Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту Российской Федерации

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту
Российской Федерации
1. Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной Банком.
2. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации в
соответствии с законодательством страны его местонахождения (предоставляется в оригинале либо в
виде копии, заверенной нотариально).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту открытия
счета на территории Российской Федерации (предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной
нотариально).
4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, в соответствии
с законодательством страны его местонахождения (предоставляется в оригинале либо в виде копии,
заверенной нотариально).
5. Документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или
государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории
Российской Федерации (предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной нотариально).
6. Документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, с учетом всех имеющихся на дату обращения в Банк с
заявлением на открытие счета изменений (дополнений) (предоставляется в оригинале либо в виде копии,
заверенной нотариально);
7. Лицензии, выданные юридическому лицу в соответствии с законодательством страны его
местонахождения, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной нотариально). Если на момент подачи
документов для открытия счета юридического лица, виды деятельности которого подлежат
лицензированию, лицензия еще не получена, прекращена, аннулирована либо истек срок действия ранее
выданной, то предоставляется информационное письмо, подписанное единоличным исполнительным
органом, об отсутствии лицензии.
8. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие
такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации
(предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной нотариально).
9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица:
 протокол (выписка из него), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного
органа и приказ (выписка из него) о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с
указанием даты вступления в должность (при наличии) (предоставляются в оригинале либо в виде копий,
заверенных нотариально).
 копия трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом или выписка из
него, заверенная юридическим лицом - в случае отсутствия срока полномочий в учредительных
документах юридического лица, в протоколе (решении) об избрании (назначении) его на должность,
либо когда в учредительных документах юридического лица имеется отсылка на трудовой договор
(контракт) как документ, определяющий срок полномочий единоличного исполнительного органа
(предоставляется в виде копии, заверенной самим лицом с учетом предъявленных Банком правил).
 документ, удостоверяющий личность (предъявляется в оригинале). Если единоличный
исполнительный орган не заключает договор счета соответствующего вида с Банком лично и не имеет
полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, допускается
предоставление копии страниц документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного
органа, содержащих информацию о фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения,
реквизитах данного документа, выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации.
10.
Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, кроме единоличного
исполнительного органа, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено
удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием
аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом
использовать аналог собственноручной подписи:
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа о назначении на должность
(предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной нотариально);
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа или доверенность,
оформленная и выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке о
предоставлении полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
(предоставляются в оригинале либо в виде копии, заверенной нотариально);
 документ, удостоверяющий личность (предъявляется в оригинале).
11.
Документы о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого
превышает три месяца со дня его регистрации (предоставляются в виде копий, заверенных самим
лицом с учетом предъявленных Банком правил):
 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
 и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа
об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления
документов в Банк;
 и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и
другие) и национальных рейтинговых агентств.
12.
Документально подтвержденные сведения о деловой репутации юридического лица,
период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации (предоставляются в виде
копий, заверенных самим лицом с учетом предъявленных Банком правил):
 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
 и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.
13.
карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность собственноручных
подписей лиц, обладающих полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете, удостоверяется нотариально или должностным лицом Банка за плату согласно тарифам,
утвержденным Банком.
14.
Согласие на обработку персональных данных.
15.
Анкета Клиента, составленная по утвержденной Банком форме.
16.
Анкета бенефициарного владельца.
17.
Иные документы по требованию Банка.
При открытии счета для совершения операций обособленным подразделением юридического
лица (филиалом, представительством) также предоставляются:
1. документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения его обособленного подразделения (предоставляется в оригинале либо в виде копий,
заверенных нотариально);
2. положение об обособленном подразделении юридического лица (предоставляется в оригинале
либо в виде копий, заверенных нотариально).
3. доверенность на руководителя обособленного структурного подразделения (предоставляется в
оригинале).
4. разрешение на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации
(предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной нотариально).
При открытии счета акционерному обществу также предоставляется:
1. составленный в соответствии с действующим законодательством список акционеров, владеющих
более 25 процентов уставного капитала общества (предоставляется в оригинале либо в виде копии,
заверенной самим лицом с учетом предъявленных Банком правил).
При открытии специального счета соответствующего вида также предоставляются:
1. платежному агенту, банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту
- заключенные с поставщиками договоры об осуществлении деятельности по приему платежей
физических лиц либо договоры о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного
субагента) (предоставляются в оригинале либо в виде копий, заверенных самим лицом с учетом
предъявленных Банком правил).
2. владельцу номинального счета, счета (депонента) эскроу – сведения о бенефициаре, а также
заключенный с бенефициаром договор, на основании которого осуществляются операции по
специальному счету (предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной самим лицом с учетом
предъявленных Банком правил).
3. владельцу залогового счета – сведения о залогодержателе, а также заключенный с
залогодержателем договор, на основании которого осуществляются операции по специальному счету.
При открытии корпоративного счета также предоставляется:
1. Доверенность на получение банковской карты в случае получения Карты доверенным лицом (по
форме, представленной в Приложении №1 к Договору корпоративного счета). В случае если Карту
получает руководитель Клиента, имеющий право без доверенности действовать от имени Клиента,
доверенность не предоставляется.
2. Заявление о выдаче корпоративной банковской карты и подключении дополнительных услуг (по
форме приложения №1 к Порядку подготовки, заключения и ведения договоров корпоративного счета и
обслуживания корпоративных банковских карт в ПАО «НИКО-БАНК»).
Документы, предоставляемые на открытие счета, составленные на иностранном языке, должны
сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
ПРАВИЛА заверки копий документов (выписок из них) Клиентом:
1) копии должны быть заверены единоличным исполнительным органом либо лицом, уполномоченным на заверение
копий доверенностью, оформленной и выданной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (данная доверенность также предоставляется в Банк для обозрения);
2) заверительная надпись должна содержать: запись «копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии),
должность, подпись лица, заверяющего копию, дату заверения и оттиск печати юридического лица (филиала);
3) не допускается наличие сокращений в заверительной надписи, в том числе указание инициалов;
4) копии любых документов подаются в Банк одновременно с оригиналами этих документов для обозрения.