ООО «Холдинговая Компания «Жилищный Сервис» 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Выборгское, 226 ИНН 7802149375, КПП 780201001, Р/с 4070281040006000103, Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО), к/с30101810000000000811, БИК 044030811 Тел./факс: 295-98-00, 295-98-37, 295-98-34 Отчет по доходам и расходам за 2014 г. по многоквартирному дому ул. Пулковская д. 8 корп. 2 ООО «Холдинговой Компанией «Жилищный Сервис» за период Январь - Декабрь 2014 г. были произведены следующие начисления за жилищно-коммунальные услуги: Льготы Перерасч. сод. общ. имущ. дома 0 0 содерж. терр. 0 0 тек. ремонт 0 0 ИТП и УУТЭ 0 0 ОДС 0 0 адм. хоз. расх. 0 0 ПЗУ и СВН 0 0 опер. дисп. сл. 0 0 АППЗ 0 0 обсл. лифтов 0 0 отопление 0 0 хол. вода 0 -259239,99 гор. вода 0 -689302,98 водоотведение 0 -465211,99 эл. эн. МОП день 0 0 эл. эн. МОП ночь 0 0 ХВ на ОДН 0 0 ГВ на ОДН 0 0 тел.антенна 0 0 радио 0 -1324,2 обсл. расч. сч. 0 -22,65 комиссия банка 0 -2458,97 пени 0 -1440,12 Доп.начисления 0 0 Итого 2589741.71 352771.72 1389218.36 194168.41 73836.18 1093872 202366.3 603893.45 112125.71 597008.38 5117764.61 1089760.01 2416360.03 1689539.71 321001.26 85060.79 10547.72 43966.9 774270 359968.8 38262.85 396846.39 200725.23 0 ИТОГО 0 -1419000,9 19753076.52 за указанный период были произведены перерасчеты на сумму 1 419 000,90 руб. Долг жильцов по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 31 декабря 2014 г. 3 491 727 руб.54 коп. Всего доходов. 1. На 31 декабря 2014г. года сумма поступивших платежей от жителей дома составила – 16 260 348,98 руб. Расходы – оплата поставщикам услуг 1. ГУП «Водоканал» Договор № 09-68968/10-н от 11.02.2010г. канализацию воды - 2,441,046.77 - оплачено за воду и 2. ОАО «ТГК-1» оплачено за отопление - 6,315,756.43 3. ООО «ЛК «Содружество» оплачено за обслуживание лифтов договор № 36 от 01.06.2012г. 362,116.20 Далее обслуживание производилось фирмой ООО «РСК-СЕРВИС» – с августа 2014г. (Дог.№ 20 от 01/08/2014г.)- обсл. лифтов и ремонтные работы - 363,022.80 4. «Петербургской сбытовой компанией» оплачено за эл. энергию - 403,777.59 5. ОАО «СЗТ» Петербургский филиал (Дог. № 17116539 ) - оплачено за предоставление телеф. линии - 16,000.28 6. ОАО "Станция профилактической дезинфекции" оплачено за работы по дератизации - 24,718.24 7. ООО "Балтийская Инженерная группа" оплачено за обслуживание ОДС 73,440.00 8. ЗАО «ИНТЭКС» - телеантенна Дог.2012/10-1 от 01.10.2012г. - 710,190.00 9. ООО «Доминант» сервисное обслуживание ПЗУ и СВН - 195,772.00 10. ООО «Антарес» обслуживание АППЗ Дог.831/ТО от 01.07.2012г. - 130,008.17 11. Услуги за перечисление квартплаты Сбербанку и Петроэлектросбыту 325226,98 руб. 12. ООО «РИОС» таблички в лифтах и лифт холле - 4600,00 13. ООО «Виконт», ООО «ВС» - моющие средства, жидкости, мыло, пемолюкс, веники, тряпки технические, стиральный порошок, ведра, черенки для швабр 16555,52 14. «Арсенал» - краска 3056,59 руб.- приобретение краски для окраски скамеек, сфер, урн, цветочниц. 15. ООО «ДОКА» -вывоз мусора - 617160,00 16. ООО «CВ» – армированное стекло – 37,55 кв. м – установка в дверях на переходные лоджии – 21840,89 17. ООО «Стройкомплект Северо-Запад» шпингалеты оконные, пружины дверные 14028,80руб. 18. Инженерный центр «Лифт диагностика» освидетельствование лифтов ежегодная процедура проверки тех. состояния - 40,410.50 руб. 19. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ (ФГУП) договор № 349 от 14.11.08г. за радиотрансляцию 376,542.93 20. ООО «Эколюкс», ООО «АДМ» лампы энергосберегающие замена в МОП, в подвале, на тех.этажах – 74312.00 21. ООО «Аталанта» дог. №1248-1 от 01.04.2014г. Видеонаблюдение 58,010.00 22. Обслуживание диспетчерского пункта, обслуживание ИТП и УУТЭ ООО «УК «ЖС», содержание общего имущества дома - 2,745,921.00 23. ООО «Стройторг» коврики диэлектрические 6 шт. в ГРЩ – 1073,16 руб. 24. Группа Ренессанс Страхование- страховой полис по лифтам- 7000.00руб. 25. ООО «Леон ЛТД» грунт плодородный 10 м куб. для клумб – 8000.00 26. ООО «Лит-Электро», ООО «ТК-Комплектация», ООО «Энергокомплект», ООО «Стройкомплект Северо-Запад» материалы для текущего обслуживания дома –42970,90 28. АУР (заработная плата с начислениями, транспортные, канцелярские и пoчтoвoтелегрaфные расходы; содержание вычислительного центра, плановые накопления и прочие расходы) – 1093872,00 Расходы составили – 16 486 428.85 руб. Убыток = (Доходы 16 260 348,98 руб. минус Расходы 16 486 428.85 руб.) = 226079.87 руб. Генеральный директор Мугаттаров Ш.Г.