Перечень документов, необходимых для открытия банковского Счета, Счета депозита юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ*. Заявление на открытие Счета. Договор банковского Счета. Анкета Клиента – юридического лица. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Уполномоченным работником Банка. Копии документов**, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенные нотариально/заверенные руководителем юридического лица ***/изготовленные и заверенные работником Банка. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где оно создано (учредительные документы, выписка из торгового реестра, другие документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения), легализованные**** в посольстве (консульстве) РФ за границей. Копия Свидетельства о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка.***** Копия Свидетельства об учете в налоговом органе (Форма N 11СВ-Учет), выданного по месту осуществления деятельности иностранной организацией на территории РФ через отделение на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка 1. Сертификат Good Standing. Аудиторское заключение по итогам года либо гарантийное письмо о предоставлении данного документа не позднее 7 рабочих дней с даты сдачи аудиторского заключения.2 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом. Доверенность на Представителя Клиента - в случае открытия Счета и подписания Договора банковского Счета представителем юридического лица. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском Счете, а также документы, подтверждающие полномочия лиц распоряжаться средствами, находящимися на банковском Счете, используя ЭП******. Анкета физического лица, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) с использованием системы «Банк-Клиент»/Представителя клиента. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Копии изменений и дополнений к учредительным документам юридического лица с приложением свидетельств об их регистрации, удостоверенные нотариально/заверенные руководителем юридического лица/изготовленные и заверенные работником Банка (если такие изменения и дополнения имели место). Копии Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, удостоверенные нотариально/заверенные руководителем юридического лица/изготовленные и заверенные работником Банка. Выписка из реестра акционеров по состоянию на момент предоставления документов (для акционерных обществ)/список участников общества по состоянию на момент предоставления документов (для обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из двух и более участников), заверенные руководителем юридического лица. При открытии банковского Счета филиалу (представительству) юридического лица дополнительно предоставляются в Банк следующие документы: 15. 16. 17. 18. 18.1. Копия Положения о филиале (представительстве) юридического лица, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка; 18.2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица; 1 2 В случае если Юридическое лицо имеет на территории РФ филиал, представительство или иное подразделение, вместо указанного документа предоставляются документы, предусмотренные п.16.6. настоящего Приложения. Гарантийное письмо предоставляется в том случае, если период деятельности Юридического лица составляет менее года отчетного периода. 18.3. Копия Разрешения на открытие филиала (представительства) на территории РФ, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем филиала (представительства) юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка; 18.4. Копия Свидетельства о регистрации филиала (представительства), удостоверенная нотариально/заверенная руководителем филиала (представительства) юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка; 18.5. Копия Свидетельства о внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем филиала (представительства) юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка; 18.6. Копия Свидетельства об учете в налоговом органе (Форма N 11СВ-Учет), выданного налоговым органом по месту осуществления деятельности иностранной организации через филиал, представительство или иное подразделение в РФ, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка. 19. Анкета (досье) Выгодоприобретателя по установленной Банком форме (при необходимости). 20. Финансовый отчет за последний отчетный период в случае отсутствия общедоступного источника информации, содержащего финансовый отчет. 21. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. 22. Заявление - обязательство о достоверности предоставляемой информации (по форме Приложения 21 к настоящим Правилам). 23. Иные документы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие банковского Счета, Счета депозита обусловлено наличием документов, не указанных в настоящем перечне. Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в банк вместе с заверенным переводом на русский язык. ** Копии страниц документов, удостоверяющих личность, должны содержать идентифицирующие сведения, а именно: фамилию, имя, (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), дату и место рождения, адрес местожительства или места пребывания. *** Документы, заверенные руководителем юридического лица, заверяются надписью «Копия верна», подписью руководителя юридического лица с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверившего документы, и печатью организации. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем юридического лица, в Банк предоставляются оригиналы документов для установления их соответствия. **** Легализация проставляется на документах в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ. Официальные документы, указанные в настоящем перечне и совершенные на территории иностранного государства – участника Гаагской конвенции, принимаются Банком без легализации при наличии апостиля (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции. Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в настоящем перечне, не требуется, если документы были: - совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.93); - совершены на территории иностранных государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. ***** Для открытия Счета представительству иностранной организации. ****** Либо в Банк представляется выписка из указанных документов, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем юридического лица в порядке, указанном в сноске *** настоящего Перечня. *