ОАО «НИКО-БАНК» Действует с 31.03.2014 г. Перечень

ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета
юридическому лицу-нерезиденту Российской Федерации
1.
Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной Банком.
2.
копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе по
месту регистрации в соответствии с законодательством страны его местонахождения,
заверенная нотариально, самим лицом либо изготовленная и заверенная должностным
лицом Банка.
3.
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица по месту открытия счета на территории Российской Федерации, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
4.
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица, в соответствии с законодательством страны его местонахождения,
заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным
лицом Банка.
5.
копия документа, свидетельствующего о внесении записи в сводный
государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации
представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации,
заверенная нотариально, налоговым органом, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка.
6.
выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на
территории Российской Федерации представительств (филиалов) иностранных государств,
выданная регистрирующим органом или ее нотариально заверенная копия;
7.
копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица в
соответствии с законодательством страны его местонахождения, с учетом всех имеющихся
на дату обращения в Банк с заявлением на открытие счета изменений (дополнений),
заверенные нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным
лицом Банка;
8.
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа юридического лица, представленные в оригинале или в виде копий, заверенных
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка:

протокол (выписка из него), решение об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа и приказ (выписка из него) о вступлении в должность единоличного
исполнительного органа с указанием даты вступления в должность (при наличии).

копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих
информацию о фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения,
реквизитах документа, выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации
(представляются вместе с оригиналом документа, удостоверяющих личность, и заверяются
работником Банка).

приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на
руководителя юридического лица – в случае отсутствия лица, наделенного правом второй
подписи в расчетных документах.

копия трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным
органом или выписка из него, заверенная юридическим лицом - в случае отсутствия срока
полномочий в учредительных документах юридического лица, в протоколе (решении) об

Заверка копий документов (выписки из них) самим лицом осуществляется с учетом следующих правил:
1) копии могут быть заверены единоличным исполнительным органом либо лицом, уполномоченным на заверение копий
доверенностью, оформленной и выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(данная доверенность также предоставляется в Банк для обозрения);
2) заверительная надпись должна содержать: надпись «копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), должность,
подпись лица, заверяющего копию, дату заверения и оттиск печати юридического лица (филиала);
3) не допускается наличие сокращений в заверительной надписи, в том числе указание инициалов;
4) копии документов подаются в Банк одновременно с оригиналами документов для обозрения.
_______________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета
юридическому лицу-нерезиденту Российской Федерации
ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
избрании (назначении) его на должность, либо когда в учредительных документах
юридического лица имеется отсылка на трудовой договор (контракт) как документ,
определяющий срок полномочий единоличного исполнительного органа.
9. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, кроме единоличного
исполнительного органа, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на
распоряжение находящимися на банковском счете денежными средствами, представленные
в оригинале или в виде копий, заверенных нотариально, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка:

приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа о назначении
на должность (при наличии);

приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа или
доверенность, оформленная и выданная в установленном законодательством Российской
Федерации порядке) о предоставлении права первой или второй подписи на расчетноденежных документах;

копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих
информацию о фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения,
реквизитах документа, выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации
(представляются вместе с оригиналом документа, удостоверяющих личность, и заверяются
работником Банка)
10.
Копии лицензий, выданных юридическому лицу в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, заверенные нотариально, самим лицом* либо изготовленная
и заверенная должностным лицом Банка.
11.
копия разрешения национального (центрального) банка иностранного
государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в
Российской Федерации, заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка.
12.
Документы о финансовом положении (копии заверяются самим лицом*):
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном
виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур
ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об
отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге
юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных
рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и
другие) и национальных рейтинговых агентств).
13.
Документально подтвержденные сведения о деловой репутации (при
возможности их представления клиентом): отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним
деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности
их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее
находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке
деловой репутации данного юридического лица).
_______________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета
юридическому лицу-нерезиденту Российской Федерации
ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
14.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность
собственноручных подписей лиц, обладающих правом первой или второй подписи,
удостоверяется нотариально или уполномоченным работниками Банка за плату согласно
тарифам, утвержденным Банком;
15.
Согласие на обработку персональных данных;
16.
Анкета Клиента, составленная по утвержденной Банком форме.
17.
Иные документы по требованию Банка.
При открытии счета филиалу (представительству) юридического лица также
представляются:
1. копия документа, подтверждающего постановку на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка;
2. копия положения об обособленном подразделении юридического лица, нотариально,
самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
3. копия доверенности на руководителя обособленного структурного подразделения,
заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным
лицом Банка.
4. копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории
Российской Федерации, заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка.
При открытии счета акционерному обществу также предоставляется:
1. составленный в соответствии с действующим законодательством список
акционеров, владеющих 25 и более процентов уставного капитала общества».
Документы, представляемые на открытие счета, составленные на иностранном
языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
_______________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета
юридическому лицу-нерезиденту Российской Федерации