Банк—клиент
реклама
СИСТЕМА «БАНК-КЛИЕНТ ОНЛАЙН» Руководство пользователя 2013 Содержание Введение ........................................................................................................................................4 О системе «Банк Клиент Онлайн» ...........................................................................................5 Назначение системы ..................................................................................................................5 Функциональные возможности системы .................................................................................5 1. Начало работы в системе Банк-Клиент Онлайн ...............................................................6 2. Раздел «Клиент и счета» ........................................................................................................9 3. Работа с документами ...........................................................................................................13 3.1. Выборка и просмотр документов ....................................................................................13 3.2. Создание документа ..........................................................................................................14 3.3. Подпись документа ...........................................................................................................16 3.4. Отправка документов ........................................................................................................19 3.5. Просмотр печатной формы документа ...........................................................................20 4. Получение выписки ..............................................................................................................24 5. Просмотр и отправка сообщений .......................................................................................26 6. Работа со справочниками ....................................................................................................29 7. Работа с кредитными продуктами .....................................................................................32 8. Соглашения ............................................................................................................................35 9. Объявления.............................................................................................................................46 10. Пользовательские настройки ...........................................................................................47 11. Настройка программы 1С для экспорта/импорта документов ..................................49 12. Выгрузка платежных документов из программы 1С ...................................................54 13. Выгрузка выписки (операций) в 1С и CSV ....................................................................57 14. Завершение работы .............................................................................................................58 Приложения ................................................................................................................................59 А. Платежные документы........................................................................................................59 А.1. Платежное поручение ............................................................................................................................... 59 А.2. Поручение на продажу валюты ................................................................................................................ 63 А.3. Поручение на покупку валюты ................................................................................................................ 66 А.4. Заявление на конвертацию валюты .......................................................................................................... 68 А.5. Распоряжение на продажу части валютной выручки ............................................................................. 70 А.6. Заявление на перевод МТ 103................................................................................................................... 73 А.7. Форма поручения ....................................................................................................................................... 76 А.7.1. Оформить ПС .......................................................................................................................................... 79 А.7.2. Переоформить ПС .................................................................................................................................. 80 А.7.3. Закрыть ПС .............................................................................................................................................. 82 А.7.4. Принять документы по ПС .................................................................................................................... 82 А.7.5. Принять документы по контракту без ПС ............................................................................................ 83 Б. Договора РКО .......................................................................................................................84 Б.1. Заявление об акцепте, отказе от акцепта .................................................................................................. 85 Б.2. Заявление на размещение денежных средств в депозит ......................................................................... 89 Б.3. Заказ наличных денежных средств ........................................................................................................... 91 Б.4. Соглашение о списании денежных средств с заранее данным акцептом ............................................. 93 Б.5. Заявление на выдачу чековых книжек ..................................................................................................... 94 Б.6. Запрос клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя ........................................... 95 Б.7. Расторжение ДС ......................................................................................................................................... 99 В. Депозитарное обслуживание ............................................................................................100 В.1. Поручение на зачисление/списание ЦБ ................................................................................................. 100 В.2. Поручение на внутридепозитарный перевод ЦБ .................................................................................. 103 В.3. Поручение на перевод ЦБ с раздела на раздел ...................................................................................... 107 В.4. Поручение на отмену поручения ............................................................................................................ 109 В.5. Поручение на формирование выписки .................................................................................................. 111 В.6. Поручение на залог/заклад ЦБ ................................................................................................................ 113 Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 2 В.7. Заявление о реквизитах для перечисления доходов ............................................................................. 116 В.8. Сводное поручение на исполнение операций по транзитному счету депо ........................................ 120 Г. Зарплатный проект.............................................................................................................123 Г.1. Зарплатный реестр ................................................................................................................................... 123 Д. Подключение сервиса «РКО договоры миграция» ........................................................124 Предметный указатель ...........................................................................................................129 Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 3 Введение Данное руководство предназначено для клиентов банка ВТБ 24 (ЗАО), являющихся пользователями системы «Банк-Клиент Онлайн». В документе содержатся сведения, необходимые для работы в системе. Условные обозначения В руководстве для выделения некоторых текстовых и графических элементов используется ряд условных обозначений. Внимание! Так выделяется дополнительная или важная информация, на которую необходимо обратить особое внимание. Характер информации (рекомендация, предупреждение и т.д.) определяется вводной фразой, выделенной жирным шрифтом. Иллюстрации Для лучшего понимания порядка выполнения операций в руководстве приведены снимки страниц и элементов системы. Состав полей и их содержимое в реальной системе может отличаться от приведенных в документе. Так выделяется элемент системы, на который стоит обратить внимание (как правило, о нем упоминается в тексте выше или ниже иллюстрации). Так выделяется пока нереализованный функционал системы. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 4 О системе «Банк Клиент Онлайн» Система «Банк Клиент Онлайн» разработана компанией АО «Степ Ап». Назначение системы Система «Банк Клиент Онлайн» — автоматизированная компьютерная система, позволяющая клиентам осуществлять передачу электронных документов на совершение операций по счету дистанционно в режиме реального времени (онлайн) по сети Интернет. Функциональные возможности системы Пользователю системы «Банк функциональные возможности: Клиент Онлайн» доступны следующие основные - просмотр состояния счетов и движений средств на них; - получение выписки по счету; - подготовка документов, удостоверение их с помощью ЭЦП и отправка в банк; - обмен сообщениями с сотрудниками банка; - работа со ссудными счетами; - работа с доп. соглашениями РКО; - просмотр новостей банка; - возможность настройки некоторых параметров системы (редактирование справочников, смена пароля). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 5 1. Начало работы в системе Банк-Клиент Онлайн Для начала работы в системе «Банк-Клиент Онлайн»: 1. В адресной строке браузера укажите https://bco.vtb24.ru. Откроется страница входа в Систему: Используйте для сохранения адреса системы в Избранном Укажите имя пользователя Укажите пароль пользователя Укажите каталог (папку) хранения ключей Рекомендуется! Активируйте ссылку «Добавить Банк-Клиент Онлайн в закладки браузера» для облегчения доступа к системе в дальнейшем. 2. Введите имя пользователя (login) в поле «Логин», укажите пароль в поле «Пароль». При наведении курсора на поле ввода пароля появится виртуальная клавиатура. Ввод пароля можно осуществлять с ее использованием. 3. В поле «Каталог ключевого носителя СКЗИ» укажите путь к каталогу, где хранится выданный Вам сертификат. 4. После ввода данных нажмите кнопку «Войти». Если введены корректные данные и сертификат прошел проверку, откроется окно «Пароль секретного ключа»: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 6 5. Введите пароль и нажмите кнопку «ОК». Если указан верный пароль, то откроется страница: Введите код подтверждения, который был получен в виде SMS Нажмите на кнопку для выхода из режима авторизации Нажмите на кнопку после ввода корректного кода 6. Введите код подтверждения, который был выслан Вам на ранее зарегистрированный в системе номер мобильного телефона и e-mail. 7. Нажмите кнопку «Войти». Если введен корректный код подтверждения, то откроется основная страница системы: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 7 Используется для настройки системы Справочная информация о работе системы Используется для выхода из системы Ссылки используются для перехода в одноименный раздел Обратите внимание! Если Вы не можете пройти регистрацию в системе «БанкКлиент Онлайн» из-за внепланового изменения номера мобильного телефона (ошибки в номере), то необходимо представление в Банк заявления на регистрацию/изменение номеров мобильных телефонов пользователей в системе Банк-Клиент Онлайн. Обратитесь в Банк для получения бланка заявления или получите его на сайте Банка в разделе: «Документы и ПО». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 8 2. Раздел «Клиент и счета» В разделе «Клиент и счета» пользователю доступны следующие возможности: - просмотр сведений об основных реквизитах клиента; - получение информации о движении средств на счетах клиента; - получение информации о курсах валют; - просмотр сообщений, предназначенных пользователю. Для перехода в раздел «Клиент и счета» выберите вкладку «Клиент и счета», щелкнув по ней клавишей мыши. Откроется страница с перечнем счетов клиента. По каждому счету отображается фактический остаток: Используется для получения подробной информации по счету Используется для перехода в раздел «Клиент и счета» из любых других разделов Для просмотра информации по счету клиента (в том числе и сведений об остатке средств на счете) щелкните клавишей мыши по названию или номеру нужного счета. Откроется страница с подробной информацией о счете: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 9 На этой странице доступны следующие действия: - просмотреть существующие и подготовить новые документы по счету (подробнее см. раздел 3), активировав ссылку «Документы»; - получить выписку по счету. Для получения выписки активируйте ссылку «Выписка по счету». Станет доступна выписка по текущему счету: Система позволяет получать выписки по любому счету Вашей организации, открытому в банке, а также за любой необходимый период. Для получения выписки по отдельным счетам или за определенный период: 1. Выберите счет, по которому вы хотите получить выписку. 2. Укажите день или период, за который необходимо получить выписку. 3. Нажмите кнопку «Показать». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 10 Для печати выписки нажмите кнопку-ссылку «Печать». Для экспорта выписки в файл нажмите кнопку-ссылку «Экспорт». В данном разделе хранятся выписки за текущий год и два предыдущих. Более поздние выписки можно просмотреть в архиве. Для перехода в архив выберите вкладку «Архивы», щелкнув по ней клавишей мыши: Порядок работы с архивом выписок аналогичен работе с выписками. В правой части раздела «Клиент и счета» отображается информация о количестве новых сообщений. Для перехода к работе с сообщениями активируйте ссылку «Сообщения»: Позволяет перейти к просмотру списка входящих сообщений Позволяет перейти к созданию сообщения Подробнее о работе с сообщениями см. раздел 5. В нижней части страницы отображается информация о текущем курсе валют: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 11 Ссылка «Все валюты» позволяет перейти к справочнику «Курсы валют». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 12 3. Работа с документами В разделе «Документы» пользователю доступны следующие возможности: - просмотр созданных документов клиента; - создание новых документов (в том числе и с использованием шаблонов); - редактирование и удаление документов; - подписание и отправка документов в банк; - печать выбранного документа; - экспорт документов в другие форматы. 3.1. Выборка и просмотр документов Для начала работы с документами выберите вкладку «Документы». Откроется страница, содержащая список документов за произвольный период: Используется для перехода в раздел «Документы» из любых других разделов Используется для создания нового документа Используется для редактирования выбранного документа Используется для поиска нужных документов Используется для подписи документа ЭЦП Используется для отправки документа в банк Переход к просмотру и редактированию документа Переход к просмотру печатной формы документа Удаление документа Экспорт документа Вывод выбранного документа на печать В разделе «Документы» доступны документы клиента, созданные за все время обслуживания в системе. Существует возможность выборки данных по следующим параметрам: - статус документа; - наименование клиента; - номер счета; Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 13 - тип операции; - период; - номер распоряжения. После выбора всех необходимых параметров нажмите кнопку «Показать». Ниже отображаются сведения о документах, подобранные по заданным параметрам: - статус документа; - тип документа; - дата документа; - номер распоряжения; - наименование корреспондента; - сумма. Тип документа является ссылкой, при активации которой происходит переход к редактированию и просмотру документа (соответственно). Номер распоряжения являются ссылкой, при активации которой происходит переход к просмотру печатной формы документа. 3.2. Создание документа Создать новый документ можно одним из следующих способов: - Сформировать документ вручную; - Сформировать документ с помощью заранее настроенного шаблона; - Импортировать документ из другой системы. Чтобы создать документ вручную: 1. Нажмите кнопку-ссылку «Создать». Откроется страница «Новый документ»: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 14 Используется для создания нового документа с помощью шаблона Используется для импорта документов из 1С Для создания нового документа щелкните по нужному типу документа Примечание. На рисунке приведен полный набор возможных типов документов. Состав документов определяется доп. соглашениями, заключенными с Банком. 2. Выберите тип документа, щелкнув клавишей мыши по его названию. 3. Заполните необходимые поля формы. Набор полей зависит от типа создаваемого документа. Подробнее порядок заполнения полей для основных документов приведен ниже. 4. Нажмите на кнопку-ссылку «Сохранить». Документ будет сохранен: При этом в разделе «Документы» появится документ со статусом «Создан». Далее возможны следующие действия: - Подпись документа (см. раздел 3.3); - Создание нового документа; Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 15 - Возврат к списку документов. Для сохранения документа в шаблон введите наименование шаблона и нажмите кнопку «Сохранить как шаблон». Для сохранения документа в качестве шаблона укажите наименование шаблона и нажмите кнопку «Сохранить как шаблон» Сохраненный шаблон будет доступен на вкладке «Шаблоны документов». Порядок заполнения полей форм документов приведен в приложениях А-E. 3.3. Подпись документа Перед тем как отправить документы в Банк их необходимо подписать. Обратите внимание! Подпись документов осуществляется с использованием механизма «Прозрачной ЭЦП» (электронно-цифровой подписи). Для подписи документа: 1. Установите галочки в графе «Статус» напротив тех документов, которые необходимо подписать и нажмите на кнопку-ссылку «Подписать». Появится окно с содержимым подписываемого документа: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 16 Примечание: На рисунке показана форма для случая одновременной подписи нескольких документов. В этом случае доступны дополнительные возможности: ссылка «Перейти к следующему» позволяет перейти к следующему документу без подписи текущего; «Подписать и перейти» — подписать текущий и перейти к следующему документу; «Подписать все» — подписать все выбранные документы. В случае подписания одного документа на форме будет только ссылка «Подписать». Ссылка «Вернуться к документам» позволяет выйти из режима подписи документа и вернуться к списку документов. 2. Нажмите на ссылку «Подписать». 3. Введите пароль секретного ключа и нажмите на кнопку «ОК». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 17 После подписания статус документа меняется на «Подписан» и появляется сообщение «Документ подписан». Для проверки подписи активируйте ссылку «Проверить подпись». В случае успешной проверки появится сообщение «Подпись верна». До того как документ подписан, он может быть изменен, и, при желании, удален. Чтобы откорректировать уже подписанный документ, необходимо снять все ЭЦП, проставленные на нем. Для этого выберите необходимый документ и нажмите ссылку «Снять подпись»: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 18 После завершения операции появится сообщение «Подпись снята». В списке документов рядом со статусом подписанного документа находится значок «*», при нажатии на который можно просмотреть ФИО подписавшего лица и перейти в режим работы с подписями. 3.4. Отправка документов После того как документы были подписаны, они могут быть переданы в Банк. Для этого необходимо поставить галочки напротив соответствующих документов, после чего нажать на ссылку «Отправить». Движение документа можно наблюдать в разделе «Документы» (столбец «Статус»). Если с документом все в порядке, то его статус изменится сначала на «Отправлен», «В обработке», затем «Подтвержден». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 19 Если документ не может быть корректно загружен в систему Банка или был зафиксирован отказ, то документ получает статус «ОШИБКА». Для просмотра комментария к ошибке необходимо навести курсор на «звездочку». 3.5. Просмотр печатной формы документа Для просмотра печатной формы документа щелкните по номеру документа, печатную форму которого необходимо получить. Печатная форма платежного поручения имеет следующий вид: Для зарплатного реестра печатная форма отсутствует. Печатная форма поручения на продажу валюты имеет следующий вид: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 20 Печатная форма поручения на покупку валюты имеет следующий вид: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 21 Печатная форма заявления на конвертацию валюты совпадает с печатной формой поручения на покупку валюты. Печатная форма заявления на перевод МТ103 имеет следующий вид: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 22 После подписи документа или подтверждения Банком на его печатной форме появляется соответствующая отметка. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 23 4. Получение выписки Если все операции по документу выполнены (документ проведен), становится доступна для просмотра выписка с учетом этого документа. Для перехода к работе с выписками выберите вкладку «Выписки», щелкнув по ней клавишей мыши: Вывод выписки на печать Для просмотра выписки по заданным параметрам Экспорт выписки Примечание. Обновление выписки за последний день происходит ежедневно около 9-00 следующего дня. Иногда по техническим причинам обновление может произойти позднее. Система позволяет получать выписки по любому счету Вашей организации, открытому в банке. Установка флага «Отображать «Наименование Корреспондента»» позволяет включить отображение наименования корреспондента в таблице просмотра документов по выписке. Установка флага «Итоги по дням» позволит отобразить итоги по дням на печатной форме выписки. Для получения выписки по отдельным счетам или за определенный период: 1. Выберите счет, по которому необходимо получить выписку. 2. Укажите день или период, за который необходимо получить выписку. 3. Нажмите кнопку «Показать». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 24 Для печати выписки нажмите кнопку-ссылку «Печать». Для экспорта выписки используйте кнопку-ссылку «Экспорт в 1С» или «Экспорт в CSV» в зависимости от необходимого формата экспорта. В данном разделе хранятся выписки за текущий год и два предыдущих. Более поздние выписки можно просмотреть в архиве. Для перехода в архивы выберите вкладку «Архив», щелкнув по ней клавишей мыши. Порядок работы с архивом выписок аналогичен работе с выписками. Для просмотра онлайн выписки перейдите на вкладку «Выписка онлайн», укажите наименование клиента, номер счета и нажмите на кнопку «Показать». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 25 5. Просмотр и отправка сообщений Для начала работы с сообщениями активируйте ссылку «Сообщения» в правом верхнем углу: Активируйте ссылку для перехода в раздел «Сообщения» Выберите нужную группу сообщений Переход к созданию нового сообщения Удаление выбранного сообщения Синим фоном выделяются непрочтенные сообщения Переход к просмотру содержимого сообщения Сообщения сгруппированы по разделам: «Входящие», «Отправленные», «Черновики». Для просмотра списка сообщений выберите нужную папку, щелкнув по ее названию. Для просмотра конкретного сообщения щелкните по наименованию адресата или отправителя (в зависимости от папки). Удаление сообщения Отправка сообщения другому адресату Переход к созданию нового сообщения Возврат к списку сообщений Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 26 Для подготовки ответа на сообщения используйте кнопку «Ответить», для пересылки сообщения другому адресату — кнопку-ссылку «Переслать», для удаления сообщения — кнопку-ссылку «Удалить». Для создания сообщения: 1. Нажмите кнопку-ссылку «Написать сообщение». Откроется страница создания нового сообщения: 2. Укажите адресата. Для выбора адресата из адресной книги активируйте ссылку «Кому» и выберите нужного адресата: 3. Введите тему и текст письма. При необходимости прикрепите файл к письму с помощью ссылки «Прикрепить файл». Внимание! Максимально допустимый размер текста сообщения составляет 2048 символов. Максимально допустимый размер 1 файла-вложения: 2 Мб. Одновременно можно прикрепить любое количество файлов, но общий объем вложений не должен превышать 20 Мб. При прикреплении файла появится окно ввода пароля секретного ключа: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 27 4. Укажите пароль и нажмите на кнопку «ОК». 5. Нажмите кнопку «Отправить». Для сохранения сообщения в разделе «Черновики» нажмите кнопку «Сохранить как черновик». В этом случае к отправке сообщения можно вернуться позднее. Для просмотра черновика щелкните по наименованию адресата. Откроется форма редактирования сохраненного сообщения: В черновик можно внести необходимые изменения и отправить с помощью кнопки «Отправить», сохранить изменения без отправки с помощью кнопки «Сохранить как черновик» или отказаться от изменений и вернуться к списку сохраненных сообщений с помощью кнопки «Назад». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 28 6. Работа со справочниками В разделе «Справочники» можно просмотреть, а также отредактировать некоторые справочники, используемые для работы системы. Для начала работы со справочниками выберите вкладку «Справочники», щелкнув по ней клавишей мыши. Откроется страница с перечнем доступных справочников: Используйте для перехода в раздел «Справочники» из любых других разделов Для просмотра справочника щелкните по его названию Справочники системы делятся на группы: - Личные справочники (личные справочники пользователя); - Справочники Кодов (справочники, содержащие общеизвестные классификаторы, такие как коды стран, коды инструкций SWIFT); - Общие справочники (общие справочники системы). Обратите внимание! Электронные адреса работников Банка содержатся в личном справочнике «Адресная книга» . Для просмотра или редактирования какого-либо справочника щелкните клавишей мыши по его названию. Откроется страница с данными выбранного справочника: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 29 В большинстве справочников можно отобрать записи, удовлетворяющие определенным критериям. Для этого задайте нужные условия поиска (поля для задания условий расположены выше записей) и нажмите кнопку «Показать». Если справочник редактируемый (как, например, справочник корреспондентов), то можно добавлять, редактировать, или удалять из него записи. Если справочник нередактируемый, то кнопки для редактирования в нем отсутствуют. Для добавления записи в справочник: 1. Выберите справочник, в который необходимо добавить запись. 2. Нажмите на кнопку «Создать». 3. Внесите необходимые сведения и нажмите на кнопку «Сохранить». Для закрытия окна без сохранения изменений нажмите на кнопку «Отмена». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 30 Для редактирования записи: 1. Выберите справочник, в который необходимо внести изменения. 2. Щелкните по наименованию (ссылка в первом столбце) нужной записи. 3. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить». Для закрытия окна без сохранения изменений нажмите на кнопку «Отмена». Для удаления записи: 1. Выберите справочник, из которого необходимо удалить запись. 2. Нажмите на значок напротив нужной записи. 3. Подтвердите удаление записи, нажав на кнопку ОК. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 31 7. Работа с кредитными продуктами В разделе «Кредиты» можно просмотреть сведения по кредитным продуктам. Для начала работы с кредитными продуктами выберите вкладку «Кредиты», щелкнув по ней клавишей мыши. Откроется страница с перечнем кредитных продуктов для каждой организации: Используйте для перехода в раздел «Кредиты» из любых других разделов В разделе «Кредиты» доступны следующие операции: - Просмотр информации по кредитным продуктам (кредит, кредитная линия, овердрафт); - Просмотр графика платежей; - Детализация ближайшего платежа; - Детализация просроченного платежа (при наличии просроченных платежей). Сведения по кредитным продуктам сгруппированы по клиентам. Для просмотра графика платежей активируйте ссылку на значении поля «Номер договора». Откроется страница с графиком платежей: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 32 Для возврата к списку кредитных продуктов используйте кнопку «Назад». Для просмотра детализации ближайшего платежа активируйте ссылку на значении поля «Сумма ближайшего планового платежа» или поля «Дата ближайшего планового платежа». Откроется окно с детализацией ближайшего платежа: Кредитные продукты с просроченными платежами помечаются оранжевым фоном: Кроме того, при входе в систему пользователю выдается предупреждение в виде всплывающего окна с информацией о наличии просроченных платежей по кредитным продуктам. Для просмотра просроченной задолженности щелкните по значению поля «Величина просроченной задолженности». Откроется окно с детализацией просроченной задолженности: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 33 Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 34 8. Соглашения Для начала работы с дополнительными соглашениями выберите вкладку «Соглашения». Откроется страница с информацией о дополнительных соглашениях: Используйте для перехода в раздел «Соглашения» из любых других разделов В разделе «Соглашения» доступны следующие операции: - Просмотр информации по договорам РКО; - Просмотр списка дополнительных соглашений; - Оформление пакета продуктов РКО (с помощью ссылки «Оформить пакет РКО», доступно только при отсутствии оформленных пакетов продуктов РКО); - Оформление перехода на другой пакет РКО (с помощью ссылки «Сменить»); - Оформление заявления на перечисление суммы остатка денежных средств (с помощью ссылки «Оформить заявление на перечисление суммы остатка денежных средств», доступно только при отсутствии других заявлений на перечисление суммы остатка денежных средств); - Оформление заявления на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка (с помощью ссылки «Оформить заявление на размещение денежных средств в форме Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 35 неснижаемого остатка», доступно только при отсутствии других заявлений на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка); - Оформление заявление на расторжение дополнительного соглашения либо договора пакета РКО (с помощью ссылки «Расторгнуть»). Клиент может оформить пакет РКО, если у него нет действующего пакетного ДС (пакета РКО). К пакетным ДС относятся следующие: - Торговый; - Бизнес Кодовое Слово; - Бизнес БКО; - ВЭД; - Стартовый; - Заемщик. Аналогично, оформить заявление на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка или заявление на перечисление суммы остатка денежных средств можно только при отсутствии действующего ДС данного типа. Чтобы оформить Заявление на предоставление пакета продуктов РКО: 1. Нажмите ссылку «Оформить ДС». Откроется страница «Оформление пакета РКО»: 2. Выберите пакет РКО. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 36 3. Укажите период первого платежа и порядок оплаты при пролонгации. Подробнее о заполнении полей формы см. в таблице: Название № от Расчетный счет Клиент ИНН Пакет РКО За период Оплата авансом при пролонгации Стоимость пакета Описание Номер документа Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется Дата документа текущая дата. Поле недоступно для редактирования Номер расчетного Поле заполняется счета автоматически. Поле нередактируемое Наименование Поле заполняется клиента автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется ИНН клиента автоматически. Поле нередактируемое Наименование пакета Выбор значения из списка. РКО Первый платеж за Выбор из списка: 1-12. период (в месяцах) По умолчанию:1 Отметка факта Выбор из списка: оплаты авансом при -Нет; пролонгации -Да. По умолчанию: Нет. Стоимость пакета Заполняется автоматически в РКО зависимости от выбранного пакета РКО. Ограничения 10-ти дней от текущей календарной даты Непустое Непустое Непустое Непустое 4. Установите отметку об ознакомлении с правилами и тарифами Банка. 5. Нажмите на кнопку «Сохранить». 6. Подпишите документ и отправьте в Банк аналогично другим платежным документам. Чтобы оформить переход на другой пакет РКО: 1. Нажмите ссылку «Сменить», расположенную напротив нужного доп. соглашения. Откроется страница «Переход на другой пакет РКО»: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 37 2. Выберите название пакета, на который оформляется переход. Подробнее о заполнении полей формы см. в таблице: Название № от Расчетный счет Клиент ИНН Переход на обслуживание с пакета РКО на пакет Стоимость пакета Описание Номер документа Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется Дата документа текущая дата. Поле недоступно для редактирования Номер расчетного Поле заполняется счета автоматически. Поле нередактируемое Наименование Поле заполняется клиента автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется ИНН клиента автоматически. Поле нередактируемое Наименование пакета Заполняется автоматически РКО, с которого названием текущего пакета оформляется переход Наименование пакета Выбор значения из списка РКО, на который оформляется переход Стоимость пакета Заполняется автоматически в РКО зависимости от выбранного пакета РКО Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Ограничения - Непустое Непустое 38 3. Установите отметку об ознакомлении с правилами и тарифами Банка. 4. Нажмите на кнопку «Сохранить». 5. Подпишите документ и отправьте в Банк аналогично другим платежным документам. Чтобы оформить расторжение пакета РКО, Сальдо счета или Неснижаемого остатка: 1. Нажмите ссылку «Расторгнуть», расположенную напротив нужного ДС. Откроется страница «Расторжение ДС»: 2. Заполните поля формы. Подробнее о заполнении полей формы см. ниже. 3. Установите отметку об ознакомлении с правилами и тарифами Банка. 4. Нажмите на кнопку «Сохранить». 5. Подпишите документ и отправьте в Банк аналогично другим платежным документам. Заявление о расторжении договора пакета РКО — форма для формирования документа (см. рис. ниже): Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле Ограничения 39 Название Описание от Дата документа Расчетный счет Номер расчетного счета Клиент Наименование клиента ИНН ИНН клиента Расторжение ДС/ Договора Пакета РКО Наименование расторгаемого ДС или договора пакета РКО Правила заполнения недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Подставляется автоматически название текущего пакета. Поле недоступно для редактирования Заявление о расторжении соглашения Сальдо счета документа: Ограничения - — форма для формирования Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Расчетный счет Номер расчетного Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Поле заполняется Ограничения 40 Название Описание счета Клиент Наименование клиента ИНН ИНН клиента Расторжение ДС/ Договора Пакета РКО Наименование расторгаемого ДС или договора пакета РКО Правила заполнения автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Автоматически указано значение «Перевод остатка». Поле нередактируемое Ограничения - Заявление о расторжении Неснижаемого остатка — форма для формирования документа: Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Расчетный счет Номер расчетного счета Клиент Наименование клиента ИНН ИНН клиента Расторжение Наименование Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое Автоматически указано Ограничения - 41 Название ДС/ Договора Пакета РКО Описание расторгаемого ДС или договора пакета РКО Правила заполнения значение «Соглашение о несн. ост. в рублях РФ». Поле нередактируемое Ограничения Чтобы оформить заявление на перечисление суммы остатка денежных средств: 1. Нажмите ссылку «Оформить заявление на перечисление суммы остатка денежных средств». Откроется страница «Заявление на перечисление суммы остатка денежных средств»: 2. Заполните поля формы. Подробнее о заполнении полей формы заявления на перечисление суммы остатка денежных средств см. в таблице: Название № Описание Номер документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется Ограничения 42 Название Описание Правила заполнения порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется от Дата документа текущая дата. Поле недоступно для редактирования Подставляется автоматически Расчетный счет Расчетный счет счет, выбранный на вкладке «Соглашения» Наименование Поле заполняется Клиент клиента автоматически Поле заполняется ИНН ИНН клиента автоматически. Поле нередактируемое. Реквизиты для перечисления сальдо счета Наименование Заполняется автоматически. Клиент клиента для Возможно редактирование перечисления сальдо пользователем счета ИНН клиента для Заполняется автоматически. ИНН перечисления сальдо Возможно редактирование счета пользователем КПП клиента для Вводится пользователем КПП перечисления сальдо вручную счета ОГРН клиента для Заполняется автоматически. ОГРН перечисления сальдо Возможно редактирование счета пользователем Код вал. Код валютной Заполняется из справочника операции операции для перечисления сальдо счета Тип: перевод внутри Выбор из списка: Тип ВТБ24; перевод на -Перевод внутри ВТБ24; счет в другом банке; -Перевод на счет в другом перевод на счет в банке; Телебанке; перевод -Перевод на счет в Телебанке; на пластиковую -Перевод на пластиковую карту, выпущенную карту, выпущенную ВТБ24 ВТБ24 Вводится пользователем Расчетный счет Расчетный счет вручную. По умолчанию указан рублевый счет клиента Наименование банка Заполняется автоматически Банк клиента клиента при заполнении поля «БИК» БИК БИК Банка клиента Выбирается из справочника Заполняется автоматически К/с К/c банка клиента при заполнении поля «БИК» Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Ограничения 140 символов 12 символов 9 символов 13 символов Список 20 символов 60 символов 11 символов 22 символа 43 Название Сумма неснижаемого остатка Назначение платежа Описание Сумма и валюта неснижаемого остатка Название платежа Правила заполнения Сумма вводится пользователем вручную. Код валюты подтягивается автоматически Вводится пользователем вручную Ограничения Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов 500 символов 3. Установите отметку об ознакомлении с правилами и тарифами Банка. 4. Нажмите на кнопку «Сохранить». 5. Подпишите документ и отправьте в Банк аналогично другим платежным документам. Чтобы оформить заявление на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка: 1. Нажмите ссылку «Оформить заявление на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка». Откроется страница «Заявление на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка»: 2. Заполните поля формы. Подробнее о заполнении полей формы заявления на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка см. в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется Ограничения 44 Название Описание Расчетный счет Расчетный счет Клиент Наименование клиента ИНН клиента ИНН Сумма неснижаемого остатка Дата размещения Срок размещения, дней Дата окончания (включительно) Процентная ставка Сумма и валюта неснижаемого остатка Дата размещения денежных средств в форме неснижаемого остатка Срок размещения денежных средств в форме неснижаемого остатка в днях Дата окончания размещения денежных средств в форме неснижаемого остатка в днях Процентная ставка размещения денежных средств в форме неснижаемого остатка в днях Правила заполнения Ограничения текущая дата. Поле недоступно для редактирования Подставляется автоматически счет, выбранный на вкладке «Соглашения» Поле заполняется автоматически Поле заполняется автоматически. Поле не редактируемое. Сумма вводится пользователем Код валюты-3 символа. вручную. Код валюты Сумма –18 символов подтягивается автоматически Заполняется вручную пользователем или с помощью календаря. По умолчанию указывается текущая дата Указывается пользователей вручную Заполняется вручную пользователем или с помощью календаря. По умолчанию указывается текущая дата Подтягивается автоматически. Не редактируемое поле 3. Установите отметку об ознакомлении с правилами и тарифами Банка. 4. Нажмите на кнопку «Сохранить». 5. Подпишите документ и отправьте в Банк аналогично другим платежным документам. После создания документа на вкладке «Соглашения» (заявления на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка, заявления на перечисление суммы остатка денежных средств и т.д.) документ добавляется также в раздел «Документы». С соглашениями доступны все те же действия, что и с остальными документами (подпись, отправка в банк, просмотр печатной формы). Подробнее об этом см. в разделе 3. Подготовка соглашений доступна из раздела «Соглашения». Каждая из форм соглашений имеет поле для установки отметки об ознакомлении с правилами и тарифами Банка. При необходимости, можно просмотреть правила и тарифы банка, воспользовавшись ссылкой, расположенной на слове «Правилами» или «Тарифами». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 45 9. Объявления Для просмотра новостей выберите вкладку «Объявления». Откроется страница с новостями: Текст последней новости отображается сразу. Для просмотра текста остальных новостей списка щелкните по названию нужной новости. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 46 10. Пользовательские настройки Для перехода на страницу «Настройки» активируйте ссылку «Настройки» в правом верхнем углу: Используйте для перехода на страницу «Настройки» из любых других разделов Осуществляется переход в личный кабинет для смены сертификата На этой странице доступны следующие операции: - просмотр сведений о пользователе и сертификате, - осуществление перехода в личный кабинет для смены сертификата; - смена пароля; - смена номера телефона для SMS-авторизации. Для смены пароля: 1. Укажите старый пароль. 2. Введите новый пароль. Внимание! Пароль должен удовлетворять следующим критериям: - длина пароля должна быть не менее 8 символов; в числе символов пароля должны присутствовать буквы, цифры и специальные символы (@ # $ & * % и т.п.); запрещается использовать в качестве паролей номера телефонов, имена, фамилии, даты дней рождений и иные подобные сочетания; Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 47 при смене пароля новое значение не должно совпадать ни с одним из 5 последних ранее используемых паролей. 3. Введите новый пароль повторно в поле «Подтверждение». 4. Нажмите кнопку «Изменить». Используется для очистки полей ввода пароля Используется для смены пароля Кнопка «Сбросить» позволяет быстро очистить поля для задания нового пароля. Для смены номера для SMS-авторизации: 1. Укажите новый номер в поле «Мобильный телефон для SMS-уведомлений». 2. При необходимости укажите дополнительный номер. 3. Нажмите кнопку «Изменить». После смены номера мобильного телефона при следующем входе в систему «Банк-Клиент Онлайн» SMS-сообщение с кодом подтверждения будет направлено на новый номер мобильного телефона. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 48 11. Настройка программы 1С для экспорта/импорта документов Для настройки программы 1С для выгрузки и/или загрузки документов в (из) ПК в систему: 1. Загрузите 1С и выберите пункт меню «Сервис -> Обмен Данными -> 1С: Предприятие – Клиент банк» (рис. 1a) или «Журналы -> Платежные документы -> 1С: Предприятие – Клиент банка» (рис 1b –1c). Рис. 1a. Вызов на экран окна «Импорт/Экспорт платежных документов» Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 49 Рис. 1b. Вызов на экран списка платежных документов Рис. 1c. Вызов на экран окна «Импорт/Экспорт платежных документов» 2. В появившемся на экране окне «Импорт/Экспорт платежных документов» перейдите на вкладку «Настройка обмена» как показано на рисунке 2. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 50 Рис 2. Переход на вкладку «Настройка обмена» 3. На этой вкладке в поле «Имя файла экспорта платежных документов» левой кнопкой мыши выделите путь к файлу 1c_to_kl.txt (не включая стоящую перед ним обратную дробь (backslash)), как показано на рисунке 3, после чего щелкните по выделенному тексту правой кнопкой мыши и выберите пункт «Вставить». Иными словами Вам нужно заменить ту часть строки, где указано расположение файла на то, что указано в ярлыке, не изменяя имени файла (рис. 3). Рис. 3. Изменение расположения файла экспорта платежных документов 4. Проделайте аналогичную операцию с полем «Имя файла импорта операций по расчетным счетам». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 51 Рис. 4. Измененные имена файлов 5. Выполните настройки согласно рисунку 4: А. Из списка названий клиентов банковских систем выберите «Банк-Клиент Онлайн». В. Поставьте галочки напротив тех счетов, по которым будут выгружаться платежные документы. С. Поставьте галочки напротив тех видов документов, которые вы собираетесь выгружать. 6. Сохраните текущую настройку, конфигурацию» (рис. 5). для этого нажмите на кнопку «Сохранить Рис 5. Вызов окна сохранения конфигурации Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 52 7. В появившемся окне введите название настройки «БКО» и нажмите клавишу «OK». Обратите внимание на то, чтобы стояла галочка «использовать при открытии» (рис. 6). Рис 6. Сохранение настройки 1С Примечание: если Вы работаете с несколькими системами «Интернет-Банк» совместимыми с 1С, то, возможно, при выгрузке и/или загрузке Вам придется на этой вкладке открывать настройку той системы, с которой работаете. На этом настройка 1С завершена. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 53 12. Выгрузка платежных документов из программы 1С Примечание: если программа 1С еще не настроена для выгрузки платежных документов в ПК «Банк-Клиент Онлайн» обратитесь к предыдущей части данного руководства. Для выгрузки платежных документов из программы 1С: 1. Загрузите 1С и вызовите на экран окно «Импорт/Экспорт платежных документов». 2. В окне «Импорт/Экспорт платежных документов» выберите дату/период, за которую/который вы хотите выгружать документы и нажмите кнопку «Выгрузить». По-умолчанию 1С выставляет текущую дату, установленную на вашем компьютере. Обратите внимание! При выгрузке документов 1С должна выводить отчет в нижней части окна программы. 3. Запустите систему «Банк-Клиент Онлайн», перейдите в раздел «Документы» и нажмите кнопку «Создать». В разделе «Импорт документов» выберите пункт «1С: Предприятие 7.7». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 54 Вы перейдете в режим Импорта документов. 4. Для импорта документов нажмите кнопку «Обзор…» и укажите файл для загрузки и нажмите кнопку «Загрузить». 4. В отрывшемся окне выберите файл (например, «1c_to_kl.txt») и нажмите «Открыть». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 55 Внимание! Если Вы только что настроили 1С, следуя разделу 11 данного руководства и в открывшемся списке файл «1c_to_kl.txt» отсутствует, то прежде чем выбирать файл, Вам необходимо указать путь к нему. Для этого в поле «Имя файла» открывшегося окна щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт «Вставить» в появившемся меню и нажмите кнопку «Открыть». В обновленном списке файл «1c_to_kl.txt» должен присутствовать. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 56 13. Выгрузка выписки (операций) в 1С и CSV Для выгрузки выписки (операций) в 1С и CSV: 1. Перейдите в раздел «Выписки» и сформируйте выписку за нужный период. 2. Нажмите кнопку-ссылку «Экспорт в 1С» или «Экспорт в CSV» в зависимости от формата экспорта. Откроется форма для экспорта выписки: 3. Укажите необходимые параметры и нажмите на кнопку «Загрузить». Выписка будет выгружена в файл соответствующего формата: txt —для 1С или xls— для CSV. Аналогичным образом осуществляется экспорт документов в разделе «Документы». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 57 14. Завершение работы Для завершения работы в системе активируйте ссылку «Выход» в правом верхнем углу страницы. Внимание! Для выхода из системы обязательно используйте ссылку «Выход» вместо закрытия окна браузера. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 58 Приложения А. Платежные документы А.1. Платежное поручение Форма для формирования рублевого платежного поручения показана на рисунке: Описание и правила заполнения полей платежного поручения приведены в таблице: Название № Описание Номер документа Дата Дата заполнения документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования Автоматически подставляется текущая дата. Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 59 Название Описание Вид платежа Вид платежа по платежному поручению - Статус составителя документов ИНН ИНН плательщика КПП Плательщик КПП плательщика Наименование плательщика Сумма Сумма платежа Сч. № Номер текущего рублевого счета плательщика Банк плательщика Наименование Банка плательщика БИК БИК банка плательщика Сч. № Номер счета банка плательщика Банк получателя Наименование Банка получателя Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Поле доступно для редактирования По умолчанию поле пустое Выбор из справочника «Справочник Статусов составителя документов». В случае заполнения поля становятся доступны для заполнения «поля 104-110» Заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования Выбор из списка Заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования Вводится пользователем в рублях (количество копеек через точку). По умолчанию 0.00 Заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования Заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования Заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования Заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК». Поле недоступно для редактирования Ограничения Выбор значения из списка: 1) электронно; 2) телеграфом; 3) почтой 2 символа 10 или 12 символов 9 символов 160 символов 20 символов 160 символов 9 символов 20 символов 160 символов 60 Название БИК Описание БИК Банка получателя Сч. № Номер счета банка получателя ИНН ИНН получателя КПП КПП получателя Сч. № Номер счета получателя Получатель Наименование получателя Вид оп. Вид операции Очер. платежа Очередность платежа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Выбор из справочника «Справочник Банков» или ввод вручную Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК». Поле недоступно для редактирования Выбор из справочника «Справочник Корреспондентов» или ввод вручную Заполняется автоматически после заполнения ИНН из справочника «Справочник Корреспондентов». Поле доступно для редактирования Заполняется автоматически после заполнения ИНН из справочника «Справочник Корреспондентов». Поле доступно для редактирования Заполняется автоматически после заполнения ИНН из справочника «Справочник Корреспондентов». Поле доступно для редактирования Заполняется автоматически. Проставляется шифр согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" В поле «Очер. плат.» проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Ограничения 9 символов 20 символов 10 или 12 символов 9 символов 20 символов 160 символов 2 символа Значение: 1-6 61 Название Описание Назначение платежа Назначение платежа НДС Ставка и сумма НДС Комментарий к документу Комментарий к документу Правила заполнения и нормативными актами Банка России. Поле обязательно к заполнению Указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, НДС, также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору Указывается ставка НДС в процентах и итоговая сумма в рублях. При нажатии на ссылку «Вставить» итоговая сумма НДС проставляется в поле «Назначение платежа» Любая дополнительная информация. Поле необязательно к заполнению Ограничения От 2 до 210 символов Формат XX.XX % 200 символов Для бюджетных платежей заполнение налоговых полей «поля 104-110» возможно только после заполнения поля «статус составителя»: Все налоговые поля должны быть заполнены: если нет какого-либо значения, то вместо него следует указать значение «0» (ноль). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 62 Поля «Код бюджетной классификации», «Основание налогового платежа», «Налоговый период» и «Тип налогового платежа» заполняются из справочников. Остальные поля 104110 заполняются пользователем с помощью клавиатуры. Если у Вас в банке открыто несколько рублевых счетов, и Вы хотите отправить платеж с другого рублевого счета, то для выбора нужного счета воспользуйтесь кнопкой выпадающего меню с правой стороны от поля с номером счета. В поле «Назначение платежа» обязательно должна быть указана сумма НДС, а если платеж не облагается НДС, то в назначении платежа должна быть строчка «НДС не облагается». НДС рассчитывается автоматически после активации ссылки «вставить». При заполнении некоторых полей используются данные из справочника. Принцип действия всех справочников одинаков. Рассмотрим, например, работу со справочником банков. Для открытия справочника щелкните по значку «>», расположенному рядом с полем «БИК»: Для поиска нужных данных укажите один или несколько параметров поиска и нажмите кнопку «Показать». В нижней части окна откроется список банков, выбранных по заданным параметрам. Для выбора нужного банка щелкните клавишей мыши по его значению БИК. После этого окно справочника автоматически закроется, а параметры Банка будут подставлены в платежный документ. А.2. Поручение на продажу валюты Форма для формирования поручения на продажу валюты показана ниже на рисунке. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 63 Описание и правила заполнения полей заявления на продажу валюты приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Клиент Наименование клиента ФИО и телефон ответственного лица Ответственное лицо, телефон Расчетный счет Текущий валютный счет Перечисление произведено заявлением на перевод № от Указывается номер расчетного счета клиента. Указывается номер текущего валютного счета Номер заявления на перевод Дата заявления на перевод Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата выбирается с помощью календаря либо вводится вручную Поле заполняется автоматически. Заполняются автоматически. Информационные поля. Поля доступны для редактирования. Возможен выбор значения из списка счетов. Ограничения 10 символов Возможен выбор значения из списка текущих валютных счетов. Автоматически подставляется значение поля «№». Поле нередактируемое 20 символов Автоматически подставляется значение поля «от». Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 80 символов ФИО —80 символов-, телефон — 20 символов 20 символов 10 символов 64 Сумма для продажи Указывается номер валютного счета. Сумма и код валюты для продажи Курс операции Курс операции Сумма зачисления Сумма в рублях для зачисления Зачислить на счет в Банк для зачисления средств Счет зачисления Номер рублевого счета зачисления в исполняющем банке ВТБ 24 ЗАО или другом банке Наименование исполняющего банка Списать со счета - БИК БИК исполняющего банка Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Поле нередактируемое Возможен выбор значения из списка счетов. Указывается сумма для продажи. Код валюты подставляется автоматически после заполнения поля «Списать со счета». Поле заполняется автоматически текущим курсом после нажатия на кнопку «Запрос курса». Поле нередактируемое Поле нередактируемое, заполняется автоматически после запроса курса клиентом с помощью кнопки «Запрос курса» Выбор из списка: - ВТБ 24 ЗАО; - Другом банке. Указывается номер рублевого счета зачисления в исполняющем банке ВТБ 24 ЗАО. В случае зачисления на счет в другом исполняющем банке, необходимо указать вариант «другом банке». После этого поля ввода реквизитов исполняющего банка (наименование, БИК и к/c) будут активны. В поле «Зачислить на счет» необходимо ввести номер рублевого счета. Выбор значения из списка (в случае зачисления средств на счет ВТБ 24 ЗАО) или ввод вручную (в случае зачисления средств на счет в другом банке) Поле заполняется автоматически после заполнения поля «БИК» с помощью справочника. По умолчанию поле пустое. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Поле заполняется с помощью справочника. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует 20 символов Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов С точностью – до 2-х знаков после запятой С точностью – 18 символов - 20 символов 160 символов 9 символов 65 К/c К/c исполняющего банка Поле заполняется автоматически после заполнения поля «БИК» с помощью справочника. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует 20 символов А.3. Поручение на покупку валюты Поручение на покупку валюты — форма для формирования поручения на покупку валюты (см. рис. ниже). Описание и правила заполнения полей поручения на покупку валюты приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Клиент Наименование клиента Ответственное лицо, телефон ФИО и телефон ответственного лица Перечисление произведено платежным Номер и дата платежного поручения Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое. Заполняется автоматически. Информационные поля. Поля доступны для редактирования. Автоматически подставляются значения полей «№» и «от». Поля нередактируемые Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 80 символов 80 символов - 66 Название поручением Сумма покрытия в рублях Описание Правила заполнения Ограничения Сумма в рублях, на которую покупается валюта Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов Расчетный счет Номер расчетного счета клиента Сумма покупки в валюте Сумма покрытия в рублях подставляется автоматически после запроса курса с помощью кнопки «Запрос курса». Поле нередактируемое. По умолчанию после значения суммы указывается наименование валюты –RUR. Поле нередактируемое Возможен выбор значения из списка расчетных счетов. Указывается сумма и код покупаемой валюты Сумма покупки в валюте Курс операции - Валютный счет - SWIFT Используемый курс расчетов Обязателен запрос курса с помощью кнопки «Запрос курса». Заполняется автоматически, поле нередактируемое Вариант зачисления Выбор из списка вариантов средств: в банке ВТБ зачисления: в банке ВТБ 24 24 ЗАО или другом ЗАО или «другом Банке». В Банке случае зачисления средств в другом Банке получателя, необходимо указать вариант «другом Банке». После этого станут доступны поля для ввода реквизитов банка получателя (наименование, SWIFT, код) и номера счета в банке посреднике. Номер валютного Выбор значения из списка (в счета зачисления в случае зачисления средств на исполняющем банке счет ВТБ 24 ЗАО) или ввод ВТБ 24 ЗАО или вручную (в случае зачисления другом Банке средств на счет в другом Банке) Наименование банка Поле заполняется вручную получателя либо заполняется автоматически после выбора SWIFT из справочника. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует SWIFT Банка Ввод значения SWIFT банкаПолучателя получателя с помощью справочника. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 20 символов Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов С точностью до 2-х знаков после запятой - 20 символов 140 символов 11 символов 67 Название Код Счет Описание Код клиринговой системы Банка Получателя Номер счета в Банке- посреднике Банк Посредник Реквизиты банкапосредника SWIFT SWIFT Банка Посредника Код Код клиринговой системы Банка Посредника Правила заполнения Выбор значения из справочника Клиринговых систем либо ввод вручную Указывается вручную. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Поле заполняется вручную либо автоматическое заполнение после выбора SWIFT из справочника. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Ввод значения SWIFT банка посредника с помощью справочника. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Выбор значения из справочника Клиринговых систем либо ввод вручную. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Ограничения 4 символа 20 символов 140 символов 11 символов 4 символа А.4. Заявление на конвертацию валюты Заявление на конвертацию валюты — форма для формирования заявления на конвертацию валюты (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 68 Описание и правила заполнения полей заявления на конвертацию валюты приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Срок действия Срок действия документа Клиент Наименование клиента ИНН ИНН клиента Списать со счета Указывается номер валютного счета для Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть больше меньше 10-ти дней от текущей календарной даты. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое. Поле заполняется автоматически. Поле нередактируемое. Возможен выбор значения из списка текущих валютных Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 80 символов 10 или 12 символов 20 символов 69 Название Тип операции Описание конвертации валюты по курсу банка Тип операции с валютой Сумма списания Сумма списания в валюте Курс расчетов Используемый курс расчетов Сумма зачисления в валюте Сумма зачисления Зачислить на счет Указывается номер счета для зачисления в ВТБ 24 ЗАО Основание Комментарий Правила заполнения счетов. Ограничения Выбор из списка: - Покупка; - Продажа. Сумма списания указывается автоматически после запроса курса, если тип операции= «покупка». Если тип операции = «продажа», то указывается вручную Запрос курса с помощью кнопки «Запрос курса» Сумма зачисления указывается автоматически после запроса курса, если тип операции= «продажа». Если тип операции = «покупка», то указывается вручную Возможен выбор значения из списка счетов. При этом валюта счета и сам счет должны быть отличны от валюты счета и счета, с которого осуществляется конвертация. Рублевый счет не может быть указан. Указывается вручную. Поле необязательное для заполнения 7 символов Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов С точностью до 2-х знаков после запятой Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов 20 символов 200 символов А.5. Распоряжение на продажу части валютной выручки Распоряжение на продажу части валютной выручки — форма для формирования распоряжения на продажу части валютной выручки (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 70 Описание и правила заполнения полей распоряжения на продажу части валютной выручки приведены в таблице: Название № Описание Номер документа Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. от Дата документа Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Клиент Наименование клиента Сумма валютной выручки Поле заполняется автоматически Указывается общая сумма валютной выручки. Наименование валюты подставляется автоматически по валюте выбранного Общая сумма валютной выручки Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Ограничения 10 символов, при этом последние 3 цифры не должны быть равны нулю Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты 80 символов Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов 71 Название Описание Из суммы продажи Указывается сумма продажи валюты. Списать с транзитного счета Уведомление о поступлении №…. от Указывается номер транзитного валютного счета. Номер и дата уведомления о поступлении средств С зачислением на расчетный валютный счет Номер расчетного валютного счета для зачисления средств Сумма зачисления Сумма для зачисления на текущий валютный счет Заявление на перевод № …от Номер и дата заявления ошибочно поступивших средств Сумма ошибочно поступивших средств Сумма Курс расчетов Поручаем сумму Зачислить на счет в Правила заполнения транзитного счета и не редактируется. Указывается сумма продажи валюты. Наименование валюты подставляется автоматически по валюте выбранного транзитного счета и не редактируется. Возможен выбор значения из списка транзитных валютных счетов. Номер вводится пользователем вручную, дата с помощью календаря или вручную Указывается номер валютного счета зачисления в исполняющем банке ЗАО ВТБ 24. Указывается сумма для зачисления на текущий валютный счет Поле необязательно для заполнения. Ограничения Код валюты-3 символа. Сумма –18 символов Хотя бы одно из полей «Из суммы продажи», «Сумма зачисления», «Сумма» должно быть заполнено 20 символов №- 10 символов, от формат ДД.ММ.ГГГГ 20 символов 18 символов. Хотя бы одно из полей «Из суммы продажи», «Сумма зачисления», «Сумма» должно быть заполнено. №- 10 символов, от формат ДД.ММ.ГГГГ Поле необязательно для заполнения. 18 символов. Хотя бы одно из полей «Из суммы продажи», «Сумма зачисления», «Сумма» должно быть заполнено Осуществляется запрос курса с С точностью до 2-х Курс сделки помощью кнопки «Запрос знаков после запятой курса». Кнопка «Запрос курса» активна только, если заполнено поле «Из суммы продажи». Сумма зачисления в Поле заполняется 18 символов рублях автоматически после запроса курса с помощью кнопки «Запрос курса». Вариант зачисления Выбор из списка вариантов средств: в банке ВТБ зачисления: в банке ВТБ 24 24 ЗАО или другом ЗАО или «другом Банке». В Банке случае зачисления средств в другой Банк получателя, Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 72 Название Описание - Номер рублевого счета зачисления средств в банке ВТБ 24 ЗАО или в другом Банке - Наименование исполняющего банка БИК БИК исполняющего банка К/c Корсчет исполняющего банка Дата валютирования Дата валютирования Правила заполнения необходимо указать вариант «другом Банке». После этого станут доступны поля для ввода реквизитов исполняющего банка. Выбор значения из списка (в случае зачисления средств на счет ВТБ 24 ЗАО) или ввод вручную (в случае зачисления средств на счет в другом Банке) Автоматически подставляется значение после заполнения поля «БИК» с помощью справочника. Поле нередактируемое. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Выбор из справочника «Справочник Банков» .В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Поле заполняется автоматически после заполнения поля «БИК» с помощью справочника. В случае выбора варианта зачисления на счет ВТБ 24 ЗАО поле отсутствует Поле заполняется банком после обработки документа Ограничения 20 символов - 9 символов 20 символов - А.6. Заявление на перевод МТ 103 Заявление на перевод МТ 103 — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 73 Описание и правила заполнения полей заявления на перевод МТ 103 приведены в таблице: Название № Описание Номер документа Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. от Дата документа Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Платить Сумма платежа Указывается сумма и код Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Ограничения 10 символов, при этом последние 3 цифры не должны быть равны нулю Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты Код валюты-3 символа. 74 Название Описание Курс расчетов Курс сделки Сумма списания Сумма списания в рублях Код инструкций Код инструкции SWIFT Плательщик Реквизиты плательщика Номер счета плательщика Счет Банк-корресп. банка Получателя SWIFT Код Банк получателя SWIFT Код Счет Город Страна Получатель Реквизиты Банкакорреспондента банка Получателя SWIFT Банкакорреспондента банка Получателя Код Банкакорреспондента банка Получателя Реквизиты Банка Получателя SWIFT Банка Получателя Код клиринговой системы Банка Получателя Номер счета Банка Получателя Город, в котором находится Банк Получателя Страна, в которой находится Банк Получателя Реквизиты Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения валюты Для конверсионных операций осуществляется запрос курса с помощью кнопки «Запрос курса». Иначе поле пустое, нередактируемое Для конверсионных операций заполняется автоматически после запроса курса с помощью кнопки «Запрос курса». Иначе поле пустое, нередактируемое Поле заполняется путем выбора значения из Справочника Кодов инструкций SWIFT либо вручную. Поле недоступно для редактирования. Возможен выбор значения из списка счетов. После выбора счета отображается код валюты Автоматическое заполнение после выбора значения из справочника банков SWIFT Выбор значения из справочника банков SWIFT Ограничения Сумма –18 символов С точностью до 2 знаков Выбор значения из справочника Клиринговых систем либо ввод вручную Автоматическое заполнение после выбора значения из справочника банков SWIFT или ручной ввод. Выбор значения из справочника банков SWIFT Выбор значения из справочника Клиринговых систем либо ввод вручную Указывается номер счета Банка Получателя Вводится вручную 4 символа Выбор значения из справочника Кодов стран 20 символов Выбор значения из 50 символов Сумма –18 символов 140 символов Номер счета - 20 символов. Код валюты - 3 символа. 140 символов 11 символов 140 символов 11 символов 4 символа 35 символов 20 символов 75 Название Описание получателя Город Город, в котором находится Банк Получателя Страна, в которой находится Банк Получателя Адрес получателя перевода Код BEI получателя перевода Номер счета получателя перевода Основание для перевода Вариант оплаты расходов по переводу Страна Адрес Код BEI Счет Детали платежа Расходы по переводу Другая информация Дополнительная информация Правила заполнения справочника Бенефициаров либо ввод вручную Вводится пользователем. Ограничения Выбор из справочника Кодов стран 20 символов Вводится пользователем. 70 символов Вводится пользователем. 12 символов Вводится пользователем. 35 символов Поле не обязательное 140 символов Выбор из списка: -за наш счет; -за наш счет кроме комиссий других банков; -за счет получателя. Необязательное поле. - 20 символов 140 символов А.7. Форма поручения На рисунке показано контекстное меню, с помощью которого можно выбрать вариант формы поручения: Меню вызывается нажатием на значок поручения». , расположенный справа от названия «Форма Внешний вид формы поручения зависит от выбранного варианта. После выбора варианта формы поручения будет предложено выбрать вариант заполнения. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 76 Примечание. На данный момент доступен только вариант заполнения посредством отправки скан-копии. Нажмите на кнопку «Отправить скан-копию». В результате отобразится форма выбранного варианта формы поручения. На рисунке показана форма для оформления ПС (выбран тариф «Тариф 1»): Для вариантов «Тариф 2» и «Тариф 3» внешний вид формы не отличается от формы для варианта «Тариф 1». На рисунке показана форма для оформления ПС (нетарифицированная услуга): Ссылка «тарифы банка» позволяет перейти к просмотру страницы с тарифами банка: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 77 Необходимо выбрать тариф, счет для списания комиссии (только для тарифицированных услуг) и прикрепить файл (обязательно). Для прикрепления файла необходимо: 1. Нажать кнопку – ссылку «Прикрепить файл». Появится меню, в котором можно выбрать тип файла: 2. Выбрать тип файла из списка. Возможные значения: «Подтверждающие», «Обосновывающие», «Платежные», «Справки». Появится стандартная форма выбора файла. 3. Укажите файл, который необходимо прикрепить и нажмите кнопку «Открыть». Если название файла русскоязычное, оно будет автоматически заменено на англоязычное. При этом появится сообщение: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 78 Нажмите кнопку «Ок» для закрытия окна с сообщением. Появится форма ввода пароля секретного ключа: 4. Укажите пароль и нажмите кнопку «ОК». Файл будет прикреплен. Аналогично следует прикрепить все необходимые файлы. Кнопка-ссылка «Удалить» позволяет удалить файл. Название файла является ссылкой для просмотра содержимого. После прикрепления файла следует нажать на кнопку «Сохранить». Дальнейшие операции с документом аналогичны действиям с остальными документами. А.7.1. Оформить ПС На рисунке показана форма для оформления ПС (выбран тариф «Тариф 1»): Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 79 Для вариантов «Тариф 2» и «Тариф 3» внешний вид формы не отличается от формы для варианта «Тариф 1». На рисунке показана форма для оформления ПС (нетарифицированная услуга): Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Тип поручения Тип поручения: оформить ПС Выбор тарифа Выбор тарифа: - Тариф 1; - Тариф 2; - Тариф 3; - Нетарифицированная услуга. Номер расчетного счета для списания комиссии Счет для списания комиссии Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Автоматически (после выбора соответствующего пункта меню) Выбор из вариантов: - Тариф 1; - Тариф 2; - Тариф 3; -Нетарифицированная услуга. По умолчанию: Тариф 1 Выбор из списка Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Не пустое Не пустое. . 20 символов, непустое. Только для тарифицированных услуг А.7.2. Переоформить ПС На рисунке показана форма для переоформления ПС (выбран тариф «Тариф 1»): Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 80 Для вариантов «Тариф 2» и «Тариф 3» внешний вид формы не отличается от формы для варианта «Тариф 1». На рисунке показана форма для переоформления ПС (нетарифицированная услуга): Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Тип поручения Тип поручения: переоформить ПС Выбор тарифа Выбор тарифа: - Тариф 1; - Тариф 2; - Тариф 3; - Нетарифицированная услуга. Номер расчетного счета для списания комиссии Счет для списания комиссии Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Автоматически (после выбора соответствующего пункта меню) Выбор из вариантов: - Тариф 1; - Тариф 2; - Тариф 3; -Нетарифицированная услуга. По умолчанию: Тариф 1 Выбор из списка Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Не пустое Не пустое. . 20 символов, непустое. Только для тарифицированных услуг 81 А.7.3. Закрыть ПС На рисунке показана форма для закрытия ПС: Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Тип поручения Тип поручения: закрыть ПС Выбор тарифа Выбор тарифа: - Нетарифицированная услуга. Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Автоматически (после выбора соответствующего пункта меню) Заполняется автоматичски: -Нетарифицированная услуга. Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Не пустое Не пустое. . А.7.4. Принять документы по ПС На рисунке показана форма для принятия документов по ПС (выбран тариф «Тариф 4»): На рисунке показана форма для принятия документов по ПС (нетарифицированная услуга): Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 82 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Тип поручения Тип поручения: Принять документы по ПС Выбор тарифа: - Тариф 4; - Нетарифицированная услуга. Номер расчетного счета для списания комиссии Выбор тарифа Счет для списания комиссии Тип операции Тип операции: - справка о поступлении валюты; - справка о валютных операциях; - справка о подтверждающих документах Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Автоматически (после выбора соответствующего пункта меню) Выбор из вариантов: - Тариф 4; -Нетарифицированная услуга. По умолчанию: Тариф 4 Выбор из списка Выбор из списка: - справка о поступлении валюты; - справка о валютных операциях; - справка о подтверждающих документах. По умолчанию: справка о поступлении валюты. Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Не пустое Не пустое. 20 символов, непустое. Только для тарифицированных услуг Не пустое А.7.5. Принять документы по контракту без ПС На рисунке показана форма для принятия документов без ПС (выбран тариф «Тариф 4»): На рисунке показана форма для принятия документов без ПС (нетарифицированная услуга): Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 83 Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Тип поручения Тип поручения: Принять документы по контракту без ПС Выбор тарифа: - Тариф 4; - Нетарифицированная услуга. Номер расчетного счета для списания комиссии Выбор тарифа Счет для списания комиссии Тип операции Тип операции: - справка о валютных операциях Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования. Дата вводится с помощью календаря или вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ. Автоматически (после выбора соответствующего пункта меню) Выбор из вариантов: - Тариф 4; -Нетарифицированная услуга. По умолчанию: Тариф 4 Выбор из списка Автоматически Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Не пустое Не пустое. 20 символов, непустое. Только для тарифицированных услуг Не пустое Б. Договора РКО Для создания договора РКО: 1. Выберите типа договора РКО. 2. Заполните необходимые поля (описание полей приведено далее). 3. Нажмите на кнопку-ссылку «Прикрепить файл», выберите тип файла («Бух. отчетность» или «Решение об одобрении») и прикрепите файл. Ниже приведен список документов, который необходимо прикрепить к договору. 4. Нажмите на кнопку «Сохранить» 5. Далее следует подписать документ либо сразу с помощью ссылки «Подписать», либо вернуться к списку документов и подписать позднее. К договору РКО можно прикрепить файл. Список документов, необходимых к представлению при размещении денежных средств в депозит организациями – юридическими лицами (ООО, АО), по отношению к которым в законодательстве предусмотрено понятие «крупная сделка»: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 84 1. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс (форма №1, утвержденная Приказом МФ РФ от 22.07.03г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»)). Представляется на последнюю отчетную квартальную дату. Бухгалтерская отчетность должна быть заверена налоговым органом по месту регистрации организации – юридического лица (ксерокопия отчетности заверяется подлинной печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера). Если сделка заключается с организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, представляется заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия справка о стоимости имущества общества (для обществ с ограниченной ответственностью)/ балансовой стоимости активов общества (для акционерных обществ) по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату. 2. Решение об одобрении (совершении) крупной сделки. Представляется в случае размещения в депозит суммы денежных средств, составляющей: — для ООО - 25 % стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки; — для АО - 25 % балансовой стоимости активов общества. Б.1. Заявление об акцепте, отказе от акцепта Заявление об акцепте, отказе от акцепта — форма для формирования заявления (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 85 Форма для заявления об отказе от акцепта: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 86 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Заявление об Тип заявления: заявления об акцепте, отказе от акцепта Платежное требование № Номер платежного требования Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Возможные значения: - акцепте; - отказе от акцепта. Выбор значения из списка. Вводится пользователем Ограничения Не пустое. По умолчанию формируется заявление об акцепте 10 символов 87 Название от Описание Дата платежного требования Сумма платежного требования Дата окончания срока акцепта Сумма платежного требования Плательщик Дата окончания срока действия акцепта Наименование плательщика Номер счета Номер счета плательщика Банк плательщика Наименование банка плательщика Получатель Наименование получателя средств Номер счета получателя Наименование банка получателя Номер счета Банк получателя БИК БИК банка получателя К/c Номер корреспондентского счета банка получателя Сумма акцепта Акцептовано в сумме Отказ от акцепта Тип отказа от акцепта: полный или частичный на сумму Сумма отказа от акцепта Описание причины отказа от акцепта Мотив отказа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Вводится пользователем вручную или с помощью календаря Вводится вручную пользователем Ограничения Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Вводится пользователем вручную или с помощью календаря Автоматически подставляется наименование клиента. Поле нередактируемое Автоматически подставляется номер счета клиента. Поле редактируемое. Выбор значения из списка Автоматически подставляется наименование банка клиента. Поле нередактируемое Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Автоматически подставляется после заполнения поля «БИК». Поле недоступно для редактирования Выбор из справочника «Справочник Банков». Поле недоступно для редактирования Автоматически подставляется после заполнения поля «БИК». Поле недоступно для редактирования Вводится вручную пользователем Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Возможные значения: - Полный; - Частичный. Выбор значения из списка. Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 18 символов - 140 символов 20 символов 140 символов 9 символов 20 символов 18 символов. Доступно только при формировании заявления об акцепте Доступно только при формировании заявления об отказе от акцепта. 18 символов 200 символов 88 Б.2. Заявление на размещение денежных средств в депозит При выборе данного типа документа появляется окно с соглашением: Для появления формы для формирования заявления на размещение денежных средств в депозит необходимо принять условия, нажав на кнопку «Принять». Заявление на размещение денежных средств в депозит заявления (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя — форма для формирования 89 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Клиент Наименование клиента Банк Наименование банка Клиент дает Номер расчетного Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Выбор из списка счетов. Ограничения 90 Название акцепт на списание Банком денежных средств в сумме, указанной в п.1 настоящего заявления, с расчетного счета № ИНН Описание счета для списания денежных средств Правила заполнения Заполняется автоматически ИНН клиента Платежные реквизиты Тип депозита Платежные реквизиты клиента Тип депозита Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Вводится пользователем Сумма депозита Сумма и код валюты депозита Срок депозита, дней Процентная ставка, годовых % Срок хранения депозита Процентная ставка по депозиту Расчетный счет для возврата депозита Расчетный счет для возврата депозита Выбор из списка: - Срочный депозит «Выплата % в конце срока» - Срочный депозит «Ежемесячная выплата %» Сумма вводится пользователем, код валюты подставляется автоматически Вводится пользователем Рассчитывается автоматически в зависимости от суммы и срока по нажатию на кнопку «Рассчитать» Вводится пользователем вручную Ограничения 72 символа Сумма –18 символов 4 символов 20 символов Б.3. Заказ наличных денежных средств Заказ наличных денежных средств — форма для заказа наличных денежных средств (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 91 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Клиент (наименование организации) Расчетный счет Наименование клиента Сумма Для получения в офисе Банка Дата получения Расчетный счет, с которого производится выдача денежных средств Сумма и код валюты заказываемых денежных средств Наименование отделения для получения денежных средств Дата получения денежных средств Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Выбор значения из списка Ограничения Сумма вводится пользователем Сумма –18 символов вручную. Код валюты заполняется автоматически, после выбора номера расчетного счета. Выбирается из списка Вводится пользователем вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 92 Б.4. Соглашение о списании денежных средств с заранее данным акцептом Соглашение о списании денежных средств с заранее данным акцептом формирования соглашения (см. рис. ниже). — форма для Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер дополнительного соглашения от Дата дополнительного соглашения Дата вступления в Дата вступления силу документа в силу Клиент Наименование клиента ИНН ИНН клиента КПП Списать со счета КПП клиента Номер счета для списания Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Вводится пользователем вручную или с помощью календаря Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Выбор из списка Выбирается из списка Ограничения Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 93 Название Наименование получателя платежа ИНН По оплате На основании пунктов Договора № от Описание Наименование получателя платежа Правила заполнения Вводится пользователем вручную Ограничения 140 символов ИНН получателя платежа Информация об оплате Перечень пунктов договора, на основании которых происходит оплата Номер договора, на основании которого происходит оплата Дата подписания договора, на основании которого происходит оплата Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 10 или 12 символов Вводится пользователем вручную 6 символов Вводится пользователем вручную или заполняется с помощью календаря. Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 200 символов 72 символа Б.5. Заявление на выдачу чековых книжек Заявление на выдачу чековых книжек — форма для формирования заявления (см. рис. ниже). Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле Ограничения 94 Название Описание Клиент (наименование организации) Расчетный счет Наименование клиента Расчетный счет для заказа денежных средств Количество Необходимое чековых книжек количество чековых книжек Количество листов в по чековой книжке ФИО получателя ФИО получателя Паспорт Кем выдан Дата выдачи Серия и номер паспорта получателя Наименование организации, выдавшей паспорт получателю Дата выдачи паспорта получателю Правила заполнения недоступно для редактирования Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Выбор значения из списка Ограничения Выбор из списка:1,2, 3, 4,5. По умолчанию -1. Выбор из списка: -, 25, 50 Заполняется пользователем с помощью клавиатуры Заполняется пользователем с помощью клавиатуры Заполняется пользователем с помощью клавиатуры 64 символа Вводится пользователем вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 16 символов 64 символа Б.6. Запрос клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя Запрос клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя формирования запроса (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя — форма для 95 Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 96 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно Ограничения 97 Название Описание Клиент Наименование клиента ИНН ИНН клиента Расчетный счет для списания комиссии за услугу Отделение банка Номер расчетного счета для списания комиссии за услугу - Наименование отделения банка Сведения о запрашиваемых документах (наименование, дата или диапазон дат, количество) По счету (счетам), договору (договорам) Причина получения документов Сведения о счетах и договорах Категория запроса Категория запроса: обычный, срочный Ответ на запрос Ответ на запрос: выдать в руки, направить почтой по адресу Причина получения документов: справка по месту требования, справка для предъявления в… Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения для редактирования Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Выбирается из списка Ограничения Выбирается из списка Установка флагов перед нужными документами. После чего в зависимости от типа документа необходимо указать дату или диапазон дат с помощью календаря (или вручную) и количество экземпляров вручную. Можно запросить документ не из перечня, указав наименование нужного документа в одном из пустых полей. Вводится пользователем с помощью клавиатуры - Выбор значения из списка: - Справка по месту требования, - Справка для предъявления в. В случае выбора варианта «Справка для предъявления в» необходимо указать необходимое место предъявления с помощью клавиатуры. Выбор из значений: -обычный; -срочный. Выбор значения из списка: - Выдать в руки; - Направить почтой по адресу. В случае выбора варианта «Направить почтой по адресу» необходимо указать почтовый адрес с помощью клавиатуры. Непустое 120 символов Непустое Непустое 98 Б.7. Расторжение ДС Расторжение ДС — форма для формирования заявления (см. рис. ниже). Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа от Дата документа Расчетный счет Расчетный счет клиента Наименование клиента Клиент ИНН ИНН клиента КПП Расторжение ДС/Договора пакета РКО К Договору № договора от КПП клиента Наименование доп. соглашения Название договора Номер договора Дата договора Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования Выбор из списка Ограничения Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Поле заполняется автоматически. Нередактируемое поле Выбор из списка Ввод вручную 50 символов Ввод вручную Ввод вручную Ввод вручную или с помощью календаря 72 символа 16 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 99 Перед сохранением заявления пользователь должен установить отметку об ознакомлении с правилами и тарифами Банка. Просмотр Правил и тарифов банка доступен по соответствующим ссылкам. В. Депозитарное обслуживание В.1. Поручение на зачисление/списание ЦБ Поручение на зачисление/списание ЦБ — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 100 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа Поручение на Тип поручения: поручение на зачисление ценных бумаг или поручение на списание ценных бумаг Тип сделки Тип сделки: Купля/продажа, иное - Комментарий к типу Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Задается с помощью переключателя. Варианты: -Зачисление ценных бумаг; -Списание ценных бумаг. По умолчанию: Списание ценных бумаг Задается с помощью переключателя. Варианты: -Купля/продажа; -Иное. По умолчанию: Иное Вводится пользователем Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты Непустое Непустое 50 символов 101 Название Описание сделки «иное» Правила заполнения вручную Счет депо списания Номер счета депо для списания Раздел счета депо Раздел счета депо Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Владелец счета депо Выбор из списка (для операции списания ценных бумаг) или ввод пользователем (для операции зачисления ценных бумаг) Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Эмитент Наименование ЦБ Номер гос. регистрации ЦБ Кол-во ЦБ (цифрами) Номинал ЦБ Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Наименование эмитента Наименование ЦБ Номер государственной регистрации ЦБ Количество ценных бумаг Номинал ценной бумаги Валюта номинала Валюта номинала ценной бумаги Сумма сделки (прописью) Дата валютирования Депозитарий контрагента или реестродержатель Итоговая сумма сделки Дата валютирования Депозитарий контрагента или реестродержатель Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Ограничения Доступно при выборе варианта типа сделки «Иное» 20 символов 50 символов 50 символов 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную 50 символов Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 10 символов Выбор из списка: -EUR; -USD Вводится пользователем вручную Заполняется вручную или с помощью календаря Вводится пользователем вручную 90 символов 15 символов 18 символов (ограничение на целую часть - 15 символов) 3 символа 50 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 50 символов 102 Название Счет зачисления Описание Номер счета для зачисления Тип счета Тип счета: собственник; номинальный держатель; доверительный управляющий; залогодержатель Раздел счета депо для зачисления Владелец счета депо Раздел счета депо Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Основание для операции Дополнительная информация Приложения Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Основание для операции Дополнительная информация Приложения Правила заполнения Выбор из списка (для операции зачисления ценных бумаг) или ввод пользователем (для операции списания ценных бумаг) Выбор из списка: -собственник; -номинальный держатель; -доверительный управляющий; -залогодержатель. Ограничения 20 символов Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 250 символов Не пустое 50 символов 50 символов 50 символов 50 символов В.2. Поручение на внутридепозитарный перевод ЦБ Поручение на внутридепозитарный перевод ЦБ — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 103 Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 104 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа Тип сделки Тип сделки: Купля/продажа, иное Счет депо списания Номер счета депо для списания Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Задается с помощью переключателя. Варианты: -Купля/продажа; -Иное. По умолчанию: Иное Выбор из списка (при установленном флаге) или ввод вручную Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты Не пустое 20 символов 105 Название Раздел счета депо Описание Раздел счета депо Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Владелец счета депо Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Эмитент Наименование Ц/Б Номер гос. регистрации Ц/Б Кол-во ЦБ (цифрами) Номинал ЦБ Валюта номинала Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Наименование эмитента Наименование ЦБ Номер государственной регистрации ЦБ Количество ценных бумаг Номинал ценной бумаги Валюта номинала ценной бумаги Дата проведения операции Счет зачисления Дата проведения операции Номер счета для зачисления Раздел счета Раздел счета депо для зачисления Владелец счета депо Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Вводится пользователем вручную Автоматически подставляется имя текущего клиента Вводится пользователем вручную Ограничения 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную 50 символов Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Выбор из списка: -EUR; -USD Заполняется вручную или с помощью календаря Выбирается из списка (при установленном флаге) или вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 10 символов 50 символов 50 символов 90 символов 15 символов 15 символов 3 символа Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 20 символов 50 символов 50 символов 50 символов 106 Название Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Основание для операции Дополнительная информация Приложения Описание личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Основание для операции Дополнительная информация Приложения Правила заполнения Ограничения Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 250 символов 50 символов 50 символов В.3. Поручение на перевод ЦБ с раздела на раздел Поручение на перевод ЦБ с раздела на раздел — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 107 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 108 Название Описание Правила заполнения Счет депо Номер счета депо для списания Раздел счета депо Выбор из списка Раздел зачисления Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Эмитент Наименование ЦБ Номер гос. регции ЦБ Кол-во ЦБ (цифрами) Номинал ЦБ Валюта номинала Основание для операции Дополнительная информация Приложения Владелец счета депо Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Наименование эмитента Наименование ЦБ Номер государственной регистрации ЦБ Количество ценных бумаг Номинал ценной бумаги Валюта номинала ценной бумаги Основание для операции Дополнительная информация Приложения Ограничения 10-ти дней от текущей календарной даты 20 символов Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную 50 символов Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Выбор из списка: -EUR; -USD Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 10 символов 50 символов 50 символов 90 символов 15 символов 15 символов 3 символа 250 символов 50 символов 50 символов В.4. Поручение на отмену поручения Поручение на отмену поручения — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 109 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа № Номер отменяемого платежного поручения Дата отменяемого платежного от Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Вводится пользователем вручную Заполняется вручную или с помощью календаря Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты 15 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 110 Название на Эмитент Наименование ЦБ Количество ЦБ (цифрами) Счет депо Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Описание поручения Описание операции Наименование эмитента Наименование ЦБ Количество ценных бумаг Номер счета депо Владелец счета депо Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Правила заполнения Ограничения Вводится пользователем вручную Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную Вводится пользователем вручную Выбор из списка Автоматически подставляется наименование клиента Вводится пользователем вручную 70 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 50 символов 90 символов 10 символов 20 символов 50 символов 50 символов В.5. Поручение на формирование выписки Поручение на формирование выписки — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 111 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не 112 Название Описание Правила заполнения Счет депо Раздел счета депо (при необходимости) Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Номер счета депо Раздел счета депо Выбор из списка Вводится пользователем вручную. Не обязательное поле Автоматически подставляется наименование клиента Вводится пользователем вручную Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Тип выписки Детализация выписки - Владелец счета депо Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Тип выписки: состояние счета депо на конец дня; операции по счету депо за период; движение по счету депо за период Детализация выписки: выписка по эмитенту; выписка по выпуску; дополнительная информация Дополнительная информация по детализации выписки Ограничения должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты 20 символов 50 символов 50 символов 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Тип выписки выбирается Не пустое путем установки отметки перед нужным типом выписки. Одновременно могут быть отмечены сразу несколько типов выписки. В зависимости от выбранных типов выписки необходимо указать дату или период, на/за которые запрашивается выписка. Даты указываются вручную или с помощью Календаря. Тип детализации выписки выбирается путем установки отметки перед нужным полем. Одновременно могут быть отмечены сразу несколько полей. Вводится пользователем 50 символов вручную В.6. Поручение на залог/заклад ЦБ Поручение на залог/заклад ЦБ — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 113 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 114 Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа - Тип поручения: регистрация залога; возврат залога; регистрация заклада; возврат заклада Номер счета депо залогодателя Счет депо залогодателя Залогодатель Наименование залогодателя Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Наименование эмитента Наименование ЦБ Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Эмитент Наименование ЦБ Номер гос. регистрации ЦБ Кол-во ЦБ Номер государственной регистрации ЦБ Количество ценных Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Нужный тип поручения выбирается с помощью переключателя. По умолчанию: Регистрация залога Заполняется автоматически (для поручений регистрацию или возврат залога) или ввод пользователем (для поручений регистрацию или возврат заклада) Автоматически подставляется наименование клиента (для поручений регистрацию или возврат залога) или вводится вручную (для поручений регистрацию или возврат заклада) Вводится пользователем вручную Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты Не пустое 20 символов 50 символов 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную 50 символов Вводится пользователем 10 символов 90 символов 15 символов 115 Название (цифрами) Номинал ЦБ Описание бумаг Номинал ценной бумаги Правила заполнения вручную Вводится пользователем вручную Валюта номинала Валюта номинала ценной бумаги Счет депо залогодержателя Номер счета депо залогодержателя Залогодержатель Наименование залогодержателя Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Основание для операции Текстовый комментарий Выбор из списка: -EUR; -USD Заполняется автоматически (для поручений регистрацию или возврат заклада) или ввод пользователем (для поручений регистрацию или возврат залога) Автоматически подставляется наименование клиента (для поручений регистрацию или возврат заклада) или ввод пользователем (для поручений регистрацию или возврат залога) Вводится пользователем вручную Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Основание для операции Приложения Ограничения 18 символов (ограничение на целую часть - 15 символов) 3 символа 20 символов 50 символов 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 250 символов 50 символов В.7. Заявление о реквизитах для перечисления доходов Заявление о реквизитах для перечисления доходов — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 116 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется Ограничения 10 символов Формат поля 117 Название Описание Счет депо Тип счета депо Номер счета депо Тип счета депо: ДУ, номинальный держатель, владелец Владелец счета Депо Владелец счета депо Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Вариант перечисления доходов по заявлению Серия, номер Кем выдан Дата выдачи - Номер счета пластиковой карты Номер счета пластиковой карты в ВТБ24 (ЗАО) Номер счета Номер счета в системе "Телебанк" в ВТБ24 (ЗАО) УНК в системе УНК Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения текущая дата. Поле недоступно для редактирования Выбор из списка Выбор из списка: - ДУ; - номинальный держатель; - владелец. По умолчанию: ДУ Автоматически подставляется наименование текущего клиента Подтягивается автоматически по проставлению поля "Счет депо" Ограничения ДД.ММ.ГГГГ Подтягивается автоматически по проставлению поля "Счет депо" Подтягивается автоматически по проставлению поля "Счет депо" Подтягивается автоматически по проставлению поля "Счет депо" Вариант перечисления доходов по заявлению осуществляется путем установки флага напротив нужного варианта. Возможные значения: - На счет пластиковой карты в ВТБ24 (ЗАО); - На счет в системе "Телебанк" в ВТБ24 (ЗАО); -На счет в ВТБ24 (ЗАО), в филиале ВТБ24 (ЗАО), на счет в стороннем Банке Вводится пользователем вручную. Активно при установленном флаге «На счет пластиковой карты в ВТБ24 (ЗАО)» Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем 20 символов 20 символов Не пустое 50 символов 50 символов 100 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Можно выбрать только один вариант 20 символов 20 символов 118 Название - Описание "Телебанк" в ВТБ24 (ЗАО) Тип счета получателя: в рублях или в валюте Счет получателя в рублях Номер счета получателя в рублях Наименование банка Наименование банка получателя Место нахождения банка Место нахождения банка получателя Корр/ счет Банка Номер корреспондентского счета Банка получателя БИК БИК получателя Дополнительные реквизиты получателя Дополнительные реквизиты получателя Дополнительное назначение платежа Назначение платежа Счет получателя в валюте Номер счета получателя в валюте S.W.I.F.T код S.W.I.F.T код Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения вручную Ограничения Тип счета получателя осуществляется путем установки флага напротив нужного варианта. Возможные значения: - Счет получателя в рублях; - Счет получателя в валюте Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в валюте». Вводится пользователем Можно выбрать только один вариант 20 символов - - - 10 символов - - 20 символов 11 символов 119 Название Описание Корр/ счет Банка Номер корреспондентского счета Банка получателя Наименование банка корреспондента Наименование банка корреспондента Дополнительная информация Дополнительная информация Правила заполнения вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в валюте». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в рублях». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в валюте». Вводится пользователем вручную. Активно только при выбранном варианте «Счет получателя в валюте». Ограничения 20 символов - - В.8. Сводное поручение на исполнение операций по транзитному счету депо Сводное поручение на исполнение операций по транзитному счету депо — форма для формирования (см. рис. ниже). Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 120 Описание и правила заполнения полей документа приведены в таблице: Название № Описание Номер документа (дата заполнения) Дата документа Номер транзитного счет Номер транзитного счет депо Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле недоступно для редактирования. Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Выбор из списка Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ, при этом дата документа не должна быть меньше 10-ти дней от текущей календарной даты 20 символов 121 Название депо Наименование управляющей компании Документ о гос. рег./документ, удостовер. личность Описание Правила заполнения Ограничения Автоматически подставляется наименование текущего клиента Вводится пользователем вручную 50 символов Вводится пользователем вручную 15 символов Вводится пользователем вручную 100 символов Заполняется вручную или с помощью календаря Формат поля ДД.ММ.ГГГГ Тип операции Наименование управляющей компании Наименование документа о государственной регистрации или документа, удостоверяющего личность Серия и номер удостоверяющего документа Серия выдачи удостоверяющего документа Дата выдачи удостоверяющего документа Тип операции 10 символов № Номер поручения Номер Субсчета Транзитного счета депо Наименование раздела Номер счета депо ДУ Наименование раздела Номер Субсчета Транзитного счета депо для списания Наименование раздела для списания Номер счета депо ДУ для зачисления Наименование раздела для зачисления Наименование эмитента Номер государственной регистрации ЦБ Наименование ЦБ Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную 30 символов Заполняется с помощью справочника или вручную Заполняется с помощью справочника или вручную 50 символов Заполняется с помощью справочника или вручную Вводится пользователем вручную Вводится пользователем вручную Подставляется автоматически 90 символов Серия, номер Кем выдан Дата выдачи Эмитент Гос. регистрацонный номер ЦБ Наименование ЦБ Количество ЦБ Основание для операции Кол-во поручений Количество ценных бумаг Основание для операции Количество поручений Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 50 символов 20 символов 20 символов 20 символов 30 символов 15 символов 10 символов 100 символов >1 122 Кнопка «Добавить» позволяет добавить поля для ввода данных еще по одному поручению. Кнопка «Удалить» позволяет удалить сведения по выбранному поручению. Г. Зарплатный проект Г.1. Зарплатный реестр Форма для формирования зарплатного реестра показана на рисунке: Номер и дата реестра подставляются автоматически. Название № Описание Номер документа от Дата заполнения документа Доп. информация Текстовый комментарий Правила заполнения Автоматически подставляется порядковый номер. Поле доступно для редактирования Автоматически подставляется текущая дата. Поле доступно для редактирования Вводится вручную Ограничения 10 символов Формат поля ДД.ММ.ГГГГ 800 символов К документу можно прикрепить файл с помощью кнопки «Прикрепить файл». После этого понадобиться указать пароль секретного ключа и нажать на кнопку «ОК». Примечание. Можно прикрепить только один файл. После этого становится доступна возможность удалить прикрепленный файл с помощью кнопки «Удалить». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 123 Д. Подключение сервиса «РКО договоры миграция» Обратите внимание! Данная процедура является дополнительной. Выполняется только для уже подключенных к БКО клиентов для возможности работы с электронными соглашениями. Для вновь подключающихся клиентов возможность работы с электронными соглашениями доступна автоматически после заключения договора. Для подключения сервиса «РКО договоры миграция» необходимо: 1. Войти в Личный кабинет, используя один из следующих вариантов: 1.1. С основной страницы системы «Банк-Клиент Онлайн»: - Войти на основную https://bco.vtb24.ru: страницу Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя системы «Банк-Клиент Онлайн» по ссылке 124 - Перейти по ссылке «Личный кабинет»: 1.2. Войти в Личный кабинет, используя прямую ссылку https://bco.vtb24.ru/lk: 2. Выбрать тип авторизации «Организация», указать ИНН (либо УНК), секретное слово и нажать кнопку «Войти». Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 125 Примечание. В случае если организация имеет счета в разных филиалах с одинаковым ИНН, то при входе в личный кабинет обязательно указывается УНК. Откроется страница «Личного кабинета клиента». 3. Щелкнуть по ФИО пользователя. Откроется страница с информацией о пользователе: 4. Перейти на вкладку «Сервисы», установить отметку напротив сервиса «РКО договоры миграция», указать право подписи и срок действия (если необходимо): Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 126 5. Нажать на кнопку «Сохранить». Произойдет возврат к основной форме ЛК: Необходимо выполнить процедуру подключения всех пользователей, которые будут иметь возможность пользоваться данным сервисом. 6. Нажать кнопку «Акт». Появится окно печати дополнительных соглашений к договору о расчетном обслуживании с использованием системы Банк-Клиент Онлайн и к договорам банковского счета. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 127 7. Распечатать комплект дополнительных соглашений, подписать и предоставить в Банк. После подключения сервиса в обслуживающем офисе станет доступна работа с Соглашениями. Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 128 Предметный указатель А О Адресная книга ............................................................... 29 Архив ........................................................................ 11, 25 Объявления ..................................................................... 46 В Выписка .......................................................................... 24 онлайн ......................................................................... 25 Д Документ......................................................................... 13 отправка ...................................................................... 19 подпись ....................................................................... 16 статус .................................................................... 13, 19 З Заказ наличных денежных средств ............................... 91 Запрос клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя ....................................................... 95 Зарплатный реестр ....................................................... 123 Заявление на выдачу чековых книжек ....................................... 94 на конвертацию валюты ............................................ 68 на перевод МТ 103 ..................................................... 73 на перечисление суммы остатка денежных средств 42 на предоставление пакета услуг РКО ...................... 36 на размещение денежных средств в депозит ........... 89 на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка ........................................... 44 о переходе на обслуживание по другому пакету РКО ................................................................................ 37 о расторжении договора пакета РКО ....................... 39 о расторжении Неснижаемого остатка .................... 41 о расторжении Сальдо счета ..................................... 40 о реквизитах для перечисления доходов ............... 116 об акцепте, отказе от акцепта ................................... 85 П Пароль ......................................................................... 6, 47 Пользовательские настройки ......................................... 47 Поручение на внутридепозитарный перевод ЦБ ...................... 103 на залог/заклад ЦБ ................................................... 113 на зачисление/списание ЦБ ..................................... 100 на исполнение операций по транзитному счету депо (сводное) ............................................................... 120 на отмену поручения ................................................ 109 на перевод ЦБ с раздела на раздел .......................... 107 на покупку валюты ..................................................... 66 на продажу валюты .................................................... 63 на формирование выписки ...................................... 111 платежное ................................................................... 59 Р Распоряжение на продажу части валютной выручки .. 70 Расторжение ДС.............................................................. 99 С Сертификат ....................................................................... 6 Соглашение о списании денежных средств с заранее данным акцептом ....................................................... 93 Соглашения ..................................................................... 35 Сообщение ...................................................................... 26 Справочник ..................................................................... 29 Счет .................................................................................... 9 Ф Форма поручения ............................................................ 76 К Кредиты .......................................................................... 32 Система «Банк-Клиент Онлайн» Руководство пользователя 129
