Международные валютно-кредитные отношения» входит в

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина Б1.В.ОД.9 Международные валютно-кредитные отношения
Семестр: 5, 6
Количество часов: 252
Количество зачетных единиц: 7
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен
Место дисциплины в структуре ООП:
Обязательная
дисциплина
«Международные
валютно-кредитные
отношения» входит в вариативную часть учебного плана подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая
экономика».
Изучение данной дисциплины формирует взаимосвязь и обеспечивает
преемственность с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и
международные
экономические
отношения»,
«Международные
экономические отношения глобальной экономики», «Внешнеэкономическая
деятельность предприятия», «Международный бизнес».
Цель и задачи освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные
отношения»
является
формирование
необходимых
знаний
о
фундаментальных закономерностях развития, основных принципах и формах
международных валютно-кредитных отношений, а также практических
навыков анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации
мировой экономики.
Задачи освоения дисциплины:
− дать развернутое понимание сущности и содержании международных
валютно-кредитных отношений;
− получить представление о механизме функционирования рынка
евровалют, еврокапиталов, мирового валютного рынка, рынка ссудных
капиталов, золота;
− изучить виды и механизм осуществления валютных, кредитных операций,
международных расчетов;
− сформировать у студентов представление о месте России в
международных валютно-кредитных отношениях.
− содействовать овладению навыков анализа и использования информации
о состоянии отдельных сфер международных валютно-кредитных отношений
при принятии управленческих решений и оценке их эффективности.
Содержание дисциплины:
Валютные отношения как форма экономических отношений. Субъекты
и объекты валютных отношений. Классификация валют. Конвертируемость
национальных валют и ее типы. Резервная (ключевая) валюта.
Национальная, мировая и международная (региональная) валютные
системы современного мира. Связь и различия их основных элементов.
Эволюция мировой валютной системы. Валютная система России.
Теоретические подходы к созданию региональных валютных зон.
Европейская валютная система (ЕВС). Понятие валютной интеграции:
необходимость, элементы и этапы ее развития в Западной Европе. Создание
экономического и валютного союзов. Современные проблемы и перспективы
развития еврозоны. Роль евро в развитии мировой валютной системы.
Международная валютная ликвидность: понятие, структура, функции.
Динамика золотых, валютных резервов, резервной позиции в МВФ,
специальных прав заимствования (SDR). Показатели международной
ликвидности и ее регулирование.
Валютный курс как экономическая категория. Формирование
валютного курса и факторы на него влияющие. Валютный паритет. Виды
валютных курсов. Режим валютного курса.
Влияние валютного курса на международные экономические
отношения. Равновесный валютный курс. Эластичность спроса и
предложения иностранной валюты. Условие Маршала - Лернера. Эффект
«Джей-кривой» (J - curve ). Понятие и механизм валютного демпинга.
Теории определения и регулирования валютного курса. Валютный курс
в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Фундаментальный и
технический анализ валютного курса.
Формирование курса российской национальной валюты. Факторы,
влияющие на валютный курс рубля.
Валютные рынки: понятие, функции, виды, институциональная
структура. Участники валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютные
рынки. Рынок FOREX. Современное состояния мирового, региональных и
национальных валютных рынков. Динамика развития мирового валютного
рынка. Рынок евровалют и его роль в международных валютно-кредитных
отношениях. Международные валютно-финансовые центры. Международные
банковские зоны. Валютный рынок России: особенности и перспективы
развития.
Валютные операции: понятие и классификация. Котировка и методы
котировок валют. Кросс-курсы. Курсы продавцов и покупателей. Фиксинг
как способ определения межбанковского курса валют. Валютный дилинг.
Маржа, ее значение. Валютная позиция банков. Длинная и короткая
валютная позиции. Риски банков при открытой валютной позиции.
Кассовые и срочные валютные операции. Форвардные сделки.
Валютные фьючерсы. Валютный опцион. Операции «своп».
Валютная спекуляция. Валютный арбитраж и его виды. Процентный
арбитраж.
Валютные риски: понятие, причины и виды. Операционный,
трансляционный и экономический валютные риски. Методы страхования
валютного риска. Защитные оговорки. Хеджирование. Использование
срочных валютных сделок с целью страхования валютных рисков:
форвардных, фьючерсных операций, опциона и сделок «своп».
Золото и его роль в мировой валютной системе. Демонетизация золота:
сущность и причины. Источники предложения и структура спроса на золото.
Международная
торговля
золотом.
Рынки
золота,
особенности
организационной структуры, виды. Золотые аукционы: цели, методы,
результаты их проведения. Фиксинг на Лондонском рынке золота. Факторы,
влияющие на цену золота. Операции с золотом.
Международный кредит: сущность, принципы, функции и роль. Формы
международного кредита. Фирменный (коммерческий) кредит: понятие,
преимущества и недостатки. Виды фирменного кредита: вексельный кредит,
кредит по открытому счету, кредит с авансовым платежом. Международный
банковский кредит: понятие, преимущества, ограничения. Виды банковских
кредитов: кредит по экспорту, кредит по импорту, связанный финансовый
кредит, акцепт векселей экспортеров или импортеров. Финансовые кредиты.
Лизинг, факторинг, форфейтинг: их экономическое содержание, особенности
и условия применения. Межгосударственные кредиты и их формы: кредиты
международных
валютно-кредитных
и
финансовых
организаций,
двусторонние правительственные кредиты, кредиты государственных
банков. Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного
кредита. Иностранные и международные облигационные займы. Валютнофинансовые и платежные условия международного кредита: валюта кредита
и валюта платежа, сумма, срок, условия погашения, стоимость кредита, виды
обеспечения.
Международное
кредитование
и
финансирование
развивающихся стран. Роль России в международном кредитовании.
Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой
денежный рынок. Мировой рынок капиталов. Мировой финансовый рынок.
Инструменты, используемые для операций на мировом рынке ссудных
капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их
структура. Сущность и структура еврорынка. Связь рынка евровалют с
национальными рынками ссудных капиталов. Механизм функционирования
рынка евровалют. Рынок евродепозитов. Рынок еврокредитов, формы
еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. Проблема контроля
за деятельностью мирового рынка ссудных капиталов и еврорынка. Россия на
еврорынке.
Балансы международных расчетов: понятие и классификация.
Платежный и расчетный балансы. Методология составления платежного
баланса. Структура платежного баланса. Методы подсчета сальдо
платежного баланса: базисный метод, метод ликвидности, метод
официальных расчетов. Финансирование платежного баланса. Официальные
расчеты. Исключительное финансирование. Баланс международных
инвестиций. Чистая инвестиционная позиция. Факторы, влияющие на
платежный баланс и методы его регулирования. Современное состояние,
особенности составления и регулирования платежного баланса Российской
Федерации.
Валютная политика: понятие, цели и формы. Формы валютной
политики. Дисконтная политика: сущность и эффективность. Девизная
политика: сущность и формы. Валютная интервенция: понятие, характерные
черты, эффективность. Государственные валютные резервы и политика их
диверсификации. Валютные ограничения. Девальвация и ревальвация
валюты. Валютная блокада. Валютная дискриминация. Межгосударственное
регулирование валютных ограничений. Валютная политика России. Органы
валютного регулирования и валютного контроля. Основные законодательные
акты. Агенты валютного контроля.
Государственное
регулирование
международных
кредитных
отношений: цели и формы. Межгосударственное регулирования
международного кредита. Международный кризис задолженности и
проблемы урегулирования внешней задолженности. Роль Парижского и
Лондонского клубов кредиторов. Государственное регулирование кредитных
отношений в России.
Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Роль
банков в международных расчетах.
Корреспондентские отношения.
Международные платежные системы. Система SWIFT и другие электронные
системы. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических
сделок. Валюта цены, валюта платежа, условия платежа. Коммерческие и
финансовые документы, используемые при осуществлении международных
расчетов. Формы международных расчетов и факторы, влияющие на их
выбор. Характеристика форм международных расчетов: инкассо, аккредитив,
банковский перевод, расчеты в форме аванса и по открытому счету. Расчеты
с использованием различных платежных средств: векселей, чеков,
пластиковых банковских карт. Преимущества и недостатки различных форм
международных расчетов. Валютные клиринги: понятие и формы.
Многосторонний валютный клиринг.
Международные валютно-кредитные и финансовые организации:
общая характеристика и классификация. Международный валютный фонд:
цели, задачи, особенности функционирования, структура управления,
ресурсы и роль в регулировании международных валютно-кредитных
отношений. Основные механизмы и условия кредитования МВФ. Мировые
валютно-финансовые кризисы и проблемы реформирования деятельности
МВФ. Взаимодействие России и МВФ.
Группа Всемирный банк: цели создания, задачи функционирования и
структура. Специфика и результаты деятельности Международного банка
реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития
(МАР), Международной финансовой корпорации (МФК), Многостороннего
агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ), Международного центра
по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Взаимодействие
России с Группой Всемирного банка.
Банк международных расчетов: цели и задачи, пассивные и активные
операции. Региональные банки развития: условия возникновения, тенденции
развития, формирование ресурсов, кредитная политика. Международные
региональные финансовые организации ЕС: цели и задачи. Европейский
центральный банк. Европейская система центральных банков.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать следующими общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(знать систему современных международных валютно-кредитных
отношений и их основные формы, основные категории валютных отношений
и международного кредита, способы и формы осуществления
международных расчетов; уметь использовать систему знаний о сущности,
содержании и формах международных валютно-кредитных отношений для
решения практических задач; владеть методологией экономического
исследования, навыками самостоятельной работы и самоорганизации);
ОК-11: осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (знать современные тенденции и проблемы развития мировой
и национальной валютных систем, валютного рынка, международного
кредитования; формы и методы регулирования международных валютнокредитных отношений; уметь использовать систему знаний о формах и
направлениях развития международных валютно-кредитных отношений для
проведения
анализа
целесообразности
и
эффективности
внешнеэкономической деятельности субъектов; владеть навыками работы в
коллективе и организации выполнения порученного этапа работы);
ПК-4: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач (знать
основные источники информации о развитии мирового и национального
валютного и кредитного рынков; систему основных показателей,
характеризующих динамику и тенденции развития валютного и кредитного
рынков; уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию;
работать с информацией, представленной как в статистических сборниках,
так в глобальных компьютерных сетях; владеть современными методами
сбора, обработки и анализа показателей развития валютного и кредитного
рынков; навыками работы с компьютером как средством управления
информацией);
ПК-8: способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (знать систему основных показателей,
характеризующих состояние платежного баланса, динамику и тенденции
развития валютного рынка и рынка ссудных капиталов, а также основы их
расчета и анализа; уметь осуществлять отбор статистических данных о
состоянии международных валютно-кредитных отношений на основе
публикаций
национальных
и
международных
организаций
и
государственных органов; владеть основными методами анализа
статистических данных о состоянии валютного и кредитного рынков,
платежного баланса на основе публикаций государственных статистических
органов, национальных и международных экономических организаций;
навыками анализа экономических процессов и явлений в области
функционирования валютного рынка);
ПК-9: способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (знать
основные категории, систему показателей, характеризующих состояние
платежного баланса, развития валютного рынка и рынка ссудных капиталов;
уметь осуществлять поиск информации по полученному заданию; работать с
информацией, представленной как в статистических сборниках, так и иных
источниках, в том числе в глобальных компьютерных сетях; анализировать
состояние международных валютно-кредитных отношений; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета; владеть
современными методиками расчета и анализа показателей, характеризующих
состояние и динамику развития валютного рынка, международного
кредитования);
ПК-13: способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(знать закономерности функционирования мирового и национального
валютного и кредитного рынков; основы анализа современной системы
показателей, характеризующих развитие международных валютнокредитных отношений; уметь анализировать во взаимосвязи экономические
явления и процессы и выявлять проблемы экономического характера при
анализе ситуации на мировом и национальном валютных рынках, предлагать
способы минимизации их влияния на хозяйственную деятельность субъектов
с учетом критериев оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий; владеть методами и приемами анализа экономических явлений
и процессов при реализации международных валютно-кредитных
отношений; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на мировом и национальном валютном рынке.
Образовательные технологии:
В зависимости от вида и цели учебного занятия применяются
разнообразные интерактивные образовательные технологи.
Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в форме
проблемно-ориентированной лекции.
Семинарские занятия по дисциплине ориентированы на закрепление
теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на
приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков
осуществления анализа ситуаций на валютном и кредитном рынках с
применением следующих интерактивных форм обучения:
- групповая дискуссия: при этом вопросы для дискуссии
сформулированы так, чтобы студент мог продемонстрировать свое
умение применить теоретические знания на реальных ситуациях
современной экономики;
- анализ кейсов: рассмотрение актуальной ситуации в области
международных валютно-кредитных отношений, проведение при
необходимости дискуссии, обсуждение результатов, полученных
разными группами, оценка результатов их работы.
Составитель: Е.Н. Волкова,
регионалистики и мировой экономики
кафедра
экономической
теории,