ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011г. - Мурманский траловый флот
реклама
Предварительно утвержден: на заседании Совета директоров ОАО «Мурманский траловый флот» Протокол № 34 от 23 мая 2012 г. _______________________________ Утвержден: Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мурманский траловый флот» Протокол № 1от «30» июня 2012 г. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т 2011 ГОД Генеральный директор ОАО «Мурманский траловый флот» ______________ Цуканов В.Е. «30» июня 2012 г. Главный бухгалтер _____________ Шишкина Я.В. «30» июня 2012 г. г. Мурманск, 2012 год СОДЕРЖАНИЕ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9 10 11 12 13 14 15 16 Общая информация об Обществе …………………………………………………. Полное фирменное наименование ……………………………………………………....…… Место нахождения и почтовый адрес ……………………………………………..……… Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер …...…. Количество акционеров ………………………………………………………..…….…….….. Информация об аудиторе Общества …………………………………………………….… Информация о реестродержателе …………………………………………………………. Сведения о филиалах и представительствах, дочерних и зависимых обществах………………………………………………………………………………………... Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе …………………………………………………………………………………. Контактная информация ………………………………………………………………..… Положение Общества в отросли …………………………………………..……… Отраслевая принадлежность Общества ………………………………….…………….. Краткая характеристика состояния и перспектив развития Общества ……….… Приоритетные направления деятельности Общества ………………..…….. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетных направлениям его деятельности ………………………………… Итоги производственно-хозяйственной деятельности Кадровая и социальная политика Общества Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов……………………………………………………………… Перспективы развития Общества………………………………………………… Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества …………………………….……………………………………..………… Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества ………….. Отраслевые риски…………………………..………………………………………………. Экономические риски……………………………………………………...………………….. Финансовые риски……………………………………………………………………..…….... Инфляционные риски ……………………………………………………...………………… Валютные риски………………………………………………………………………………. Риски, связанные непосредственно с деятельностью Общества ………………… Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках …………………………………………………………………………………………. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность………………………………………………..………………… Состав Совета директоров Общества ………………………………………….. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества ……………………………………………………………..….….… Информация о вознаграждении лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества ………………………………………..………….… Ревизионная комиссия Общества ………………………………………………..…….… Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии, выплачиваемого по результатам отчетного года ………………………………..………………………………………….......................... Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения……… ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 2 из 16 Стр. 3-4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5-6 5 6 6 6 -10 7 9 10 10 11 11-12 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 1. Общие сведения об Обществе 1.1. Полное фирменное наименование: На русском языке: Открытое акционерное общество "Мурманский траловый флот" На английском языке: JOINT STOCK COMPANY MURMANSK TRAWL FLEET 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 183038, РФ, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.43. 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер (включая сведения о внесении записи об обществе в Единый государственный реестр юридических лиц): Номер государственной регистрации: АОО-1147/0896 Дата государственной регистрации эмитента: 27.11.1992г. Наименование органа осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Мурманска Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025100833966 Дата регистрации: 06 августа 2002 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Мурманску Мурманской области 1.4. Количество акционеров: В реестре на 01.01.2011г. количество зарегистрированных акционеров составляет 3 158 лиц 1.5. Информация об аудиторе: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КОНТУР ПЛЮС»; Сокращенное наименование: ООО «АУДИТ КОНТУР ПЛЮС»; Место нахождения: 107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.12, стр.2 ИНН: 5050066101 ОГРН: 1075050005711 Телефон: (495) 626-8911 Факс: (499) 261-2409 Адрес электронной почты: audit-kontur@mail.ru Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е008632 Дата выдачи: 02.11.2007г. Срок действия: 02.11.2012г. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Общество является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата». Основной регистрационный номер в реестре аудиторов 10703047083 1.6. Информация о реестродержателе: Наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" Место нахождения: Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30 Почтовый адрес: Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30 Тел.: (495) 964-22-51 Факс: (495) 964-22-51 Адрес электронной почты: newreg@neareg.ru Номер лицензии: 10-000-1-00339 Дата выдачи:30.03.2006 Срок действия: бессрочная Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 3 из 16 Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: “25” марта 2011 года. 1.7. Сведения о филиалах и представительствах, дочерних и зависимых обществах: Филиалов и представительств Общество не имеет. Общество имеет следующие дочерние общества: 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мурманский губернский флот". Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мурманский губернский флот" (ОАО «МГФ»). Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.43. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества. Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет Описание основного вида деятельности общества: Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями. Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество создано для извлечения прибыли. 2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мурманский траловый флот 5" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мурманский траловый флот 5" (ЗАО «МТФ 5»). Место нахождения: 183788, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.43. Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества. Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет Описание основного вида деятельности общества: Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями. Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество создано для извлечения прибыли. 1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: Адрес страницы в сети "Интернет": www.mtf.ru 1.9 Контактная информация: Номера контактных телефонов эмитента: (8152) 288-111; (8152) 288-009. Адрес электронной почты: Shestakova@mtf.ru ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 4 из 16 2. Положение Общества в отрасли 2.1. Отраслевая принадлежность общества: ОАО "Мурманский траловый флот" является старейшим и одним из самых крупных рыбодобывающих предприятий России. Образовано 01.07.1992г. путем преобразования государственного предприятия "Управление Мурманского ордена Октябрьской революции тралового флота" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества". Уставный капитал общества 665 609 рублей. Общество осуществляет следующие виды экономической деятельности: - - - - - - добыча рыбы и морепродуктов в водах Мирового океана; производство и реализация пищевой (включая консервов) и технической рыбопродукции; торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая; проектная, научно-исследовательская, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций; производственно-техническая эксплуатация морских судов (промысловых, транспортных, вспомогательных), транспортных средств всех видов, включая автомобильного и автохозяйства, Судоремонт; транспортирование грузов на всех видах транспорта (морским, речным, автомобильным, воздушным и пр.), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах; фрахтовые операции с морским, речным, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта; оказание сервисных услуг: по трудоустройству граждан за рубежом, по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам, снабженческо-сбытовая деятельность; инвестиционная, залоговая и иная финансово-коммерческая деятельность; выпуск, продажа, размещение акций и иных ценных бумаг; оказание услуг складского хозяйства; экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством; осуществление образовательной деятельности: подготовка квалифицированных матросов, специалистов по спасательным плотам и шлюпкам, тренировки экипажей по борьбе за живучесть судна и обучение правилам пользования коллективными и индивидуальными спасательными средствами; обеспечение правовой (юридической) защиты интересов Общества и его членов; организация деловых встреч, теоретических и практических конференций, деловых поездок, ярмарок, выставок; оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов, как с российскими, так и с зарубежными партнерами; рекламная как в РФ, так и за ее пределами, в том числе, в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей; приобретение и организация внедрения изобретений, патентов, «ноу-хау» и иных имущественных и неимущественных прав; капитальное строительство, функции заказчика-застройщика, все виды ремонта (капитальный, текущий, межрейсовый и межсезонный) зданий, сооружений, передаточных ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 5 из 16 средств и устройств, самоходных и несамоходных судов, как на территории РФ, так и за ее пределами; - оказание радиоцентром платных и коммерческих услуг связи предприятиям (организациям), судам (флотам), юридическим и физическим лицам, обладающими различными формами собственности; Деятельность Общества не ограничивается оговоренными выше видами деятельности. Общество имеет Гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные Федеральным законом. 2.2. Краткая характеристика состояния и перспектив развития Общества: ОАО "Мурманский траловый флот" имеет стабильную экономику, современный конкурентоспособный флот, подготовленный кадровый состав, что является позитивным фактором в развитии и позволяет формировать стратегические планы развития Общества на перспективу. ОАО «Мурманский траловый флот» является крупным поставщиком на мировом рынке. Значительная часть выработанной продукции продается на экспорт, в связи, с чем флот удостоен международных наград: «Факел Бирмингема» и дважды «Золотой Меркурий». Высокий профессионализм специалистов Общества подтверждается рейтингами Ассоциации менеджеров России и Правительственными наградами. 3. Приоритетные направления деятельности Общества. Основой хозяйственной деятельности ОАО «Мурманский траловый флот» является добыча ВБР и производство рыбопродукции и морепродуктов, их дальнейшая реализация на внешнем и на внутреннем (российском) рынке. На производственных площадях берегового перерабатывающего комплекса Общество занимается переработкой сырья, добываемого судами флота, что позволяет выпускать конкурентоспособную рыбную продукцию такую как: консервы, пресервы, соленую и вяленую рыбопродукцию в различной таре и упаковке. Приоритетными направлениями развития Общества на 2011 год являлись: Освоение выделенных предприятию квот; Концентрация на выпуске наиболее рентабельных видов продукции; Добыча рыбы и морепродуктов в водах Мирового океана; Транспортирование грузов на всех видах транспорта; Фрахтовые операции; Повышение конкурентоспособности продукции за счет: - повышения качества выпускаемой рыбопродукции; - выпуск новых видов рыбной продукции и консервов; Расширение рынков сбыта; Модернизация и реконструкция промыслового флота. 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Открытое акционерное общество «Мурманский траловый флот» образовано 01.07.1992г. путем преобразования государственного предприятия "Управление Мурманского ордена Октябрьской революции тралового флота" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 6 из 16 добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества". Уставный капитал общества 665 609 рублей. Основные средства предприятия по состоянию на 1 января 2012 года составляют 1 млрд. 622 млн. рублей. Основным видами деятельности общества являются: - добыча рыбы и морепродуктов в водах Мирового океана, производство и реализация пищевой (включая консервы) и технической рыбопродукции собственного производства на внешнем и внутреннем рынках. - производственно-техническая эксплуатация морских судов (промысловых, транспортных, вспомогательных), транспортных средств всех видов. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года, руководство флотом осуществлялось единоличным исполнительным органом в лице ООО «Управляющая компания» и, согласно компетенций, Советом директоров ОАО «Мурманский траловый флот». С 01 января 2012 года единоличным исполнительным органов ОАО «Мурманский траловый флот» назначен генеральный директор Цуканов Валерий Евгеньевич на основании Протокола совета директоров №22 от 29.12.2011г. За год проведено 51 заседание Совета Директоров на которых принимались решения о заключении договора на ведение реестра ОАО «МТФ» с ЗАО «Новый регистратор», касающиеся движения основных средств - заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества трехэтажного здания пресервно-консервного цеха, одноэтажного здания слада банкотары, Договора купли-продажи судна М-0003 «Александр Мироненко», М-0010 «Капитан Богомолов», т/х «Адмирал Падорин», передача ряда судов в аренду, а так же финансовые и другие вопросы, касающиеся текущей деятельности акционерного общества. В условиях нестабильности мировой экономики Руководство ОАО «МТФ» использует универсальные инструменты: снижение затрат, оптимизацию денежных потоков, работу с дебиторами и реструктуризацию кредиторской задолженности. 4.1 Итоги производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год : За 2011 год Мурманским траловым флотом произведено товаров и услуг на сумму 6 млрд. 87 млн. рублей, в том числе: по основному виду деятельности – 5 млрд. 790 млн. рублей, по прочим видам – 297 млн. рублей. Производственная программа 2011 года выполнена флотом по вылову на 80.4%, по выпуску обезличенной продукции на 79.2%. Недолов к плану составил 41.1 тыс. тонн, недополучено продукции 37.9 тыс. тонн. Снижение общей величины дохода составило 169 млн. рублей или -18%. За год флотом добыто 169 тыс. тонн рыбы. Кроме этого, суда флота 123 суток отработали в аренде у других предприятий, что позволило продлить промысловое время, избежать дополнительных затрат по содержанию судов в отстое, дать флоту дополнительный доход, а морякам зарплату. Основными районами промысла были Северо-Восточная Атлантика и ЦентральноВосточная Атлантика. В 2011 г. в районе ЦВА выловлено 77 тыс. тонн рыбы, что составляет 46% от общего объёма добычи, в СВА выловлено 92 тыс. тонн. Изменение объемов вылова к 2010 году составило: по пелагическим объектам в СВА –24 тыс.тонн, в том числе сокращён вылов сельди на -7.7 тыс. тонн (-29.6 %), сайки на -5.1 тыс. тонн (в -88 %), путассу на -13.9 тыс. тонн (-61%), мойвы на +0.3 тыс. тонн (+2.4%); увеличен вылов скумбрии на +2,0 тыс. тонн (+30%). Вылов трески и пикши увеличен по сравнению с 2010 годом на +5,7 тыс.тонн (+19%). В 2011 г. выработано 138.7 тыс. тонн пищевой мороженой продукции и 5,6 млн. условных банок консервов. Кроме того, выработано 3 тыс. тонн рыбной муки и 0,3 тыс. тонн рыбжира. ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 7 из 16 Выработанная продукция отгружалась как на экспорт (59%), так и на внутренний рынок РФ (41%). Затраты на производство товаров и услуг составили 5 млрд. 340 млн. рублей, в том числе основной удельный вес занимают такие статьи как: - расходы на оплату труда включая страховые взносы 25% - топливо, ГСМ 28% - услуги по ремонту, ЗИП 11% - расходы на доставку продукции в порт, её выгрузку и хранение 5% В результате от всех видов деятельности флотом получена прибыль в сумме 747 млн. рублей, рентабельность продукции и услуг составила 14% (по сравнению с 2010 г. на 0.7% больше). Средняя зарплата одного работающего составила 45.0 тыс. рублей в месяц, рост средней зарплаты к уровню прошлого года составил +17%. В результате производственно - хозяйственной деятельности “ Мурманским траловым флотом “ в 2011 году получена чистая прибыль в сумме 396 722 тыс. руб. Доходы (выручка) от продажи рыбопродукции собственного производства составили 5 831 193,5 тыс. руб.; себестоимость – 4 393 364.8 тыс. руб.; прибыль - 1 437 828.7 тыс. руб. Доходы (выручка) от продажи услуг составили 291 208.7 тыс. руб.; себестоимость – 413 711.3 тыс. руб.; убыток – 122 502.6 тыс. руб. Доходы (выручка) от продажи покупной рыбопродукции 47 682,1 тыс. руб.; себестоимость – 47 450,2 тыс. руб.; прибыль – 231,9 тыс. руб. Совокупные затраты общества на использование энергетических ресурсов (электроэнергия) составили в 2011 году – 30 217 тыс.руб., в т.ч.: промысловые и транспортные суда – 18 379 тыс. руб.; объекты радиоцентра – 1 830 тыс. руб.; ПКЦ «Кильдин» - 671 тыс. руб.; склады СМТС – 5 353 тыс. руб.; спортивно-оздоровительная база – 3 984 тыс.руб. Доходы и расходы от прочей реализации составили 678,9 тыс. руб. Коммерческие и управленческие расходы составили 516 908,8 тыс. руб. Прибыль от продаж за отчетный год составила 798 649 тыс. руб., что на 116 667 тыс. руб. больше чем результат 2010 года. Убыток по прочим операциям составил 188 981 тыс. руб. Превышение процентов к уплате над суммой процентов к получению – 2 317 тыс. руб.; налог на имущество – 39 725 тыс. руб.; прочие расходы, расходы на содержание соц.сферы, благотворительность финансовую помощь и членские взносы – 19 122,5 тыс. руб. штрафные санкции, связанные с ведением хозяйственной деятельности – 18 328 тыс.руб.; списание дебиторской задолженности – 79 184 тыс. руб., убыток от списания пришедших в негодность товарно-материальных ценностей или их гибелью – 102 491 тыс. руб. Прочие доходы от продажи товарно-материальных ценностей (запасов) составили 207 246 тыс. руб., расходы – 202 728 тыс. руб.; доходы от продажи финансовых вложений составили – 24 806 тыс. руб., расходы – 21 250 руб.; доходы от участия в других организациях (дивиденды полученные) составили 19 019 тыс.руб. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2011 года – закрыт (отсутствует). В соответствии с пунктом 11 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» в феврале 2012 года обществом была осуществлена сделка по продаже объекта ПКЦ «Кильдин», получен доход в сумме 12 191 тыс. руб. В 2012 году общество не планирует привлекать кредитные ресурсы или займы. Текущий налог на прибыль за 2011 год составил 168 874 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых активов, в части основных средств, за 2011 год составило 4 076 тыс. руб.; изменение отложенных налоговых обязательств в части основных средств и остатков готовой продукции, – 14 957 тыс. руб. Перерасчеты по налогам и санкции по расчетам с бюджетом в 2011 году за прошлые отчетные периоды составили 33 391 тыс. руб. ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 8 из 16 Чистая прибыль за 2011 год составила 396 722 тыс.руб., что меньше аналогичного показателя за 2010 год на 20 460 тыс. руб. В соответствии с ПБУ 22/2010 чистая прибыль за 2010 год скорректирована на сумму 10 857 тыс. руб. в сторону увеличения. Уточненная декларация по налогу на прибыль была представлена в 2011 году. Нераспределённая прибыль прошлых лет на 01.01.2011 г. составляла 1 564 773 тыс. руб. Исчислено и выплачено дивидендов за 2011 год – 148 649 тыс. руб. Налог на доходы и НДФЛ удержан и перечислен в бюджет, на 31 декабря 2011 года остаток невыплаченных дивидендов составил 11 097 тыс.руб. Корректировка прибыли по условиям ПБУ 22/2010 с отнесением на чистую прибыль – 10 857 тыс. руб. Отнесен на чистую прибыль результат переоценки судов (М-0003, М-0010, М-0574) при их выбытии на сумму 111 663 тыс. руб., нераспределенная прибыль на 31 декабря 2011 года составила 1 924 269 тыс. руб. Показатели работы флота в 2011 году могли бы быть лучше, если бы не следующие причины: - сложная промысловая обстановка и недостаточно высокая производительность по крупнотоннажным судам, особенно в районе СВА на облове мойвы и путассу. Простои части судов в районе ЦВА из-за оформлений лицензий, других причин, не зависящих от флота; - за счет продолжающего роста цен на материально – техническое снабжение и услуги флот вынужден увеличивать затраты на производство. В 2011 году продолжилась работа по модернизации основных фондов флота, приобреталось новое оборудование, введена новая модель досок от Тюборон (Тип 15 с отношением 3:1 на М-0004; М-0275; )с улучшенными распорными свойствами и доски Юпитер (М-0275) , корабли донного и пелагического промысла( М-0201; М-0275; М-0010; М-0003 ) оснащены приборами без кабельного контроля трала, на М-0007 и М-0011 заменены ваерные блоки на современные с уменьшенным износом, введены в эксплуатацию тралы "Орион" и Sirius 2MS проведены другие мероприятия. Проводились плановые ремонты судов. В течение всего отчётного года ОАО «МТФ» не допускало нарушений сроков по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней, по выплатам заработной платы. Руководство флота постоянно отслеживает сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженностей в целях соблюдения сроков и недопущения появления просроченной задолженности. Итоги работы ОАО «МТФ» подтверждают правильность определённых Советом директоров Общества приоритетов деятельности и развития. Советом Директоров ОАО «МТФ» было рекомендовано выплатить дивиденды в размере 390 000 000,00 (Трехсот девяноста миллионов) рублей от общей суммы полученной обществом чистой прибыли по итогам 2011 финансового года из расчета 146 (Сто сорок шесть рублей) 48 копеек на каждую размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,25 рубля. Определить способ выплаты дивидендов по итогам 2011 года пропорционально количеству принадлежащих акций, определить срок выплаты дивидендов: не позднее «29» августа 2012 года. Выплату дивидендов произвести денежными средствами путем направления причитающихся акционерам сумм на расчетные или иные счета акционеров либо путем выдачи наличными через кассу общества по заявлению акционера. 4.2 Кадровая и социальная политика Общества Основными направлениями кадровой политики в 2011 году являлось продолжение оптимизации численности работников, осуществление процесса смены поколений, повышение уровня профессиональной подготовки персонала, повышение материальной заинтересованности работников в результатах своего труда. Численность персонала на 1 января 2012 года она составила 1617 человек, в том числе плавсостав 1401 человек, высшее образование имеют 13 % работников. ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 9 из 16 В течение года ушли по сокращению штата 2 человека, по соглашению сторон 51 человека, на заслуженный отдых (на пенсию по возрасту) 89 работников флота, по медицинскому заключению 4 человек. За год на работу в плавсостав был принят 46 молодой специалист из них 12 с высшим образованием, прошли практику на судах флота 56 человек из МГТУ, АГТУ, ММРК, МИК. В отчетном периоде Общество проводило активную кадровую политику, направленную на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала. В целях повышения привлекательности работы в Обществе и мотивации труда работников реализованы следующие мероприятия: - проводилась переподготовка по всем конвенционным программам за счет средств Общества, проведено 1357 подготовок работников плавсостава, на сумму 2 954 863 рублей; - оплачивалось прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работников Общества; - оплачивалась стоимость проезда к месту отпуска и обратно работникам и несовершеннолетним членам их семей; - предоставлялись гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением; - на средства выделенные ФФС была проведена закупка СИЗ ( средства индивидуальной защиты) на суда флота и проведена аттестация рабочих мест; - осуществлять программы, направленные на улучшение жизни и здоровья работников, повышение социальной защищенности, на оказание помощи ветеранам, детским домам, приютам, воинским частям, организациям города, закупались новогодние подарки детям работников флота; В 2011 году представлено к награждению наградами различной категории 244 работника, в том числе: - 1 работник Флота награжден государственной наградой Российской Федерации; - медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени - 1 человек ; - памятная медаль «За заслуги перед МТФ» - 7 человек; - звание «Ветеран труда МТФ» - 25 человек. 5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов Использованные энергетические ресурсы Мазут Дизельное топливо Автомобильный бензин Электроэнергия Тепловая энергия Кол-во Тыс. руб. (в натуральном выражении) (в денежном выражении) Т Т 57 643,431 9 967,772 1 132 205 282 800 Л 27 509 627 кВт/ч Г/кал 4 415 552 1 039 13 336 2 475 Единица измерения 6. Перспективы развития Общества Бизнес-планом на 2012 год по ОАО “Мурманский траловый флот” предусмотрено увеличение объемов вылова сырьевых ресурсов, увеличится объем товарной продукции. Положительная динамика производственной программы обусловлена изменением структуры сырья в сторону увеличения вылова донных объектов промысла (трески, пикши и прилова ) и по району Центрально-Восточной Атлантики. Вместе с тем, существенно сократятся квоты на вылов ряда пелагических объектов в ЦВА – путассу и сельди. В использовании календарного времени судов можно отметить увеличение продолжительности отстоя промысловых и транспортных судов из-за снижения квот на путассу и сельдь. В остальном производственная ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 10 из 16 программа предусматривает эффективную расстановку судов в основных районах промысла. Продолжается работа по модернизации и обновлению флота. Будет продолжаться работа по повышению качества продукции, расширению рынков сбыта, что вместе с запланированной оптимизацией основных расходных статей затрат позволит увеличить эффективность деятельности. Собранию предлагается утвердить отчет по итогам работы ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год. 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Дивидендная политика Общества Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мурманский траловый флот», Протокол №21 от 16.06.2011 года, было принято решение о выплате дивидендов по итогам финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Размер дивидендов установлен в сумме 60 рублей на каждую размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 25 копеек. Выплату дивидендов производить денежными средствами путем направления причитающихся акционерам сумм на расчетные или иные счета акционеров, либо путем выдачи наличными через кассу общества по заявлению акционера. Общий размер дивидендов к начислению по итогам деятельности за 2010 год составил – 159 746 160 рублей. Исчислено и выплачено дивидендов за 2011 год – 148 649 тыс. руб. На 31 декабря 2011 года задолженность по дивидендам, в связи с отсутствием заявлений акционеров, составила - 11 097 тыс. руб. 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Общество осуществляет постоянный мониторинг соответствующих рисков и принимает предотвращающие и корректирующие меры, направленные на снижение воздействия кризисных явлений. Управление рисками рассматривается как один из важнейших элементов стратегического управления и внешнего контроля. 8.1. Отраслевые риски Основными проблемами отечественного рыбоперерабатывающего сектора являются исчерпание потенциальных возможностей материально-технической базы и отсутствие достаточного количества сырья для дальнейшего производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Государственная программа, направленная на развитие рыбохозаяйственного комплекса в период с 2009 по 2013 гг. включает создание современной производственно-технической базы, модернизацию рыбоперерабатывающего сектора, приведение качества рыбной продукции в соответствии со стандартами, применяемыми в международной практике, совершенствование нормативно-правовых основ функционирования рыбохозяйственнного комплекса. Таким образом, постепенное совершенствование процедур обслуживания рыбопромысловых судов в морских портах, а также более полное использования имеющихся водных биологических ресурсов, внесет положительный аспект в деятельность Общества. Однако, ухудшение ситуации в отрасли может отрицательно сказаться на деятельности Общества, и существенно повлиять на выплату дивидендов по размещенным акциям. ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 11 из 16 8.2. Экономические риски В настоящее время риск неблагоприятных экономических изменений оценивается Обществом как средний. Однако для минимизации экономических и финансовых рисков Общества старается диверсифицировать источники финансирования своей деятельности, привлекая ресурсы на российском рынке. 8.3. Финансовые риски Общество ведет свою деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Поставщиками топлива, материалов и оборудования являются организации Российской Федерации и иностранные компании. Финансовыми рисками Общества являются риски, возникающие при осуществлении финансовых сделок. 8.4. Инфляционные риски По итогам 2011 года инфляция составила 6,1%, что значительно ниже этого показателя 2010-го года, когда инфляция составила 8,7%. По прогнозам МЭР инфляция в целом за 2012 год сохраниться на уровне 5-6%. В то же время, инфляционные риски могут привести к увеличению затрат и снижению рентабельности основной деятельности Общества. Определенные виды расходов Общества, в том числе на выплату заработной платы, существенно зависят от общего уровня цен в России. 8.5. Валютные риски Учитывая, что доходы Общества выражены как в рублях так и в иностранных валютах, значительные колебания курса рубля по отношению к иностранным валютам могут оказать негативное влияние на затраты Общества при проведения импортно-экспортных операций, оказать влияние на финансовое состояние Общества. Риски, связанные с колебанием курса обмена иностранных валют оцениваются Обществом как значительные. Однако в случае возникновения указанных рисков, Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. 8.6 Риски, связанные непосредственно с деятельностью Общества При производстве продукции Общества существует ряд рисков, связанных с отказом оборудования и его несвоевременной доставкой, неблагоприятными погодными условиями, непредвиденными обстоятельствами и прочее. Общество не застраховано от всех потенциальных убытков: стихийные бедствия и крупные аварии на производстве могут нанести определенный ущерб Обществу. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году Общество не совершало. 10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 12 из 16 сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Общество не совершало. 11. Состав Совета директоров Общества Председатель Совета директоров: Савина Ольга Анатольевна Год рождения: 1975 Образование: высшее Наименование учебного учреждения: Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова Специальность: менеджмент Должности за последние 5 лет: Период: 20.09.2001-29.09.2006 Организация: Закрытое Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» Сфера деятельности: добыча рыбы Должность: главный бухгалтер Период: 02.10.2006 – настоящее время Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Морское консультационное бюро» Сфера деятельности: консультационные услуги Должность: генеральный директор Доля участия в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Члены Совета директоров: Жихарев Максим Александрович Год рождения: 1976 Образование: высшее Наименование учебного учреждения: Московская государственная юридическая академия Специальность: юриспруденция Должности за последние 5 лет: Период: 2000 – по наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью ЮФ "Современное право" Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Никаноров Станислав Васильевич Год рождения: 1953 Образование: высшее Наименование учебного учреждения: МВИМУ им. Ленинского комсомола Специальность: Судовождение на морских судах ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 13 из 16 Должности за последние 5 лет: Период: 2006 – 2011 Организация: Открытое акционерное общество "Мурманский губернский флот" Должность: Исполнительный директор Период: с 01.01.2012 года - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Мурманский траловый флот" Должность: Первый заместитель ген. директора Доля в уставном капитале эмитента: 0.014% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:0.014% Заторский Юрий Александрович Год рождения: 1947 Образование: высшее Мурманское высшее инженерное морское училище (МВИМУ) Специальность: эксплуатация судовых силовых установок. Должности за последние 5 лет: Период: 1993 – 2008 Организация: Открытое акционерное общество "Мурманский траловый флот" Должность: Групповой механик рефрижераторных установок С 19.05.2008 – пенсионер. Доля в уставном капитале эмитента: 0.017% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.017% Сукроев Валерий Анатольевич Год рождения: 1964 Образование: высшее Наименование учебного учреждения: Ленинградский институт водного транспорта Специальность: Экономика и организация управления водным транспортом Период: 2004 – 2011 Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания", филиал в г. Мурманске. Должность: Руководитель финансового департамента Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания». Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управляющая компания». Место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д.41, корп.7 Контактный телефон/факс: (495) 692-53-83/692-52-66 Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий исполнительного органа управляющей организации № 2 от 01 февраля 2004 года. Генеральный директор: Ли Игорь Алексеевич ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 14 из 16 Год рождения: 1970 Образование: высшее Наименование учебного учреждения: Архитектурно-строительный институт г. Самарканд Специальность: инженер Наименование учебного учреждения: Российский государственный гуманитарный университет экономики и права Специальность: экономист, кандидат экономических наук Период: 2011 - наст. время Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Сфера деятельности: Доверительное управление предприятиями и другими имущественными комплексами. Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет С 01.01.2012 Цуканов Валерий Евгеньевич Год рождения: 1966 Образование: высшее Наименование учебного учреждения: МВИМУ им. Ленинского комсомола Специальность: Судовождение на морских судах Период: с 01.01. 2012 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Мурманский траловый флот» Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 13. Информация о вознаграждении лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, устанавливается дополнительным соглашением к договору передачи полномочий исполнительного органа. Критериями определения вознаграждения являются: экономические показатели деятельности Общества, наличие бизнес-плана, отвечающего интересам акционеров, реальность и исполнение указанного бизнес-плана. 14. Ревизионная комиссия Общества В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового собрания акционеров и состоит из трех человек. На основании решения общего собрания акционеров в 2011 году в состав ревизионной комиссии избраны: Калмыкова Татьяна Николаевна ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 15 из 16 Должность: Главный бухгалтер Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Флотокеанпродукт" Период 2009г. – настоящее время Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Иванов Михаил Юрьевич Межотраслевая коллегия адвокатов Адвокат с 2004 г. Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Кравченко Анна Валерьевна Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам Организация: ООО «Морское консультационное бюро» Период: 2007 г. – настоящее время Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Муравьева Анна Алексеевна Должность: бухгалтер Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Период: 2007 г. – настоящее время Доля в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% Тихонова Лариса Петровна Должность: Главный бухгалтер Организация: Закрытое акционерное общество "Мурманский траловый флот 1" Период: 2007 г. – настоящее время Доля в уставном капитале эмитента: 0.007 % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.007 % 15. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии, выплачиваемого по результатам отчетного года: В 2011 г. вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивалось. 16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Общество рассматривает систему корпоративного управления, прежде всего, как инструмент защиты прав и соблюдения интересов акционеров. В своей практической деятельности Общество ставит задачу соблюдения Кодекса корпоративного поведения, хотя формально не зафиксировало в своих документах факта признания и принятия на себя обязательств по его выполнению. ______________________________________________________________________ Годовой отчет ОАО «Мурманский траловый флот» за 2011 год стр. 16 из 16
