Договор на инкассацию денежной наличности

ОАО “МНХБ” Договор на инкассацию денежной наличности
УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
КБ "МНХБ"
Протокол № 06
От 21 марта 2000 г.
ДОГОВОР № ____
на инкассацию денежной наличности
г.Москва
“___” ___________ _____г.
ОАО “Московский Нефтехимический Банк”, именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице Председателя
правления Кузнецовой Ирины Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
“Клиент”, в лице ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора.
1.1. Банк организует своими силами и средствами, в согласованные дни и часы, сбор денежной
наличности Клиента и доставку ее в Банк.
1.2. Банк производит прием денежной наличности от инкассаторов, пересчет и зачисление денежной
наличности на счет Клиента не позднее следующего рабочего дня после ее сбора.
1.3. Клиент оплачивает Банку услуги по инкассации в сроки, предусмотренные настоящим Договором,
согласно Тарифам.
II. Обязанности сторон.
2.1. Банк обязан осуществлять прием и перевозку денежной наличности в Банк в инкассаторских сумках
(мешках).
2.2. Сбор денежной наличности Банком производится путем приема инкассаторских сумок с денежной
наличностью инкассаторами непосредственно на предприятии или в пункте сбора денежной наличности
Клиента. Расположение пункта сбора денежной наличности и график инкассации определяется
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.3. Для сбора денежной наличности Банк закрепляет в пользование за Клиентом необходимое
количество сумок, а также обеспечивает бланками препроводительных документов. Сумки являются
собственностью Банка и при расторжении Договора подлежат возврату Банку. Повторная выдача
инкассаторских сумок взамен сумок, пришедших в негодность, производится за плату.
2.4. Клиент обязуется обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и
коридоров, изолированного и оборудованного охранной сигнализацией помещения для сдачи денежной
наличности. Путь следования инкассаторов от автомобиля до входных путей Клиента должен визуально
наблюдаться бригадой. Входная дверь должна быть оборудована электрическим звонком для оповещения
приезда инкассации. Помещение для сдачи денежной наличности должно располагаться, как правило, на первом
этаже. Для обеспечения безопасности инкассаторов и ценностей Клиент организует их сопровождение охраной
предприятия.
При необходимости Банк может предъявить дополнительные требования, направленные на обеспечение
безопасности при сборе денежной наличности.
2.5. Клиент обеспечивает подготовку инкассаторской сумки с денежной наличностью в точно
установленное время до приезда инкассаторов.
2.6. Клиент обязан аккуратно и разборчиво заполнить сопроводительные документы к каждой
инкассаторской сумке с денежной наличностью, включая покупюрную опись вкладываемых в сумку денег в
трех экземплярах под копирку. Препроводительная ведомость, накладная и копия препроводительной
ведомости должны быть подписаны руководителем предприятия и кассиром.
2.7. От Клиента, где сумка с денежной наличностью имеет порванную ткань, заплаты, узлы на шпагате,
неясность оттиска пломбы, несоответствие суммы цифрами сумме прописью в накладной и копии
препроводительной ведомости, а также несоответствие пломбы образцу или в случае непредъявления образца
оттиска пломбира, заверенного подразделением инкассации - инкассатор такую сумку не принимает. В явочной
карточке Клиент обязан отметить время заезда инкассатора, причину несдачи денежной наличности и
расписаться. В присутствии инкассаторов Клиент устраняет лишь те ошибки и дефекты, исправление которых
не нарушает график работы бригады инкассации.
Бригада инкассаторов делает повторный заезд к этому Клиенту в удобное для нее время, не
нарушающее общего времени заезда по графику к другим клиентам.
При повторном заезде инкассаторов Клиент обязан сделать об этом запись в явочную карточку.
2.8. Клиент может отказаться от инкассации, уведомив об этом службу инкассации Банка до 12 часов
московского времени текущего дня при графике инкассации после 12 часов текущего дня и до 18 часов
текущего дня при графике инкассации до 12 часов следующего дня.
2.9. В случае отказа от сдачи денежной наличности без предварительного уведомления по телефону,
Клиент делает запись в явочной карточке “Отказ” и заверяет ее своей подписью.
2.10. Порядок сбора денежной наличности, предусмотренный настоящим Договором, сторонам
известен и является для них обязательным.
Все изменения порядка проведения сбора денежной наличности должны быть согласованы сторонами
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до наступления изменений.
III. Условия сбора денежной наличности.
3.1. При подготовке для сдачи инкассаторской сумки с денежной наличностью Клиент подсчитывает
все деньги, рассортировывает денежные билеты по купюрам на годные к обращению и ветхие, а монету по
достоинствам на годную и дефектную, обвязывает денежные билеты и упаковывает по достоинствам монету в
отдельные мешочки, после чего деньги вкладывает в сумку. Не разрешается производить обандероливание или
обвязку денежных билетов в корешки по сто листов, а также делать на упаковке денежных билетов надписи о
количестве листов и сумме вложенных денег.
3.2. Перед вложением в сумку денежной наличности Клиент заполняет комплект бланков
(препроводительную ведомость, накладную и копию препроводительной ведомости) к каждой сумке под
копирку. Руководитель предприятия и кассир подписывают каждый экземпляр, затем вкладывает в специальный
карман сумки первый экземпляр препроводительной ведомости, второй экземпляр - накладная к сумке передается инкассатору при получении им сумки, третий экземпляр - копия препроводительной ведомости остается у Клиента, а сумка с денежной наличностью пломбируют таким образом, чтобы пломба находилась как
можно ближе к замку, а концы шпагата от завязанного узла в пазу пломбы должны иметь длину не более 2-х
сантиметров.
3.3. Клиент сдает инкассаторскую сумку с денежной наличностью вместе с накладной инкассатору
только после проверки служебного удостоверения с фотокарточкой у инкассатора, предъявления доверенности
на право приема инкассатором денежной наличности, подписанной руководителем Банка, главным
бухгалтером, заверенной печатью Банка, заверенной печатью подразделения инкассации и подписанной ее
начальником, явочной карточки, пустой инкассаторской сумки.
Клиент обязан сличить подпись инкассатора на копии препроводительной ведомости с образцом его
подписи на служебном удостоверении и доверенности, проверить наличие печати на явочной карточке и
подписи начальника подразделения инкассации, получить от инкассатора пустую инкассаторскую сумку,
закрепленную за данным Клиентом.
3.4. Инкассатор при приеме сумок с денежной наличностью от Клиента проверяет:
- не имеют ли сумки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани,
поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.);
- наличие четких и целых оттисков пломбира на пломбах, которыми опломбированы сумки, и
соответствие их имеющимся образцам;
- соответствие номеров сумок номерам, указанным в накладных к сумкам;
- соответствие общей суммы принимаемых денег записям в накладной.
3.5. Во всех случаях приема дефектной инкассаторской сумки о результатах пересчета находящихся в
ней денег составляется акт в четырех экземплярах.
3.6. При обнаружении в процессе пересчета Банком в сумках с денежной наличностью Клиента
недостачи или излишка денег, а также фальшивых, неплатежных билетов и монет Банк составляет акт
установленной формы. Акт является бесспорным и обязательным для сторон.
В случае повторяющихся недостач денежной наличности в инкассаторских сумках Клиента его
представитель может присутствовать в Банке для наблюдения за пересчетом денег, доставленных инкассатором.
IV. Расчеты сторон.
4.1. За проведение инкассации и пересчет денежной наличности Клиент уплачивает Банку комиссию в
соответствии с Тарифами Банка в день зачисления денежных средств на счет Клиента.
Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке с последующим
извещением Клиента в течение 15 рабочих дней выбранным Банком способом.
4.2. В случае неготовности Клиента к проведении инкассации согласно графика и необходимости
повторного заезда бригады инкассации, комиссия взимается в двойном размере.
4.3. В случае отказа Клиента от инкассации без предварительного уведомления службы инкассации
(п.2.9.), Банк взимает штраф в рублях в сумме эквивалентной 20 долларам США по курсу ЦБ РФ на день заезда
инкассации.
4.4. Комиссии и штрафы, предусмотренные п.п.4.1.-4.3., списываются Банком со счета Клиента в
безакцептном порядке.
V. Ответственность сторон.
5.1. Ответственность Банка перед Клиентом за сохранность инкассаторской сумки с денежной
наличностью начинается с момента принятия ее в установленном порядке инкассаторами от кассира Клиента и
прекращается после пересчета вложенной в нее денежной наличности в кассе Банка.
5.2. При исправности и целостности инкассаторской сумки с денежной наличностью, целостности
наложенной на нее пломбы Банк не несет материальной ответственности перед Клиентом за полноту вложения
в инкассаторскую сумку денег.
5.3. В случае утраты инкассаторами сумки с денежной наличностью, а также приема дефектной
инкассаторской сумки, в которой окажется недостаток ценностей, Банк несет материальную ответственность
перед Клиентом в сумме, указанной в копии препроводительной ведомости, которая остается у сдатчика
денежной наличности, но не выше фактического размера утраты денежной наличности.
5.4. В случае невозможности сбора и доставки денежной наличности в Банк в связи с несоблюдением
требований, предусмотренных п2.4. настоящего Договора, операции инкассаторами не выполняются, о чем
ставится в известность руководство Банка и руководитель Клиента, который решает вопрос о доставке
денежной выручки в Банк своими силами и средствами.
5.5. В случае утраты или порчи сумки по вине Клиента последний возмещает Банку стоимость сумки.
5.6. Все возникающие между сторонами споры решаются в порядке, установленном законодательством.
VI. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Каждая из сторон может расторгнуть данный Договор с предупреждением другой стороны не
менее, чем за один месяц.
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр - Банку, второй экземпляр - Клиенту.
VII. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
БАНК:
121069, г.Москва, Б. Никитская ул., д.49
к/с № 30101810300000000629 в Отделении №4 ГУ ЦБ РФ по г.Москве
БИК 044579629, ИНН 7744000990
КЛИЕНТ:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
От БАНКА:
От КЛИЕНТА:
Председатель Правления
_______________________
___________ И.Л.Кузнецова
__________ /__________ /
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
___________
__________ /__________