Уважаемые господа! Заполнение каждого пункта Анкеты и

Уважаемые господа!
Заполнение каждого пункта Анкеты и подписи руководителя и главного бухгалтера Вашего предприятия на всех страницах Анкеты
обязательны. Просим Вас дать развернутые ответы на пункты Анкеты. Надлежащим образом оформленную Анкету (подписи,
печати и пр.) предоставлять в электронном (отсканированном) или печатном виде. При возникновении вопросов просим Вас
связываться с нами по телефону: (495) 514-16-51
Внимание: все пункты анкеты обязательны для заполнения! ОАО «ВТБ-Лизинг» вправе прекратить рассмотрение поданной
заявки на лизинг в случае неполного отражения или искажения информации.
АНКЕТА КЛИЕНТА
(юридического лица – ПОРУЧИТЕЛЯ или ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)
1. Общие сведения о Клиенте
Организационно-правовая форма и наименование предприятия
(полное и сокращенное, в т.ч. фирменное, на одном из языков народов РФ
и (или) иностранном языке), его сайт
Контактное лицо (Ф.И.О., должность сотрудника/представителя,
курирующего сделку со стороны Клиента; его контактные телефоны,
факс, e-mail):
Адрес места регистрации (юридический адрес) - страна, код субъекта
РФ (для резидентов РФ), район, населенный пункт, улица, дом, корпус
(строение), квартира (офис)
Адрес места нахождения (фактический адрес) - страна, код субъекта РФ
(для резидентов РФ), район, населенный пункт, улица, дом, корпус
(строение), квартира (офис)
Когда и каким органом зарегистрировано предприятие (когда и каким
образом приватизировано), ОГРН (для нерезидентов – регистрационный
номер в стране регистрации)
Когда и каким налоговым органом зарегистрировано предприятие,
ИНН. Контактный телефон курирующего налогового инспектора.
КПП / ОКПО/ ОКВЭД
Отрасль, к которой относится предприятие
Уставный капитал (в т.ч. его оплаченная часть). Сведения о
регистрации выпуска акций (для акционерных обществ).
Информация по каким-либо изменениям в структуре собственности и
капитала за истекший год, а также по каким-либо изменениям в
структуре собственности, запланированным в текущем году.
Основные собственники (для юридических лиц указать название, ИНН, местонахождение, % долевого участия; для физических лиц указать Ф.И.О.
полностью, % долевого участия). Также необходимо указать данные о реальных собственниках-бенефициарах, не являющихся участниками /
акционерами.
Наименование/ Ф.И.О. и прочие данные
Доля, %
Руководитель (должность, Ф.И.О., номер паспорта, кем и когда выдан; с
какой даты назначен на должность, сколько лет в данной компании, в
отрасли; контактные телефоны и e-mail).
Главный бухгалтер (Ф.И.О., номер паспорта, кем и когда выдан; с какой
даты назначен на должность; контактные телефоны и e-mail).
Сведения об изменениях в учредительных документах, а также о
смене руководителя за последний год (указать причины)
Участие Клиента в прочих организациях (дочерние и зависимые
общества, с указанием ИНН, % долевого участия).
2. Сведения о финансовой и хозяйственной деятельности Клиента
Вид деятельности
Доля в общем
объеме выручки,
%
Основные виды деятельности Клиента
Опыт работы,
География продаж
мес.
Занимаемая доля рынка
(с указанием масштаба: страна, область,
город). Указать на основании каких данных
определена
Деятельность, осуществляемая через госпосредников / в рамках государственного заказа / программы
(да/нет, доля продукции в стоимостном объеме)
Деятельность, осуществляемая в рамках межправительственных соглашений (да/нет, объем доля
продукции в стоимостном объеме)
Особенности государственного регулирования отрасли
Имеющиеся лицензии, патенты, разрешения и т.д., даты их выдачи и сроки действия:
№ п/п
Наименование, дата выдачи
Дата окончания
Описание имеющихся налоговых льгот
Предприятием открыты следующие расчетные счета
№
п/п
Банк/ филиал Банка, его местонахождение
№ расчетного счета
Дата открытия
счета
Ежемесячный кредитовый оборот по счету (в
среднем за последние 12 месяцев), млн.руб.
Кредитная история предприятия за последние 5 лет
№
п/п
Банк/ филиал Банка, его местонахождение
№ ссудного счета
Сумма кредита,
вид валюты
Дата выдачи
Срок
кредита, мес.
Дата
возврата
Основные покупатели
Наименование и местонахождение, ИНН
Объем реализации за
отчетный период
Условия оплаты
Доля продукции в
структуре выручки
Покупатель является связанной,
аффилированной компанией
Доля стоимости
поставляемой им
продукции в
структуре
себестоимости
Поставщик / подрядчик
является связанной,
аффилированной компанией
Основные поставщики
Наименование и местонахождение, ИНН
Продукция
Условия оплаты
Основные конкуренты
(указать на основании каких данных производится оценка)
Наименование
Вид деятельности
Сравнительная цена
Сравнительное качество
Доля на местном рынке,
%
Оценка конкурентоспособности компании со стороны менеджмента
Объем реализуемых / планируемых к реализации инвестиционных проектов
Наименование программы
Стоимость,
млн.руб.
Дата начала
реализации
Дата окончания
реализации
Объем освоенных
инвестиций,
млн.руб.
Источники
финансирования
Недвижимость (в т.ч. земельные участки) в собственности
Адрес
Площадь,
кв.м.
Адрес
Недвижимость (в т.ч. земельные участки) в аренде
Площадь,
Дата начала аренды/Срок
Условия оплаты
кв.м.
аренды (мес.)
(месяц/квартал/год)
Сезонность (периоды и степень влияния)
Год постройки
Цель использования (производственное, складское, офисное и т.п.)
Цель использования
Численность персонала, чел.
Всего
На постоянной основе
Административно-управленческий
персонал
Страхование имущества (указать названия страховых компаний,
услугами которых Вы пользуетесь)
Сильные стороны предприятия (по мнению руководства предприятия)
Слабые стороны предприятия (по мнению руководства предприятия)
Стратегические планы предприятия
3. Дополнительная информация
Проводились ли за прошедший год какие-либо проверки со стороны
контролирующих
органов,
наделенных
полномочиями
приостанавливать деятельность, отзывать лицензию, накладывать
штраф (если имелись, то указать результаты этих проверок и вид
примененных санкций).
Участие в судебных процессах за прошедший год (с момента
обращения) и наличие неисполненных судебных решений.
Конечные бенефициары (выгодоприобретатели) данного проекта
(лица, к выгоде которых действуют поручители, в частности на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления).
Входит ли в Клиент в Группу аффилированных (в т.ч. неформально) компаний (Да/Нет; если «Да», то к данной Анкете
должно быть приложено отдельное Приложение со следующей информацией:
- подробное описание состава Группы, состава акционеров, конечных бенефициаров с указанием долей собственности в каждой
компании Группы (с приложением блок-схемы);
- подробное описание структуры Группы и схемы финансово-хозяйственного взаимодействия между входящими в нее компаниями,
с указанием роли каждой компании (например, производственные предприятия, аренда основных средств, снабженческо-сбытовые
операции и т.д.) и направлений финансовых потоков (с приложением блок-схем структуры Группы и направлений товарноденежных потоков).
Прочая информация
Достоверность предоставленных данных подтверждаем. Предоставляем ОАО «ВТБ-Лизинг» право
произвести, при необходимости, проверку вышеприведенных сведений.
Руководитель Предприятия
___________________/___________________________/
подпись
Главный Бухгалтер
Ф.И.О.
___________________/___________________________/
подпись
«____» ______________201__ года
М. П.
Ф.И.О.