Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу-нерезиденту Российской Федерации

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому
лицу-нерезиденту Российской Федерации
1. Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной Банком.
2. копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе по месту
регистрации в соответствии с законодательством страны его местонахождения, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по
месту открытия счета на территории Российской Федерации, заверенная нотариально, самим
лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
4. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического
лица, в соответствии с законодательством страны его местонахождения, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
5. копия документа, устанавливающего идентификацию лица по кодам статистики,
выданного уполномоченным органом Российской Федерации, заверенная нотариально, самим
лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
6. копия документа, свидетельствующего о внесении записи в сводный
государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации
представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации,
заверенная нотариально, налоговым органом, самим лицом* либо изготовленная и заверенная
должностным лицом Банка.
7. выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории
Российской Федерации представительств (филиалов) иностранных государств, выданная
регистрирующим органом или ее нотариально заверенная копия;
8. копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица в
соответствии с законодательством страны его местонахождения, с учетом всех имеющихся на
дату обращения в Банк с заявлением на открытие счета изменений (дополнений), заверенные
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка;
9. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица, представленные в оригинале или в виде копий, заверенных нотариально,
самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка:
 протокол (выписка из него), решение об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа и приказ (выписка из него) о вступлении в должность единоличного
исполнительного органа с указанием даты вступления в должность (при наличии).
 копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих информацию о
фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения, реквизитах документа,
выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации (представляются вместе с
оригиналом документа, удостоверяющих личность, и заверяются работником Банка).
 приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на руководителя
юридического лица – в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи в
расчетных документах.
 копия трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом или
выписка из него, заверенная юридическим лицом - в случае отсутствия срока полномочий в
учредительных документах юридического лица, в протоколе (решении) об избрании
(назначении) его на должность, либо когда в учредительных документах юридического лица
имеется отсылка на трудовой договор (контракт) как документ, определяющий срок
полномочий единоличного исполнительного органа.
9. документы, подтверждающие полномочия иных лиц, кроме единоличного
исполнительного органа, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на
распоряжение находящимися на банковском счете денежными средствами, представленные в
оригинале или в виде копий, заверенных нотариально, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка:
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа о назначении на
должность (при наличии);
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа или доверенность,
оформленная и выданная в установленном законодательством Российской Федерации
порядке) о предоставлении права первой или второй подписи на расчетно-денежных
документах;
 копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих информацию о
фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения, реквизитах документа,
выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации (представляются вместе с
оригиналом документа, удостоверяющих личность, и заверяются работником Банка)
10.
Копии лицензий, выданных юридическому лицу в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, заверенные нотариально, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка.
11.
копия разрешения национального (центрального) банка иностранного
государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в
Российской Федерации, заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка.
12.
карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность
собственноручных подписей лиц, обладающих правом первой или второй подписи,
удостоверяется нотариально или уполномоченным работниками Банка за плату согласно
тарифам, утвержденным Банком;
13. Согласие на обработку персональных данных;
14. Анкета Клиента, составленная по утвержденной Банком форме.
При открытии счета филиалу (представительству) юридического лица также
представляются:
1. копия документа, подтверждающего постановку на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка;
2. копия положения об обособленном подразделении юридического лица, нотариально,
самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
3. копия доверенности на руководителя обособленного структурного подразделения,
заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом
Банка.
4. копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории
Российской Федерации, заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка.
Документы, представляемые на открытие счета, составленные на иностранном
языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
* Заверка копий документов (выписки из них) самим лицом осуществляется с учетом следующих
правил:
1) копии могут быть заверены единоличным исполнительным органом либо лицом, уполномоченным
на заверение копий доверенностью, оформленной и выданной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (данная доверенность также предоставляется в Банк
для обозрения);
2) Заверительная надпись должна содержать: надпись «копия верна», фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность, подпись лица, заверяющего копию, дату заверения и оттиск печати
юридического лица (филиала);
3) не допускается наличие сокращений в заверительной надписи, в том числе указание инициалов;
4) копии документов подаются в Банк одновременно с оригиналами документов для обозрения.