"Арсагера – акции 6.4" под управлением ОАО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Интервальным паевым инвестиционным фондом акций "Арсагера – акции 6.4"
под управлением Открытого акционерного общества "Управляющая компания "Арсагера"
Регистрационный номер № 0439-75408664 от 13.12.2005 г.
Зарегистрированы ФСФР России 11 октября 2007 года, № 0439-75408664-3
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения аудитора: 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом
22, лит. Б, пом. 5-Н.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
14. Место нахождения аудитора: 191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 12, пом. 7.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
— денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25
процентов стоимости активов;
— не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение
одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ должна составлять не
менее 50 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 50
процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, не включенных в котировальные списки
фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
28. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
— денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25
процентов стоимости активов;
— не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение
одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ должна составлять не
менее 50 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 50
процентов стоимости активов;
— оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, включенных в котировальный список "И"
фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80
процентов стоимости активов;
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей
компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема
заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, —
на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда,
поданных управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая,
составляет:
• 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости
одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного
пая при инвестируемой сумме от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999 999, 99 (девятьсот девяносто
девяти тысяч девятьсот девяносто девяти рублей 99 копеек);
• 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона)
рублей до 2 999 999, 99 (двух миллионов девятисот девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто девяти рублей 99
копеек);
• 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая
при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда,
поданных агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч)
рублей;
• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей
до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона)
рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99
коп.;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов)
рублей.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
52. После завершения формирования фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей
компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день приема
заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была приостановлена, —
на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда,
поданных управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая,
составляет:
• 1,5 (одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот пятидесяти
тысяч) рублей;
• 1 (один) процент с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999
999, 99 (девятьсот девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто девяти рублей 99 копеек);
• 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона)
рублей до 2 999 999, 99 (двух миллионов девятисот девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто девяти
рублей 99 копеек);
• 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной
стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех
миллионов) рублей.
При внесении средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда,
поданных агентам, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,49 (одна целая сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (двухсот
пятидесяти тысяч) рублей;
• 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти
тысяч) рублей до 999 999,99 (девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп.
• 0,99 (ноль целых девяносто девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона)
рублей до 2 999 999, 99 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти)
рублей 99 коп.;
• 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от
расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех
миллионов) рублей.
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
83. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
83. Вся информация, связанная с доверительным управлением фондом, должна публиковаться в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"
опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам"