"Алемар-Сбалансированные инвестиции" под управлением ОАО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
"АЛЕМАР-СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЕМАР"
(Новая редакция правил зарегистрирована ФКЦБ России 27 декабря 2002 г. за № 0028-18548738-8)
Зарегистрированы ФСФР России 7 августа 2008 г. за № 0028-18548738-20
Старая редакция
4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом
21/33, корпус 1.
Новая редакция
4. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом
14, корпус 3.
Старая редакция
52. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей
компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день
приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была
приостановлена, — на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
После завершения формирования Фонда для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев инвестиционные паи фонда при внесении денежных средств в фонд по заявке на
приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается
расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
— 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 10 000 (Десяти тысячам)
рублей;
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000
(Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей, но меньше или равна 100 000 (Ста тысячам) рублей;
—
не взимается, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 100 000 (Ста тысяч) рублей. Для лиц,
имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев
при последующих внесениях денежных средств в фонд по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной
Управляющей компании, надбавка не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агентам надбавка, на которую увеличивается
расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей.
Новая редакция
52. После завершения формирования Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей
компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний день
приема заявок на приобретение инвестиционных паев, а в случае, если выдача инвестиционных паев была
приостановлена, — на день принятия решения о возобновлении выдачи инвестиционных паев.
После завершения формирования Фонда для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев инвестиционные паи фонда при внесении денежных средств в фонд по заявке на
приобретение инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается
расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
— 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 10 000 (Десяти тысячам)
рублей;
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000
(Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей, но меньше или равна 100 000 (Ста тысячам) рублей;
— не взимается, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев при последующих внесениях денежных средств в фонд по заявке на приобретение
инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агентам надбавка, на которую увеличивается
расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 10 000 (Десяти тысячам)
рублей;
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000
(Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч)
рублей, но меньше или равна 100 000 (Ста тысячам) рублей;
— не взимается, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Старая редакция
62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев,
определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение
инвестиционных паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, — на день принятия
решения о возобновлении погашения инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании скидка, на которую
уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
— составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении;
— не взимается при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Агентам скидка, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при
внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев Фонда в
течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении.
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре
Владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным
держателем на основании соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев.
Новая редакция
62. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на
основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на погашение инвестиционных
паев, а в случае если погашение инвестиционных паев было приостановлено, — на день принятия решения о
возобновлении погашения инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании скидка, на которую уменьшается
расчетная стоимость инвестиционного пая:
— составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной
записи об их приобретении;
— не взимается при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агентам скидка, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного
пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев
Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении;
— не взимается при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении.
Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре
Владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным
держателем на основании соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев.