Анкета клиента - юридического лица

Анкета клиента — юридического лица
(не являющегося кредитной организацией)
1
2
3
4
5
6
7
Наименование, фирменное наименование
на русском языке (полное и (или)
сокращенное), наименование на
иностранном языке (полное и (или)
сокращенное) (при наличии)
Организационно-правовая форма
Идентификационный номер
налогоплательщика - для резидента;
Идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной
организации - для нерезидента,
присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо
идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный после 24
декабря 2010года
Сведения о государственной регистрации:
Контактная информация
9
Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию
11
12
13
14
Для нерезидента: КИО/ИНН
ОГРН:
Дата регистрации либо дата присвоения ОГРН:
Место государственной регистрации (местонахождение):
Регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002г.:
Дата регистрации до 01.07.2002г.:
Место государственной регистрации (местонахождение):
Номер свидетельства об аккредитации
филиала либо представительства
иностранного юридического лица,
выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на
аккредитацию филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, либо
регистрационный номер юридического
лица по месту учреждения и регистрации
(для нерезидента)
Адрес регистрации/местонахождения
Адрес фактического местонахождения
8
10
Для резидента: ИНН
Сведения об органах юридического лица (с
указанием доли в капитале)
Сведения о величине зарегистрированного
и оплаченного уставного (складочного)
капитала или величине уставного фонда,
имущества
Основной вид деятельности (в том числе
производимые товары, выполняемые
работы, предоставляемые услуги)
Коды общероссийских классификаторов
Наличие выгодоприобретателя (лица, к
выгоде которого действует клиент при
Номер телефона:
E-mail:
адрес web-сайта:
Почтовый адрес (при наличии):
Вид и номер:
Дата выдачи:
Кем выдана:
Срок действия:
Виды лицензируемой деятельности:
Структура:
Персональный состав:
ОКВЭД
Нет
ОКПО
Факс:
ОКАТО
проведении банковских операций и иных
сделок, в частности на основании
агентского договора, договора поручения,
комиссии и доверительного управлении)
Да, Анкета выгодоприобретателя и представлена в
Банк
удобное для организации территориальное расположение Банка
приемлемые для организации тарифы Банка
15
Цели установления отношений с АКБ
«ЕНИСЕЙ» (ПАО) (причины открытия
счета)
отличная деловая репутация Банка
быстрота расчетов (например, контрагент обслуживается в с
«ЕНИСЕЙ» (ПАО))
АКБ
отказ в обслуживании в других кредитных организациях
Иные цели
Укажите иные цели, при их наличии
получать комплексное обслуживание в
16
Предполагаемый характер отношений
(намерение в отношении сотрудничества) с
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)
АКБ «ЕНИСЕЙ»
(ПАО)
совершать отдельные разовые операции и сделки
иное
Укажите иные намерения, при их наличии
Уставный капитал
Финансово-хозяйственная деятельность
17
18
Источник
средств
происхождения
денежных
Средний планируемый ежемесячный
оборот по счетам, открытым в АКБ
«ЕНИСЕЙ» (ПАО)
19
Планируемая среднемесячная сумма
расходов по ведению хозяйственной
деятельности (уборка помещений,
канцтовары, ГСМ и т.д.)
20
Сколько денежных средств в наличной
форме организация планирует ежемесячно
снимать с банковского счета в АКБ
«ЕНИСЕЙ» (ПАО)?
Иное
Укажите иные источники происхождений денежных средств, при их
наличии
до 10 операций
от 10 до 100 операций
свыше 100 операций
до 10 000 000 рублей (эквивалент в
иностранной валюте)
от 10 000 000 до 100 000 000 рублей
(эквивалент в иностранной валюте)
свыше 100 000 000 рублей
(эквивалент в иностранной валюте)
не планируется
до 100 000 рублей
от 100 000 до 1 000 000 рублей
от 1 000 000 до 10 000 000 рублей
свыше 10 000 000 рублей
до 5 000 рублей
21
Среднемесячные налоговые платежи
(общие выплаты):
от 5 000 до 50 000 рублей
от 50 000 до 500 000 рублей
свыше 500 000 рублей
до 500 000 рублей
22
Среднемесячный фонд оплаты труда
от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей
Свыше 1 000 000 рублей
23
24
25
Штатная численность работников
организации
Виды договоров (контрактов), расчеты по
которым клиент собирается осуществлять
расчеты по счетам, открытым в АКБ
«ЕНИСЕЙ» (ПАО)
Основные контрагенты клиента,
планируемые плательщики и получатели
по операциям с денежными средствами
Сведения о финансовом положении
есть
27
Сведения о деловой репутации
положительные (отзывы есть)
отрицательные (отзывы есть)
отзывов нет
28
Осуществляете или планируете
осуществлять переводы денежных средств в
рамках внешнеторговой деятельности
26
ДА
НЕТ
нет
29
Цели финансово-хозяйственной
деятельности
30
Планируете ли осуществлять операции по
переводу денежных средств на счета лиц нерезидентов, не являющихся резидентами
Республики Беларусь или Республики
Казахстан, по внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым ввоз товаров,
ранее приобретенных у резидентов
Республики Беларусь или Республики
Казахстан соответственно, осуществляется
с территории Республики Беларусь или
Республики Казахстан?
31
Наличие открытых счетов в других
кредитных учреждениях, в т.ч.
иностранных? (расчетные, валютные,
ссудные и прочие счета)
получение прибыли
реализация общественных проектов
другое (укажите)
ДА
НЕТ
ДА
Указать наименование и местонахождение кредитной (ых) организации
(ий), а также номер(а) счета(ов) *:
НЕТ
Сведения о руководителе и об участниках (акционерах) организации, доля которых составляет 1% и более
ФИО
Руководитель
дата рождения, место рождения
организации
гражданство (подданство)
(Единоличный
паспортные данные
исполнительный орган
управления)
адрес места жительства
(регистрации)
ФИО
Участник
(акционер)
дата рождения, место рождения
(заполняется в случае
гражданство (подданство)
если участником,
паспортные данные
(акционером) является
физическое лицо
адрес места жительства
(регистрации)
Участник
Наименование
(акционер)
ИНН/КИО
(заполняется в случае
если участником,
Регистрационный номер
(акционером) является
Дата регистрации
юридическое лицо
Адрес местонахождения
«Достоверность сведений, приведенных в настоящей Анкете, подтверждаю.
Обязуюсь, в случае изменения сведений, указанных в настоящей Анкете в течение семи рабочих дней
от даты смены (изменения) предоставить в Банк новую актуальную Анкету либо сведения».
«____»______________20__ г.
_________________________________________________________ _________________/ __________________________/
(Должность руководителя организации/Уполномоченного лица)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП