сообщение o проведении заседания совета директоров

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
«O ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКИ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА »
1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество «Национальный
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2 стр.3
1.4. ОГРН эмитента
1067746970884
1.5. ИНН эмитента
7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
62012-H
регистрирующим органом
http://нацкапитал. рф/
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Протокол 64/2012 от 28 ноября 2012 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном одобрении в соответствии с п.7.2.17. Устава ЗАО «Национальный
капитал» сделки по получению Обществом кредита на сумму свыше 20 000 000 рублей.
2. О предварительном одобрении в соответствии с п.7.2.17. Устава ЗАО «Национальный
капитал» сделки (Договор поручительства) на сумму свыше 20 000 000 рублей.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки на сумму свыше 20 000 000 рублей заключение Кредитного договора на следующих условиях:
Заемщик: ЗАО «Национальный капитал».
Кредитор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
Сумма Кредита: 1 090 000 000,00 (Один миллиард девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
Дата погашения Кредита: 29 марта 2013 года.
Процентная ставка: 12 % (Двенадцать процентов) годовых.
Особые условия:
- целевое назначение Кредита: приобретение ценных бумаг, эмитированных юридическими
лицами, имеющими рейтинг не ниже «ССС» по классификации S&P, и/или рейтинг не ниже
аналогичного по классификациям «Fitch Ratings», «Moody’s»;
- Заемщик уплачивает Кредитору единовременную комиссию в размере 10 000 (Десять тысяч)
рублей 00 копеек не позднее даты подписания Кредитного договора путем перечисления
указанной суммы на счет Кредитора;
- Заемщик вправе досрочно возвратить Кредит (в полной сумме или частично) при условии
вручения Кредитору не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления предполагаемой
даты досрочного погашения Кредита (части Кредита) письменного уведомления.
Ответственность:
- За нарушение Заемщиком обязанности возвратить Кредит в суммах и в сроки, установленные
кредитным Договором, а также обязанности уплатить проценты в суммах и в сроки,
установленные Кредитным договором, Заемщик уплачивает Кредитору пени из расчета 0,25 %
(Ноль целых двадцать пять сотых) от суммы задолженности за каждый календарный день
просрочки, начиная со дня, следующего за днем платежа, установленного Кредитным договором
или определенного в соответствии с ним, по день возврата суммы задолженности включительно.
- За нарушение Заемщиком срока досрочного возврата суммы Кредита и уплаты начисленных,
но не выплаченных процентов, установленного Кредитным договором, Заемщик уплачивает
Кредитору пени из расчета 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за
последним днем платежа, определенного Кредитным договором соответственно, по день возврата
суммы задолженности включительно.
- За нарушение Заемщиком заверений и/или гарантий, указанных в Кредитном договоре, если
такие заверения и/или гарантии окажутся недостоверными (ложными) либо недействительными
в период действия Кредитного договора, Заемщик выплачивает Кредитору штраф в размере 0,1
% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита за каждое такое нарушение.
2. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки на сумму свыше 20 000 000 рублей –
заключение Договора поручительства на следующих условиях:
Поручитель: ЗАО «Национальный капитал».
Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный».
Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Займодавцем за
исполнение ЗАО «Финансовые инвестиции» (Заемщик) его обязательств по Договору займа,
заключенному между Займодавцем и Заемщиком (далее – Договор займа).
По Договору займа Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее –
Заем или денежные средства) в общей сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с
окончательным сроком возврата не позднее «29» марта 2013 года включительно, и уплатой за
пользование им процентов в размере 9 (Девять) процентов годовых, а Заемщик обязуется
уплатить проценты за пользование Займом и возвратить полученный Заем в размере, в сроки и
на условиях Договора займа.
Погашение суммы предоставленного Займа производится Заемщиком единовременно в конце
срока Займа.
Уплата процентов производится Заемщиком ежеквартально в последний рабочий день
календарного квартала и окончательно в день возврата суммы предоставленного Займа.
В случае просрочки возврата Займа Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в
размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от несвоевременно возвращенной суммы
Займа за каждый день просрочки.
В случае просрочки Заемщиком Займодавцу уплаты начисленных процентов в установленные
Договором займа сроки, Займодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,04 (Ноль
целых четыре сотых) процента от суммы несвоевременно уплаченных процентов за пользование
Займом за каждый день просрочки.
Ответственность: Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком перед
Займодавцем за выполнение всех обязательств, предусмотренных условиями Договора займа, в
том числе за своевременный возврат Займа в полном объеме, своевременную уплату в полном
объеме процентов за пользование им, неустойки (штрафа, пени), а также возмещение
причиненных убытков, возмещение расходов (в том числе судебных).
Денежные обязательства Поручителя на момент подписания договора поручительства
составляют 2 059 134 965,19 (Два миллиарда пятьдесят девять миллионов сто тридцать четыре
тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей) 19 копеек.
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 19 декабря 2012 года.
Определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения внеочередного общего
собрания акционеров:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Национальный
капитал,
г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1;
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие во
внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества 28 ноября 2012 года;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Одобрение сделки (Кредитный договор) в совершении которой имеется заинтересованность
членов Совета директоров ЗАО «Национальный капитал».
Одобрение крупной сделки (Договор поручительства).
- информацию (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередное общего собрания
акционеров: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то
представителя акционера по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а» стр.1 с 09 часов 00 минут до
16 часов 00 минут по рабочим дням с 29 ноября по 19 декабря 2012 года;
- утвердить проект информационного письма акционерам о созыве внеочередного общего
собрания акционеров;
- уведомить акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “
29
”
П.Е. Гудков
ноября
(подпись)
20 12 г. М.П.