшен на 7,1%. На снижение коэффициента повлияло уменьшение суммы чистой прибыли против прошлого года на 18,8% (2012 год – 8 304 824 тыс. руб., 2013 год – 6 742 417 тыс. руб.). Финансовые коэффициенты Таблица 8 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 27 04.05.2016 № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 Показатель Коэффициент абсолютной ликвидности Денежные средства / (Краткосрочные обязательства-доходы будущих периодов) Коэффициент текущей ликвидности Оборотные активы / Краткосрочные обязательства Коэффициент финансовой независимости Собственный капитал / Пассив баланса Коэффициент финансирования Заемный капитал / Собственный капитал Коэффициент финансовой устойчивости Собственный капитал + Долгосрочные обязательства / Пассив баланса Коэффициент чистой рентабельности продаж Чистая прибыль / Выручка от продаж Коэффициент рентабельности активов Чистая прибыль / Актив баланса Коэффициент рентабельности собственного капитала Чистая прибыль / Собственный капитал Норматив 2011 2012 2013 2013г к 2012г в % от 0,2 до 0,5 0,2 0,1 0,1 100,0% 2,2 3,8 2,1 55,3% 0,4 0,6 0,5 83,3% менее 0,7 1,3 0,7 1,1 157,1% 0,7 и выше 0,6 0,8 0,6 75,0% - 0,3 0,3 0,3 100,0% - 0,7 0,9 0,6 66,7% - 1,6 1,4 1,3 92,9% от 1,0 до 2,0 0,5 и выше 10. Кадровая политика. Управление персоналом. Труд и заработная плата 10.1. Кадровая политика Кадровая политика Общества нацелена на сохранение и преумножение человеческого капитала, который является одним из основных конкурентных преимуществ в современном бизнесе. Численность работников Общества определяется с учетом организационной структуры предприятия и рациональной численности, необходимой для обеспечения эффективной управленческой деятельности. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 28 04.05.2016 Динамика средней численности персонала за отчетные годы представлена в таблице 9. Динамика средней численности персонала за период 2011-2013 гг. Таблица 9 2013 № п/п 1 Наименование 2 Списочная численность на конец года 1 2011 отчет 2012 отчет план факт 3 4 5 6 факт к плану +/7 % 8 факт 2013 к отчету 2012 9 69 71 76 65 -11 85,5 91,5 Средняя численность, всего (осн.произв-во + неосн.произв-во) в т.ч.: Среднесписочная численность штатного персонала 74 75 76 70 -6 92,1 93,3 65 69 74 68 -6 92,0 98,6 2.1.1. Руководители 17 18 18 17 -1 94,4 94,4 2.1.2. Специалисты 26 26 31 27 -4 87,1 103,8 2.1.3. Служащие 0 0 0 0 0 2.1.4. Рабочие 22 25 25 24 -1 96,0 96,0 Внешние совместители 1,5 2 2 2 0 100,0 100,0 5 4 0 0 0 60,5 63 68 62 -6 91,2 98,4 2 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. Работники по договорам гражданско-правового характера Среднесписочная численность штатного персонала (основное производство) 3.1.1. 3.1.2. Руководители 17 18 18 17 -1 94,4 94,4 Специалисты 24,5 25 30 26 -4 86,7 104,0 3.1.3 Служащие 0 0 0 0 0 3.1.4. Рабочие Среднесписочная численность штатного персонала (неосновное производство) 19 20 20 19 -1 95,0 95 6 6 6 6 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4.1. 4.1.1. 4.1.2. Руководители 0 0 0 0 0 Специалисты 2 1 1 1 0 4.1.3. Служащие 0 0 0 0 0 4.1.4. Рабочие 4 5 5 5 0 Совершенствование системы мотивации сотрудников является одним из важнейших направлений развития системы управления персоналом. Акцент в этой работе делается на переход от уравнительной системы и премирования труда к персонифицированной форме расчета вознаграждений, максимально учитывающей индивидуальный вклад сотрудников. Система мотивации персонала в Обществе в 2013 году ориентирована на достижение персоналом результатов в приоритетных областях деятельности компании регламентируется следующими локальными актами: ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 29 и 04.05.2016 Положением об оплате труда работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; Положением о дополнительном вознаграждении (бонусе) руководителей, специалистов и служащих за экономические результаты планово-хозяйственной деятельности; Положением о премировании за внедрение новой техники, технологии, организации производства и труда, управленческих решений на действующих, строящихся и проектируемых объектах; Положением о премировании работников за выполнение показателей работы и основных результатов планово-хозяйственной деятельности; Положением о стимулировании работников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за выполнение особо важных заданий. Уровень образования сотрудников Общества в динамике за отчетные годы представлен ниже в таблице 10. Анализ уровня образования управленческого персонала и персонала среднего звена подтверждает соответствие каждого работника занимаемой должности. Динамика трудовых ресурсов по уровню образования за период 2011-2013 гг. Таблица 10 За 2011 год Образование За 2012 год За 2013 год Количество сотрудников Процентное соотношение Количество сотрудников Процентное соотношение Количество сотрудников Процентное соотношение 40 58,0% 41 57,7% 38 58,5% 9 13,0% 10 14,1% 9 13,8% 20 29,0% 20 28,2% 18 27,7% Высшее образование Среднее профессиональное образование Среднее начальное образование Состав сотрудников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» относится по видам деятельности: Добыча алмазов; Деятельность гостиниц без ресторанов; Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях. По характеру выполняемых функций персонал подразделяется на четыре категории: руководителей, специалистов, служащих, рабочих. Динамика соотношения работников Общества за отчетные годы по категориям и видам деятельности представлена в таблице 11. Таблица 11 Динамика структуры трудовых ресурсов по категориям за период 2011-2013 гг. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 30 04.05.2016 Категория персонала На 31.12.2011 Процентное Количество соотношение Руководители 16 25,4% Специалисты 28 44,4% Служащие 0 Рабочие 19 Руководители Специалисты Служащие Рабочие 0 1 0 2 На 31.12.2012 Процентное Количество соотношение Добыча алмазов 16 Чел. На 31.12.2013 Процентное Количество соотношение 24,6% 14 24,1% 29 44,6% 28 48,3% 0% 0 0% 0 0% 30,2% 20 30,8% 16 27,6% Деятельность гостиниц без ресторанов 0% 0 0% 33,0% 1 33,0% 0% 0 0% 67,0% 2 67,0% 0 1 0 3 0% 25,0% 0% 75,0% Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях Руководители 0 0% 0 0% 0 0% Специалисты 1 33,0% 0 0,0% 0 0% Служащие Рабочие 0 2 0% 67,0% 0 3 0% 100,0% 0 3 0% 100,0% Сравнительный анализ возраста сотрудников за отчетные годы представлен в таблице 12. Средний возраст работников за 2013 год составляет 41 год. Таблица 12 Динамика структуры трудовых ресурсов по возрасту за период 2011-2013 гг. Возрастные границы Количество человек Процентное соотношение До 30 лет 14 За 2012 год 30-40 лет 40-50 лет 15 19,7% 21,1% 28 >50 До 30 лет 14 12 За 2013 год 30-40 40-50 лет лет 14 27 > 50 12 39,5% 19,7% 18,5% 21,5% 41,5% 18,5% 10.2. Инвестиции в персонал Политика обучения сотрудников является одной из основных направлений развития предприятия. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – на предприятии используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе. Наиболее перспективным и эффективным вариантом обучения и развития сотрудников на рабочем месте является наставничество – форма взаимодействия более опытного ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 31 04.05.2016 сотрудника (наставника) – с менее опытным – обучаемым работником. Благодаря грамотно построенному индивидуальному обучению, поддержке, своевременным консультациям, а также ежедневному обучению коммуникативным навыкам, взаимодействию с партнерами, коллегами формируется профессиональный рост молодых сотрудников. Профессиональное образование работников Общества носит непрерывный характер, проводится в течение всей трудовой деятельности сотрудника. Повышение квалификации сотрудников осуществлялось на базе учебных центров г. Якутска, г.Москва. Затраты на обучение составили 280тыс. руб. 10.3. Кадровое движение Всего в 2013 году принято на работу – 3 сотрудника на постоянную работу. Прием на работу с указанием соответствующих служб и отделов представлен в таблице 13. Таблица 13 Прием на работу в структурные подразделения Общества за 2013 год Наименование службы, отдела Административнохозяйственный отдел Бухгалтерия Ремонтно-эксплуатационный участок Отдел механика Юридический отдел Отдел экономики, организации труда и управления персоналом Отдел региональных программ Руководство и аппарат при руководстве Служба безопасности Геолого-маркшейдерский отдел столовая Количество принятых, чел. 1 - 2 - Всего за 2013г. прекращен трудовой договор с 9 сотрудниками, из них приняли решение о прекращении трудового договора по ст. 77 п.3 ч.1 ТК РФ (собственное желание) – 7 сотрудников. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 32 04.05.2016 Анализ движения по приему-увольнению представлен в таблице 14. Таблица 14 Динамика движения рабочей силы списочного состава за период 2011-2013 гг. Наименование показателя за 2011 год За 2012 год За 2013 год Коэффициент оборота по приему 14,0% 7,2% 4,4% Коэффициент оборота по выбытию 12,3% 4,3% 13,2% Коэффициент постоянства кадров 97,0% 99,0% 91,0% Коэффициент оборота по приему характеризует удельный вес принятых работников за отчетный период, а коэффициент оборота по выбытию – удельный вес выбывших. Коэффициент постоянства кадров характеризует уровень работающих на данном предприятии постоянно в анализируемом периоде. В 2013 году 91,0% сотрудников Общества работает постоянно. 11. Социальная политика Общества ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Выполнение коллективного договора Социальная политика Общества направлена на выполнение социальных программ в интересах трудящихся ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и включает в себя вопросы, связанные с созданием благоприятных условий труда и отдыха работников и их семей, а при необходимости, их обследование и лечение в ведущих клиниках и медицинских центрах РФ. Основным документом, обеспечивающим защиту интересов каждого сотрудника ОАО «АЛРОСА-Нюрба», гарантом социального партнерства между руководством и профсоюзом работников является коллективный договор. Следует отметить качественный уровень правового документа, регулирующего социально-трудовые отношения в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В последние годы уровень государственных социальных гарантий лицам, работающим в районах Крайнего Севера, существенно сократился. Поэтому в Коллективном договоре в первую очередь решены вопросы гарантий, компенсаций и льгот работникам районов Крайнего Севера: оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудникам Общества и членам их семей за 2013 год составил 2 637тыс.руб.; проезд на каникулы студентам – детям сотрудников в размере 325тыс.руб.; оплата расходов на дрова сотрудникам, проживающим в домах с печным отоплением 228тыс.руб. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 33 04.05.2016 Отдельной главой закреплены социальные гарантии молодым работникам не старше 30 лет. Политика обучения молодых сотрудников является одной из основных направлений развития Общества. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – в Обществе используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе. Коллективным договором предусмотрено оказание материальной помощи социально незащищенным членам коллектива и тем, кто оказался в затруднительном положении по различным обстоятельствам. Так, оказана единовременная материальная помощь в 2013 году на сумму 345тыс.руб. В 2013 г. на реализацию программы дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень» перечислено 8 775тыс.руб. В сфере оздоровления и отдыха работников Общество ориентируется на создание корпоративного стандарта АК «АЛРОСА» (ОАО), обеспечивающего высокий уровень медицинского обслуживания и отдыха, их равную доступность для каждого работника и эффективное использование средств, выделяемых на эти цели. Забота о здоровье – приоритетное направление работы руководства и профсоюза ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2012 году пролонгирован договор добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО «АЛРОСА-Нюрба» со страховой компанией АЛРОСА, предусматривающий медицинское обследование и лечение в центральных медицинских клиниках и центрах. Таким образом, сотрудники получили возможность высококвалифицированной медицинской помощи на сумму 1 232тыс.руб. Каждый год Общество планировано обеспечивает потребность в путевках на санаторно-курортное лечение и отдых как работников, так и их детей. Своевременный отдых и лечение в 2013 г. сотрудники получили в санаториях г.Анапа, г.Сочи, « «Белокуриха» (Алтайский край) на сумму 1 187 тыс.руб. Составной частью социальной политики Общества стали проведение культурномассовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью создания корпоративной культуры, улучшения психологического климата в коллективе, сплочения сотрудников. Общая сумма затрат на культурно-массовые мероприятия составила 1 018 тыс.руб. Таким образом, социальная политика Общества охватывает самые разные ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 34 04.05.2016 направления: от социальной защиты до организации досуга работников. Ответственное отношение к социальным проблемам не только профсоюзного комитета, но и администрации Общества, совместные решения вопросов дают уверенность в завтрашнем дне. 12. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района В целях расширения сырьевой базы АК "АЛРОСА" (ЗАО) и ОАО "АЛРОСА-Нюрба", содействия развитию производительных сил территории и обеспечения устойчивого роста качества жизни населения Нюрбинского района, Президент Республики Саха (Якутия) Штыров Вячеслав Анатольевич, АК "АЛРОСА" (ЗАО), ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и муниципальное образование «Нюрбинский улус (район) РС (Я) 23 сентября 2007 года заключили договор о сотрудничестве об участии АК "АЛРОСА" (ЗАО) и ОАО "АЛРОСАНюрба" в социально-экономическом развитии Нюрбинского района при осуществлении ОАО "АЛРОСА-Нюрба" прав пользования недрами на территории Нюрбинского района РС (Я). По условию договора, ОАО "АЛРОСА-Нюрба" с 2008 по 2010 гг. финансировало Программу содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района по 260 млн. рублей ежегодно и с 2011 года - 290 млн. рублей. Основными задачами Программы содействия являются: - развитие инфраструктуры Нюрбинского района в связи со строительством алмазодобывающего предприятия; -диверсификация деятельности Общества путём создания дочерних предприятий на территории Нюрбинского района; -строительство объектов социального значения, с последующей, безвозмездной передачей на баланс муниципального образования «Нюрбинский район»; -использование интеллектуального и производственного потенциалов Нюрбинского района и его предприятий при создании и развитии алмазодобывающего комплекса. Выполнение Программы содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района на 1 января 2014 года составило 99,2 %. Выполнение по проектным работам и проведению экспертизы готовых проектов и инженерных изысканий за 2013 год составило 2343 тыс.руб., что на 34,7% меньше намеченного плана. По капитальному строительству за 2013 год выполнение составило 178 125тыс.руб., что на 1,8% меньше утвержденного плана. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 35 04.05.2016 Кроме проектных работ и капитального строительства, ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2013 году по районной целевой программе «Целевая программа развития сельского хозяйства по Нюрбинскому району» выделило денежные средства в размере 72 313тыс.руб. По просьбе главы МО «Нюрбинский район РС (Я)» в течение 2013 года выделялись деньги на развитие физической культуры и спорта, на профилактику правонарушений, на развитие транспортного комплекса, на обеспечение качественным жильем, на содействие занятости населения, на оплату питания детей в летних школьных лагерях, на социальную поддержку граждан, на участие детских коллективов района в различных спортивных, культурных мероприятиях не только в республике, стране, но и за рубежом. По Договору целевого финансирования № 168 от 24 декабря 2013г., заключенного между МО «Нюрбинский район» РС (Я) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», 26 декабря было выделено 61 млн. руб., в том числе: - Школа на 165 учащихся в с. Чаппанда – 2 092 тыс. руб.; - Программа «Теплый детский сад» - 2 913 тыс. руб.; - Реконструкция здания Энергетик № 71 под детсад на 50 мест – 3 000 тыс. руб.; - Капитальный ремонт КВЦ «Иллюзион - Н» в г. Нюрба – 481 тыс. руб.; - Капитальный ремонт МБОУ НСОШ № 2 – 220 тыс. руб.; - Перевод на электроотопление МБОУ «Аранастахская НШ – д/с» - 900 тыс. руб.; - Капитальный ремонт школы МБОУ Убаянской СОШ – 2 587 тыс. руб.; - Строительство д/с на 100 мест в с. Антоновка – 5 913 тыс. руб.; - Детский сад на 35 мест в с. Жархан – 594 тыс. руб.; - Детский сад на 35 мест в с. Бысыттах – 283 тыс. руб.; - Капитальный ремонт здания МБОУ «Хатынская СОШ» с. Хаты – 4 993 тыс. руб.; - Капитальный ремонт детского сада «Кыталык» - 1 083 тыс. руб.; - Капремонт здания интерната МБОУ «Нюрбинский тех лицей» - 600 тыс. руб.; - Школа на 138 учащихся в г. Нюрба – 2 650 тыс. руб.; - Устройство крыльца МБОУ «Нюрбачанская СОШ» - 130 тыс. руб.; - Строительство кухни – прачечной интерната МБОУ «Мальжегарская СОШ им. В.И. Максимова» - 1 100 тыс. руб.; - Детский сад на 35 мест в с. Сайылык – 1 056 тыс. руб.; - Строительство клуба на 100 мест в с. Мальжегар – 470 тыс. руб.; - Ремонт фасада школы искусств – 1 299 тыс. руб.; - Строительство КСК в с. Хатынг – Сысы – 2 100 тыс. руб.; - Выставочный павильон в г. Нюрба (ЛЭОК «Кыталыктах») – 2 944 тыс. руб.; ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 36 04.05.2016 - Реконструкция площади Победы в г. Нюрба – 1 184 тыс. руб.; - Технологическое присоединение объектов к энергетике – 5 441 тыс. руб.; - Ремонт жилого фонда – 6 694 тыс. руб.; - Ремонт автодороги Хатын – Сысы – Сайылык – 6 000 тыс. руб.; - Выкуп квартир для специалистов – 2 194 тыс. руб.; - МЦП «Безбарьерная среда в Нюрбинском районе» - 2 079 тыс. руб. Технический надзор и контроль за ходом строительства и капитального ремонта объектов осуществлялся с привлечением муниципального инвестиционно-строительного управления при Администрации МО «Нюрбинский улус». Выполнение программы ССЭРНР за 2013 г. тыс.руб. 60.8% 178,125 72,313 24.7% 33,279 11.4% прочие выплаты софинансир ование муниципаль ных целевых программ поддержка сельского хозяйства капитально е строительст во проектные работы 1,100 0.4% резерв на орграсходы 6,000 2.0% 2,343 0.8% Рис.3 Основные статьи выполнения программы ССЭРНР в 2013 году Таблица 15 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 37 04.05.2016 2013г. факт к плану 2013 год № п/п 1 1. Наименование 2 Благотворительная деятельность, всего Проектные работы, всего 2012 г факт 3 план отчет по оплате 4 5 отчет по выполне нию 6 +/- % 7 8 % 2013г факт к 2012г факт 9 298 416 295 541 292 551 293 160 -2 381 99,2% 98,2% 6 217 3 586 3 305 2 343 -1 243 65,3% 37,7% 1.1.1. Детский сад на 280 мест в с.Жархан 210 0 0% 0% 1.1.2. Детский сад на 35 мест в с. Мальжегар 799 0 0% 0% 1.1.3. Проектирование муниципальных объектов -1 340 60,5% 65,9% 499 0 0% 0% 350 0 0% 0% 300 0 0% 0% 1.1. 3 112 3 391 3 208 2 051 1.1.5. Разработка типового проекта кварт.котельной на 3 котла ЛЭОК "Кыталыктах" Октябрьского наслега (кредиторка) 1.1.6. Стадион на 3000 мест с легкоатлетич.манежем 1.1.7. Физкультурно-оздоров. комплекс г.Нюрба. Автономная котельная 97 0% 0% 1.1.8. Школа на 165 учащихся в с.Чаппанда (привязка) 800 0 0% 0% 1.1.9. Школа на 175 учащихся в с.Кюндядя 147 0 0% 0% 1.1.10. Экспертиза "Стадион на 3000 мест в г. Нюрба" 195 0 100,0% 0% 1.1.4. 0 97 195 97 1.2.1. Капитальное строительство Асфальтирование ул.Комсомольская с боков. улицами 1.2.2. Бизнес-инкубатор (техприсоединение) 278 0 0% 0% 1.2.3. Благоустройство улиц г. Нюрба 1 000 0 0% 0% 1.2.4. Вертикальная планировка спального корпуса реабилит.центра для детей-инвалидов 5 000 0 0% 0% 863 0 0% 0% -5 000 0% 0% 0 0% 0% 1.2. 1.2.6. Восстановление подъездного пути и сливной площадки свалки (кредит.зад-ть 2011г) Выкуп здания ОАО "Нюрбинский пищекомбинат" 1.2.7. Выкуп здания РПБ под д/с на 100 мест в с. Антоновка (софинансирование) 1.2.5. 1.2.10. Выставочный павильон в г. Нюрба (ЛЭОК "Кыталыктах" Выкуп квартир для специалистов Детский сад на 35 мест в с. Жархан (продолжение) 1.2.11. Детский сад на 35 мест в с. Мальжегар 1.2.12. Детский сад на 35 мест в с. Хорула 1.2.13. Детский сад на 50 мест в с. Кюндядя 1.2.14. Кап ремонт детского сада "Кыталык" г. Нюрба 1.2.15. Кап ремонт КЦ "Иллюзион" в г. Нюрба (продолжение) 1.2.16. 1.2.17. 1.2.8. 1.2.9. 214 436 181 342 176 653 178 125 -3 217 98,2% 83,1% 0 7 550 7 550 7 550 0 100,0% 0% 5 000 6 000 8 000 10 944 10 944 2 944 136,8% 0% 2 194 2 194 2 194 0% 0% 0 8 778 9 372 9 372 594 106,8% 0% 9 318 2 083 2 083 2 083 0 100,0% 22,4% 1 056 1 056 7 000 1 056 0% 0% -7 000 0% 0% 10 500 1 084 1 083 1 083 -1 99,9% 10,3% 2 955 481 481 481 0 100,0% 16,3% Капремонт адм. здания Администрации МР НР 2 646 552 552 -2 094 20,9% 0% 600 600 600 0 100,0% 0% 1.2.18. Капремонт здания интерната МБОУ "Нюрб.техн.лицей" Капремонт здания МБОУ "Хатынская СОШ" с. Хаты 2 000 4 993 4 993 2 993 249,7% 0% 1.2.19. Капремонт школы МБОУ НСОШ № 2 770 220 220 -550 28,6% 0% 1.2.20. Капремонт школы МБОУ Убаянской СОШ 2 687 2 587 2 587 -100 96,3% 0% 1.2.21. Кредиторская задолженность муниципального района за 2010г Летний водопровод в с. Одей (софинансирование) 1 930 0 0% 0% 2 000 0 0% 0% 1.2.22. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 38 04.05.2016 7 983 1.2.26. ЛЭОК "Кыталыктах" Октябрьского наслега Мансардный этаж лечебного корпуса (кредиторка) Мелиоративные работы по спуску вод (МО "Хорулинский наслег", МО "Таркаинский наслег") Общежитие для молодых специалистов в с. Нюрбачан 1.2.27. Офис общеврачебной практики в с. Чаппанда 1.2.28. Перевод на электроотопление МБОУ "Аранастахская НШ-Д/С" 1.2.29. Почта в г. Нюрба 1.2.30. 1.2.31. Приобретение автобусов Приобретение звукового оборудования для ЦДНТТ 1.2.32. 1.2.23. 1.2.24. 1.2.25. 0 0% 0% -5 987 0% 0% 1 700 0 0% 0% 600 0 0% 0% 6 923 0 0% 0% 5 987 0 100,0% 0% 16 756 900 900 900 0 0% 0% 2 500 0 0% 0% 1 000 0 0% 0% Приобретение тяжелого бульдозера-рыхлителя ОАО "КУР" 5 000 0 0% 0% 1.2.33. Пристрой к зданию главного корпуса МУ "НЦРБ" в г. Нюрба 7 920 0 0% 0% 1.2.34. Программа "Теплый детский сад" (капремонт) 1.2.35. 1.2.36. Реконструкция жилого дома по ул.Менделеева №2, г.Нюрба Реконструкция зданий жилого фонда (фундаменты) 1.2.37. Реконструкция здания водоочистного забора в с. Хорула 1.2.38. Реконструкция здания Энергетик, 71 под детский сад на 50 мест 1.2.39. Реконструкция площади Победы в г. Нюрба 1.2.40. Реконструкция улицы им.Ст.Васильева 1.2.41. Ремонт автодороги Хатын-Сысы - Сайылык 1.2.42. Ремонт дома-музея В. Потаповой в г. Нюрба 1.2.43. Ремонт жилого фонда 1.2.44. Ремонт кровли социальных объектов (д/с Егольжа, ДК Кыталык, КЦ в с. Чаппанда) 1.2.45. Ремонт фасада Школы искусств в г. Нюрба 1.2.46. Ремонт фасада Школы искусств в с. Малыкай 1.2.47. Сервис-центр в с. Антоновка 1.2.48. 1.2.49. Содержание службы заказчика ИСУ Софинансирование стр-ва конебаз, сайылыков, коровников 1.2.50. 25 000 27 761 27 761 2 761 111,0% 0% 2 274 2 274 2 274 0 100,0% 44,0% 22 031 0 0% 0% 300 0 0% 0% 5 174 836 3 000 3 000 2 164 358,9% 0% 2 260 4 855 4 855 4 855 0 100,0% 214,8% 20 977 8 500 8 500 8 500 0 100,0% 40,5% 6 000 6 000 6 000 0% 0% 0 0% 0% 6 694 221,6% 0% 0 0% 0% -2 100,0% 0% 200 0 0% 0% 500 0 0% 0% 5 000 0 0% 0% 3 000 0 0% 0% Спортивный зал в с. Маар 807 0 0% 0% 1.2.51. Спортивный зал в с. Малыкай 588 0 0% 0% 1.2.52. Спортивный зал в с. Хаты 568 0 0% 0% 1.2.53. Стадион на 3000 мест со стрелковым тиром в г. Нюрба -20 000 0% 0% 1.2.54. Стр-во кухни-прачечной интерната МБОУ "Мальжегарская СОШ" 1.2.55. Строительство д/с на 100 мест в с. Антоновка 1.2.56. Строительство клуба в с.Мальжегар 1.2.57. Строительство культурно-спортивного комплекса в с. Хатын-Сысы 1.2.58. Технический лицей в г.Нюрба (на 275 мест) 1.2.59. Техническое обеспечение системы учета 1.2.60. Техприсоединение объектов к э/сетям 200 5 507 12 201 12 201 2 933 5 800 40 000 2 000 5 798 5 798 20 000 1 100 1 100 1 100 0% 0% 36 381 43 766 43 766 7 385 120,3% 0% 4 370 4 370 4 370 0 100,0% 218,5% 2 100 2 100 2 100 0% 0% 14 972 0 0% 0% 200 0 0% 0% 5 441 469,6% 0% 1 472 5 441 6 913 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 39 04.05.2016 1.2.61. Устройство крыльца МБОУ "Нюрбачанская СОШ" 1.2.62. Центр духовности в г. Нюрба (вертикальная планировка) 1.2.63. Школа на 138 учащихся в г. Нюрба 2 650 2 650 1.2.64. Школа на 165 учащихся в с. Чаппанда 8 000 2 092 1.3. 1.4. Техническое перевооружение муниципальных предприятий и учреждений Софинансирование муниципальных целевых программ в т.ч. РЦП "Культура и нар.творчество НР в 2008-2017 гг." Программа "Охрана здоровья населения в НР" на 2008-2017 гг." 131 РЦП "Профилактика правонарушений в НР на 2008-2012 гг." МЦП "Содействие занятости населения Нюрбинского района на 2013-2017 гг." РЦП " Развитие физической культуры и спорта НР на 2008-2010гг" -1 99,2% 0% 0 0% 0% 2 650 0 100,0% 0% 2 092 -5 908 26,2% 0% 0 0% 0% 0 0 48 388 103 513 105 592 105 592 2 079 102,0% 218,2% 13 924 1 300 1 300 1 300 0 100,0% 9,3% 200 2 500 2 500 2 500 0 100,0% 1250,0% 6 000 6 000 6 000 0 100,0% 0% 1 500 10 900 10 900 10 900 0 100,0% 726,7% 1 330 500 500 500 0 100,0% 37,6% 0 400 400 400 0 100,0% 0% 2 036 1 900 1 900 1 900 0 100,0% 93,3% 2 500 2 500 2 500 0 100,0% 0% МЦП "Развитие транспортного комплекса Нюрбинского района на 2013-2017гг." РЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории МР "НР РС(Я) на 20072011 гг." 1 300 0 0% 0% Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов на 2008-2012 годы" 1 426 0 0% 0% РЦП "Целевая программа развития сельского хозяйства по Нюрбинскому району" 22 817 МЦП "Безбарьерная среда в Нюрбинском районе на 2013-2017 гг" 72 313 72 313 72 313 0 100,0% 316,9% 1 300 3 379 3 379 2 079 259,9% 0% 1 400 1 400 1 400 0 100,0% 0% МЦП "Социальная поддержка граждан Нюрбинского района на 2013-2017 гг." РЦП Социальная реабилитация осужденных без лишения свободы, состоящих на учетах уголовно-исполнительской инспекции на 20112013 гг" 100 0 0% 0% РЦП "Развитие социальной политики Нюрбинского района на 2008-2012 гг." 800 0 0% 0% РЦП "Программа развития образования НР на 2008-2011гг." 2 580 1 700 1 700 1 700 0 100,0% 65,9% 800 800 800 0 100,0% 0% 25 0 0% 0% 350 0 0% 0% МЦП "Охрана окружающей среды НР на 20132017гг" Подпрограмма "Добрый дом" 1.6. РЦП "Молодежь Нюрбинского района на 20082012гг." Информационное обеспечение деятельности МР Резерв на организационно-хозяйственные расходы 1.7. Подготовка кадров 1.8. Возврат займа АК "АЛРОСА" 1.5. 130 2 500 МЦП "Обеспечение качественным жильем в Нюрбинском районе на 2013-2017 гг" РЦП "Управление муниц.собственностью" 130 Программа СЭРНУ: 1 000 700 700 700 0 100,0% 70,0% 7 698 6 000 5 901 6 000 0 100,0% 77,9% 500 400 400 400 0 100,0% 80,0% 0 0,0% 0% -2 381 99,2% 98,2% 20 177 298 416 295 541 292 551 293 160 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 40 04.05.2016 13. Диверсификация деятельности. Дочерние и зависимые предприятия В 2013 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» прекратило свое участие в уставных капиталах двух дочерних обществ: - Согласно решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 18.03.2013 г.) на основании договора безвозмездной передачи акций №15 передаточного распоряжения к нему от 14 июня 2013г. на баланс Муниципального образования «Муниципальный район Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)» были переданы акции ОАО «Конный завод им. Ст. Васильева» в количестве 38 523 штук, что составляет 49,2370 % от уставного капитала. - Согласно решению Совета директоров Общества (Протокол №11 от 20 декабря 2013 г.) на основании заявления Общества от 23 декабря 2013 г. было прекращено участие в уставном капитале ООО «Иис-Уус АРН» посредством выхода из Общества путем отчуждения доли Обществу в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Нюрбинский пищекомбинат был учрежден 26 февраля 2003 года с уставным капиталом 29 217тыс.руб. Акционерами являются: - МО «Нюрбинский район» - 51%. - МИО РС (Я) - 25% - ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - 24% Решением Арбитражного Суда РС (Я) с 29 декабря 2009 года в ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» была введена процедура внешнего управления. Реестр требований кредиторов, утвержденный АС РС (Я) 07 декабря 2009 года, составляет 43 024 тыс. руб. Конкурсными кредиторами являются: - ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 25 498 тыс. руб., т.е 59,3%; - МРИ ФНС №3 по РС(Я) – 10 032 тыс. руб., т.е 23,3%; - ГУП ФАПК «Туймаада» - 7 492 тыс. руб., т.е 17,4% . Определением Арбитражного суда РС (Я) от 7.11.2012 г., с 1 ноября 2012 г. в ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 7 мая 2013 года определением Арбитражного суда РС (Я) процедура конкурсного производства ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 41 04.05.2016 была продлена на 6 месяцев. Определением Арбитражного суда РС (Я) от 7 ноября 2013 года была продлена на 4 месяца. 14. Аудиторское заключение ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 42 04.05.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 43 04.05.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 44 04.05.2016 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 45 04.05.2016 15.Состояние правовой работы 15.1. Общеправовая работа В 2013 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» заключено 303 договора и соглашений, в т.ч. Для реализации Программы ССЭРНР – 44 На оказание услуг/подряда – 152 Купли-продажи/поставки – 53 Аренды- 28 Займа - 1 Иные договоры и соглашения – 25. В 2013 году была подготовлена и утверждена решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 11 марта 2013) новая редакция устава ОАО «АЛРОСАНюрба». Новая редакция Устава предусматривает расширенный и детализированный перечень полномочий Совета директоров и общего собрания акционеров. Приведены в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» положения устава о порядке и сроках выплаты дивидендов, о ревизионной комиссии Общества. Также в связи с необходимостью приведения в соответствие внутренних нормативных документов в 2013 году была разработана и утверждена новая редакция Положения о Совете директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Положение утверждено решением годового общего собрания акционеров от 14 июня 2013 года. Новое положение о Совете директоров Общества представляет собой документ, определяющий статус Совета директоров как органа управления Обществом, права, обязанности, ответственность председателя, секретаря и членов Совета директоров, компетенцию совета директоров, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров, порядок оформления решения, хранения и использования документов Совета директоров. В целях упорядочения системы расчетов - приказом ОАО «АЛРОСА-Нюрба» от 24 июня 2013 № 33 утверждены Типовые условия расчетов по договорам, заключаемым с контрагентами, плательщиком по которым является ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 46 04.05.2016 - приказом ОАО «АЛРОСА-Нюрба» от 25 декабря 2013 №94 утверждены Типовые условия расчетов по договорам, заключаемым ОАО «АЛРОСА-Нюрба» с покупателями и заказчиками товаров, работ, услуг. Также приказом ОАО «АЛРОСА-Нюрба» № 18 от 01 апреля 2013 г. был утвержден регламент взаимодействия аппарата управления, филиалов, представительств и других обособленных и структурных подразделений ОАО «АЛРОСА-Нюрба» с контролирующими органами. Кроме того, юридическим отделом общество подготовлено 2 заключения по правовым вопросам, составлено 83 доверенности. 15.2. Претензионно-исковая работа 1. В 2013 году ОАО «АЛРОСА-Нюрба» продолжило принимать участие в качестве конкурсного кредитора в деле о банкротстве ОАО «Нюрбинский пищекомбинат», которое рассматривается в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) (дело №А58-3058/2009). Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 2013 года ОАО «Нюрбинский пищекомбинат» процедура конкурсного производства продлена сроком на четыре месяца. Заседание о завершении конкурсного производства назначено на 07 марта 2014 года. 2. В адрес Общества, как поручителя, направлены два требования о погашении задолженности: по требованию ОАО "Промсвязьбанк" из договора поручительства №7П/10 от 23.12.2010 г. за ОАО "Нюрбинский ювелирно-гранильный завод" по кредитному договору №19К/10 от 23.12.2010 г. на сумму 6 138 643 евро; по требованию ОАО "РИК" из договора поручительства №101 от 04.12.2009 г. за ООО "УК Запад" по договору займа №38-01/09 от 14.10.2009 г. на сумму 78 092 171 рубль. 3. На основании ранее предъявленного требования 09 декабря 2013 г. Арбитражным судом Москвы принято к производству исковое заявление ОАО «Промсвязьбанк» к ОАО «АЛРОСА-Нюрба» о взыскании 6 240 020,47 евро (№ дела А40-172087/2013). 20 января 2014 г. состоялось предварительное заседание, на котором истцом было заявлено об увеличении исковых требований на сумму 1 718 636,41 евро. После удовлетворения требований со стороны ОАО «АЛРОСА-Нюрба» истцом был заявлен отказ от исковых требований. Отказ истца от исковых требований принят Арбитражным судом г. Москвы 04 февраля 2014 г. Производство по делу прекращено, о чем вынесено соответствующее определение. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 47 04.05.2016 4. 31.01.2013 г. Обществом направлена претензия в адрес ЗАО «МЦФЭР» о возврате денежных средств по неисполненному договору на сумму 17157,80 рублей. Претензия удовлетворена в полном объеме. 15.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора В течение 2013 года в адрес ОАО «АЛРОСА-Нюрба» поступали запросы о предоставлении информации и необходимых документов от акционеров (физических, юридических лиц), органов государственной и муниципальной власти, по которым юридическим отделом своевременно были подготовлены и направлены ответы в соответствии с действующим законодательством. 15.4. Соблюдение законности 1. Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в открытом акционерном обществе «АЛРОСА-Нюрба», является Коллективный договор, заключенный сроком на 2012-2013 годы между работниками и работодателем. 2. Положения Устава Общества и других внутренних нормативных документов Общества соответствуют нормам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и иным нормативно-правовым актам. 15.5. Нормативно-консультационная работа 1. За 2013 год проведено 11 заседаний Совета директоров, из которых 5 заседания проведено в заочной форме, а 6 заседаний в форме совместного присутствия. 2. За период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года комиссией по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи рассмотрено 189 обращений граждан и юридических лиц, из них было удовлетворено 129 обращений на общую сумму в размере 10 196 569,90 рублей. 15.6. О раскрытии информации. ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, Постановлениями ФКЦБ от 1 апреля 2003 г. №03-19/пс «О раскрытии информации об аффилированных лицах открытых акционерных обществ» ежеквартально и своевременно раскрывает информацию о своей деятельности. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 48 04.05.2016 Способы раскрытия информации: Опубликование информации в ленте новостей - AK&M; Опубликование информации на странице в сети Интернет - www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ Опубликование информации на сайте ОАО «Московская биржа»; Направление информации в регистрирующий орган – Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе; Опубликование информации в периодическом печатном СМИ – «Якутия», «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы»; Размещение информации по адресу постоянно действующего исполнительного органа – 678450, Республика Саха(Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25; Предоставление информации владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию. Формы раскрытия информации: Ежеквартальный отчет; Список аффилированных лиц; Сообщение о существенных фактах; Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества; Сообщение о решениях общего собрания акционеров и Совета директоров; Сообщение об инсайдерской информации; Список инсайдеров. Одновременно с представлением в регистрирующий вышеуказанных форм сообщений представляется магнитный носитель, содержащий текст указанных документов в формате и в соответствии с требованиями, установленными Распоряжением ФКЦБ России от 15 августа 2003 г. №03-1729/з «Об утверждении временных требований к магнитным носителям и формату текстов документов, представляемых эмитентами эмиссионных ценных бумаг». О Кодексе корпоративного поведения. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 49 04.05.2016 Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории РФ, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. Кодекс (свод правил) корпоративного поведения был одобрен на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 г. Кодекс разделен на 10 глав, посвященных: принципам корпоративного поведения; правилам проведения общего собрания Общества; функциям Совета директоров, принципам его формирования, обязанностям и ответственности его членов; функциям исполнительных органов Общества; существенным корпоративным действиям (реорганизации общества, совершении крупных сделок, уменьшение или увеличение уставного капитала, изменение устава и т.д.); информационной политике Общества; формам раскрытия информации; системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; дивидендам Общества; урегулированию корпоративных конфликтов. Большинство принципов корпоративного поведения нашло отражение в Уставе и внутренних документах ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 16. Бухгалтерская отчетность и финансово-экономические результаты деятельности Бухгалтерский баланс (форма № 1) Таблица 16 (тыс.руб.) АКТИВ I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Расходы на НИОКР Основные средства Основные средства Незавершенное строительство Код строки На 31.12.2013 На 31.12.2012 1110 1120 1130 1131 1132 78176 87788 0 1816126 345721 1470405 573284 360803 212481 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 50 04.05.2016 Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы 1140 1150 1160 1170 Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1100 НДС по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность 1210 1220 1230 Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы Итого по разделу II 1240 1250 1260 1200 299 470 19637 18547 19720 64289 1978610 699726 7588066 8366660 995987 531819 220448 136111 9034590 9734316 БАЛАНС 1600 8774501 10753111 ПАССИВ Код строки На 31.12.2013 На 31.12.2012 1310 1320 1340 1350 1360 1361 20000 20000 3238 4000 4000 3238 4000 4000 1370 5132896 5649910 1371 2490478 5649910 1372 1300 2642418 5160134 5677148 1410 1420 1498294 1650380 1430 1450 1400 1498294 1650380 1510 1520 3897668 2279096 III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) Резервный капитал - резервы, образованные в соответствии с законодательством - резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - нераспределенная прибыль прошлых лет - нераспределенная прибыль отчетного года ИТОГО по разделу III IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Отложенные налоговые обязательства Резервы под условные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу IV V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Кредиторская задолженность 1362 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 51 04.05.2016 Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие обязательства Итого по разделу V 1530 1540 1550 1500 БАЛАНС 1700 118100 78915 118100 9592 4094683 10753111 2406788 9734316 Отчет о прибылях и убытках (форма №2) Таблица 17 (тыс.руб.) Наименование статьи Выручка Себестоимость продаж Валовая прибыль (убыток) Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Доходы от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к уплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства, (активы) Изменение отложенных налоговых обязательств Изменение отложенных налоговых активов Прочие Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2110 2120 2100 2210 2220 2200 2310 2320 2330 2340 2350 2300 2410 2421 2430 2450 2460 2400 2013г. 2012г. 26007236 -11410018 14597218 -1799737 -4020561 8776920 23808679 -7769809 16038870 -1448542 -3745837 10844491 310835 -653280 253410 -723186 8434475 -1845141 4986 152086 1173 10374715 -1653671 -5026 -418286 2076 -176 6742417 8304834 Финансово-экономические показатели ОАО «АЛРОСА-Нюрба Таблица 18 (тыс.руб.) Наименование Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г. план 2013г. отчет % 2013г. к плану 2013г. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» % 2013г. к 2012г. 52 04.05.2016 Добыча алмазов Реализация основной продукции млн. долл. млн. долл. 405,9 447,2 412,7 421,1 102,0 94,2 774,7 774,4 777,3 822,0 105,8 106,1 11773,9 12895,0 18165,9 18165,9 100,0 140,9 тыс. руб. 22 449 383 23 808 679 24 672 587 26 007 236 105,4 109,2 тыс. руб. 15 001 860 15 023 597 16 230 264 16 423 953 104,2 132,9 тыс. руб. 7 405 277 10 374715 7 818 957 8 434 476 107,9 81,3 тыс. руб. 5 738 260 3 594 409 3 758 478 3 849 249 Чистая прибыль Капитальные вложения всего: в том числе за счет прибыли Средняя численность работающих тыс. руб. 5 858 856 8 304 834 6 216 118 6 742 418 108,5 81,2 тыс. руб. 11 265 46 068 1 232 761 1 256 900 102,0 2728,4 тыс.руб. 1 564 35 038 1 229 554 1 255 458 102,1 3583,1 74 75 76 70 89,7 93,3 Фонд заработной платы Дивиденды, начисленные за 9 месяцев в текущем периоде Дивиденды, начисленные за IV кв. предыдущего года по решению собрания акционеров в текущем году Дивиденды, предлагаемые для утверждения общим собранием акционеров в 2014 году по итогам IV квартала 2013 года тыс.руб. 70375 84 143 112 668 тыс.руб.. 4 800 000 5 100 000 тыс.руб. 450 000 тыс.руб. 1 050 000 Объем горной массы Выручка от реализации продукции (работ, услуг) Затраты на производство продукции (работ, услуг) Прибыль до налогообложения Начисленные налоги, обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды тыс.м3 чел. 102,4 107,1 113 330 100,6 131,8 4 100 000 4 100 000 100,0 80,4 1 050 000 3 160 000 3 160 000 100,0 300,9 3 160 000 880 000 1 380 0000 156,8 43,7 Затраты на производство продукции (работ, услуг) Таблица 19 (тыс.руб.) Наименование 2011г. отчет Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды 2013г. 2012г. отчет план отчет %к плану %к 2012г. 7 851 520 9 833 488 10 647 955 10 598 277 99,5 107,8 68 810 80 636 105 262 106 204 100,9 131,7 9 688 14 453 19 098 17 785 93,1 123,0 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 53 04.05.2016 Амортизация 17 485 18 366 17 778 17 780 100,0 96,8 Прочие затраты 5 760 610 3 628 112 3 796 632 3 884 170 102,3 107,1 Коммерческие расходы в том числе - экспортная пошлина 1 293 747 1 448 542 1 643 539 1 799 737 109,5 124,2 1 017 959 1 135 108 1 301 709 1 439 740 110,6 126,8 101,2 109,3 ВСЕГО 15 001 860 15 023 597 16230264 16423953 Удельный вес налогов и неналоговых платежей в объеме выручки и себестоимости Таблица 20 (тыс.руб.) Наименование Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, услуг, тыс.руб. Прибыль до налогообложения, тыс.руб. Начислено налогов в себестоимости тыс.руб. Удельный вес налогов в себестоимости произведенной продукции, выполненных работ, услуг, % Начислено всего налогов Удельный вес всех налогов в объеме выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 2013г. %к плану %к 2012 г. 2011г. отчет 2012г. отчет план отчет 22 449 383 23 808 679 24 672 587 26 007 236 105,4 109,2 14 607 061 12 964 188 16 539 943 17 230 316 104,2 133,9 7 405 277 10 374 715 7 818 957 8 434 476 107,9 81,3 5 728 572 3 579 956 3 739 380 3 831 464 102,5 107,0 39,2% 27,6% 5 736 897 3 588 052 25,6% 15,1% 22,6% 3 747 158 15,2% 22,2% 3 839 227 14,8% 98,2 80,4 102,5 97,4 107,0 98,0 Управленческие расходы Наименование 2011г. отчет 2012г. отчет 2013г. план 2013г. отчет Таблица 21 (тыс.руб.) %к 2013г. %к план 2012г. ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 54 04.05.2016 Материальные затраты 9 454 16 776 12535 10344 82,5 61,7 Затраты на оплату труда 66 192 76 054 105755 102357 96,8 134,6 Страховые взносы 10 378 14 067 18873 17914 94,9 127,3 Амортизация Прочие затраты 8 389 9 203 8602 8627 100,3 93,7 33 565 50 693 54845 51123 93,2 100,8 5 728 541 3 579 044 3738118 3830196 102,5 107 5 856 519 3 745 837 3938728 4 020 561 102,1 107,3 Налоги ВСЕГО 17. Информация по сегментам Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденного приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н. Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются добыча и реализация алмазов, которые составляют99 % выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными. Отчетным сегментом Общества являются операционный и географический сегменты. Первичная информация - операционный сегмент Таблица 22 (тыс.руб.) Наименование показателя Общая величина выручки в т.ч. полученная: от продаж внешним покупателям от операций с другими сегментами Финансовый результат (прибыль или убыток) Общая балансовая величина активов Общая величина обязательств Алмазодобы Итого по Гостиница Столовая ча сегментам 25 997 811 6 015 3 410 26 007 236 21 838 675 4 159 136 6 015 3 410 21 838 675 4 168 561 8 778 338 10 753 111 5 592 977 148 - -1 566 - 8 776 920 10 753 111 5 592 977 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 55 04.05.2016 Наименование показателя Общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы Общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам Общая величина вложений в зависимые и дочерние общества и совместную деятельность Алмазодобы Итого по Гостиница Столовая ча сегментам 591 670 86 926 12 703 691 299 184 994 15 441 2 677 203 112 - - - - Вторичная информация - географический сегмент (операционный сегмент) Таблица 23 Наименование показателя Выручка от продаж внешним покупателям в т.ч. по странам: Армения Бельгия Белоруссия Великобритания Гонконг Израиль Индия ОАЭ США Алмазодоб Гостиниц Столова ыча а я Итого по сегментам 21 838 675 - - 21 838 675 75 718 10 402 856 3 724 14 243 1 456 668 2 990 128 5 860 309 812 866 222 163 - - 75 718 10 402 856 3 724 14 243 1 456 668 2 990 128 5 860 309 812 866 222 163 ОАО «АЛРОСА - Нюрба» 56
