Инструкция по работе со стандартным отчетом

Инструкция по работе со стандартным отчетом
«Оборотно-сальдовая ведомость для кредиторов в иностранной
валюте»
Содержание:
I. Описание.
II. Параметры отчета.
III. Поля отчета
IV. Просмотр детальной информации для кредитора
V. Операции, отображаемые в отчете
VI. Ограничения
I. Описание
Оборотно-сальдовая ведомость для кредиторов в иностранной валюте представляет собой
отчет, который формируется на основе операций в иностранной валюте. В нем отображаются
сальдо на начало периода, обороты за период, конечное сальдо.
Отчет строится в среде Crystal Reports
II. Параметры отчета
Запуск отчета осуществляется из пунктов меню:
Финансовый модуль / Кредиторы / Предварительный баланс / Иностранная валюта
Отчеты/ Финансовый модуль / Кредиторы / Иностранная валюта
При запуске отчета пользователь может указать следующие параметры:
Выборка «Дата»/ «Отчетная дата»
Выберите, какое значение даты будет использоваться при построении отчета «Дата» или
«Отчетная дата». По умолчанию используется «Дата».
Диапазон дат
В отчет попадают те операции, в которых дата /отчетная дата относится к выбранному
диапазону.
Код валюты
Выберите валюту. Операции в этой валюте будут отображены в отчете.
Показывать проводки переоценки
При включенной настройке в отчете отображаются проводки переоценки задолженностей в
выбранной валюте.
При выключенной настройке проводки переоценки в отчете не отображаются.
Счет кредитора
Выберите диапазон кодов счетов кредитора, операции по которым будут отображаться в отчете.
1
Кредитор
Выберите диапазон кодов кредиторов, операции по которым будут отображаться в отчете.
Ваш документ
Выберите диапазон номеров «ваш документ». Операции с выбранным номером / диапазоном
номеров будут отображаться в отчете.
Проект
Выберите диапазон кодов проектов, операции по которым будут отображаться в отчете.
Центр затрат
Выберите диапазон кодов центров затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
Единица затрат
Выберите диапазон кодов единиц затрат, операции по которым будут отображаться в отчете.
III. Поля отчета
Заголовок отчета
В заголовке отчета отображаются:
- Название компании, указанное в настройках системы:
Система / Общее / Настройки / Данные компании, поле «Название Компании».
- Название отчета и выбранный диапазон дат.
- Все критерии отчета, заданные при запуске.
Код
Отображается код кредитора.
Наименование
Наименование кредитора, указанное в справочнике кредитора.
Секция «Начальное сальдо», «Оборот» и «Конечное сальдо» состоит из двух строк: в верхней
строке отображается сумма в иностранной валюте, в нижней строке отображается сумма в
стандартной валюте.
Начальное сальдо: Дебит, Кредит
Сальдо на начало выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно отражается в
колонке Дебит. Если сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
2
Оборот: Дебит, Кредит
Обороты по Дебиту и по Кредиту за указанный период
Конечное сальдо: Дебит, Кредит
Сальдо на конец выбранного периода. В случае если сальдо положительное – оно отражается в
колонке Дебит. Если сальдо отрицательное – в колонке Кредит.
Валюта
В верхней строке отображается код иностранной валюты, в нижней – код стандартной валюты.
Итого
Секция «Итого» состоит из двух строк: развернутое сальдо и свернутое.
Начальное сальдо – общее начальное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как сумма по
колонкам «Начальное сальдо: Дебит» и «Начальное сальдо: Кредит» соответственно. В
свернутом виде рассчитывается как: «Начальное сальдо: Дебит» минус «Начальное сальдо:
Кредит». В случае если сальдо положительное – оно отражается по дебиту, если сальдо
отрицательное – по кредиту.
Оборот – общий оборот. В развернутом виде рассчитывается как сумма по колонкам «Оборот:
Дебит» и «Оборот: Кредит» соответственно. В свернутом виде рассчитывается как «Оборот:
Дебит» - «Оборот: Кредит». В случае если сальдо положительное – оно отражается по дебиту,
если сальдо отрицательное – по кредиту.
Конечное сальдо – общее конечное сальдо. В развернутом виде рассчитывается как сумма
«Начальное сальдо» и «Оборот» по колонкам «Дебит» и «Кредит» соответственно. В свернутом
виде рассчитывается как «Конечное сальдо: Дебит» минус «Конечное сальдо: Кредит». В случае
если сальдо положительное – оно отражается по дебиту, если сальдо отрицательное – по кредиту.
IV. Просмотр детальной информации для кредитора
Для просмотра детальной информации для кредитора надо 2 раза нажать в любом поле в строке
кредитора.
На отдельной закладке с номером кредитора открывается отчет с детальной информацией.
В данном отчете отображаются операции по выбранному кредитору в указанном периоде и
итоговая строка.
Для возвращения к основному отчету необходимо выбрать закладку «Preview».
3
V. Операции, отображаемые в отчете
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость для кредиторов в иностранной валюте» отображает только
операции по счетам кредитора. В отчете отображаются операции, зарегистрированные в
выбранной иностранной валюте. Проводки переоценки могут быть также включены в отчет, в
зависимости от настройки «Показывать проводки переоценки». Данные, отображаемые в отчете,
зависят от выбранных критериев.
VI. Ограничения
По умолчанию работать с данным отчетом могут пользователи с ролью «Administrator». Для того
чтобы другие пользователи могли работать с отчетом, необходимо дополнительно добавить права
на данный пункт меню в Персонал / Персонал / Роли доступа.
4