проект узв

Высокоэффективное, полносистемное рыбоводное хозяйство УЗВ, с
содержанием собственного маточного стада, ремонта, завершенного
цикла с искусственным водоемом.
Резюме
Инициатором данного проекта является Самойлова Ольга Юрьевна,
Зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица на
основании свидетельства о регистрации серия 75 № 002024135 ОГРНИП 309753614900298 от 29.05.2009 г.
Адрес: Забайкальский край г. Чита улица Энергетиков 2-29/2
Сведения о банковском счете
Счет открыт: 27 июля 2010 г.
Договор: № 1383
Р/С № 40802810100250001383
БИК 047601701
ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Чита
Настоящий проект представляет собой план создания инновационного производственного комплекса
замкнутого цикла по выращиванию осетровых (осетр,белуга,стерлядь), сома, карпа в УЗВ. (от икры до икры).
Создание своего небольшого перерабатывающего рыбного цеха (соление, копчение, полуфабрикаты)
Создание искусственного пруда, его зарыбление и организация семейного отдыха для любителей рыбной
ловли. Пруд будет организован для сброса воды из УЗВ.
Такая технология дает возможность выращивать достаточное количество рыбы с минимальными
затратами. УЗВ(установка замкнутого водоснабжения) компактны, потребляют мало воды и электричества.
Размещение фермы недалеко от краевой столицы (35 км. от города Читы) дает возможность
реализовывать рыбу по ценам производителя и не зависеть от настроения супермаркетов, а также продавать
живую рыбу. Не может не радовать тот факт, что спрос на рыбу был, есть и будет. Это вечная отрасль. Вопрос
только в цене и качестве выпускаемой продукции. А все это упирается в современные технологии.
В соответствии с реализацией федеральной целевой программы «Повышение эффективности
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса», вошедший в приоритетный
национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», берется в аренду земельный участок 40 га
сельскохозяйственного назначения для создания и осуществления фермерского хозяйства сроком на 49 лет.
Строительство планируется начать с нуля в чистом поле
В рамках разработки данного бизнес-плана были поставлены следующие главные цели:
- Создание высокорентабельного предприятия на местной воде
- Получение прибыли
- Добиться определенных успехов в сфере бизнеса
- Собрать необходимый капитал для дальнейшего развития
- Научиться приспосабливаться к существующим рыночным условиям
- Создание узнаваемой торговой марки «Забайкальский осётр»
Задачи:
- Завоевать определенный рынок реализации продукции
- Постепенно увеличить производство до 50 тонн в год
- Обеспечить рынок качественной и экологически чистой продукцией
- Создание дополнительных рабочих мест
Финансирование проекта: Осуществляется получением инвестиций от частного инвестора в размере
111750000 рублей.
Расчет с инвестором в размере 50% от чистой прибыли.
Характер рыбоводной фермы : Производительность в год -25-30 тонн осетровых, 2 тонны черной икры,
10 тонн стерляди, 10 тонн сома, 10 тонн карпа. Выращивание малька с последующей его реализацией.
Переработка рыбы.
1. Сроки и основные этапы
реализации проекта
Начало проекта начинается после получения кредита. Окончание через 12 месяцев.
Необходимые для реализации проекта инвестиции описаны в таблице №1.
Период внедрения технологии-12 месяц. В течении этого времени базовое хозяйство будет осуществлять
помощь по выстраиванию технологического процесса.
Таблица №1. Этапы внедрения технологии.
№
Наименование этапа
Дата начала
Дата оканчания
1
2
Начало проекта
Оформление земли
2015г.
Дек.2015г.
2016г.
Янв.2016г.
7
Заключение инвестиционного договора
Внесение в госреестр
Получение займа
Строительство зданий приобретение
оборудования
ограждение
Приобретение малька
8
Приобретение корма
9
Приобретение техники
10
Обучение 5 дней (теория,
практика)28ч*300
5человек
Копка котлована под искусственный пруд
и его гидроизоляция
3
4
5
6
11
2.
2016г,
1-й месяц после
получения займа
1 мес
1 мес
1 мес
5 мес
После установки
оборудования
1-й месяц после
получения займа
1-й месяц после
получения займа
5-й месяц после
получения займа
7-й месяц после
получения займа
Характеристика объекта
Рыбоферма представляет собой высокоэффективное, полносистемное рыбоводное хозяйство, с
содержанием собственного маточного стада, ремонта.
Ферма будет выполнена в виде комплекса, состоящего из следующих зданий и сооружений:
- производственный корпус
- контрольно-пропускной пункт (КПП)
- скважины (2шт.)
- противопожарная насосная станция
- дизельная
- котельная
- искусственный пруд для сброса очищенной воды
Искуственное озеро 100*70 глубина до 3 м.
Зарыбление взрослой рыбой размерами от 1 кг.в теплый период с организацией
платной рыбалки
В среднем рыболовы-любители платят за день удовольствия на чужом озере 500-1000 руб.. При этом
желательно учитывать нормы вылова рыбы - по 3 килограмма рыбы в сутки на одного человека с одного
водоема, а также нормы по размерам вылова Желательно, чтобы расстояние между соседствующими
рыбаками было примерно 25- 30 м. Тогда они будут заинтересованы в приходе на озеро. Нужно создать
хотя бы минимальный комплекс услуг для рыбаков, например, рыбацкий домик, где можно переночевать
или расположиться на день со своими товарищами.
Не станет лишним мини-магазин с необходимыми рыбацкими вещами и снаряжениям, наживками,
обязательно наличие хорошо укомплектованной аптечки. Нужно обустроить для отдыхающих с
соблюдением всех санитарных норм ,наличие туалетов, раздевалок.
При наличии поблизости небольшой кухоньки с поваром, наверняка будет немало заказов на месте
приготовить свой улов.
Можно поставить несколько деревянных беседок с мангалами и сдавать их в аренду. Тем самым,
посетителям предоставляется полный комплекс услуг и такая рыбалка может стать досугом для всей
семьи.
Подобная организация отдыха целесообразна не только вблизи столицы и городов-миллионников, жители
областных центров и маленьких городков сегодня тоже готовы платить за удовольствие посидеть с
удочкой на природе, в чистом красивом месте.
- очистные сооружения
- кормоцех
- цех переработки рыбы
-офисное здание и магазин
- стоянка автотранспорта
Производственный корпус будет размерами в плане 65 х 27 м.
со встроенными помещениями.
В здании будет размещено:
- инкубационный блок
- блок производства живых кормов
- блок подращивания малька
- выростной блок
- товарный блок (на мясо) 3 линии
- блок выдерживания производителей
- блок предпродажной подготовки
- блок искусственной зимовки
- административные и хозяйственно бытовые помещения, склад кормов, лаборатория, кислороднокомпрессорная станция и т.д.
Каждый блок и линия имеют свою индивидуальную систему водоочистки и водоподготовки. Кроме этого
некоторые блоки термоизолированны друг от друга. Товарный блок также разделен на 2 помещения.
Составные части УЗВ:
- Бассейны должны обеспечивать возможность удаления отходов жизнедеятельности рыб,
свободный обзор, а также исключать травмы рыб из-за шероховатости поверхности или углов
конструкции. Поэтому в моем проекте только круглые бассейны диаметром 3,2 м.,4,5 и диаметром 5 м.
- Насосы двойной комплект, выполненные из нержавеющей стали.
- Генератор озона и система озонирования воды.
- Генератор кислорода.
- Оксигенатор конусный, для насыщение воды кислородом
- Механический фильтр барабанный
- биофильтр это важный элемент оборудования, функция которого заключается в очистке
системы от вредных для гидробионтов веществ, такие как фосфат или азот. Фосфат является инертным
веществом без токсичных эффектов, но азот в форме свободного аммиака (NH3) токсичен и должен быть
преобразован в биофильтре в безвредный нитрат, осуществляющимся бактериями в биофильтре.
Гетеротрофные бактерии окисляют органическое вещество, потребляя кислород и производя углекислый
газ, аммиак и шлам. Нитрифицирующие бактерии преобразуют аммиак в нитрит, а затем в нитрат.
- аварийная воздухонадувка для каждого бассейна
- УФО стерилизатор для дезинфекции воды
- флотатор для удаления органических соединений
- бассейн сумматор
- прочее оборудование
Преимущества УЗВ:
Полный контроль над технологическим процессом.
Обслуживающий персонал современного рыбоводческого хозяйства, оснащенного автоматизированными
средствами контроля, своевременно отслеживает гидрохимическое состояние воды, поведение и здоровье
рыбы, точно дозирует корма и способен, таким образом, существенно повысить прирост товарной
продукции;
Независимость от природных условий.
УЗВ предоставляет уникальную возможность выращивать требуемые породы рыб в любой климатической
зоне. Более того, контролируя температуру воды, рыбовод получает возможность варьировать количество
градусов-дней, добиваясь максимальной скорости роста рыбы;
Минимальный расход воды.
Для промышленного предприятия забор и сброс воды в природные водоемы может существенно сказаться
на себестоимости конечной продукции. Технология с использованием УЗВ позволяет расходовать 100 –
500 литров воды на 1 кг выращенной рыбы;
Экологическая чистота.
При формировании рынка сбыта данный фактор способен стать определяющим. Полный контроль
гидрохимии воды, кормов и здоровья рыбы исключает возможность накопления в товарной продукции
вредных для здоровья человека веществ;
Экономичность.
Помимо минимального расхода воды, УЗВ способна существенно снизить затраты на корма, предоставляя
все условия для контроля за их поеданием. За счет циклического использования воды экономятся
энергоносители на ее подогрев.
Контроль заболеваний.
Значительно легче оградить популяцию рыб от паразитов и инфекций, так как контакт с внешней средой
отсутствует. Если заражение все же произошло, проведение комплекса мероприятий по лечению и
изоляции зараженных особей провести значительно легче, чем в открытых водоемах;
Увеличение товарной продукции.
В условиях УЗВ отсутствие хищников и других вредных факторов природной среды обуславливает
высокий процент всхожести малька. Разделение рыб по видам и возрастным группам делает создание
оптимальных условий жизнедеятельности более простым.
Насыщение воды кислородом в УЗВ позволяет добиться высокой плотности посадки по сравнению с
другими технологиями рыбоводства.
Технические требования, инфраструктура
Помещение для разведения рыбы должно иметь 3-фазное электроснабжение. Необходимыми
коммуникациями являются водопровод и канализация. Отопление может и не понадобится, установка
выделяет достаточно тепла для подогрева воды. Конечно, многое зависит от климата и типа здания.
Небольшую рыбную ферму можно разместить даже в небольшом промышленном здании, необходимо
лишь наладить систему вентиляции.
Расположение фермы по разведению рыбы в местности удобной для организации эффективной логистики.
Проще говоря, доставка кормов и реализация продукции не должны вызывать дополнительных
сложностей. Благодаря компактности большинства установок УЗВ их можно устанавливать даже на
территории города.
Основное проектное решение УЗВ.
Основой УЗВ являются рыбоводные бассейны, предназначенные для выращивания товарной рыбы на
гранулированных кормах. Предпочтительная форма бассейнов - округлая. Это необходимо для создания
кругового движения воды в бассейне. Слив расположен в центре бассейна. В бассейнах имеется
аварийный
перелив.
Прежде, чем поступить в бассейны, вода проходит несколько стадий очистки от токсичных продуктов
жизнедеятельности рыб. Эффективную систему фильтрации воды путем удаления твердых частиц
обеспечивает механический барабанный фильтр.
Неочищенная вода самотеком поступает на фильтр в центре барабана, проходит через микросеть,
установленную на барабане. барабан вращается и очищает от остатков кормов, фекалий, чешуи и слизи
струей воды под напором. Отделенные органические загрязнения удаляются из фильтра через трубу
самотеком.
Для биологической очистки воды используется биофильтр для УЗВ. Процессы разложения органического
вещества и аммиака осуществляются в биофильтре бактериями. В биофильтре используется
пластмассовый заполнитель с большой площадью поверхности на единицу объема биофильтра. Бактерии
растут на заполнителе, образуя тонкую пленку и , таким образом, занимают очень большую площадь на
поверхности загрузки. Плавающая загрузка, постоянно движется внутри биофильтра, за счет воздушного
потока, нагнетаемого компрессором внутрь биофильтра. Далее вода проходит через отстойник -дегазатор.
Для испарения хлора и других побочных газов, а также осаждения отмершей биологической пленки с
загрузки биофильтра и общего осветления воды.
Озонатор применяется для обеззараживания. Озон кроме губительного действия на микроорганизмы,
снижает
цветность
воды,
устраняет
запах,
обеспечивает
окисление
нитритов.
Для насыщения воды техническим кислородом используется оксигенатор. Величина насыщения
определяется давлением в оксигенаторе и температурой воды. В номинальном рабочем режиме вода,
предназначенная для оксигенации, разбрызгивается в верхней части емкости оксигенатора и отводится
через патрубок в нижней части. В верхней части корпуса оксигенатора создается газовая подушка,
образующаяся под давлением избыточного давления поступающего внутрь. Уровень раздела воды и газа
регулируется автоматически. Попадая в верхнюю часть окигенатора, вода распыляется в среде газа с
высоким парциальным давлением кислорода, в результате чего происходит ее насыщение. Для
обеззараживания воды применяют ультрафиолетовый стерилизатор (УФ- установка). УФ- установка
состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали с двумя патрубками для входа и выхода воды.
Внутри корпуса расположена кварцевая защитная колба, куда помещена УФ- лампа. Принцип работы УФустановки основан на жестком ультрафиолетовом излучении УФ- лампы, которое при попадании на
микробные
клетки
разрушают
белковые
коллоиды
и
ферменты
их
протоплазмы.
Приборами оперативного контроля гидрохимических условий выращивания необходимыми в
производстве являются термооксиметр и Рн- метр. Термооксиметр позволяет правильно организовать
работу аэратора, экономить электроэнергию и ресурс аэратора. Он используется для измерения
температуры и содержания в воде растворенного кислорода. Данные показатели имеют наибольшее
значение при разведении рыбы.
Основные производственные элементы УЗВ лучше делать из полипропилена. Это прочный, твердый и
экологически чистый пластик, обладающий высокой химической стойкостью. Легко моется, не выцветает,
не теряет первоначальный цвет и яркость. Стойкость против выцветания и истирания до 20 лет, а срок
службы до 50 лет. Поверхность полипропилена препятствует появлению и размножению на его
поверхности грибков, водорослей и других органических соединений.
О чем нам говорит рынок?
Давайте попытаемся разобраться, насколько этот бизнес интересен с точки зрения инвестирования, но
сначала рассмотрим емкость регионального (Забайкальского края) рынка.
Конкуренты, занимающиеся выращиванием осетра в УЗВ, в нашем регионе не работают.
Фактически осетровый рынок практически свободен, не считая конкурентов с соседних областей,
но и их не много. Спрос же, на осетрину в последнее время только увеличивается. Это говорит о
том, что проблем со сбытом у фермерского хозяйства быть не должно.
Таблица №2
№
Численност
ь населения,
Показатели
Нормативный
объем
потребления
в 2015 г. тонн
Норма
потребления
в 2015г.кг
Прогноз
потребления
человек
Норма
потребления
в 2015г.кг.
К 2018 г.тонн
1
Объём потребления
рыбы в Чите
339453
15
5091
22
7468
2
Объём потребления
рыбы в
Забайкальском
1087452
15
16312
22
23924
крае
Удачное географическое месторасположение фермы по выращиванию осетра позволит
реализовывать продукцию в таких крупных городах как Чита, Улан-Удэ республика Бурятия и
Иркутск Иркутская обл. В общей сложности население трех городов и их областей составляет
около 4481799 млн. человек. Это очень большой рынок сбыта. Поэтому реализовать 30 тонны
осетрины + 25т. других пород в год не составит большого труда.
Основные клиенты нашей фермы – рестораны. В них будет поставляться осетр весом около 600
грамм (самый ходовой). Остальная часть товарного осетра будет отгружаться оптом в
специализированные рыбные магазины и продуктовые точки. Также возможна реализация оптом
на перерабатывающие предприятия. Большая часть сбыта будет через собственную торговую
точку в живом и охлажденном виде. На сегодняшний день, оптовая цена реализации осетра
составляет в среднем 600 руб./кг. Самый пик продаж будет приходиться на летний сезон и в
предновогодние дни. В данные периоды возможен незначительный рост цен. В целом же, спрос на
осетра практически не имеет сезонности.Предполагается, что первая партия осетрины начнет
реализовываться через 9 месяцев работы фермы.
Анализ приведенных показателей позволяет сделать следующие выводы:
1.
2.
Задан курс на увеличение объемов потребления населением рыбопродуктов путем активной
пропаганды культуры потребления рыбы.
Местных производителей рыбы в регионе нет.
При насыщении местного, рынка планируется выход в соседние регионы.
К основным каналам реализации производимой продукции относятся:
- рестораны
- собственные торговые точки, живая рыба
- городские рынки и торговые точки
- оптовые перекупщики, забирающие рыбу самовывозом
- предприятия-переработчики
Для продвижения будут проводиться следующие мероприятия:
- создание сайта, информация в сети интернет
- выпуск фильма о предприятии
- реклама в СМИ, газетах, журналах
- реклама на билбордах, расположенных на федеральной трассе
- выпуск буклетов
- налаживание личного контакта с крупными предприятиями
- сотрудничество с телевидением
На начальном этапе производства около 12% всей прибыли пойдет на рекламную деятельность и
разработку методик, позволяющих добиться хорошей репутации товара в глазах общественности.
Для доставки продукции до точек реализации будет использован автомобиль хозяйства рефрижератор 1,5
т. И автомобиль для доставки живой рыбы 1 т.
Реализация рыбы будет соответствовать всем нормам продовольственной безопасности и сопровождаться
ветеринарными справками.
Предварительная стоимость комплекса рыборазведения полного цикла «от икры до икры»
производительностью 20 т. Осетра и 2 т. икры, 15 т. Карпа и сазана , и искусственного пруда.
Таблица № 3
Статьи затрат
№
Наименование статьи расходов
Итого расходов
1
Аренда земли
600000
2
Затраты на получение разрешительных документов
1000000
3
Структурирование инвестиционной сделки
3000000
4
Постройка здания рыбофермы
15 000 000
5
Постройка котельной, генераторной
2 000 000
6
Постройка кормоцеха
1 500 000
7
Постройка гаража
1 500 000
8
Построение искусственного пруда
10 000 000
9
Закупка линии по разведению осетра
11 000 000
10
Закупка линии по разведению стерляди
10 000 000
11
Закупка линии по разведению карпа
6 000 000
12
Закупка инкубационного блока
600 000
13
Закупка блока подращивания малька
200 000
14
2 бассейна диаметром 5 м
85 000
13
Монтаж оборудования
1 500 000
14
Лабораторное оборудование + узи ветеренарный
1 800 000
15
Закуп икры/малька ежегодно в течении 5 лет
5 000 000
16
Покупка автопарка
4 500 000
17
Скважина 2 шт.
800 000
18
Ограждение территории
2 500 000
19
Приобретение кормов в течении 2 лет
5 000 000
20
Электрозатраты (подстанция. Опоры, кабель, оплата услуг
потребления 1 год
2 500 000
21
Непредвиденные расходы
1 000 000
22
Оборотные средства
9 500 000
23
Расходники для сантехники
500 000
24
Автокормушки
1 200 000
25
Дополнительное оборудование (котел отопления линия
производства и гранулирования корма, сачки предметы
ухода санпропускник,аварийная дизельная электростанция)
3 500 000
26
Постройка здания переработки рыбы + оборудование
(коптильня, холодильники, весы, упаковочные аппараты +
расходный материал и т. д.)
5 000 000
27
Покупка и ремонт здания в черте города под магазин и офис
5 000 000
ИТОГО:
111 750 000
Проект основывается на следующих технико-экономических показателях:
Установка модулей будет располагаться в отапливаемом помещение, которое соответствует всем
санитарно-гигиеническим требованиям. Для разведения осетровых в установке необходимо
поддерживать температуру на уровне +19…+23 гр.
Помещение нашей фермы будет соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора и пожарной
безопасности, к нему будут подведены все коммуникации, включая свет, воду, отопление,
вентиляцию и канализацию.
Обязательно наличие автономной дизельной электростанции!!!
При этом будут соблюдаться все условия содержания:





Обеспечение правильного рациона кормления рыбы: для молоди – 6 разовое питание начиная с
6:00 утра и заканчивая 22:00, для подросшей рыбы – 4 разовое питание.
Обеспечение рыбы растворенным кислородом;
Обеспечение регулярной циркуляции воды через биофильтр с целью исключения возникновения
застойных безкислородных участков;
Равномерное поступление малька в бассейны и равномерное извлечение товарной рыбы;
Постоянная чистка бассейнов от осадков грязи и погибшей рыбы.
ОЦЕНКИ РИСКА
Риски на ведение этого бизнеса
- Высокий уровень неопредиленности законодательной базы
- повышение цен на корма
- высокий уровень подоражания цен на мальков
- стабильно низкий уровень потребления, требующий дополнительного маркетингового стимулирования.
- высокий уровень капитализации инвестиций
Мероприятия для минимизации рисков.
-производство собственных кормов
-страхование поголовья
-выращивание своего малька
-строгий санитарно-пропускной режим
Основная задача предприятия довести объем выращивания осетровых с 30 тонн до 50 тонн в год.
Конечной продукцией хозяйства будут выступать:
- мясо осетровых
- мясо белого амура, сома
- мясо карпа
- икра
Дополнительно:
- платная рыбалка
Таблица №10
Основные уплачиваемые налоги:
наименование
ЕСХН
Подоходный налог
Социальные отчисления
база
прибыль
Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда
период
½ год
месяц
месяц
В планируемое штатное расписание фермы будет входить 11 человек:
Таблица № 5
ставка
6%
13 %
34 %
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ГОД
НАИМЕНО
КОЛ-ВО
ОПЛАТА КОЛ-ВО
ВАНИЕ
В
МЕСЯЦЕ
ДОЛЖНОС
В
РАБОТНИ МЕСЯЦ
ТИ
КОВ
ИТОГО
ФОТ ДО
НАПОГООБ
ЛАЖЕНИЯ
год
СУММА НАЛОГОВЫХ
ОТЧИСЛЕНИЙ В ГОД
ПОДОХОДН СОЦИАЛ
ЫЙ
ЬНЫй
13%
34%
Управляющ
ий
1
26000
12
312000
40560
106080
ВСЕГО
РАСХОД
ОВ
НА
ОПЛАТУ
ПЕРСОН
АЛА/г
418080
Бухгалтер
Ветеринар по
совм.
Электрик по
совм.
рыбовод
Слесарьмеханик
1
0.5
20000
6000
12
12
240000
72000
31200
9360
81600
24480
321600
96480
112800
33840
0.5
6000
12
72000
9360
24480
96480
33840
3
1
45000
15000
12
12
540000
180000
70200
23400
183600
61200
723600
241200
253800
84600
охрана
водитель
ИТОГО :
ФОТ
3
1
11 чел.
45000
15000
178000
12
12
540000
180000
2136000
70200
23400
277680
183600
61200
726240
723600
241200
2862240
253800
84600
1003920
НАЛОГИ-1003920 РУБ./год
ВСЕГО В МЕСЯЦ налоги -83660 РУБ
ЗАРПЛАТА-178000РУБ./мес
годовой ФОТ-3139920 руб.с налогами
Таблица №6
РАСХОДЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ПОЛНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
РАСХОДОВ
СТОИМОСТЬ В МЕСЯЦ
СТОИМОСТЬ В ГОД
183000
2200000
15000
180000
178000
2136000
83660
1003920
100000
1200000
18000
216000
40000
480000
15000
180000
7 595 920
ПОКУПКА КОРМА 80р/кг.
РЕКЛАМА
ЗАРПЛАТА
ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
НАЛОГИ
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
300000квт/год*7
РАСХОДЫ НА ГСМ
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
отопление
ИТОГО:
Планируемый объем реализации продукции в месяц, в год средние показатели
Таблица№ 7
№
наименование
1
2
3
4
Осетровые 3 вида
Белый амур
карп
икра
Планируемый
объём в месяц
2500 кг.
1500 кг.
2000 кг
80 кг
Оптовая цена
За ед.
600
250
100
40000
Сумма в
месяц рублей
1500000
375000
200000
3200000
Сумма в год
рублей
18000000
4500000
2400000
38400000
НАЛОГИ
К
ОТЧИСЛ
ЕНИЮ В
БЮДЖЕ
Т/год
146640
Итого:
63300000
В таблице взяты минимальные показатели основного дохода.
Планируется ежегодное увеличение объёмов минимум на 10%
Планируемый объем реализации продукции в месяц, в год с учетом увеличения объемов
Таблица№8
Планируемый объем реализации продукции в год
№
1
2
3
№
1
2
3
год
наименование
Выручка от продажи
мяса рыбы
Выручка от продажи
икры
Выручка от платной
рыбалки
Итого:
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
24900000
27390000
30129000
33141900
36456090
36456090
36456090
38400000
38400000
38400000
24900000
год
наименование
Выручка от продажи мяса
рыбы
Выручка от продажи икры
Выручка от платной
рыбалки
Итого:
27390000
500000
500000
500000
500000
500000
30659000
33641900
75356090
75356090
75356090
9 год
10год
11 год
36456090
36456090
36456090
76800000
500000
76800000
500000
76800000
500000
113756609
113756609
113756609
Таблица № 11
График увеличения выручки по годам
45000000
40000000
35000000
выручка от продажи рыбы
30000000
25000000
выручка от продажи икры
20000000
15000000
выручка от платной рыбалки
10000000
5000000
0
0
2
4
6
8
10
Финансово- экономическое обоснований инвестиций
Точка безубыточности- 19 месяц
Окупаемость- 93 месяц
Дисконтированая окупаемость- 120 месяцев
Жизненный цикл- 121 месяц
При вложении инвестором 111750000 рублей- возврат составит 230204223 рубля.
В этот период итоговая валовая прибыль составит: 567175721 рубль
Среднегодовая прибыль 56717572 руб.
Постоянные среднегодовые расходы в период инвестирования с учетом возврата инвестиций 33322878 руб.
Ср.годовая чистая прибыль 23177024 руб.
Расчетная рентабельность инвестиций-50,75%
Среднегодовые валовые денежные поступления/первоначальные инвестиции*100
(56717572/111750000)*100=50,75%
Уровень рентабельности
Р=(П/З) П- прибыль от реализации продукции З- текущие затраты
Р=56717572/33322878*100=170,2%
П- чистая прибыль
Р=(23177024/33322878*100=69,6%
Рд = ЧП/Д ЧП- чистая прибыль Д-доход от реализации
Рд=23177024/56717572)*100=40,9%
NPV= 22%
Индекс доходности инвестиций PI-1,76630756
IRR=13%
ВЫВОДЫ
Проведенное иследование показало, что такой вид бизнеса, как создание Рыбного хозяйства в
системах УЗВ, является прибыльным, высокорискованным и перспективным.
Одно из главных его условий функционирования является наличие артезианских скважин и
оборудования особенно система очистки и озонирования воды, система сбыта продукции, развитая
инфраструктура обслуживания населения, что связано с объективными финансово-экономическими
событиями.
Открытие рыбного хозяйства потребует самоотдачи, силы-воли, знаний, а также осознание того,
что данный вид бизнеса требует тщательной проработки и больших капиталовложений.
И так, уточним основные преимущества технологии выращивания рыбы в установках замкнутого
водоснабжения:

круглогодичное безотходное и интенсивное выращивание осетра, и другой рыбы;
 полный контроль и управляемость режимов выращивания рыбы, такие как свет, температура,
соли, газы и корм, что значительно ускоряет темпы роста рыбы и повышает эффективность
выращивания;

экономия воды, так как УЗВ работает по принципу оборотного водоснабжения, и ежедневно
пополняется свежей водой, в размере 10% от объема всей воды УЗВ;

благодаря плотности посадки при выращивании рыбы в УЗВ, которая достигает 350 кг/м,
значительно уменьшается необходимость земельных ресурсов;

упрощенная утилизация продуктов жизнедеятельности рыб;

контроль заболеваний;
основной минус этого вида предпринимательской деятельности - большой срок окупаемости