АНКЕТА КЛИЕНТА ООО ИКБ «Совкомбанк»

АНКЕТА КЛИЕНТА ООО ИКБ «Совкомбанк»
(заполняется Заемщиком, Залогодателем, Поручителем, Принципалом)
Дата заполнения :
1. Общие данные о Компании:
Наименование предприятия:
Полное:
Краткое
:
Руководство:
1. Должность _________________________________ Ф.И.О.___________________________________________________________
Паспорт __________________ выдан ____________________________________________________________________________
Место жительства
______________________________________________________________________________________
_______
Образование _____________________ Опыт руководства _______________________ Телефон ___________________________
2. Должность _________________________________ Ф.И.О.___________________________________________________________
Паспорт __________________ выдан ____________________________________________________________________________
Место жительства
______________________________________________________________________________________
_______
Образование _____________________ Опыт руководства _______________________ Телефон ___________________________
3. Должность _________________________________ Ф.И.О.___________________________________________________________
Паспорт __________________ выдан ____________________________________________________________________________
Место жительства
______________________________________________________________________________________
_______
Образование _____________________ Опыт руководства _______________________ Телефон ___________________________
Адрес и почтовый индекс предприятия:
Юридически
й:
Фактический
:
Счета предприятия:
Банк:
БИК
Банк:
БИК
Банк:
БИК
Банк:
БИК
Предприятие зарегистрировано:
Дата регистрации:
Предприятие состоит на учете в налоговой инспекции:
свидетельства:
Форма собственности:
Код ОКПО:
Дата постановки:
ИНН:
Дата начала основной деятельности:
2. Организационная структура компании
Структура управления компанией (схематично зарисовать ):
ОГРН:
№ дела:
№
Высший орган управления компанией (предприятием)__________________________________________________
Состав учредителей (акционеров).
Для физических лиц указываются: Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации и место жительства.
Для юридических лиц указываются: наименование, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию,
адрес, ИНН, ОГРН.
При значительном количестве участников (акционеров) необходимо указать наиболее крупных и долю акций в
%.
Если компания (предприятие) входит в холдинг, указать наименование холдинга:
_______________________________________________________________________________________________
Указать какие еще компании (предприятия) входят в данный холдинг:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Если компания является участником (акционером) других юридических лиц, то указать наименование организаций и размер (процент)
участия:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Перечислить компании, не входящие в состав холдинга, обслуживающиеся в СКБ, с которыми ведется совместная
деятельность:
Перечислите основных контрагентов, комитентов (при наличии договоров) :___________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Характеристика рынка, на котором работает компания
Краткое описание рынка __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Основной вид деятельности компании на рынке:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Основные потребители:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Основные поставщики:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Особенности бизнес-процесса, риски:_____________________________________________________________
Основные конкуренты ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Перечислите сильные стороны вашего предприятия: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Перечислите слабые стороны вашего предприятия: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Коммерческая и финансовая деятельность компании
Сектор экономики (торговля, услуги и т.д.):
Основные виды деятельности
Вид деятельности
Численность работников:
Доля в общем
объеме (%)
Кем и когда выданы лицензии на эти виды
деятельности
Дополнительные виды деятельности ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Регион реализации продукции (услуг)________________________________________________________________
Наличие долгосрочных контрактов
Наименование контрагента
Номер и дата
контракта
Сумма
контракта
Наименование поставляемой
продукции (оказываемых услуг)
Наличие арбитражных и судебных исков к предприятию:
_______________________________________________________________________________________________
Непогашенные кредиты (в т.ч. лизинг):
Банк-кредитор
Вид
кредита
Сумма кредита
Остаток
задолженности,
включая %
Дата
получения
Дата
погашения
Предмет залога и его
стоимость
Назначение и использование запрашиваемых кредитных средств:
Цель кредита
Риски
Источники
погашения
Наличие картотеки к расчетному счету, сумма картотеки
_________________________________________________________________________________________________________
Наименование безнадежных дебиторов предприятия _________________________________________________
Объем безнадежной дебиторской задолженности_____________________________________________________
Основные финансовые проблемы предприятия:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Периодичность потребности в заемных средствах (разовая, ежемесячная, квартальная, постоянная)
_______________________________________________________________________________________________
Возможные изменения в финансово – хозяйственной деятельности предприятия
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Производственная деятельность компании (заполняется промышленными предприятиями)
Полностью ли налажен производственный процесс___________________________________________________
Основные виды сырья ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Основной вид платежа за сырье ___________________________________________________________________
Сезонность поставок сырья _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Существует ли проблемы с поставкой сырья ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Основные виды оборудования _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Требует ли оборудование замены (по видам) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Укажите, пожалуйста, ответственное лицо, к которому банк может обратиться за получением дополнительной
информации:
Ф.И.О.________________________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________________
Телефон___________________ Факс____________________ E-mail ___________________________
Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные мной в Анкете, являются полными и
достоверными, и даю Банку своё согласие как на их проверку (в том числе с привлечением третьих
лиц), так и на получение Банком из бюро кредитных историй всей информации, предоставленной
туда с моего согласия, либо официально полученной от государственных органов. Я согласен / не
согласен (нужное подчеркнуть) с тем, что сведения, указанные в Анкете и в изменениях к ней, а
также информация об исполнении компанией обязательств по кредитному договору, будут
предоставлены Банком в бюро кредитных историй (по выбору Банка) для обработки и хранения
исключительно в связи с предоставлением компании кредитов, в порядке, установленном
действующим законодательством.
Подпись руководителя предприятия__________________________(_________________________)
Ф.И.О.
М.П.