(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ МБОУ

реклама
АКТИВ
Код
строки
На начало года
-
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
4
6846072,12
011
-
особо ценное движимое имущество учреждения
(010120000)*
иное движимое имущество учреждения (010130000)*
012
1
На конец отчетного периода
средства во
временном
распоряжении
5
итого
-
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
8
6887571,12
6650146,74
-
~
—
195925,38
-
-
6767771,04
6650146,74
022
-
023
024
030
-
6
6846072,12
6650146,74
-
—
—
013
-
предметы лизинга (010140000)*
Амортизация основных средств*
в том числе: амортизация недвижимого имущества
учреждения (010410000)*
014
020
021
амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
амортизация иного движимого имущества учреждения
(010430000)*
амортизация предметов лизинга (010440000)*
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000)*, всего
в том числе: недвижимое имущество учреждения
(010110000)*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.
010 -стр. 020)
2
010
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность с
целевыми
средствами
7
средства во
временном
распоряжении
9
итого
-
10
6887571,12
6650146,74
-
6650146,74
—
—
—
—
195925,38
—
237 424,38
—
237 424,38
-
6767771,04
6650146,74
-
6 830 979,71
6650146,74
.
-
6 830 979,71
6650146,74
-
-
-
-
-
-
-
—
117624,30
—
117624,30
--
180832,97
—
180832,97
-
78301,08
-
78301,08
-
56591,41
-
56591,41
-
-
-
-
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
031
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.013 - стр.023)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014-11
стр.024)
032
-
-
-
-
-
-
-
-
033
—
78301,08
—
78301,08
—
56591,41
—
56591,41
034
-
-
-
-
-
-
-
-
АКТИВ
1
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
деятельность
с
3
целевыми
- средствами
-
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000)*, всего
040
из них: особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000)*
041
-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*
042
предметы лизинга (01 0240000) *
043
На конец отчетного периода
средства во
временном
распоряжении
4
деятельность с
целевыми
средствами
итого
5
6
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
7
средства во
временном
распоряжении
8
итого
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
050
051
-
-
-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*
052
-
—
-
—
—
—
—
~
предметов лизинга (010449000) *
053
060
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная 061
стоимость, стр. 041 - стр.051)
-
-
-
-
-
-
-
-
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043стр.053)
062
-
-
-
-
-
-
-
-
063
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 070
010300000)
080
Материальные запасы (010500000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Амортизация нематериальных активов *
из них: особо ценного движимого имущества учреждения
(010429000) *
Нематериальные активы (остаточная стоимость,
стр. 040 - стр.050)
из них: особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)*
081
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
090
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091
59 834,23
-
59 834,23
-
56 407,07
60 342,23
-
116749,30
-
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)
в иное движимое имущество учреждения (010630000)
092
-
-
-
-
-
-
-
-
093
-
-
-
-
-
-
-
-
в предметы лизинга (010640000)
094
-
-
-
-
-
-
-
-
АКТИВ
На начало года
КОД
строки
Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них: недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)
100
деятельность с
3
целевыми
средствами -
101
-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)
102
1
2
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
4
На конец отчетного периода
средства во
временном
распоряжении
5
6
средства во
временном
распоряжении
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138135,31
-
138135,31
56 407,07
116933,64
-
173340,71
-
-
-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103
-
предметы лизинга в пути (010740000)
104
140
150
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.1 00
+ стр. 140)
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
8
-
-
-
Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)
Итого по разделу I
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
-
-
АКТИВ
1
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
На начало года
Код
строки
2
170
деятельность с
3
целевыми
средствами _
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
4
На конец отчетного периода
средства во
временном
распоряжении
5
_
_.
_
деятельность с
целевыми
средствами
7
50541,00
итого
6
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
8
средства во
временном
распоряжении
9
итого
-
_
10
50541,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых 171
счетах в органе казначейства (0201 1 1000)
-
-
-
-
50541,00
-
-
50541,00
денежные средства учреждения в пути в органе
казначейства (0201 1 3000)
денежные средства учреждения на счетах в кредитной
организации (020121000)
денежные средства учреждения в кредитной организации
в пути (020123000)
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной
организации (020126000)
денежные средства учреждения в иностранной валюте на
счетах в кредитной организации (020127000)
172
-
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
-
-
-
-
175
-
-
-
-
-
-
-
-
176
_
_
_
_
_
_
_
_
касса (0201 34000)
денежные документы (020135000)
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000)
177
178
179
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000)
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)
210
211
_
_
_
_
_
_
_
_
акции и иные формы участия в капитале (020430000)
212
—
~
—
-
—
—
—
•
иные финансовые активы (020450000)
213
230
-
-
-
-
-
2 805,00
-
2 805,00
260
-
-
-
-
49 579,81
-
—
49 579,81
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
174
АКТИВ
1
КОД
строки
2
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290
в том числе: по представленным кредитам, займам
(ссудам) (020710000)
На начало года
деятельность
с
3
целевыми
средствами
На конец отчетного периода
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
итого
7
6
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
средства во
временном
распоряжении
8
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
291
-
-
-
-
-
-
-
-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 292
(020720000)
—
-
—
—
—
—
—
-
310
320
330
331
-
-2 600,00
-
-
-2 600,00
-
-
-2 600,00
-
-
-2 600,00
-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным
средствам (021003000)
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
расчеты с учредителем (021006000)*
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*
333
—
—
-
—
~
—
—
-
335
336
337
-
-6650146,74
6650146,74
-
-6650146,74
6650146,74
—
-6650146,74
6650146,74
-
-6650146,74
6650146,74
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)
Вложения в финансовые активы (021500000)
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)
338
370
371
_
_
_
_
_
_
_
—
_
акции и иные формы участия в капитале (021530000)
372
—
—
—
—
—
~
—
—
иные финансовые активы (021550000)
373
400
-
-2 600,00
-
-2 600,00
100 120,81
205,00
-
100325,81
-
135535,31
-
135535,31
156527,88
117138,64
-
273 666,52
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
Итого по разделу II
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310
+ стр.320 + стр. 330 + стр.370)
410
БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400)
ПАССИВ
На начало года
КОД
строки
2
470
деятельность с
3
целевыми
средствами -
в том числе: по долговым обязательствам в рублях
(030110000)
471
по долговым обязательствам по целевым иностранный
кредитам (заимствованиям) (030120000)
472
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00 000)
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
4
На конец отчетного периода
средства во
временном
распоряжении
5
деятельность с
целевыми
средствами
7
ИТОГО
6
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
8
средства во
временном
распоряжении
9
итого
10
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
по долговым обязательствам в иностранной вал юте (0301 474
40000)
-
-
—
-
—•
—
—
—
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490
51 083,99
2561,46
-
53 645,45
89561,10
492,06
-
90053,16
510
511
-
2 568,21
-
-
2 568,21
-
220,00
220,00
-3 347,91
-
-
-3127,91
220,00
512
—
-9,23
-
-9,23
—
-317,46
-"
-317,46
513
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000,
030312000, 030313000)
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 030310000, 030311000)
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
515
516
2 577,44
2 577,44
-3 030,45
-3 030,45
ПАССИВ
1
На начало года
Код
строки
На конец отчетного периода
X
-
-
деятельность с
целевыми
средствами
7
17,14
X
-
-
-
—
536
-
-
-
600
51 083,99
5 129,67
2
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
из них: расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
530
расчеты с депонентами (030402000)
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
Итого по разделу III
532
531
533
534
деятельность с
3
целевыми
средствами X
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
4
средства во
временном
распоряжении
5
итого
6
деятельность по
оказанию услуг
(работ)
8
средства во
временном
распоряжении
9
итого
10
X
-
17,14
-
17,14
•"•
~
17,14
-
-
-
-
-
-
56213,66
89 798,24
-2855,85
_
86 942,39
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)
IV. Финансовый результат
620
-51 083,99
130405,64
-
79321,65
66 729,64
119994,49
-
186724,13
Финансовый результат хозяйствующего субъекта
(040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624+ стр. 625)
623
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401
30000)
-51 083,99
-6519741,10
-
-6 570 825,09
66 729,64
-6530152,25
-
-6 463 422,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 6231
—
6650146,74
6650146,74
--
6650146,74
-
135535,31
135535,31
156527,88
117138,64
доходы будущих периодов (040140000)
расходы будущих периодов (040150000)
БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)
624
625
900
-
6650146,74
-
273 666,52
Форма 0503730, С. 8
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Номер забалансового
счета
1
01
02
Наименование забалансового счета,
показателя
2
Имущество полученное в
пользование, всего
в том числе:
недвижимое
из них:
непроизведенное
Материальные ценности, принятые
движимое
На начало года
Код
строки
3
На конец отчетного периода
деятельность по
оказанию услуг (работ)
010
4 с целевыми
деятельность
средствами
011
итого
5
6
деятельность с целевыми
средствами
деятельность по
оказанию услуг (работ)
7
8
итого
9
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
012
_
.
I
.
.
_
015
-
-
-
-
-
020
-
021
-
-
-
-
-
-
022
023
024
025
026
027
028
029
.
-
.
•
-
-
030
031
_
-
_
032
033
034
035
036
037
038
039
,
-
-
-
-
-
на хранение, всего
-
в том числе:
03
Бланки строгой отчетности, всего
_
.
-
в том числе:
-
-
-
1
04
2
3
4
5
6
7
Форма 0503730. с. 9
9
8
Задолженность неплатежеспособных 040
дебиторов, всего
-
-
-
-
-
-
041
-
_
_,
_
_
_
042
043
044
045
046
047
048
049
-
-
•
-
-
-
-
051
-
_
-
_
_
.
052
-
-
-
-
-
-
054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
071
_
.
.
.
_
.
072
-
-
-
-
-
-
080
090
-
-
-
-
-
-
в том числе:
05
Материальные ценности, оплаченные 050
по централизованному снабжению,
всего
в том числе: основные средства
из них особо ценное движимое имущество
055
материальные запасы
из них особо ценное движимое имущество
056
057
058
059
06
07
Задолженность учащихся и студентов 060
за невозвращенные материальные
ценности
070
Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры, всего
в том числе: в условной оценке
по стоимости приобретения
08
09
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен
изношенных
Форма 0503730, с. 10
1
2
3
4
5
10
Обеспечение исполнения
обязательств, всего
100
-
-
в том числе: задаток
101
.
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
102
103
104
105
120
12
7
8
9
-
•
-
-
„
_
.
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
.
.
.
_
.
_
122
-
-
-
-
-
-
130
Экспериментальные устройства
150
Расчетные документы, не
оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного
(муниципального) учреждения
160
Переплата пенсий и пособий
вследствие неправильного
применения законодательства
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
-
-
-
-
-
-
Поступления денежных средств на
счета учреждения, всего
170
X
X
X
-
-
-
в том числе: доходы
171
X
X
X
_
_
.
расходы
источники финансирования дефицита
бюджета
172
X
X
X
-
X
-
173
X
X
X
-
-
-
Выбытия денежных средств со счетов 180
учреждения, всего
X
X
X
•
-
•
в том числе: расходы
181
X
X
X
„
_
_
источники финансирования дефицита
бюджета
182
X
X
X
•
"
-
Спецоборудование для выполнения
научно-исследовательских работ по
договорам с заказчиками, всего
в том числе:
13
15
16
17
18
6
-
Форма 0503730, С. 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
200
-
-
-
-
-
-
201
_
-
_
-
_
_
202
203
204
205
206
207
208
209
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211
-
-
-
•
-
-
212
-
-
-
-
-
-
213
-
-
-
-
-
-
221
_
.
.
.
.
.
222
-
-
-
-
-
-
224
225
-
-
-
-
-
-
-
-
-
226
227
-
-
-
•
-
-
-
-
-
228
229
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
21
Основные средства стоимостью до
3000 рублей включительно в
эксплуатации
в том числе особо ценное движимое
имущество
210
иное движимое имущество
22
Материальные ценности, полученные 220
по централизованному снабжению,
всего
в том числе: основные средства
из них особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них
особо ценное движимое имущество
Форма 0503730, с. 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23
Периодические издания для
пользования, всего
230
-
-
-
-
-
-
231
-
-
-
-
-
-
232
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
•
-
-
242
-
-
-
-
-
-
243
244
245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
246
247
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
248
249
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
250
•
•
~
~
.
~
251
-
-
-
-
•
-
252
-
-
-
-
-
•
в том числе:
24
Имущество, переданное в
доверительное управление
в том числе основные средства
из них недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них особо ценное движимое имущество
25
Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)
в том числе основные средства
из них недвижимое имущество
253
-
-
•
-
-
-
254
особо ценное движимое имущество
255
нематериальные активы
из них особо ценное движимое имущество
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256
-
-
-
-
-
-
257
материальные запасы
из них особо ценное движимое имущество
-
-
-
-
-
-
258
259
-
-
-
-
-
-
•
-
-
•
-
-
Форма 0503730, С. 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26
Имущество, переданное в
безвозмездное пользование
260
-
-
-
-
-
-
в том числе
основные средства
261
-
-
•
-
-
-
из них
недвижимое имущество
262
-
-
-
-
-
•
особо ценное движимое имущество
263
-
-
-
-
-
-
нематериальные активы
264
-
-
-
-
•
-
265
•
-
-
-
-
-
266
-
-
-
-
-
-
267
-
-
-
-
-
-
268
-
-
-
-
-
-
269
-
-
-
-
-
-
из них особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них особо ценное движимое имущество
Скачать