РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН _______ . _______ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КАСПИЙСК» 368300, г.Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12 № 35 Тел.8(246)5-51-27 « 16 » октября 2013г. Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета городского округа «город Каспийск» за 3 квартал 2013 года. По данным отчета за 3 квартал 2013 года доходы муниципального образования исполнены в сумме 760094,81 тыс.руб., что составляет 103,0 % по отношению к квартальным плановым назначениям и 71,7 % по отношению к годовому уточненному плану. В структуре доходов бюджета за 3 квартал 2013 года: - налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 279684,5 тыс.рублей или 111,9 % от плановых поступлений за 3 квартал 2013года, или 76,8 % от годового бюджетного назначения. Из них налоговые доходы поступили в сумме 256698,8 тыс.рублей, что составляет 112,9 % от плана отчетного периода и 76,8 % от годового бюджетного назначения. Неналоговые доходы исполнены в сумме 22985,7 тыс.рублей, что составляет 102,2 % от плана отчетного периода и 76,6 % от годового бюджетного назначения. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в среднем составила 36,8 %; - безвозмездные и безвозвратные поступления из республиканского бюджета исполнены в сумме 480410,31 тыс.рублей или 98,4 % от плана отчетного периода и 69,1 % от уточненных годовых показателей. Из них поступление субвенций составило 288536,23 тыс.руб. или 68,7 % соответствующего показателя за год, дотации - 138651,0 тыс.руб. или 65,1 %, субсидии 8657,88 тыс.руб. или 52,3 %. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов за третий квартал 2013 года составил 63,2 % от общего объема доходов. Расходные обязательства местного бюджета за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 760053,0 тыс.рублей, что составляет 67,9 % по отношению к утвержденной сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений на 01.10.2013 г. Остатки на счетах местного бюджета составили 62337,2 тыс.рублей, из них 45228,8 тыс.рублей находятся на счетах получателей бюджетных средств и объясняются тем, что финансирование по некоторым статьям произведено в конце отчетного периода. Исполнение доходной части бюджета (тыс.руб.) Показатели Бюджет утверждено на год Доходы всего 1.Собственные в т.ч.: - налоговые - неналоговые в % к общей сумме доходов 2. Безвозмездные и безвозвратные перечисления (финансовая помощь) - дотации - субсидии - субвенции - взаимные расчеты в % к общей сумме доходов Изменения Бюджет уточненный на год % 3 квартал 2013 г. План (на отчетную дату) Исполнение % исполне ния исполн ения уточне нного годово го бюдже та 1019950,3 39785,78 1059736,08 737937,60 760094,81 103,0 71,7 364403,0 334403,0 30000,0 - 364403,0 334403,0 30000,0 249893,00 227393,00 22500,00 279684,50 256698,80 22985,70 111,9 112,9 102,2 76,8 76,8 76,6 35,7 34,4 33,9 36,8 655547,3 39785,78 695333,08 488044,60 480410,31 98,4 69,1 225593,0 16123,4 413830,9 -12559,00 441,00 7296,84 44606,94 213034,0 16564,40 421127,74 44606,94 159775,50 12423,30 315845,80 138651,00 8657,88 288536,23 44565,20 86,8 69,7 91,6 65,1 52,3 68,7 64,3 65,6 66,1 99,9 63,2 Исполнение расходной части бюджета (тыс.руб.) Показатели Утверждено на Расходы всего в т.ч. субвенции 3 квартал 2013 г. % исполнения годового плана 2013 год профинансировано Кассовое исполнение 1118795,68 805281,8 760053,01 67,9 268810,53 63,8 421127,74 Поступление и расходование бюджетных средств Доходы 9 мес. 2013г. 760094,8 Источники финансирования дефицита Остатки на 01.01.2013г. 62295,4 (тыс.руб.) Остаток на конец Всего Расходы за 9 мес. поступлений 2013г. отчетного периода 822390,2 760053,0 62337,2 Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за 3 квартал 2013 года. (тыс.руб.) Налоговые и неналоговые доходы Всего доходов 279684,5 760094,8 Председатель Контрольно-счетной комиссии Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 36,8 % Чаракова М.Х.