ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО) Отчет за 2011 год Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь Индивидуальные отчеты о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2011 и 2010 гг. тыс.руб. Примечания 2011год 2010год Активы Денежные средства и их эквиваленты Обязательные резервы на счетах в Банке России Средства в других банках Кредиты и дебиторская задолженность Основные средства Текущие требования по налогу на прибыль Прочие активы 5 7 8 10 9 Итого активов 294 741 2 156 33 070 148 916 3 731 3 138 139 758 895 13 825 128 017 3 705 679 2 842 485 752 289 721 564 290 301 862 1 000 292 727 390 147 833 1 266 149 489 242 037 45 (49 057) 201 537 64 (61 369) 193 025 140 232 485 752 289 721 Обязательства Средства других банков Средства клиентов Текущие обязательства по налогу на прибыль Прочие обязательства Итого обязательств 11 12 14 Собственный капитал / (дефицит собственного капитала) Уставный капитал Фонд переоценки основных средств Нераспределенная прибыль/(Накопленный дефицит) Итого собственный капитал / (дефицит собственного капитала) Итого обязательств и собственного капитала / (дефицита собственного капитала) 15 Отчеты о финансовом положении должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. Председатель Правления ИКБ «Энтузиастбанк» ООО Зам.главного бухгалтера ИКБ «Энтузиастбанк» ООО А.А.Нурбагандов Г.В.Авданина 6 ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО) Отчет за 2011 год Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь Индивидуальные отчеты о совокупных доходах за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг. тыс.руб. Примечания Процентные доходы Процентные расходы Чистые процентные доходы / (чистые процентные расходы) Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках Чистые процентные доходы / (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках 18 18 7, 8 2011год 2010год 42 230 (1 491) 40 739 50 816 (4 337) 46 479 1 575 (13 625) 42 314 32 854 - - 2 376 (515) 2 607 (189) Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты 21 Комиссионные доходы 19 20 246 21 500 Комиссионные расходы 19 (959) (523) Прочие операционные доходы Чистые доходы / (расходы) Административные и прочие операционные расходы Операционные доходы / расходы 20 1 265 64 727 (49 065) 15 662 613 56 862 (46 556) 10 306 15 662 10 306 3 369 2 488 12 293 7 818 (19) 19 - 12 293 7 818 20 Прибыль / (убыток) до налогообложения Расходы (возмещение) по налогу на прибыль 22 Прибыль (убыток) за период Прочие компоненты совокупного дохода Изменение фонда переоценки основных средств Изменение нераспределенной прибыли 17 17 Совокупный доход за период Отчеты о совокупных доходах должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. Председатель Правления ИКБ «Энтузиастбанк» ООО А.А.Нурбагандов Зам.главного бухгалтера ИКБ «Энтузиастбанк» ООО Г.В.Авданина 7 ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО) Отчет за 2011 год Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь Индивидуальные отчеты об изменениях в собственном капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 г.г. тыс.руб. Приходится на участников Итого Фонд Нераспределенная собственный переоценки прибыль капитал (дефицит) основных средств (накопленный дефицит) Уставный капитал Остаток на 31 декабря 2009 года 202 037 64 (69 187) 132 914 Выпуск долей участия Покупка (продажа) долей участия, выкупленных у участников - - - - (500) - - (500) - - 7 818 7 818 Остаток на 31 декабря 2010 года 201 537 64 (61 369) 140 232 Выпуск долей участия Покупка (продажа) долей участия, выкупленных у участников 40 000 - - 40 000 500 - - 500 Прибыль (убыток) Прибыль (убыток) - Прочие компоненты совокупного дохода Остаток на 31 декабря 2011 года 242 037 - 12 293 12 293 (19) 19 - 45 (49 057) 193 025 Отчеты об изменениях в собственном капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. Председатель Правления ИКБ «Энтузиастбанк» ООО А.А.Нурбагандов Зам.главного бухгалтера ИКБ «Энтузиастбанк» ООО Г.В.Авданина 8 ИКБ «Энтузиастбанк» (ООО) Отчет за 2011 год Ин ди в и ду а л ь н а я фи н а н со в а я о тч етн о с т ь Индивидуальные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 г.г. тыс.руб. Примечания 2011год 2010год Денежные средства от операционной деятельности: Проценты полученные Проценты уплаченные Доходы за вычетом расходов по финансовым активам, оцениваемым через прибыль или убыток 18 18 21 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой Комиссии полученные Комиссии уплаченные Прочие административные и прочие операционные доходы Уплаченные операционные расходы Уплаченный налог на прибыль Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 42 167 (1 432) 2 376 50 901 (4 346) 2 607 19 19 20 20 22 20 243 (959) 339 (47 475) (1 828) 21 509 (523) 290 (44 805) (2 935) 13 431 22 698 (1 261) 470 (19 220) (19 349) 758 174 142 468 (1 005) (1 000) 56 913 (432) (20 369) (60 763) (27) 102 565 (25 208) Изменение в операционных активах и обязательствах Чистый (прирост) / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России Чистый (прирост) / снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток Чистый (прирост) / снижение по средствам в других банках Чистый (прирост) / снижение по кредитам и дебиторской задолженности Чистый (прирост) / снижение по прочим активам Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков Чистый прирост / (снижение) по средствам клиентов Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности 7 8 9 11 12 14 Денежные средства от инвестиционной деятельности: Приобретение основных средств и нематериальных активов 10 (1 053) (2 147) Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной Деятельности 10 - - (1 053) (2 147) 40 000 (825) 830 40 005 (515) 154 433 140 308 294 741 - Денежные средства от финансовой деятельности: Выпуск долей участия Приобретение собственных долей участия, выкупленных у участников Продажа собственных долей, выкупленных у участников Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов Денежные средства и их эквиваленты на начало года Денежные средства и их эквиваленты на конец года 15 15 15 (189) (4 846) 145 154 140 308 Отчеты о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. Председатель Правления ИКБ «Энтузиастбанк» ООО А.А.Нурбагандов Зам.главного бухгалтера ИКБ «Энтузиастбанк» ООО Г.В.Авданина 9