Отчет о финансово-хозяйственной - ivdel

Отчет директора МАОУ СОШ №1 г. Ивделя
по итогам финансово-экономической деятельности за 2013 год.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 г. Ивделя была основана как начальная школа
в 1871 году в селе Никито-Ивдель, а в 1937 г. она стала средней. С 1998 г. на
основании Постановления Главы Администрации г. Ивделя №25 от 16. 01.
1998г. она получила статус Муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя. Учредитель –
Администрация МО г. Ивдель.
Согласно Постановлению Главы Ивдельского городского округа № 395 от
06.05.2013 г. «О создании муниципальных автономных образовательных
учреждений путем изменения типа существующих муниципальных казенных
образовательных учреждений» правовой статус школы изменился, для чего
необходимо было переработать Устав с последующей его регистрацией.
Постановлением Главы Ивдельского городского округа № 629 от 20.06.2013г.
«Об утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя в новой
редакции» была утверждена новая редакция Устава школы с учетом изменения
правового положения и наименования учреждения.
На основании Постановления Администрации Ивдельского городского
округа от 28.11.2013г. № 1427 в школе создан Наблюдательный совет в составе
7 человек.
В декабре 2010 года школа успешно прошла процедуру лицензирования, а в
марте 2011 года – процедуру государственной аккредитации. Таким образом,
школа подтвердила свое право на осуществление образовательной
деятельности по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, а также право
выдавать документы об образовании государственного образца.
Основная цель деятельности административно-управленческого персонала
школы: обеспечить не только стабильное функционирование школы, но и
устойчивое развитие и модернизацию в соответствии с современными
требованиями.
Здание, в котором размещается основная и старшая школа, было построено в
1965 году по типовому проекту. Корпус начальной школы введен в строй в
1989 году. Школа имеет центральное отопление, холодное водоснабжение,
канализацию, две столовые на 270 посадочных мест, два медицинских
кабинета, актовый зал на 120 посадочных мест, три спортивных зала (210 кв.м.,
144 кв.м., 120 кв.м.), оборудованные кабинеты по всем предметам учебного
плана. На территории школы оборудованы игровые площадки (баскетбольная,
волейбольная и футбольная), прыжковая яма, элементы оборонно-спортивной
полосы, беговая дорожка и детская игровая площадка, где в теплое время года
проводятся уроки физкультуры и внеклассная спортивная работа.
1
В 2012-13 уч.году в школе обучались 784 учащихся в очной и в форме
индивидуального обучения, в т.ч. на дому. Контингент обучающихся в школе
стабилен. Движение обучающихся происходит по объективным причинам
(вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит
дестабилизации в процесс развития учреждения. Обучением детей в школе
заняты в 2013 году 58 педагогов. За последние два года наблюдается
постепенное
увеличение
контингента,
что
является
отражением
демографических процессов, а также процессов оптимизации в муниципальной
системе образования. Наполняемость классов – 23-27 человек. На первой
ступени обучения в 2013 году– 15 классов, на второй ступени – 16, на третьей –
5. По состоянию на 31.12.2013г. численность обучающихся составляет 792
человека, численность работников – 77 человек.
Школа ежегодно проводит самообследование по результатам учебного года и
по итогам финансово-хозяйственной деятельности за истекший календарный
год, результаты самообследования оформляются в виде публичного отчета и
размещаются на официальном сайте школы http://ivdel-school1.ru/. Публичный
отчет за 2012-13 учебный год, отчет о финансово-хозяйственной деятельности
за
2012
год
размещены
на
сайте
по
адресу:
http://ivdelschool1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=484.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год будет размещен на
сайте после утверждения наблюдательным советом школы.
В 2013 году финансово-хозяйственная деятельность школы велась на
основании сметы в период с 01 января 2013 года до 30 июня 2013 года
(казенное ОУ), на основании плана финансово-хозяйственной деятельности в
период с 01 07.2013г. до 31.12.2013г. (автономное ОУ). Утверждено плановых
назначений на выполнение муниципального задания 20382727,43 рублей.
Учредителем не выдано субсидий – 1120711,02 рублей. Выделенные субсидии
освоены на 99% в связи с тем, что последние субсидии поступили на счет
Управления образования 27.12.2013г. и не могли быть своевременно
переведены на счет школы до окончания финансового года. На иные цели
утверждено плановых назначений 4594028,23 рублей, выделено субсидий 3406738 рублей. Субсидии, выделенные на иные цели, освоены полностью.
Субсидии, выделенные на капитальный ремонт и на приобретение
оборудования для образовательной деятельности, освоены на 100%.
По состоянию на 31.12.2013г. дебиторской задолженности нет, кредиторская
задолженность на выполнение муниципального задания составляет 1014273,07
рублей; задолженность образовалась в связи с невыделением субсидий на
выполнение муниципального задания. Задолженность по субсидиям на иные
цели составляет 114821,231 рублей (обеспечение школьников горячим
питанием, субсидии выделены в январе 2014 года).
В 2013 году благодаря привлечению сторонней образовательной организации
для оказания платных образовательных услуг по обучению водителей в
2
кабинете школы с 01.10.2013 г получено внебюджетных средств на сумму
28000 рублей – добровольные пожертвования.
В 2013 году в школе проведен капитальный ремонт электроосвещения трех
спортивных залов, капитальный ремонт спортивного зала №2, замена полового
покрытия на 2 и 3 этажах здания начальной школы, замена окон в малом
обеденном зале. Текущий ремонт проведен силами работников школы, а также
с привлечением физических и юридических лиц для оказания услуг и работ для
школы на безвозмездной основе. Приобретен аппаратно-программный
комплекс, учебники, учебно-лабораторное оборудование для кабинетов химии
и биологии. Кроме того, приобретались материалы, необходимые для
осуществления текущей хозяйственной деятельности (67800 рублей).
В июне 2013 года было получено 48400,80 рублей родительской платы за
пребывание детей в лагере дневного пребывания, эти средства израсходованы
на приобретение посуды, сувениров и призов для воспитанников ЛДП.
В 2013 году в рамках расширения социального партнерства с предприятиями
и организациями города
привлечены добровольные пожертвования от
юридических лиц и предпринимателей на сумму 59894,00 рублей. Полученные
денежные средства и материалы использованы для проведения текущих
ремонтов школы и на неотложные нужды школы.
Бухгалтерская отчетность за 2013 год прилагается. Основные направления
финансово-хозяйственной деятельности школы в 2013 году представлены в
таблице:
3
№ Мероприятие
п/п
Сумма,
руб
1.
Государственная
1600,00
регистрация устава
школы
в
новой
редакции в связи с
созданием
автономного
учреждения
путём
изменения
типа
казенного
учреждения
с
01.07.2013 г
2.
Ведение
1600,00
официального сайта
образовательного
учреждения
Результаты проведения
Недостатки,
проблемы
Организационные мероприятия
1. Возможность представителям
общественности участвовать в
управлении
школой
в
результате
создания
коллегиального
органа
управления – Наблюдательного
совета школы.
2.Возможность осуществления
деятельности,
приносящей
доход.
3. Открытие внебюджетного
лицевого счёта для:
перечисления
средств,
полученных от деятельности,
приносящей доход,
для
перечисления
добровольных пожертвований
от юридических и физических
лиц.
4. Средства на внебюджетном
счёте
расходуются
учреждением на основании
решения
Наблюдательного
совета школы
1. Учреждение обеспечивает
открытость
и
доступность
сведений,
предусмотренных
законодательством.
2. Возможность получения
информации
родителями
обучающихся об учреждении,
об образовательных услугах.
Меры по устранению Перспективы
недостатков
1.Организация
предоставления
школой
платных
образовательных
услуг
исходя
из
потребностей
обучающихся и их
родителей,
в
зависимости
от
возможностей школы
4
3.
4.
5.
6.
Проведение
сокращения
штата
работников:
-заместитель
директора – 2 ставки,
заведующий
библиотекой – 1
ставка,
- лаборант – 0,5
ставки,
- уборщик – 1 ставка,
- электромонтер – 1
ставка
Мониторинг
расходования
энергоресурсов
на
сайте
АСУ
(по
результатам
проведения
энергетического
обследования,
установки приборов
учета
энергоресурсов)
Составление
проектно-сметной
документации
на
реконструкцию
входных групп и
обеспечение доступа
инвалидов
90256
р/месяц
Оптимизация
расходов
местного бюджета на оплату
труда
-------
Экономия по энергозатратам
(план – факт):
ХВС – 2230,397 м3,
Электроэнергия – 92,71 тыс.
кВтч
1.Сокращение штата:
-инженерпрограммист-1
ставка,
- уборщик – 1 ставка
заместителя
директора по УВР – 2
ставки (с 01.09.2014г)
Превышение плана
потребления
тепловой
энергии
(70,87 Гкал) в связи
с утечками, в т.ч. в
недоступных
для
работников школы
помещениях (склад
МУП
«Горторг»,
помещения
столовых)
Своевременное
Капитальный ремонт
устранение порывов системы отопления
системы
теплоснабжения
1074969,00 Проведена экспертиза сметной
документации,
в
плане
финансово-хозяйственной
деятельности на 2014 год
предусмотрена стоимость работ
по реконструкции входных
групп и обеспечению доступа
инвалидов
Составление
………….. 1.Необходимость приведения 1. Недостаточность
проектно-сметной
имеющихся
санузлов
в финансового
документации
на
соответствие с санитарными обеспечения
Проведение в 2014
году
работ
по
реконструкции
входных групп и
обеспечению доступа
инвалидов
Капитальный ремонт
санузлов и системы
канализования
5
капитальный ремонт
санузлов в средней и
начальной школе
7.
Составление
522715
проектно-сметной
документации
на
капитальный ремонт
спортзала № 1
8.
Составление
754327
проектно-сметной
документации
на
капитальный ремонт
пола в фойе 1го
этажа
9.
Привлечение
сторонней
15000,00
образовательной
организации
для
оказания
платных 5000,00
образовательных
услуг по обучению
водителей в кабинете
школы с 01.10.2013 г 28000,00
10.
Привлечение
-----------юридических лиц и
предпринимателей,
нормами.
2. Необходимость в увеличении
количества
санузлов,
требуемых в соответствии с
санитарными нормами.
(капитальный ремонт
9 туалетов, ввод в
эксплуатацию
3
туалетов) в 2015 году
(по мере финансового
обеспечения)
Проведена экспертиза сметной Не в полном объеме Включение в план Капитальный ремонт
документации,
в
плане соответствует
ФХД на 2014 год спортзала №1
финансово-хозяйственной
санитарным
расходов
на
деятельности на 2014 год требованиям
проведение
предусмотрена стоимость работ спортзал №1
капитального
на
капитальный
ремонт
ремонта
спортзала № 1
Проведена экспертиза сметной 1. Повреждения и 1.
Необходимость Капитальный ремонт
документации,
в
плане износ
дощатого замены
покрытия пола в фойе 1го этажа
финансово-хозяйственной
покрытия полов в полов в коридорах 2- в 2015 году (по мере
деятельности на 2014 год коридорах 2-го и 3- го и 3-го этажа финансового
предусмотрена стоимость работ го этажа главного главного
корпуса обеспечения)
на капитальный ремонт пола в корпуса школы.
школы
фойе 1- го этажа
2. Недостаточность
финансового
обеспечения
1.возмещение
затрат
на
1. Возмещение затрат
электроэнергию за 3 месяца
на электроэнергию за
2.безвозмездное
12 месяцев 2014 г в
предоставление материалов для
сумме 60000,00 руб.,
ремонта школы
2.
Перечисление
3.перечисление добровольных
добровольных
пожертвований
на
пожертвований
на
внебюджетный счёт школы за 3
внебюджетный счёт
месяца
школы за 12 месяцев
в сумме 120000 руб.
1.обеспечение школы песком
Расширение
для посыпки подъездных путей
сотрудничества,
к школе и территории
увеличение степени
6
физических
лиц
(родителей, законных
представителей) для
оказания услуг и
работ для школы на
безвозмездной
основе
11.
12.
13.
14.
Расширение
социального
партнерства
с
предприятиями
и
организациями
города, привлечение
добровольных
пожертвований
от
юридических лиц и
предпринимателей
Расширение канала
связи с сетью
Интернет методом
исправления
настроек на стороне
провайдера
Расширение канала
связи с провайдером
59894,00
Изучение и решение
-----
-------
2. ремонт шести учебных
кабинетов
3.сварочные работы:
- по ремонту ученических
стульев,
входных
групп,
системы отопления
4. изготовление скамеек для
рекреации между гардеробами
и спортивных залов
Использование
полученных
денежных средств и материалов
для
проведения
текущих
ремонтов
школы
и
на
неотложные нужды школы
Скорость доступа в сеть
Интернет выросла со 128 кбит/с
до 2048 кбит/с
Экономия Скорость доступа в сеть
около 100 Интернет выросла с 2048 кбит/с
руб/месяц до 4096 кбит/с, стоимость
предоставляемой услуги
незначительно снизилась (~ на
100 р/мес.)
Получение статического ip-
участия юридических
лиц
и
предпринимателей,
физических
лиц
(родителей, законных
представителей)
в
оказании услуг и
работ для школы на
безвозмездной основе
Расширение
социального
партнерства с ИК,
Ивдельским ЛПУ МГ
Скорость доступа в
сеть Интернет не
соответствовала
скорости, указанной
в договоре
Анализ состояния
линий связи,
изучение договора
Дальнейшее
повышение скорости
интернет-соединения
Неиспользуемый
ресурс линий связи и
нереализованная
возможность более
рационального
использования
средств
Анализ линий связи
на предмет наличия
ресурса для
модернизации.
Анализ тарифных
планов провайдера.
Перезаключение
договора с
провайдером
Анализ
Дальнейшая
модернизация канала
связи с провайдером
Невозможно
Возможность
7
15.
проблемы доступа к
РБД по
Свердловской
области
адреса, который обеспечивает
возможность доступа к РБД по
Свердловской области
Исследование и
реализация
собственного сервера
контент-фильтрации
Сервер контент-фильтрации
позволяет ограничить доступ к
запрещенным сайтам для
учеников, а также разграничить
доступ по группам (ученики
получают интернет, который
ограничен только безопасными
сайтами, учитель пользуется
интернетом без каких-либо
ограничений)
получить доступ к
РБД по
Свердловской
области, имея
динамический ipадрес
1. Провайдер
отказался от
использования
сторонних серверов
контентфильтрации, что
вызвало изменение в
тарифных планах.
Школам был
предложен
принудительный
переход на
тарифный план:
2048 кбит/с +
контент-фильтр (т.е.
скорость ниже
текущей в 2 раза +
стоимость оплаты
услуг Интернет
повышается на 1015%)
2. Вид контентфильтрации,
предоставляемой
провайдером, не
позволял
разграничение
доступа по группам
пользователей и
дополнительных
опций тарифных
планов провайдера.
Заключение
дополнительного
соглашения
Был проведен анализ
дополнительных
опций и тарифных
планов провайдера.
Были проведены
консультации со
специалистом ОАО
«Ростелеком».
Написан
официальный отказ
от использования
контент-фильтрации.
Настроен
собственный конентфильтр.
реализации сервера
дистанционного
обучения при
использовании
выданного
статического ip
Приобретение
современного
компьютерного
оборудования
(сервер) для
качественной
организации контентфильтрации
(включено в план
ФХД на 2014 год)
8
16.
Внедрение СЭД
«Дневник.ру»
17.
1.Проведение
капитальных
ремонтов
электроосвещения в
3-х спортзалах,
капитальный ремонт
спортзала №2
2. Замена линолеума
в коридорах
начальной школы
3. Установка
пластиковых окон в
столовой
------
1176107,5
203196,00
172296,50
обеспечивал
сильные
ограничения на
использование
интернета
Оперативность во
Невозможность
взаимодействии всех субъектов оперативно
образовательного процесса,
получения доступа к
качественное выполнение
текущим оценкам и
школой муниципального
ограниченные
задания
возможности обмена
информацией между
всеми участниками
образовательного
процесса ввиду
отсутствия
Интернетсоединения и
компьютеров на всех
рабочих местах
Технические мероприятия
Заключены
договоры
на Не в полном объеме
технический
надзор
с соответствуют
лицензированной организацией, санитарным
по результатам проведения тех. требованиям
надзора ремонтные работы по спортзалы №1, 3
всем договорам приняты в Повреждения
и
полном объёме, нарушений не износ
дощатого
выявлено.
покрытия полов в
коридорах 2-го и 3го этажа главного
корпуса школы,
Износ
полового
покрытия рекреации
между гардеробами
Анализ возможности
перехода на СЭД,
изучение и выбор
оптимальной СЭД,
консультации со
специалистами,
обучение учителей
на местах
Обеспечение всех
учебных кабинетов
компьютерным
оборудованием и
Интеренетсоединением
Составление
сметных расчетов на
капитальный ремонт
спортзалов
Составление
сметного расчета на
замену
полового
покрытия
между
гардеробами,
экспертиза сметы
Капитальный ремонт
спортзалов №1, 3;
Капитальный ремонт
санузлов и системы
канализования
Замена
покрытия
полов
между
гардеробами,
в
коридорах 2-го и 3-го
этажа
главного
корпуса школы
9
18.
19.
20.
21.
1.Проведение
текущего
ремонта
электропроводки
в
столовых
для
установки
нового
кухонного
электрооборудования
2. Установка нового
кухонного
электрооборудования
Текущий ремонт в
зданиях
школы
(побелка, покраска)
силами
тех.
персонала
Улучшение
технических 1.Устаревшая
условий
для
организации система вентиляции
питания обучающихся
в
помещениях
столовых.
2.Отсутствие
горячего
водоснабжения
Обеспечение
соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований,
требований
пожарной
безопасности,
требований
доступности
школьной
среды
для
маломобильных
групп
населения
Текущий
ремонт 46276,06
Обеспечение
безопасных Нарушение
снегозадержателей и
условий для обучающихся
целостности
ограждения
на
ограждения
и
крыше здания школы
обрушение
6
снегозадержателей в
январе 2014 года,
1.
Приобретение
Невозможность
учебнополноценной
лабораторного
эксплуатации
оборудования
по
оборудования
без
химии
1000000,00
наличия 13 нетбуков
2.
Приобретение
для
кабинета
учебнофизики, 13 нетбуков
лабораторного
для кабинета химии,
оборудования
по
13 нетбуков для
биологии
1000000,00
кабинета биологии и
3-х компьютеров для
1.Необходимость
замены
системы
вентиляции
в
помещениях
столовых.
2.
Необходимость
установки горячего
водоснабжения
Составление
проектно-сметной
проектно-сметной
документации
на
замену
системы
вентиляции,
подключение школы
к системе ГВС
Составление
Ремонт в июле 2014г
сметного расчета для
ремонта
поврежденных
конструкций
В план финансовохозяйственной
деятельности на 2014
год
включена
стоимость
13
нетбуков
(150000
руб)
Приобретение
26
нетбуков
и
3
компьютеров
для
обеспечения
эксплуатации учебнолабораторного
оборудования
в
полном объеме
10
22.
Приобретение
аппаратнопрограммного
комплекса
450000
Обеспечение
реализации
требований ФГОС
в одном
классе
23.
Приобретение
учебников
590931
Обеспечение образовательного
процесса учебниками в полном
объеме по состоянию на
31.12.2013г.
24.
Приобретение
огнетушителей
шт.)
Проведение
аттестации
рабочих мест
8400
Обеспечение
безопасности
25.
26.
(20
53
79500,00
Проведение
обязательного
периодического
медицинского
осмотра
70
работников школы в 125567,20
ЦГБ г. Карпинска
учителей в классы
Не обеспечены АПК
3
кабинета
в
начальной
школе
(обязательное
требование)
Износ
учебников,
изменение
количества
обучающихся
по
параллелям
и
классам
требуют
постоянного
пополнения
и
обновления фонда
учебников
Включение в план Приобретение в 2014
ФХД на 2014 год году одного АПК
расходов
на
приобретение 1 АПК
Составление заявки Приобретение в 2014
на
приобретение году
необходимых
учебников на 2014 учебников
год, включение в
план ФХД на 2014
год
расходов
на
приобретение
учебников
пожарной
Выполнение
требований
надзорных органов в целях
соблюдения законодательства в
сфере охраны труда работников
В целях охраны здоровья и Невозможность
профилактики
заболеваний проведения
проф.
работников
осмотров
работников 1 раз в 5
лет по цене от 3-х до
5-ти тыс. руб. за 1-го
работника,
в течение 3 лет
средства
на
проведение
профосмотра
не
могли
быть
Проведение
очередной аттестации
рабочих мест в 201718 гг.
Изыскание
возможности
проведения
периодических
осмотров
сотрудников
с
периодичностью 1 раз
в 2 года
11
27.
Расширение
локальной
вычислительной сети
школы
изысканы
Обеспечение заполнения СЭД
Сложности с
на отдельных рабочих местах (с передачей
наличием Интернета) частичное информации между
обеспечение взаимодействия
компьютерами,
участников локальной сети
отсутствие
интернета на
рабочих местах и
сложности с
заполнением СЭД
Анализ возможности
расширения
локальной сети,
покупка
необходимых
расходных
материалов,
реализация проекта,
установка файлового
сервера.
Дальнейшее
расширение
школьной локальной
сети
12
13
Основными проблемами финансово-хозяйственной деятельности в 2013
году являются:
- выделение субсидий не в полном объеме, предусмотренном сметой и планом
ФХД,
- выставление счетов за потребленную электроэнергию и теплоснабжение со
значительным опозданием и, следовательно, невозможность своевременной
оплаты счетов,
- необходимость приведения документации по финансово-хозяйственной
деятельности, а также документации по закупочной деятельности в соответствие
со значительно изменившейся нормативно-правовой базой, необходимость
освоения новых способов деятельности и составления новых видов документов,
- существенный износ внутренних коммуникаций здания школы
(водоснабжение, теплоснабжение, канализация, вентиляция), потребность в
значительных объемах финансового обеспечения для их модернизации,
необходимость подключения к системе ГВС,
- недостаточность финансового обеспечения некоторых статей расходов (услуги
автотранспорта и др.),
- наличие сторонних организаций в здании школы (ИМЦ, музей, МУП
«Горторг» (пищеблоки и склад), потребляющих энергоресурсы, но не
оплачивающих их,
- рост требований по антитеррористической защищенности, пожарной и
санитарной безопасности объекта с одновременным сокращением объема
финансового обеспечения.
Пути решения проблем:
- изыскание возможности для заключения договоров безвозмездного
пользования помещениями школы с возмещением расходов на электроэнергию и
коммунальное обслуживание (МУП «Горторг»),
- корректировка планов ФХД с учетом объема выделяемых субсидий
(направление средств в первую очередь на неотложные нужды),
- корректировка поставщиками ТЭР сроков выставления счетов на оплату,
14
- обучение административно-управленческого персонала школы по вопросам
изменения в законодательстве, в т.ч. по закупочной деятельности, разработка
внутренней документации в соответствии с требованиями законодательства,
- оптимизация штатной численности работников школы в целях сокращения
расходов на оплату труда,
- составление проектно-сметных работ на капитальный ремонт систем
водоснабжения, теплоснабжения, канализация, вентиляции, подключение к
системе ГВС и поэтапное проведение модернизации их,
- осуществление приносящей доход деятельности (платные образовательные
услуги) с целью финансового обеспечения отдельных статей расходов.
15