БП Самарская

Филиал « Московские высоковольтные сети » ПАО «МОЭСК»
БИЗНЕС-ПЛАН
инвестиционного проекта
«Реконструкция ПС 110 кВ Самарская»
Директор филиала
А.В. Чегодаев
Согласовано:
Директор Департамента организации реконструкции
и технического развития ПАО «МОЭСК»
Г.С.Сиденко
Согласовано:
Директор Департамента перспективного
развития сети ПАО «МОЭСК»
Ю.А.Любимов
Оглавление
1.
Общая информация о проекте......................................................................................................3
2.
Юридический статус объекта инвестиций..................................................................................3
3.
Основные технические решения ..................................................................................................4
4.
Инвестиционные затраты .............................................................................................................5
5.
План-график реализации инвестиционного проекта .................................................................5
6.
Маркетинговая информация ........................................................................................................6
7.
Источники финансирования проекта ..........................................................................................7
8.
Показатели операционной деятельности ....................................................................................7
9.
Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта ..................................8
10.
Анализ рисков и чувствительности проекта ...........................................................................9
11.
Выводы .......................................................................................................................................9
2
1.
Общая информация о проекте
Описание инвестиционного проекта
ПС №484 Самарская была построена в 1988 году, ПС №484 Самарская расположена по
адресу: г. Москва, ул. Самарская и обеспечивает электроснабжение потребителей районов
Тверской, Мещанский г. Москвы. На подстанции установлены два трансформатора
мощностью 63 МВА каждый напряжением 110/10 кВ.
На ПС №484 Самарская необходимо выполнить следующие основные работы:
заменить существующие трансформаторы 2х63 МВА на трансформаторы мощностью 2х125
МВА напряжением 110/10 кВ; реконструкцию морально и физически устаревшего
оборудования ячеек КРУЭ типа ЯЭ-110 кВ; замену существующей аккумуляторной батареи
типа СК на аккумуляторную батарею типа «GroE»; установку третьего трансформатора
собственных нужд – резервного, для повышения надежности электроснабжения
автоматического пожаротушения и собственных нужд; монтаж нового четырехсекционного
КРУ-10 кВ, в существующем КРУ 10 кВ замену заземляющего реактора и трансформатора
подключения ДГР.
Цели реализации ИП
Основными задачами, которые необходимо решить в результате реализации данного
инвестиционного проекта, являются:
- повышение надёжности электроснабжения потребителей Южного округа г. Москвы;
- передача требуемых мощностей в городские электрические сети для удовлетворения
нарастающего спроса потребителей на электроэнергию
- повышение безопасности и снижение трудоемкость эксплуатации подстанции;
--повышение уровня, качества и доступности электроснабжения потребителей;
- предупреждение несчастных случаев, связанных с эксплуатацией старого
оборудования.
Состояние ПС
Загрузка трансформаторов в аварийном режиме: Т-1 – 107%; Т-2 - 107%.
Индекс технического состояния ПС: 63,88
Основание для включения ИП
Объект включен в ИПР по соглашениям: нет
Объект тех. присоединения: нет
Наличие объекта в целевых программах: Программа развития электроэнергетики города
Москвы на 2014-2019 гг., утвержденная распоряжением Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы от 29.04.2014 №.01-01-14-13/14.
Критерий включения в ИПР: №2 (Повышение надежности функционирования
распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного
энергоснабжения объектов (за искл. объектов по технологическому присоединению) (в т.ч.
повышение качества оказываемых услуг)/
2.
Сведение об
Обществе
Юридический статус объекта инвестиций
 Публичное акционерное общество «Московская объединенная
электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»);
 юридический адрес: 115114 г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3
стр. 2;
 Генеральный директор Петр Алексеевич Синютин
(тел. 8 (495) 980-12-80).
3
Сведения об объекте Подстанция №484 Самарская была построена в 1988 году по адресу:
инвестиций
г. Москва, ул. Самарская
3.
Основные технические решения
Этапы реализации проекта
 Проектно-изыскательские работы – 2011-2012 гг.
 Строительно-монтажные работы по разработанной и утвержденной проектной
документации – 2013 – 2018 гг.
 Пуско-наладочные работы – 2019 г.
Технологические решения
Проект реконструкции ПС 110 кВ «Самарская» выполняется в связи с заменой
физически и морально устаревшего оборудования.
Проектом предусматривается четыре этапа реконструкции ПС «Самарская».
Первый этап включает:
- строительство пристраиваемой части к существующему зданию подстанции;
- замену силового трансформатора Т-2 мощностью 63 МВА на трансформатор мощностью
125 МВА напряжением 110/10-10 кВ, токоограничивающих реакторов;
- замену выключателей и трансформаторов тока в существующих вводных и секционных
ячейках КРУ-10 кВ трансформатора Т-2.
Второй этап включает:
- замену силового трансформатора Т-1 мощностью 63 МВА на трансформатор мощностью
125 МВА напряжением 110/10-10 кВ, токоограничивающих реакторов;
- замену выключателей и трансформаторов тока в существующих вводных и секционных
ячейках КРУ-10 кВ трансформатора Т-1.
Третий этап включает:
- реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования ячеек КРУЭ типа ЯЭ-110
кВ;
- замену существующей аккумуляторной батареи типа СК на аккумуляторную батарею типа
«GroE»;
- установку третьего трансформатора собственных нужд – резервного, для повышения
надежности электроснабжения автоматического пожаротушения и собственных нужд.
Четвертый этап включает:
- монтаж нового четырехсекционного КРУ-10 кВ, в существующем КРУ 10 кВ замену
заземляющего реактора и трансформатора подключения ДГР;
- собственные нужды, в объеме, необходимом для работы включаемого оборудования.
Анализ технических
решений
Принятые при разработке проектно-сметной документации
технические решения соответствуют технической политике
действующей в распределительном электросетевом комплексе ПАО
«МОЭСК», требованиями «Правил устройства электроустановок» и
другими действующими нормативным документам, а также
«Положению о технической политике
в распределительном
электросетевом
комплексе»,
утвержденного
совместным
распоряжением ПАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС» от
26.10.2006г. № 270р/293р.
4
Охрана
окружающей среды
(ООС)
Раздел ООС будет разработан в процессе проектирования.
4.
Инвестиционные затраты
Инвестиционные затраты по проекту с учетом применения методики снижения на 30%
составляют 1 215 866,0 тыс. руб. без НДС и 1 434 722,0 тыс. руб. с НДС.
Таблица 1. Структура инвестиционных затрат
№ п/п
Наименование статьи затрат
Ед. измерения
Итого
1.
Реконструкция ПС 110 кВ Самарская
тыс. руб. без НДС
1 215 866,0
2.
Проектно-изыскательские работы
тыс. руб. без НДС
85 110,62
3.
Строительно-монтажные работы
тыс. руб. без НДС
251 493,69
4.
Оборудование
тыс. руб. без НДС
795 161,87
5.
Прочие
тыс. руб. без НДС
84 099,78
Таблица 2. Инвестиционные затраты на период строительства
№
п/п
Наименование статьи
затрат
Ед. изм. 2011-2015 2016
1. Инвестиционные затраты
млн. руб.
без НДС
Справочно: стоимость
оборудования,
2. изготовленного с
использованием
инновационных технологий
млн. руб.
без НДС
5.
69,92
150,0
2017
2018
2019
592,40
178.92
224,63
Определяется проектом
План-график реализации инвестиционного проекта
Таблица 3. График ввода-вывода электросетевых объектов
Ед.изм 2011Наименование показателя
2015
2016
.
2014
Ввод новой мощности
МВА
Вывод старой мощности
МВА
Прирост (+)/снижение (-)
МВА
мощности
5
2017
+250
-126
+124
2018
2019
Таблица 4. План-график реализации инвестиционного проекта
2011
Наименование работ
2015 2016 2017
2014
2018
2019
Начало реализации проекта
Проектно-изыскательские работы
Закупка оборудования
Поставка оборудования
Строительные работы
Монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Ввод в эксплуатацию
6.
Маркетинговая информация
Зона реализации проекта:
Реконструкция ПС №484 Самарская выполняется для обеспечения электроснабжения
бытовых потребителей Тверского, Мещанского районов г. Москвы.
6
Таблица 6. Перспективный баланс электрической мощности в зоне реализации
реконструкции 484 «Самарская»
№
1
2
3
Виды продукции
Установленная
мощность
Планируемый
дополнительный
объем реализации
Цена реализации
7.
Ед.из
м.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
МВА
126
126
130
175
180
190
205
МВт*
ч
70 540
71 746
123 925
219 587
329 163
434 826
434 826
тыс.
руб.
/МВт
1,78
1,90
1,99
2,09
2,19
2,26
2,33
Источники финансирования проекта
Финансирование инвестиционного проекта и возврат привлеченных средств,
в
соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Реализация проекта планируется в 2011-2019 гг.
Источник финансирования проекта- RAB
Общие затраты по реконструкции Реконструкция ПС 110 кВ Самарская (сметная стоимость с
методикой) – 1 434 722,0 тыс. руб. с НДС.
8.
Показатели операционной деятельности
Общие принципы осуществления расчетов.
1)
Полезный отпуск (прирост) электрической энергии потребителям в зоне реализации
проекта определяется следующим образом:
1.1. Годовой дополнительный полезный отпуск при полной загрузке введенных мощностей
(прирост в случае реконструкции) рассчитывается:
Pгод = Nмва х 0,85 х 0,5 х 1,05 х 5600, где, где
Nмва - вводимая трансформаторная мощность или прирост мощности при реконструкции ПС
(МВА),
- 0,85 – коэффициент перевода мощности в МВт,
- 0,5х1,05 – режим n-1 с допустимой перегрузкой 5%,
- 5600 – среднее число часов использования в год (ЧЧИ).
1.2. График загрузки вновь или дополнительно введенной трансформаторной мощности в
первый и последующие годы после ввода в эксплуатацию определяется экспертным путем
начиная с года ввода трансформаторной мощности по проекту исходя из имеющейся
информации о перспективах застройки района и среднестатистических данных по набору
мощности в различных регионах.
При этом, в случае ввода трансформаторной мощности частями (этапами) прирост полезного
отпуска определяется начиная с года ввода мощности по первому этапу.
2)
Выручка по передаче электроэнергии рассчитывается исходя из планируемого
полезного отпуска с ПС (прироста в случае реконструкции) и среднего одноставочного тарифа
на передачу электроэнергии. Средний одноставочный тариф на первые пять лет периода
проведения расчетов финансовой модели определяется на основании действующих на момент
проведения расчетов тарифов на услуги по передаче электроэнергии отдельно по Москве и
Московской области и прогнозов по полезному отпуску по уровням напряжения (данные
Бизнес-плана Общества, утвержденного на Совете директоров Общества). На последующие
7
периоды средний одноставочный тариф на передачу электроэнергии индексируется на
прогнозные уровни инфляции (ИПЦ).
3)
Себестоимость передачи электроэнергии определяется в первый год ввода в
эксплуатацию трансформаторной мощности по инвестиционному проекту. Расчет
осуществляется укрупнено по двум составляющим: амортизация и прочие расходы.
Амортизация рассчитывается исходя из стоимости вводимых основных фондов и их срока
полезного использования. Прочие расходы в себестоимости (оплата труда с отчислениями,
техническое обслуживание и ремонт, иные расходы, учитываемые в себестоимости)
рассчитываются как произведение вводимого в основные фонды количества условных единиц
(определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утв.
Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2) на средние затраты на обслуживание 1-й
условной единицы (определяется по фактическим затратам прошлого периода). В
последующем, размер рассчитанных годовых затрат на эксплуатацию введенной мощности
индексируется на прогнозные уровни инфляции.
4)
При расчете будущих поступлений и расходов (выручка, себестоимость) используется
уровень инфляции (ИПЦ) в соответствии с Прогнозом индексов-дефляторов и инфляции до
2030 г. (в %, за год к предыдущему году), опубликованном на сайте Минэкономразвития
России в период проведения расчетов. На 2031 год и далее уровень инфляции приравнивается
к показателю 2030 года.
5)
Ставка дисконтирования, применяемая в расчетах дисконтированного денежного
потока определяется в соответствии со Сценарными условиями формирования
инвестиционных программ, утвержденными Советом директоров Общества (на текущий
период – 12%).
Данные по полезному отпуску, выручке, затратам и прогнозный отчет о прибылях и убытках
представлены в приложении (расчет в программе Альт-Инвест).
9.
Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
Экономическая эффективность инвестиционного проекта
1
Чистая приведенная стоимость (NPV)
тыс.руб.
2
Внутренняя норма доходности (IRR)
%
3
Модифицированная внутренняя норма
доходности (MIRR)
%
4
Дисконтированный период окупаемости
лет
5
Индекс доходности
6
Простой период окупаемости
389 739
14,4%
14,8%
19,13
1,35
лет
Детальная информация о расчетах представлена в Приложении.
8
11,35
10.
Анализ рисков и чувствительности проекта
При оценке чувствительности инвестиционного проекта класса
Анализ рисков и
чувствительности «Новое строительство и расширение действующих электросетевых
объектов» в качестве фактора, отражающего изменение внешних условий
проекта
реализации и способного оказать наиболее существенное влияние на
эффективность проекта, использовано изменение тарифов на услуги по
передаче электрической энергии
Изменение тарифов на услуги по передаче электрической энергии
Отклонения факторов от запланированных
Ед. изм.
показателей
Достаточность средств, полученных расчетами
%
методом RAB, для финансирования всех затрат
по инвестиционному проекту
NPV, чистая приведенная стоимость
тыс.руб.
IRR, внутренняя норма доходности
%
Дисконтированный срок окупаемости
лет
Индекс доходности
11.
-10%
-5%
0
5%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
232 839
311 455
389 739
468 024
546 288
13,7%
14,2%
14,4%
15,3%
17%
21,12
20,05
19,13
18,32
17,60
1,21
1,28
1,35
1,42
1,51
Выводы
На основании данных заключений делается вывод о целесообразности для предприятия
реализации указанного проекта.
Реализация инвестиционного проекта обеспечит:
– удовлетворение спроса потребителей на электроэнергию;
– повышение надежности электроснабжения потребителей;
– повышение безопасности и снижение трудоемкости эксплуатации трансформаторов;
– повышение уровня, качества и доступности электроснабжения потребителей;
– предупреждение несчастных случаев, связанных с эксплуатацией старого оборудования.
Отказ от реализации данного проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и
мощности, что, в свою очередь, неблагоприятно отразится на всех группах потребителей.
Приложения
1. Финансовая модель реализации проекта (Альт-Инвест).
9